Ordinul nr. 1075/2013
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
prezumat în vigoare
În baza
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și a
art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 ,
în temeiul prevederilor
art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 71/2013 , cu modificările ulterioare, și ale
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea, de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niță Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A.
Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28A, județul Cluj
Cod unic de înregistrare RO14476722
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2013
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propuneri an
2013
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)
1
640.649
1
Venituri din exploatare
2
637.910
2
Venituri financiare
3
2.739
3
Venituri extraordinare
4
0
II
CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)
5
596.680
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
6
587.148
A.
cheltuieli cu bunuri și servicii
7
328.790
B.
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
asimilate
8
10.579
C.
cheltuieli cu personalul, din care:
9
126.134
C1
ch. cu salariile
10
89.702
C2
bonusuri
11
9.796
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
12
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
disponibilizărilor de personal
13
C4
cheltuieli aferente contractului de mandat
14
421
C5
cheltuieli cu asigurările și protecția socială,
fondurile speciale și alte obligații legale
15
26.215
D.
alte cheltuieli de exploatare
16
121.645
2
Cheltuieli financiare
17
9.532
3
Cheltuieli extraordinare
18
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
19
43.969
IV
IMPOZIT PE PROFIT
20
10.011
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
21
33.958
1
Rezerve legale
22
2.198
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
23
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
24
31.760
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
25
5
Alte repartizări prevăzute de lege
26
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26
27
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
28
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat, din care:
29
0
a)
- dividende cuvenite bugetului de stat sau local,
după caz
30
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
31
0
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
32
3.283
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
din care:
33
7.719
a)
cheltuieli materiale
34
b)
cheltuieli cu salariile
35
c)
cheltuieli privind prestările de servicii
36
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
37
e)
alte cheltuieli
38
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
39
117.783
1
Alocații de la buget
40
0
Alocații bugetare aferente plății angajamentelor
din anii anteriori
40
bis
0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
41
114.500
X
DATE DE FUNDAMENTARE
42
1
Nr. de personal prognozat la finele anului
43
2.026
2
Nr. mediu de salariați total
44
2.026
3
Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:
45
99.498
a)
cheltuieli cu salariile
46
89.702
b)
bonusuri
47
9.796
4
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza fondului de salarii aferent
personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000
48
3690
5
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000
49
4093
6
Productivitatea muncii în unități valorice pe
total personal mediu în prețuri curente(lei/
persoană)(Rd.1/Rd.44)
50
316,21
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd. 1/Rd.44*ICP)
51
316,21
8
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (kilometri echivalenți-volum
instalații/persoană)
52
60,90
9
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.5/Rd.1)x1000
53
931
10
Plăți restante, în prețuri curente
54
1,8
11
Creanțe restante, în prețuri curente
55
554
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.