Hotărâre a Guvernului · Guvernul

HG nr. 942/2013

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

prezumat în vigoare

Data actului: 27 noiembrie 2013
Emitent: Guvernul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 753 din 4 decembrie 2013
Citează: 2 acte
Structură: 2 articole, 1 anexă · 12.524 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 1

Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991

Având în vedere prevederile

art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1)

Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2)

În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
București, 27 noiembrie 2013.
Nr. 942.

Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București

CIF: RO11054537

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2014

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent 2013

Propuneri an curent 2014

% 6=5/4

Estimari an 2015

Estimari an 2016

9=7/5

10=8/7

VENITURI TOTALE

(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)

1.028.220,00

1.117.603,00

108,69

1.072.137,00

95,93

100,00

Venituri din exploatare

1.009.085,00

1.097.188,00

108,73

1.051.722,00

95,86

100,00

Venituri financiare

19.135,00

20.415,00

106,69

20.415,00

100,00

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE

1.248.345,00

1.035.603,00

82,96

993.137,00

989.137,00

95,90

99,60

Cheltuieli de exploatare, din care:

1.208.760,00

1.002.603,00

82,94

964.337,00

96,18

100,00

cheltuieli cu bunuri și servicii

599.189,00

627.274,00

104,69

628.392,00

100,18

100,00

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8.100,00

6.200,00

76,54

6.200,00

100,00

cheltuieli cu personalul, din care:

425.262,00

319.371,00

75,10

251.945,00

78,89

100,00

ch. cu salariile

258.164,00

201.103,00

77,90

188.755,00

93,86

100,00

bonusuri

1.121,00

100,00

1.121,00

100,00

alte cheltuieli cu personalul, din care:

83.767,00

51.184,00

61,10

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16.830,00

cheltuieli aferente contractului de mandat

1.255,00

1.937,00

154,34

1.937,00

100,00

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

80.955,00

64.026,00

79,09

60.132,00

93,92

100,00

alte cheltuieli de exploatare

176.209,00

49.758,00

28,24

77.800,00

156,36

100,00

Cheltuieli financiare

39.585,00

33.000,00

83,36

28.800,00

24.800,00

87,27

86,11

Cheltuieli extraordinare

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

-220.125,00

82.000,00

-37,25

79.000,00

83.000,00

96,34

105,06

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

4.100,00

3.950,00

4.150,00

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

77.900,00

75.050,00

78.850,00

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestările de servicii

cheltuieli cu reclamă și publicitate

alte cheltuieli

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

75.000,00

76.608,00

102,14

77.000,00

100,51

100,00

Alocații de la buget, din care:

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

40 bis

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

75.000,00

76.608,00

102,14

77.000,00

100,51

100,00

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

8.876

6.376

71,83

6.376

100,00

Nr. mediu de salariați total

8.720

6.793

77,90

6.376

93,86

100,00

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

259.285,00

202.224,00

77,99

189.876,00

93,89

100,00

cheltuieli cu salariile

258.164,00

201.103,00

77,90

188.755,00

93,86

100,00

bonusuri

1.121,00

100,00

1.121,00

100,00

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000

2.467,16

2.467,04

99,99

2.467,00

100,00

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000

2.477,88

2.480,79

100,12

2.481,65

100,03

100,00

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 44)

115.720,76

161.517,44

139,58

164.950,13

102,13

100,00

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000

1.214,08

926,63

76,32

926,32

922,58

99,97

99,60

Plăți restante, în prețuri curente

161.903,00

100,00

161.903,00

100,00

din care, principal

54a

57.519,00

100,00

57.519,00

100,00

Creanțe restante, în prețuri curente

350.000,00

100,00

300.000,00

250.000,00

85,71

83,33

-------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.