HG nr. 742/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 186/2003 9 mai 2003 (prevederi anume) privind susținerea și promovarea culturii scrise
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile
art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu București, 25 iulie 2012. Nr. 742.
Anexa MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Operatorul economic Compania Națională "Loteria Română" - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul București, str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4
Codul fiscal: RO 12397185
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 10+rd. 15)
1
1.207.600,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.194.401,24
a)
din producția vândută
3
1.160.072,90
b)
din vânzarea mărfurilor
4
12,00
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
2.506,34
e)
alte venituri din exploatare
9
31.810,00
2
Venituri financiare, din care:
10
13.198,76
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
13.198,76
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+rd. 49+rd. 52)
16
1.074.491,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
991.776,73
a)
cheltuieli materiale
18
13.219,95
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
7.250,70
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
12,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
86.979,73
d1
ch. cu salariile (rd. 22=rd. 95+rd. 96)
22
61.727,21
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
17.476,34
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
12.954,23
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
463,56
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
3.739,35
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
319,20
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
7.776,18
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.908,32
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
88,97
d3.2) tichete de masă
32
5.867,86
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
0,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
74.840,55
h)
ch. cu prestațiile externe
37
65.427,70
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
744.046,10
i1) contract de mandat
39
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
40
126,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1.050,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,00
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
100,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice
48
709.815,73
2
Cheltuieli financiare, din care:
49
82.714,27
a)
cheltuieli privind dobânzile
50
b)
alte cheltuieli financiare
51
82.714,27
3
Cheltuieli extraordinare
52
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
53
133.109,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
54
36.453,69
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
55
96.655,31
1
Rezerve legale
56
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
57
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
58
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
59
5
Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)
60
386,62
6
Profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 195/2001
61
885,37
7
Minimum 60% pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport și a următoarelor construcții: Arena Sportivă Polivalentă și Sala Națională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr. 20/2005, aprobată prin Legea nr. 140/2005
62
57.230,00
8
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 56, 57, 58, 59, 60, 61, si 62
63
38.153,32
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
64
38.153,32
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
65
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
66
a)
cheltuieli materiale
67
b)
cheltuieli salariale
68
c)
cheltuieli privind prestări servicii
69
d)
cheltuieli cu reclama și publicitatea
70
e)
alte cheltuieli
71
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
72
112.993,87
1
Surse proprii
73
112.993,87
2
Alocații de la buget
74
3
Credite bancare
75
a)
- interne
76
b)
- externe
77
4
Fonduri europene
78
5
Alte surse
79
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
80
29.249,12
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
81
29.249,12
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
82
a)
interne
83
b)
externe
84
X
REZERVE, din care:
85
8.522,35
1
Rezerve legale
86
8.522,35
2
Rezerve statutare
87
3
Alte rezerve
88
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
89
1
Venituri totale
90
1.207.600,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
91
1.074.491,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
92
2.900,00
4
Nr. mediu de salariați total
93
2.708,00
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
94
71.313,37
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
95
61.565,80
b)
alte cheltuieli cu personalul
96
161,41
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
97
9.586,16
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 95/rd. 93)/12*1000
98
1.894,57
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură ((rd. 95+rd. 97)/rd. 93)/12*1000
99
2.189,56
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 90/rd. 93)
100
445,94
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 90/rd. 93 x ICP)
101
445,94
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
102
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd. 16/rd. 1)x1000
103
889,77
13
Plăți restante
104
a)
prețuri curente
105
b)
prețuri comparabile
106
14
Creanțe restante
107
a)
prețuri curente
108
b)
prețuri comparabile
109
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.