HG nr. 242/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 ,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Alexandru Nazare p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Nicolae Ivășchescu, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi București, 27 martie 2012. Nr. 242.
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE (I + II + III)
1
9.215.421,68
I.
VENITURI TOTALE
2
1.515.655,63
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.437.655,63
a)
venituri proprii
4
1.040.241,63
b)
transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere
5
397.414,00
2
Venituri financiare - total, din care:
6
78.000,00
a)
venituri proprii din dobânzi și din imobilizări financiare
7
3.000,00
b)
diferente de curs valutar și alte venituri financiare
8
75.000,00
3
Venituri extraordinare
9
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
10
II.
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
11
6.372.359,00
1
Transferuri interne
12
2.078.999,00
a)
cofinanțare împrumuturi rambursabile
13
79.739,00
b)
cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă)
14
392.326,00
c)
cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și neeligibile)
15
d)
investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat)
16
1.606.934,00
2
Transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
17
168.000,00
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe
18
128.216,00
a)
Rambursări de credite
19
82.266,00
b)
Plăți de dobânzi
20
45.950,00
c)
Comisioane
21
4
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
22
555.546,00
5
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
23
3.441.598,00
a)
Programe FEDR
24
732.192,00
b)
Programe FC
25
2.675.969,00
c)
Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA)
26
33.437,00
6
Alte cheltuieli - despăgubiri civile
27
III.
ALTE SURSE
28
1.379.294,05
1
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)
29
2
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
30
657.054,00
3a
Fonduri externe nerambursabile
31a
167.066,00
3b
Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR + Proiecte FC)
31b
300.000,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
32
5
Credite contractate pentru exploatare
33
89,44
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile ISPA, FC și FEDR)
34
203.184,41
7
Alte surse proprii pentru investiții*
35
51.887,00
8
Venituri din donații pentru diminuarea efectelor calamităților naturale asupra infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/2010
36
9
Fonduri externe nerambursabile - proiect HeERO
37
13,20
B.
CHELTUIELI Șl UTILIZĂRI SURSE (IV + V + VI)
38
9.507.524,93
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
39
1.269.937,87
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
40
841.753,36
a)
cheltuieli materiale
41
85.089,44
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
42
9.694,00
c)
cheltuieli cu personalul, din care:
43
217.672,52
c1) salarii
44
157.590,52
c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
45
44.802,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
46
32.793,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
47
788,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
48
8.198,00
- cheltuieli privind contribuțiile la fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
49
3.023,00
- fond accidente de muncă și boli profesionale
49a
265,00
- fond garantare creanțe salariați
49b
394,00
- fond persoane cu handicap
49c
1.024,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
49d
1.340,00
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
50
15.280,00
c3.1 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
50a
3.112,00
1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
50 a1
14,40
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
50 a2
1.704,00
c3.2 - tichete de masă
50 b
12.168,00
c3.3 - tichete de vacanță
50 c
d)
cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
51
e)
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești
52
300,00
f)
amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
53
51.887,00
g)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
54
477.110,40
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
55
477.110,40
g1) contracte de mandat
56
69,26
g2) cheltuieli de protocol, din care:
57
95,00
- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
57a
g3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
58
4,00
- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
58a
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
58b
g4) cheltuieli cu sponsorizarea
59
g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
60
g6) cheltuieli cu taxa redevența din concesionarea bunurilor
61
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
62
428,184,51
a)
cheltuieli privind dobânzile
63
61.081,26
b)
alte cheltuieli financiare
64
367.103,25
3
Cheltuieli extraordinare
65
V.
INVESTIȚII
66
7.751.563,61
1
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
67
79.739,00
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă)
68
392.326,00
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile ISPA și cheltuieli neeligibile cf. OUG 135/2007)
69
901,72
4
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)
70
0,00
5
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
71
657.054,00
6a
plăți din fonduri externe nerambursabile
72a
167.066,00
6b
plați din Fonduri externe nerambursabile postaderare
72b
300.000,00
7
rambursări credite externe
73
82.266,00
8
dobânzi și comisioane
74
45.950,00
9
plăți din transferuri pentru investiții și reparații capitale
75
1.774.934,00
10
plăți din surse proprii pentru investiții*
76
51.887,00
11
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)
77
12
plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
78
555.546,00
13
plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)
79
3.643.880,69
14
plăți despăgubiri civile
80
15
plăți din Fonduri externe nerambursabile - proiect HeERO
81
13,20
VI.
UTILIZĂRI SURSE
82
537.910,45
1
restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale
83
537.910,45
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
84
245.717,76
VIII.
IMPOZIT PE PROFIT
85
IX.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
86
245.717,76
1.
Rezerve legale
87
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
88
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
89
245.717,76
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
90
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
91
6.
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 87, 88, 89, 90 și 91
92
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
93
8.
Minim 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
94
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
95
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1
Venituri totale
97
1.515.655,63
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
98
1.269.937,87
3
Număr prognozat de personal la finele anului
99
6.094
4
Nr. mediu de salariați total
100
6.010
5
Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care:
101
172.870,52
a)
fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
102
157.582,21
b)
alte cheltuieli cu personalul
103
8,31
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
104
15.280,00
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
105
2.185,00
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură
106
2.396,98
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
107
2,017
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
108
837,88
9
Plăți restante
109
300.150,00
a)
prețuri curente
110
300.150,00
b)
prețuri comparabile
111
300.150,00
10
Creanțe restante
112
75.150,00
a)
prețuri curente
113
75.150,00
b)
prețuri comparabile
114
75.150,00
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
--------
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea.
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.