Ordinul nr. 6537/2012
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 (prevederi anume) privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- HG nr. 1449/2005 17 noiembrie 2005 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice; în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzute în anexele nr. 1-19, care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile toate aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite. ... (2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, Tudor Prisecaru București, 20 decembrie 2012. Nr. 6.537
Anexa 1 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3 = 1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
25920
2075
27995
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
02
25719
1796
27515
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
18878
997
19875
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
1841
273
2114
c) Alte venituri din exploatare
05
5000
526
5526
2. VENITURI FINANCIARE
06
201
279
480
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
25700
2025
27725
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
25700
1885
27585
a) Bunuri și servicii
10
6912
235
7147
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
13536
1148
14684
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
9920
794
10714
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
100
0
100
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
108
54
162
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
2063
166
2229
- contribuții de asigurări de șomaj
16
50
4
54
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
516
41
557
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
27
2
29
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
84
7
91
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
25
2
27
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
30
84
114
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
821
48
869
- tichete de masă
23
469
0
469
- deplasări, detașări
24
350
50
400
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
5000
526
5526
d) Cheltuieli de protocol
26
4
0
4
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
50
-40
10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3)
din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
198
16
214
h) Alte cheltuieli
30
0
0
0
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
0
140
140
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
0
- alte cheltuieli financiare
33
0
140
140
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
220
50
270
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
35
8
43
V. REZULTATUL NET
37
185
42
227
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
185
42
227
a) pentru cointeresarea personalului
40
37
8
45
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
111
26
137
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
37
8
45
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
110
4800
4910
1. Surse proprii
44
110
0
110
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
4800
4800
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
- interne
47
0
0
0
- externe
48
0
0
0
4. Alte surse
49
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
110
4800
4910
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
110
4800
4910
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
- interne
53
0
0
0
- externe
54
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
25920
2075
27995
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
25700
2025
27725
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
220
50
270
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
223
17
240
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
191
15,00
206
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
3646
0
3646
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
4328
0
4328
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,86
0,12
0,98
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu (5529 mii lei)
63
3,34
0,77
4,11
9. Plăți restante
64
0
0
0
10. Creanțe de încasat
65
0
0
0
Anexa 2 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3 = 1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
38.550
0
38.550
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
02
38.100
0
38.100
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
23.850
0
23.850
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
8.250
0
8.250
c) Alte venituri din exploatare
05
6.000
0
6.000
2. VENITURI FINANCIARE
06
450
0
450
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
36.531
391
36.922
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
36.281
391
36.672
a) Bunuri și servicii
10
7.350
0
7.350
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
15.167
391
15.558
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
10.913
306
11.219
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
144
0
144
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
192
0
192
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
2.270
64
2.334
- contribuții de asigurări de șomaj
16
55
1
56
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
567
16
583
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
29
1
30
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
93
2
95
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
27
1
28
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
1.213
0
1.213
- tichete de masă
23
503
0
503
- deplasări, detașări
24
690
0
690
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
5.400
0
5.400
d) Cheltuieli de protocol
26
40
0
40
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
307
0
307
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3)
din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
217
0
217
h) Alte cheltuieli
30
7.800
0
7.800
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
250
0
250
- cheltuieli privind dobânzile
32
50
0
50
- alte cheltuieli financiare
33
200
0
200
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
2.019
-391
1.628
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
323
-63
260
V. REZULTATUL NET
37
1.696
-328
1.368
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
1.696
-328
1.368
a) pentru cointeresarea personalului
40
339
-65
274
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
339
-65
274
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
1.018
-198
820
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
550
650
1.200
1. Surse proprii
44
50
0
50
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
500
650
1.150
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
- interne
47
0
0
0
- externe
48
0
0
0
4. Alte surse
49
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
550
650
1.200
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
550
650
1.200
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
- interne
53
0
0
0
- externe
54
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
38.550
0
38.550
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
36.531
391
36.922
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
2.019
-391
1.628
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
242
7
249
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
138
0
138
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
3.657
0
3.657
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
4.331
0
4.331
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
5,53
-1,12
4,41
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu (51214)
63
3,31
-0,64
2,67
9. Plăți restante
64
0
0
10. Creanțe de încasat
65
0
0
Anexa 3 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII ȘI TELEDETECȚIEI - INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI - IGR BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3 = 1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
9.230
2.739
11.969
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
02
9.230
2.739
11.939
din care
a) Venituri din activitatea de bază
03
3.800
1.939
5.739
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
3.900
800
4.700
c) Alte venituri din exploatare
05
1.500
0
1.500
2. VENITURI FINANCIARE
06
30
0
30
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
9.230
2.739
11.969
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
9.189
2.739
11.928
a) Bunuri și servicii
10
2.619
2.206
4.825
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
5.050
151
5.201
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
3.949
119
4.068
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
105
0
105
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
138
0
138
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
821
25
846
- contribuții de asigurări de șomaj
16
20
0
20
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
205
6
211
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
11
0
11
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
34
1
35
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
10
0
10
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
0
0
0
- tichete de masă
23
0
0
0
- deplasări, detașări
24
0
0
0
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
1.481
370
1.851
d) Cheltuieli de protocol
26
1
2
3
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
0
0
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3)
din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
20
10
30
h) Alte cheltuieli
30
18
0
18
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
41
0
41
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
0
- alte cheltuieli financiare
33
41
0
41
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
0
0
0
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
0
0
0
V. REZULTATUL NET
37
0
0
0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
0
0
0
a) pentru cointeresarea personalului
40
0
0
0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
0
0
0
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
0
0
0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
5.100
50
5.150
1. Surse proprii
44
100
50
150
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
5.000
0
5.000
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
- interne
47
0
0
0
- externe
48
0
0
0
4. Alte surse
49
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
5.100
50
5.150
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
5.100
50
5.150
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
- interne
53
0
0
0
- externe
54
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
9.230
2.739
11.969
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
9.230
2.739
11.969
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
0
0
0
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
154
16
170
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
97
0
97
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
2.019
-117
1.902
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
2.350
-125
2.225
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0
0
0
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu 277 mii lei
63
0
0
0
9. Plăți restante
64
800
200
1.000
10. Creanțe de încasat
65
300
200
500
Anexa 4 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ IISTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3 = 1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
17.408
2.522
19.930
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
02
17.248
2.452
19.700
din care
a) Venituri din activitatea de bază
03
13.200
2.650
15.850
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
2.448
52
2.500
c) Alte venituri din exploatare
05
1.600
-250
1.350
2. VENITURI FINANCIARE
06
160
70
230
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
17.290
2.499
19.789
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
17.150
2.435
19.585
a) Bunuri și servicii
10
2.356
44
2.400
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
9.673
1.197
10.870
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
7.027
984
8.011
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
126
0
126
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
126
0
126
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.462
205
1.667
- contribuții de asigurări de șomaj
16
34
5
39
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
365
51
416
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
19
3
22
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
58
8
66
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
17
2
19
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
691
-61
630
- tichete de masă
23
251
-71
180
- deplasări, detașări
24
440
10
450
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, și provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
2.550
250
2.800
d) Cheltuieli de protocol
26
25
0
25
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
146
0
146
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
29
h) Alte cheltuieli
30
2.400
944
3.344
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
140
64
204
- cheltuieli privind dobânzile
32
56
64
120
- alte cheltuieli financiare
33
84
0
84
3. Cheltuieli extraordinare
34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
118
23
141
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
23
4
27
V. REZULTATUL NET
37
95
19
114
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
95
19
114
a) pentru cointeresarea personalului
40
19
4
23
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
57
11
68
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
19
4
23
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
700
230
930
1. Surse proprii
44
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
700
230
930
3. Credite bancare pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
4. Alte surse
49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
700
230
930
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
700
230
930
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
17.408
2.522
19.930
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
17.290
2.499
19.789
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
118
23
141
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
200
29
229
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
110
8
118
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
2.837
0
2.837
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
3.749
0
3.749
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,68
0,04
0,72
8. Rata rentabilității financiare rd.37*100/
capital propriu 11.603,43 mii lei
63
8,61
1,72
10,33
9. Plăți restante
64
10. Creanțe de încasat
65
2.600
1.400
4.000
Anexa 5 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3 = 1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
11030
630
11660
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
02
11024
599
11623
din care
0
a) Venituri din activitatea de bază
03
8159
464
8623
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
365
35
400
c) Alte venituri din exploatare
05
2500
100
2600
2. VENITURI FINANCIARE
06
6
31
37
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
10892
618
11510
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
10807
613
11420
a) Bunuri și servicii
10
1595
145
1740
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
7951
-7
7944
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
5870
0
5870
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
156
0
156
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
173
0
173
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1221
0
1221
- contribuții de asigurări de șomaj
16
29
0
29
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
305
0
305
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
16
0
16
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
49
0
49
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
14
0
14
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
447
-7
440
- tichete de masă
23
388
-70
318
- deplasări, detașări
24
59
63
122
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
1235
315
1550
d) Cheltuieli de protocol
26
6
0
6
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
29
20
0
20
h) Alte cheltuieli
30
0
160
160
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
85
5
90
- cheltuieli privind dobânzile
32
80
5
85
- alte cheltuieli financiare
33
5
0
5
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
138
12
150
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
23
1
24
V. REZULTATUL NET
37
115
11
126
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
115
11
126
a) pentru cointeresarea personalului
40
23
2
25
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
69
7
76
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
23
2
25
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
1200
999,20
2199,20
1. Surse proprii
44
50
0
50
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
1150
999,20
2149,20
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
- interne
47
0
- externe
48
0
4. Alte surse
49
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
1200
999,20
2199,20
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
1200
999,20
2199,20
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
- interne
53
0
- externe
54
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
11030
630
11660
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
10892
618
11510
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
138
12
150
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
185
0
185
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
165
0
165
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
2510
0
2510
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
2791
0
2791
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
1,27
0,03
1,30
8. Rata rentabilității financiare rd.37*100/
capital propriu = 2277 mii lei
63
5,05
0,48
5,53
9. Plăți restante
64
0
10. Creanțe de încasat
65
400
350
750
Anexa 6 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN - HH BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Program
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
335.812
-199.866
135.946
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
02
335.312
-200.866
134.446
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
333.429
-200.783
132.646
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
1.500
0
1.500
c) Alte venituri din exploatare
05
383
-83
300
2. VENITURI FINANCIARE
06
500
1.000
1.500
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
335.102
-199.853
135.249
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
335.041
-199.853
135.188
a) Bunuri și servicii
10
29.865
0
29.865
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
68.653
0
68.653
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
51.374
0
51.374
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
220
0
220
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
230
0
230
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
10.686
0
10.686
- contribuții de asigurări de șomaj
16
257
0
257
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
2.671
0
2.671
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
139
0
139
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
437
0
437
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
128
0
128
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
2.961
0
2.961
- tichete de masă
23
0
0
- deplasări, detașări
24
2.961
0
2.961
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
19.523
0
19.523
d) Cheltuieli de protocol
26
126
0
126
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
171
0
171
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3)
lit. c din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
h) Alte cheltuieli
30
216.703
-199.853
16.850
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
61
0
61
- cheltuieli privind dobânzile
32
- alte cheltuieli financiare
33
61
0
61
3. Cheltuieli extraordinare
34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
710
-13
697
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
131
-1
130
V. REZULTATUL NET
37
579
-12
567
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
579
-12
567
a) pentru cointeresarea personalului
40
116
-2
113
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
346
-6
340
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
116
-1
114
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
58.404
0
58.404
1. Surse proprii
44
1.274
0
1.274
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
57.130
0
57.130
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
- interne
47
- externe
48
4. Alte surse
49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
58.404
0
58.404
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
58.404
0
58.404
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
335.812
-199.866
135.946
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
335.102
-199.853
135.249
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
710
-13
697
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
825
0
825
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
437
0
437
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
5.150
0
5.150
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
6.620
0
6.620
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,21
0,30
0,52
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100
---------------
capital propriu
63
80,60
-1,59
79,01
9. Plăți restante
64
0
0
10. Creanțe de încasat
65
4.500
-500
4.000
Anexa 7 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI - INFLPR BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Program
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
87.882
16.652
104.534
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
02
87.851
16.633
104.484
din care:
0
0
a) Venituri din activitatea de bază
03
82.796
16.133
98.929
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
0
c) Alte venituri din exploatare
05
5.055
500
5.555
2. VENITURI FINANCIARE
06
31
19
50
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
87.851
16.635
104.486
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
87.851
16.633
104.484
a) Bunuri și servicii
10
42.668
8.631
51.299
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
38.862
7.648
46.510
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
28.495
5.844
34.339
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
121
0
121
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
125
0
125
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
5.927
1.216
7.143
- contribuții de asigurări de șomaj
16
142
29
171
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
1.482
304
1.786
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
77
15
92
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
242
78
320
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
71
15
86
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
2.426
147
2.573
- tichete de masă
23
830
-341
489
- deplasări, detașări
24
1.596
488
2.084
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
5.550
300
5.850
d) Cheltuieli de protocol
26
9
2
11
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
0
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3)
din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
562
52
614
h) Alte cheltuieli
30
200
0
200
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
2
2
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
- alte cheltuieli financiare
33
2
2
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
31
17
48
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
6
3
9
V. REZULTATUL NET
37
25
14
39
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
25
14
39
a) pentru cointeresarea personalului
40
5
3
8
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
15
8
23
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
5
3
8
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
500
0
500
1. Surse proprii
44
0
0
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
500
0
500
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
- interne
47
0
0
- externe
48
0
0
4. Alte surse
49
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
500
0
500
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
500
0
500
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
- interne
53
0
0
- externe
54
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
87.882
16.652
104.534
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
87.851
16.635
104.486
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
31
17
48
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
424
72
496
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
346
71
417
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
5.565
167
5.732
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
6.173
185
6.358
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,04
0,01
0,05
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu 796 mii
63
3,14
1,76
4,90
9. Plăți restante
64
0
10. Creanțe de încasat
65
0
Anexa 8 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAȘI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Program
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
24.461
0
24.461
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
02
din care:
23.585
0
23.585
a) Venituri din activitatea de bază
03
19.984
0
19.984
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
21
0
21
c) Alte venituri din exploatare
05
3.580
0
3.580
2. VENITURI FINANCIARE
06
876
0
876
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
24.446
0
24.446
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
23.349
0
23.349
a) Bunuri și servicii
10
14.237
0
14.237
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
4.848
0
4.848
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
3.572
0
3.572
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
26
0
26
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
109
0
109
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
743
0
743
- contribuții de asigurări de șomaj
16
18
0
18
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
186
0
186
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
10
0
10
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
30
0
30
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
9
0
9
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
280
0
280
- tichete de masă
23
- deplasări, detașări
24
280
0
280
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
4.200
0
4.200
d) Cheltuieli de protocol
26
19
0
19
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
45
0
45
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3)
din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
h) Alte cheltuieli
30
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
1.097
0
1.097
- cheltuieli privind dobânzile
32
711
0
711
- alte cheltuieli financiare
33
386
0
386
3. Cheltuieli extraordinare
34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
15
0
15
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
5
0
5
V. REZULTATUL NET
37
10
0
10
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
10
0
10
a) pentru cointeresarea personalului
40
2
0
2
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
6
0
6
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
2
0
2
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
23.827
845
24.672
1. Surse proprii
44
10
0
10
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
105
845
950
3. Credite bancare pentru investiții
46
7.919
0
7.919
- interne
47
7.919
0
7.919
- externe
48
4. Alte surse
49
15.793
0
15.793
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
23.827
845
24.672
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
15.908
845
16.753
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
7.919
0
7.919
- interne
53
7.919
0
7.919
- externe
54
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
24.461
0
24.461
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
24.446
0
24.446
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
15
0
15
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
75
0
75
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
56
0
56
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
3.870
0
3.870
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
4.020
0
4.020
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,07
0
0,07
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu (3731 mii lei)
63
0,27
0
0,27
9. Plăți restante
64
0
0
0
10. Creanțe de încasat
65
0
0
0
Anexa 9 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Program
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
56.400
4.550
60.950
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
02
56.100
4.550
60.650
din care:
0
a) Venituri din activitatea de bază
03
37.100
2.550
39.650
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
19.000
2.000
21.000
c) Alte venituri din exploatare
05
0
0
0
2. VENITURI FINANCIARE
06
300
0
300
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
56.340
4.550
60.890
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
56.110
4.550
60.660
a) Bunuri și servicii
10
11.386
2.500
13.886
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
22.904
0
22.904
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
17.280
0
17.280
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
131
0
131
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
151
0
151
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
3.802
0
3.802
- contribuții de asigurări de șomaj
16
86
0
86
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
899
0
899
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
47
0
47
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
147
0
147
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
43
0
43
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
600
0
600
- tichete de masă
23
505
0
505
- deplasări, detașări
24
60
0
60
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
19.000
2.000
21.000
d) Cheltuieli de protocol
26
60
0
60
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
60
0
60
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3)
lit. c din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
250
0
250
h) Alte cheltuieli
30
2.450
50
2.500
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
230
0
230
- cheltuieli privind dobânzile
32
65
0
65
- alte cheltuieli financiare
33
165
0
165
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
60
0
60
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
19
0
19
V. REZULTATUL NET
37
41
0
41
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
41
0
41
a) pentru cointeresarea personalului
40
8
0
8
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
25
0
25
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
8
0
8
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
5.025
2.835
7.860
1. Surse proprii
44
25
0
25
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
5.000
2.835
7.835
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
- interne
47
0
0
0
- externe
48
0
0
0
4. Alte surse
49
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
5.025
2.810
7.835
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
5.025
2.810
7.835
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
- interne
53
0
0
0
- externe
54
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
56.400
4.550
60.950
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
56.340
4.550
60.890
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
60
0
60
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
240
0
240
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
209
0
209
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
5.927
0
5.927
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
6.310
0
6.310
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,11
0
0,11
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu 1.819 mii lei
63
2,25
0
2,25
9. Plăți restante
64
0
0
0
10. Creanțe de încasat
65
0
0
0
Anexa 10 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Program
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
16.036
2.094
18.130
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
02
15.935
1.925
17.860
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
14.003
1.767
15.770
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
359
0
359
c) Alte venituri din exploatare
05
1.573
158
1.731
2. VENITURI FINANCIARE
06
101
169
270
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
15.378
2.367
17.745
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
15.331
2.170
17.501
a) Bunuri și servicii
10
3.510
1.119
4.629
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
9.643
280
9.923
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
7.325
220
7.545
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
128
0
128
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
142
0
142
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.524
45
1.569
- contribuții de asigurări de șomaj
16
36
1
37
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
381
11
392
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
20
1
21
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
61
2
63
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
18
0
18
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
278
0
278
- tichete de masă
23
222
0
222
- deplasări, detașări
24
56
0
56
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
1.609
572
2.181
d) Cheltuieli de protocol
26
6
4
10
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
0
0
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3)
din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
144
4
148
h) Alte cheltuieli
30
425
195
620
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
47
197
244
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
67
67
- alte cheltuieli financiare
33
47
130
177
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
658
-273
385
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
107
-45
62
V. REZULTATUL NET
37
551
-228
323
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
551
-228
323
a) pentru cointeresarea personalului
40
110
-45
65
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
331
-138
193
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
110
-45
65
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
10.132
355
10.487
1. Surse proprii
44
320
0
320
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
700
355
1.055
3. Credite bancare pentru investiții
46
8.600
0
8.600
- interne
47
8.600
0
8.600
- externe
48
0
0
0
4. Alte surse
49
512
0
512
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
10.132
355
10.487
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
1.532
355
1.887
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
8.600
0
8.600
- interne
53
8.600
0
8.600
- externe
54
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
16.036
2.094
18.130
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
15.378
2.367
17.745
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
658
-273
385
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
106
3
109
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
81
3
84
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
5.599
14
5.613
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
6.490
440
6.930
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
4,28
-2
2,17
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu 3402; 3172
63
16,2
-6
10,18
9. Plăți restante
64
0
0
10. Creanțe de încasat
65
0
0
Anexa 11 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
5.906
300
6.206
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
02
5.900
300
6.200
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
4.000
1.100
5.100
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
300
0
300
c) Alte venituri din exploatare
05
1.600
800
800
2. VENITURI FINANCIARE
06
6
0
6
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
5.839
301
6.140
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
5.824
300
6.124
a) Bunuri și servicii
10
1.256
300
1.556
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
3.608
0
3.608
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
2.800
0
2.800
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
48
0
48
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
31
0
31
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
582
0
582
- contribuții de asigurări de șomaj
16
14
0
14
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
146
0
146
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
8
0
8
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
24
0
24
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
7
0
7
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
27
0
27
- tichete de masă
23
0
0
0
- deplasări, detașări
24
27
0
27
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
900
0
900
d) Cheltuieli de protocol
26
10
0
10
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
50
0
50
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
29
0
0
0
h) Alte cheltuieli
30
0
0
0
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
15
1
16
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
0
- alte cheltuieli financiare
33
0
0
0
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
67
1
66
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
12
1
11
V. REZULTATUL NET
37
55
0
55
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
55
0
55
a) pentru cointeresarea personalului
40
11
0
11
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
33
0
33
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
11
0
11
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
300
345,13
645,13
1. Surse proprii
44
150
0
150
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
150
345,13
495,13
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
- interne
47
0
0
0
- externe
48
0
0
0
4. Alte surse
49
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
300
345,13
645,13
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
300
345,13
645,13
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
- interne
53
0
0
0
- externe
54
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
5.906
300
6.206
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
5.839
300
6.140
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
67
1
66
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
135
0
135
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
91
0
91
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
1.692
0
1.692
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
1.930
0
1.930
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
1,15
0,08
1,07
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu (1336)
63
4,11
0
4,11
9. Plăți restante
64
0
0
0
10. Creanțe de încasat
65
0
0
0
Anexa 12 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ȘI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIȘOARA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
10.500
10.500
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
02
10.470
10.470
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
8.820
8.820
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
150
150
c) Alte venituri din exploatare
05
1.500
1.500
2. VENITURI FINANCIARE
06
30
30
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
10.470
10.470
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
10.458
10.458
a) Bunuri și servicii
10
3.000
3.000
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
6.005
6.005
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
4.453
4.453
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
75
75
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
204
204
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
926
926
- contribuții de asigurări de șomaj
16
22
22
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
232
232
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
12
12
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
37
37
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
11
11
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
312
312
- tichete de masă
23
172
172
- deplasări, detașări
24
140
140
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
1.389
1.389
d) Cheltuieli de protocol
26
1
1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
63
63
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
29
h) Alte cheltuieli
30
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
12
12
- cheltuieli privind dobânzile
32
12
12
- alte cheltuieli financiare
33
3. Cheltuieli extraordinare
34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
30
30
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
5
5
V. REZULTATUL NET
37
25
25
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
25
25
a) pentru cointeresarea personalului
40
5
5
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
15
15
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
5
5
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
100
1.850
1.950
1. Surse proprii
44
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
100
1.850
1.950
3. Credite bancare pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
4. Alte surse
49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
100
1.850
1.950
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
100
1.850
1.950
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
10.500
10.500
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
10.470
10.470
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
30
30
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
82
82
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
78
78
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
4.294
4.294
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
4.449
4.449
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,29
0,29
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu (capital
propriu = 4556 mii lei)
63
0,55
0,55
9. Plăți restante
64
0
0
10. Creanțe de încasat
65
0
Anexa 13 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
18.550
18.550
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
02
18.480
18.480
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
14.960
14.960
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
3.520
3.520
c) Alte venituri din exploatare
05
0
0
2. VENITURI FINANCIARE
06
70
70
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
18.500
18.500
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
18.350
18.350
a) Bunuri și servicii
10
4.000
4.000
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
9.827
9.827
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
7.100
7.100
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
200
200
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
225
225
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.477
1.477
- contribuții de asigurări de șomaj
16
35
35
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
369
369
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
19
19
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
60
60
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
17
17
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
750
750
- tichete de masă
23
150
150
- deplasări, detașări
24
600
600
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
1.050
1.050
d) Cheltuieli de protocol
26
30
30
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
10
10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
10
10
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
29
100
100
h) Alte cheltuieli
30
3.323
3.323
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
150
150
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
- alte cheltuieli financiare
33
150
150
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
50
50
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
13
13
V. REZULTATUL NET
37
37
37
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
37
37
a) pentru cointeresarea personalului
40
7
7
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
22
22
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
8
8
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
3.200
865
4.065
1. Surse proprii
44
1.500
1.500
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
1.700
865
2.565
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
- interne
47
0
0
- externe
48
0
0
4. Alte surse
49
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
3.200
865
4.065
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
3.200
865
4.065
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
- interne
53
0
0
- externe
54
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
18.550
18.550
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
18.500
18.500
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
50
50
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
134
134
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
60
60
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
4.182
4.182
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
5.150
5.150
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,27
0,27
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu 5690 mii lei
63
0,65
0,65
9. Plăți restante
64
0
0
10. Creanțe de încasat
65
0
0
Anexa 14 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INSB BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
19.911
559
20.470
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
02
19.631
559
20.190
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
16.191
559
16.750
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
140
0
140
c) Alte venituri din exploatare
05
3.300
0
3.300
2. VENITURI FINANCIARE
06
280
0
280
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
19.604
550
20.154
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
19.604
551
20.154
a) Bunuri și servicii
10
2.450
2.450
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
11.057
11.057
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
8.239
8.239
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
101
101
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
129
129
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.714
1.714
- contribuții de asigurări de șomaj
16
41
41
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate 5.2%
17
428
428
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale 0.27%
18
22
22
- contribuții pentru concedii și
indemnizații 0.85%
19
70
70
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
20
20
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
523
523
- tichete de masă
23
196
196
- deplasări, detașări
24
327
327
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
3.300
3.300
d) Cheltuieli de protocol
26
5
5
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
8
8
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
29
133
133
h) Alte cheltuieli
30
2.651
551
3.201
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
0
0
0
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
- alte cheltuieli financiare
33
0
0
0
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
307
9
316
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
48
3
51
V. REZULTATUL NET
37
259
6
265
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
259
6
265
a) pentru cointeresarea personalului
40
52
1
53
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
155
4
159
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
52
1
53
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
342
499,35
841,35
1. Surse proprii
44
342
156
498
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
343,35
343,35
3. Credite bancare pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
4. Alte surse
49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
372
469,35
841,35
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
372
469,35
841,35
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
19.911
559
20.470
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
19.604
551
20.154
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
307
8
316
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
200
0
200
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
176
0
176
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
3.354
3.354
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
2.730
1.161
3.891
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
1,57
1,57
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu
(4524.006 mii lei)
63
5,73
0,13
5,86
9. Plăți restante
64
10. Creanțe de încasat
65
Anexa 15 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
30.300
-2360
27.940
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
02
30.170
-2360
27.810
din care:
0
a) Venituri din activitatea de bază
03
28.500
-2390
26.110
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
1.237
0
1.237
c) Alte venituri din exploatare
05
433
30
463
2. VENITURI FINANCIARE
06
130
0
130
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
30.250
-2360
27.890
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
09
29.980
-2220
27.760
a) Bunuri și servicii
10
3.140
-380
2.760
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
14.408
100
14.508
- cheltuieli cu salariile, din care:
12
10.350
0
10.350
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
69
0
69
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
186
0
186
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
2.153
0
2.153
- contribuții de asigurări de șomaj
16
51
0
51
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
538
0
538
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
28
0
28
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
87
0
87
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
26
0
26
- contribuții la fondul de pensii facul-
tative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
1.175
100
1.275
- tichete de masă
23
375
0
375
- deplasări, detașări
24
800
100
900
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
6.208
-88
6.120
d) Cheltuieli de protocol
26
20
0
20
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
35
0
35
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
29
121
0
121
h) Alte cheltuieli
30
6.048
-1852
4.196
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
270
-140
130
- cheltuieli privind dobânzile
32
155
-100
55
- alte cheltuieli financiare
33
115
-40
75
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
50
0
50
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
11
0
11
V. REZULTATUL NET
37
39
0
39
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
39
0
39
a) pentru cointeresarea personalului
40
8
0
8
b) pentru finanțarea dezvoltării institutu-
lui național
41
23
0
23
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
8
0
8
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
7.578
-3839,5
3.738,5
1. Surse proprii
44
0
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
2838,5
2838,5
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
- interne
47
0
- externe
48
0
4. Alte surse
49
7.578
-6678
900
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
7.578
-3839,5
3738,5
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
7.578
-3839,5
3738,5
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
- interne
53
0
- externe
54
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
30.300
-2360
27.940
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
30.250
-2360
27.890
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)
57
50
0
50
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
179
0
179
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
122
0
122
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
4.726
0
4.726
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
5.755
0
5.755
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,17
0,01
0,18
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu 9476 mii lei
63
0,41
0,00
0,41
9. Plăți restante
64
0
10. Creanțe de încasat
65
0
Anexa 16 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ȘI IZOTOPICE - I.C.S.I. RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
29.181
29.181
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
02
29.181
29.181
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
21.681
21.681
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
4.500
4.500
c) Alte venituri din exploatare
05
3.000
3.000
2. VENITURI FINANCIARE
06
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
28.861
28.861
1. Cheltuieli de exploatare,total, din care:
09
28.661
28.661
a) Bunuri și servicii
10
7.291
7.291
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
17.674
17.674
- cheltuieli cu salariile din care:
12
12.877
12.877
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
181
181
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
187
187
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
2.678
2.678
- contribuții de asigurări de șomaj
16
63
63
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
670
670
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
35
35
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
108
108
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
32
32
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
1.211
1.211
- tichete de masă
23
461
461
- deplasări, detașări
24
750
750
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
3.300
3.300
d) Cheltuieli de protocol
26
6
6
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
40
40
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
29
200
200
h) Alte cheltuieli
30
150
150
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
200
200
- cheltuieli privind dobânzile
32
200
200
- alte cheltuieli financiare
33
3. Cheltuieli extraordinare
34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
320
320
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
70
70
V. REZULTATUL NET
37
250
250
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
39
250
250
a) pentru cointeresarea personalului
40
50
50
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
150
150
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
50
50
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
35.804
35.804
1. Surse proprii
44
210
210
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
4.500
475
4.975
3. Credite bancare pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
4. Alte surse
49
31.094
31.094
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
35.804
35.804
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
55
29.181
29.181
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
28.861
28.861
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
320
320
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
225
225
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
202
202
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut
lei/persoană/lună
60
4.654
4.654
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
lei/persoană/lună
61
4.730
4.730
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
1,11
1,11
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu 50.464 mii lei
63
0,50
0,50
9. Plăți restante
64
10. Creanțe de încasat
65
Anexa 17 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
28.550
6.040
34.590
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
02
28.350
6.040
34.390
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
28.000
6.040
34.040
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
350
0
350
c) Alte venituri din exploatare
05
0
0
0
2. VENITURI FINANCIARE
06
200
0
200
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
28.300
6.040
34.340
1. Cheltuieli de exploatare,total, din care:
09
28.150
6.040
34.190
a) Bunuri și servicii
10
14.120
3.462
17.582
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
12.785
2.498
15.283
- cheltuieli cu salariile din care:
12
9.727
1.953
11.680
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
151
0
151
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
146
0
146
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
2.023
406
2.429
- contribuții de asigurări de șomaj
16
48
10
58
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
506
101
607
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
26
6
32
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
81
17
98
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
24
5
29
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
350
0
350
- tichete de masă
23
0
0
- deplasări, detașări
24
350
0
350
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
730
70
800
d) Cheltuieli de protocol
26
15
10
25
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
0
0
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
29
0
0
0
h) Alte cheltuieli
30
500
0
500
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
150
0
150
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
0
- alte cheltuieli financiare
33
150
0
150
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
250
0
250
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
41
2
43
V. REZULTATUL NET
37
209
-2
207
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
39
209
-2
207
a) pentru cointeresarea personalului
40
42
0
42
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
125
0
125
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
42
0
42
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
2.000
916
2.916
1. Surse proprii
44
0
0
0
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
2.000
916
2.916
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
- interne
47
0
0
0
- externe
48
0
0
0
4. Alte surse
49
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
2.000
916
2.916
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
2.000
916
2.916
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
- interne
53
0
0
0
- externe
54
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
55
28.550
6.040
34.590
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
28.300
6.040
34.340
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
250
0
250
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
175
31
206
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
135
27
162
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut
lei/persoană/lună
60
4.515
112
4.627
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
lei/persoană/lună
61
5.820
35
5.855
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,88
-0,15
0,73
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu 17.712 mii lei
63
1,18
0,00
1,18
9. Plăți restante
64
0
0
0
10. Creanțe de încasat
65
0
0
0
Anexa 18 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
37.658
0
37.658
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
02
37.575
0
37.575
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
29.210
0
29.210
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
400
0
400
c) Alte venituri din exploatare
05
7.965
0
7.965
2. VENITURI FINANCIARE
06
83
0
83
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
37.563
0
37.563
1. Cheltuieli de exploatare,total, din care:
09
37.223
0
37.223
a) Bunuri și servicii
10
16.199
0
16.199
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
12.951
0
12.951
- cheltuieli cu salariile din care:
12
9.568
0
9.568
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
192
0
192
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
243
0
243
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.990
0
1.990
- contribuții de asigurări de șomaj
16
47
0
47
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
498
0
498
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
26
0
26
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
80
0
80
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
24
0
24
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
718
0
718
- tichete de masă
23
322
0
322
- deplasări, detașări
24
396
0
396
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
7.761
0
7.761
d) Cheltuieli de protocol
26
12
0
12
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
30
0
30
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
29
0
0
0
h) Alte cheltuieli
30
270
0
270
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
340
0
340
- cheltuieli privind dobânzile
32
310
0
310
- alte cheltuieli financiare
33
30
0
30
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
95
0
95
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
17
0
17
V. REZULTATUL NET
37
78
0
78
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
39
78
0
78
a) pentru cointeresarea personalului
40
16
0
16
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
47
0
47
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
15
0
15
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
7.391
-5.291
2.100
1. Surse proprii
44
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
765
-210
555
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
- interne
47
0
0
0
- externe
48
0
0
0
4. Alte surse
49
6.626
-5.126
1.500
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
7.391
-5.291
2.100
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
7.391
-5.291
2.100
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
55
37.658
0
37.658
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
37.563
0
37.563
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
95
0
95
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
180
0
180
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
142
0
142
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut
lei/persoană/lună
60
4.252
0
4.252
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
lei/persoană/lună
61
4.456
0
4.456
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,25
0
0,25
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu 69.000 mii lei
63
0,11
0
0,11
9. Plăți restante
64
168
0
168
10. Creanțe de încasat
65
6.500
0
6.500
Anexa 19 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ "ELIE CARAFOLI" - INCAS BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2012
Influențe
+/-
Rectificat
2012
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
34.257
7.742
41.999
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
02
33.807
7.742
41.549
din care:
a) Venituri din activitatea de bază
03
26.900
4.000
30.900
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
c) Alte venituri din exploatare
05
6.907
3.742
10.649
2. VENITURI FINANCIARE
06
450
450
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
33.817
7.742
41.559
1. Cheltuieli de exploatare,total, din care:
09
32.832
7.742
40.574
a) Bunuri și servicii
10
17.000
5.644
22.644
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
9.029
2.098
11.127
- cheltuieli cu salariile din care:
12
6.361
1.639
8.000
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
121
121
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
142
142
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.324
341
1.665
- contribuții de asigurări de șomaj
16
31
8
39
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
331
85
416
- contribuții de asigurări pentru acciden-
te de muncă și boli profesionale
18
16
4
20
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
53
14
67
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
13
13
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
900
900
- tichete de masă
23
325
-3
322
- deplasări, detașări
24
575
575
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
6.750
6.750
d) Cheltuieli de protocol
26
53
53
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
29
h) Alte cheltuieli
30
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
985
985
- cheltuieli privind dobânzile
32
625
625
- alte cheltuieli financiare
33
360
360
3. Cheltuieli extraordinare
34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
440
0
440
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
77
77
V. REZULTATUL NET
37
363
363
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI:
39
364
364
a) pentru cointeresarea personalului
40
73
73
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
218
218
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
73
73
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
2.500
6.935
9.435
1. Surse proprii
44
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru
investiții
45
2.500
6.935
9.435
3. Credite bancare pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
4. Alte surse
49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
2.500
6.935
9.435
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
2.500
6.935
9.435
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
55
34.257
7.742
41.999
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd. 08)
56
33.817
7.742
41.559
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
440
440
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
156
42
198
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
59
110
110
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut
- lei/persoană/lună
60
3.279
-6
3.273
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
- lei/persoană/lună
61
4.123
-2
4.121
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
1,31
1,31
8. Rata rentabilității financiare
rd.37*100/capital propriu = 149.826 mii lei
63
0,24
0,24
9. Plăți restante
64
2.000
2.000
10. Creanțe de încasat
65
5.000
5.000
__________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.