Acordul din 28 noiembrie 2012
(Restructurare financiară CFR) între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
prezumat în vigoare
--------
TABLA DE MATERII
*) Traducere.
Operațiunea nr. 44.271
Articolul I
TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD; DEFINIȚII
Secțiunea 1.01. Integrarea Termenilor și condițiilor standard
Secțiunea 1.02. Definiții
Secțiunea 1.03. Interpretare
Articolul II
GARANȚIA; ALTE OBLIGAȚII
Secțiunea 2.01. Garanția
Secțiunea 2.02. Finalizarea Proiectului
Secțiunea 2.03. Alte obligații
Articolul III
DIVERSE
Secțiunea 3.01. Notificări
Secțiunea 3.02. Opinia legală
ACORD DE GARANȚIE
Acord, datat 28 noiembrie 2012, între România ("Garantul")
și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("Banca")
PREAMBUL
Întrucât Garantul și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. au solicitat asistență din partea Băncii pentru finanțarea parțială a Proiectului,
întrucât, în conformitate cu un acord de împrumut încheiat la data prezentului acord între Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de Împrumutat, și Bancă ("Acordul de împrumut", așa cum este definit în Termenii și condițiile standard), Banca a acceptat să acorde Împrumutatului un împrumut în valoare de 175.000.000 euro, cu respectarea termenilor și condițiilor stabilite sau menționate în Acordul de împrumut, însă doar cu condiția ca Garantul să garanteze obligațiile Împrumutatului specificate în Acordul de împrumut, conform acestui acord; și
întrucât Garantul, în contrapartida semnării de către Bancă a Acordului de împrumut încheiat cu Împrumutatul, a fost de acord să garanteze obligațiile Împrumutatului,
având în vedere cele de mai sus, părțile convin după cum urmează:
Articolul I
Termeni și condiții standard; Definiții
Secțiunea 1.01. Integrarea Termenilor și condițiilor standard
Toate prevederile Termenilor și condițiilor standard ale Băncii datate 1 octombrie 2007 sunt integrate în acest document și sunt aplicabile acestui acord, având aceeași putere și același efect ca și cum ar fi prevăzute chiar în acest acord (toate aceste prevederi sunt denumite în continuare "Termeni și condiții standard").
Secțiunea 1.02. Definiții
Termenii definiți în preambul, atunci când sunt folosiți în acest acord (inclusiv în preambul), vor avea semnificația atribuită în acest document, exceptând cazul în care se prevede altfel sau cazul în care contextul impune o altă semnificație, termenii definiți în Termenii și condițiile standard și în Acordul de împrumut vor avea semnificația atribuită în acest document, iar termenul de mai jos va avea următorul înțeles:
"Reprezentantul autorizat al Garantului" înseamnă ministrul finanțelor publice al Garantului.
Secțiunea 1.03. Interpretare
În acest acord, orice trimitere la un anumit articol sau la o anumită secțiune va fi înțeleasă ca o trimitere la articolul sau secțiunea respectivă din acest acord, exceptând cazurile în care prin acest acord se stabilește altfel.
Articolul II
Garanția; alte obligații
Secțiunea 2.01. Garanția
Garantul garantează, prin prezentul acord de garanție, necondiționat, în calitate de debitor principal, și nu ca simplu garant, plata integrală și la termen a tuturor sumelor datorate în cadrul Acordului de împrumut, ajunse la scadență, prin accelerare sau prin altă modalitate, precum și îndeplinirea punctuală a tuturor obligațiilor Împrumutatului, toate acestea fiind stabilite în Acordul de împrumut.
Secțiunea 2.02. Finalizarea Proiectului
(a) Ori de câte ori există motive rezonabile pentru a considera că fondurile disponibile ale Împrumutatului vor fi insuficiente pentru a acoperi cheltuielile estimate necesare pentru implementarea Proiectului, Garantul va lua cu promptitudine măsurile necesare și satisfăcătoare pentru Bancă pentru a pune sau pentru a determina punerea la dispoziția Împrumutatului a fondurilor necesare în vederea acoperirii acestor cheltuieli și necesități.
(b) Fără a restricționa caracterul general al celorlalte prevederi din acest acord sau din Termenii și condițiile standard, Garantul va autoriza cu promptitudine Împrumutatul să aplice ajustările anuale ale nivelului și structurii tarifelor Împrumutatului, inclusiv nivelul TUI, în concordanță cu metodologia aprobată, în așa fel încât să asigure capacitatea Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în cadrul Acordului de împrumut.
Secțiunea 2.03. Alte obligații
Cu excepția cazurilor acceptate de Bancă, Garantul:
determină Împrumutatul să își îndeplinească toate obligațiile care îi revin conform Acordului de împrumut, precum și să implementeze la timp Planul de acțiuni de restructurare;
garantează continuitatea efectuării plăților integrale și la scadență a tuturor obligațiilor curente ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. către Împrumutat (inclusiv TUI, costul electricității și alte costuri) până la momentul privatizării Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.;
reanalizează anual metodologia de plată a obligațiilor serviciului public și practicile aplicate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. atât timp cât orice sumă aferentă împrumutului este nerambursată și va asigura plata neîntreruptă și integrală a obligațiilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. către Împrumutat (inclusiv TUI, costul electricității și alte costuri);
garantează alocarea anuală către Împrumutat de la bugetul statului a contribuțiilor pentru operațiuni, mentenanță și reparații ale infrastructurii de cale ferată, la valoarea subvenției minime reprezentate de suma care este mai mare dintre 850.000.000 RON și suma necesară conform calculului ratei de eficiență a cheltuielilor, pe parcursul anilor financiari 2013-2015 și ulterior, suma necesară pentru a permite Împrumutatului conformarea cu rata de eficiență a cheltuielilor;
garantează achiziționarea întregii cantități de electricitate necesare sistemului de cale ferată din România prin intermediul S.C. Electrificare C.F.R. - S.A. de pe piața energiei electrice administrată de S.C. OPCOM - S.A., începând cu data de 1 iulie 2013;
garantează că, ulterior primei trageri din împrumut, va pune la dispoziția Împrumutatului suma de 800.000.000 RON, destinată investițiilor în reparații capitale, de la bugetul statului, în anii 2012 și 2013;
analizează și modifică, nu mai târziu de 31 decembrie 2013, indicatorii de performanță și mecanismele de plată cuprinse în contractul de activitate adoptat prin
Hotărârea Guvernului nr. 73/2012
privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, încheiat între Împrumutat și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România în vederea asigurării eficienței și sustenabilității financiare pe termen lung a Împrumutatului.
Articolul III
Diverse
Secțiunea 3.01. Notificări
Următoarele adrese sunt specificate în scopul prevăzut la secțiunea 10.01 din Termenii și condițiile standard:
Pentru Garant:
Ministerul Finanțelor Publice
str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
București
România
În atenția: ministrului finanțelor publice
Fax: 00 40 21 312 16 30
Pentru Bancă:
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
One Exchange Square
Londra EC2A 2JN
Marea Britanie
În atenția: Serviciului de Administrare Operațiuni (Operation Administration Unit)
Fax: 44-20-7338-6100
Telex: 8812161
Răspuns la: EBRD L G
Secțiunea 3.02. Opinia legală
Pentru scopurile secțiunii 9.03(b) din Termenii și condițiile standard și în conformitate cu secțiunea 6.02(b) din Acordul de împrumut, opinia sau opiniile consultanților juridici vor fi emise în numele Garantului de către directorul Direcției juridice a Ministerului Finanțelor Publice.
Drept pentru care, părțile, acționând prin intermediul reprezentanților lor autorizați, au semnat acest acord în 4 exemplare la București, România, în ziua și anul menționate mai sus.
România
Prin: Florin Georgescu,
viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Prin: Jean Marc Peterschmitt,
director executiv BERD, Europa Centrală și de Sud-Est
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.