Ordinul nr. 5646/2013
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale
prezumat în vigoare
În temeiul prevederilor
art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 71/2013 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
Hotărârii Guvernului nr. 185/2013
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Anexele nr. 4 ,
9 ,
11 ,
14 ,
15 ,
16 ,
18
și
19 la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 3.847/2013
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 19 august 2013, se modifică conform anexelor prevăzute la alin. (1).
Celelalte prevederi ale
Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 3.847/2013
rămân nemodificate.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu București, 13 decembrie 2013. Nr. 5.646.
Anexa 1 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
22.019
0
22.019
0,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
21.790
0
21.790
0,00
a) Venituri din activitatea de bază
03
18.085
0
18.085
0,00
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
2.405
0
2.405
0,00
c) Alte venituri din exploatare
05
1.300
0
1.300
0,00
2. VENITURI FINANCIARE
06
229
0
229
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
21.929
-10
21.919
-0,05
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
21.740
40
21.780
0,18
a) Bunuri și servicii
10
2.000
-537
1.463
-26,85
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
11.232
296
11.528
2,64
- cheltuieli cu salariile din care:
12
8.355
445
8.800
5,33
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
126
-10
116
-7,94
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
126
-8
118
-6,35
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.738
92
1.830
5,29
- contribuții de asigurări de șomaj
16
41
2
43
4,88
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
434
24
458
5,53
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
23
0
23
0,00
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
70
4
74
5,71
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
21
1
22
4,76
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
550
-272
278
-49,45
- tichete de masă
23
0
- deplasări, detașări
24
550
-272
278
-49,45
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
3.314
-314
3.000
-9,47
d) Cheltuieli de protocol
26
30
-5
25
-16,67
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
30
-5
25
-16,67
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din
privind
Codul fiscal
29
50
50
0,00
h) Alte cheltuieli
30
5.084
605
5.689
11,90
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
189
-50
139
-26,46
- cheltuieli privind dobânzile
32
50
-15
35
-30,00
- alte cheltuieli financiare
33
139
-35
104
-25,18
3. Cheltuieli extraordinare
34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
90
10
100
11,11
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
19
1
20
5,26
V. REZULTATUL NET
37
71
9
80
12,68
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
71
9
80
12,68
a) pentru cointeresarea personalului
40
14
2
16
14,29
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
43
5
48
11,63
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
14
2
16
14,29
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
200
117
317
58,50
1. Surse proprii
44
0
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
- interne
47
0
- externe
48
0
4. Alte surse
49
200
117
317
58,50
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
200
117
317
58,50
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
200
117
317
58,50
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
- interne
53
0
- externe
54
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
22.019
0
22.019
0,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
21.929
-10
21.919
-0,05
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
90
10
100
11,11
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
201
-2
199
-1,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
118
0
118
0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
3.376,25
228,97
3.605,22
6,78
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
4.478,44
72,37
4.550,81
1,62
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,41
0,05
0,46
12,08
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
109,55
1,10
110,65
1,01
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (1103.43 mii lei)
64
6,43
0,82
7,25
12,67
10. Plăți restante
65
500
-500
0
-100,00
11. Creanțe de încasat
66
1.500
-1.500
0
-100,00
Anexa 2 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
58.400
1.100
59.500
1,88
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
58.300
1.100
59.400
1,89
a) Venituri din activitatea de bază
03
40.000
1.100
41.100
2,75
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
300
0
300
0,00
c) Alte venituri din exploatare
05
18.000
0
18.000
0,00
2. VENITURI FINANCIARE
06
100
0
100
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
58.208
1.100
59.308
1,89
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
58.118
1.100
59.218
1,89
a) Bunuri și servicii
10
10.802
1.100
11.902
10,18
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
25.309
0
25.309
0,00
- cheltuieli cu salariile din care:
12
19.163
0
19.163
0,00
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
131
0
131
0,00
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
180
0
180
0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
4.174
0
4.174
0,00
- contribuții de asigurări de șomaj
16
95
0
95
0,00
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
996
0
996
0,00
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
51
0
51
0,00
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
162
0
162
0,00
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
48
0
48
0,00
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
620
0
620
0,00
- tichete de masă
23
500
0
500
0,00
- deplasări, detașări
24
120
0
120
0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
18.125
0
18.125
0,00
d) Cheltuieli de protocol
26
40
0
40
0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
20
0
20
0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din
privind
Codul fiscal
29
300
0
300
0,00
h) Alte cheltuieli
30
3.522
0
3.522
0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
90
0
90
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
32
2
0
2
0,00
- alte cheltuieli financiare
33
88
0
88
0,00
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
192
0
192
0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
36
0
36
0,00
V. REZULTATUL NET
37
156
0
156
0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
156
0
156
0,00
a) pentru cointeresarea personalului
40
31
0
31
0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
94
0
94
0,00
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
31
0
31
0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
468
0
468
0,00
1. Surse proprii
44
28
0
28
0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
440
0
440
0,00
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
- interne
47
0
0
0
- externe
48
0
0
0
4. Alte surse
49
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
468
0
468
0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
468
0
468
0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
- interne
53
0
0
0
- externe
54
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
58.400
1.100
59.500
1,88
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
58.208
1.100
59.308
1.89
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
192
0
192
0,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
245
0
245
0,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
210
0
210
0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
6.439
0
6.439
0,01
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
6.464
0
6.464
0,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,33
0
0,33
0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
238
5
243
2,10
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (1794 mii lei)
64
8,70
0
8,70
0,00
10. Plăți restante
65
0
0
0
11. Creanțe de încasat
66
0
0
0
Anexa 3 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
6900
-1400
5500
-20,29
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
6900
-1400
5500
-20,29
a) Venituri din activitatea de bază
03
5600
-1400
4200
-25,00
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
800
0
800
0,00
c) Alte venituri din exploatare
05
500
0
500
0,00
2. VENITURI FINANCIARE
06
0
0
0
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
6880
-1400
5480
-20,35
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
6880
-1400
5480
-20,35
a) Bunuri și servicii
10
1894
-637
1257
-33,63
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
3316
-417
2899
-12,58
- cheltuieli cu salariile din care:
12
2570
-326
2244
-12,68
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
65
0
65
0,00
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
78
0
78
0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
535
-68
467
-12,71
- contribuții de asigurări de șomaj
16
13
-2
11
-15,38
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
134
-17
117
-12,69
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
7
-1
6
-14,29
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
21
-2
19
-9,52
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
6
-1
5
-16,67
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
30
0
30
0,00
- tichete de masă
23
0
0
0
0,00
- deplasări, detașări
24
30
0
30
0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
670
430
1100
64,18
d) Cheltuieli de protocol
26
0
0
0
0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
154
0
154
0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din
privind
Codul fiscal
29
0
0
0
0,00
h) Alte cheltuieli
30
846
-776
70
-91,73
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
0
0
0
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli financiare
33
0
0
0
0,00
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
20
0
20
0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
3
0
3
0,00
V. REZULTATUL NET
37
17
0
17
0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
17
0
17
0,00
a) pentru cointeresarea personalului
40
3
0
3
0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
11
0
11
0,00
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
3
0
3
0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
3846
0
3846
0,00
1. Surse proprii
44
500
0
500
0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
3346
0
3346
0,00
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
0,00
- interne
47
0
0
0
0,00
- externe
48
0
0
0
0,00
4. Alte surse
49
0
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
3846
0
3846
0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
3846
0
3846
0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
0,00
- interne
53
0
0
0
0,00
- externe
54
0
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
0
0,00
1. Venituri totale (rd.01)
55
6900
-1400
5500
-20,29
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
6880
-1400
5480
-20,35
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
20
0
20
0,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
119
0
119
0,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
81
0
81
0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
1714
-230
1484
-13,42
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
1903
-374
1529
-19,65
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,29
0,07
0,36
24,14
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
57,98
-11,76
46,22
-20,28
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (9485 mii lei)
64
0,18
0
0,18
0,00
0,00
0,00
10. Plăți restante
65
0
0
0
0,00
11. Creanțe de încasat
66
0
0
0
0,00
Anexa 4 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - INSB București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Program
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
20.060
20.060
0,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
19.770
19.770
0,00
a) Venituri din activitatea de bază
03
16.770
16.770
0,00
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
100
100
0,00
c) Alte venituri din exploatare
05
2.900
2.900
0,00
2. VENITURI FINANCIARE
06
290
290
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
19.771
19.771
0,00
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
19.771
19.771
0,00
a) Bunuri și servicii
10
1.200
1.200
0,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
11.378
11.378
0,00
- cheltuieli cu salariile din care:
12
8.492
8.492
0,00
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
101
101
0,00
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
125
125
0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.766
1.766
0,00
- contribuții de asigurări de șomaj
16
42
42
0,00
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
442
442
0,00
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
23
23
0,00
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
72
72
0,00
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
21
21
0,00
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
520
520
0,00
- tichete de masă
23
195
195
0,00
- deplasări, detașări
24
325
325
0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
4.360
4.360
0,00
d) Cheltuieli de protocol
26
5
5
0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
8
8
0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din
privind
Codul fiscal
29
170
170
0,00
h) Alte cheltuieli
30
2.650
2.650
0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
0
0
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
- alte cheltuieli financiare
33
0
0
0,00
3. Cheltuieli extraordinare
34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
289
289
0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
46
46
0,00
V. REZULTATUL NET
37
243
243
0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
243
243
0,00
a) pentru cointeresarea personalului
40
49
49
0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
146
146
0,00
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
48
48
0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
2.760
-2.328
432
-84,35
1. Surse proprii
44
60
291
351
485,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
2.700
-2.619
81
-97,00
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0,00
- interne
47
0
0,00
- externe
48
0
0,00
4. Alte surse
49
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
2.760
-2.328
432
-84,35
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
2.760
-2.328
432
-84,35
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0,00
- interne
53
0
0,00
- externe
54
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
20.060
20.060
0,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
19.771
19.771
0,00
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
289
289
0,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
200
200
0,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
176
176
0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
3.461
3.461
0,00
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
3.496
3.496
0,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
1,46
1,46
0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
100,3
100,0
0,00
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (4524 mii lei)
64
5,37
5,37
0,00
10. Plăți restante
65
11. Creanțe de încasat
66
Anexa 5 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie București - IMT București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
28.000
-2.260
25.740
-8
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
27.830
-2.173
25.657
-8
a) Venituri din activitatea de bază
03
27.424
-2.003
25.421
-7
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
380
-150
230
-39
c) Alte venituri din exploatare
05
26
-20
6
-77
2. VENITURI FINANCIARE
06
170
-87
83
-51
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
27.960
-2.260
25.700
-8
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
27.710
-2.160
25.550
-8
a) Bunuri și servicii
10
3.601
-1.358
2.243
-38
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
13.538
840
14.378
6
- cheltuieli cu salariile din care:
12
9.850
550
10.400
6
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
69
28
97
41
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
102
1
103
1
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
2.049
114
2.163
6
- contribuții de asigurări de șomaj
16
49
3
52
6
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
512
29
541
6
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
26
2
28
8
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
83
5
88
6
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
24
2
26
8
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
945
135
1.080
14
- tichete de masă
23
345
15
360
4
- deplasări, detașări
24
600
120
720
20
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
5.100
758
5.858
15
d) Cheltuieli de protocol
26
19
0
19
0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
11
0
11
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din
privind
Codul fiscal
29
150
0
150
0
h) Alte cheltuieli
30
5.291
-2.400
2.891
-45
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
250
-100
150
-40
- cheltuieli privind dobânzile
32
100
-35
65
-35
- alte cheltuieli financiare
33
150
-65
85
-43
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
40
0
40
0
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
21
0
21
0
V. REZULTATUL NET
37
19
0
19
0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
19
0
19
0
a) pentru cointeresarea personalului
40
4
0
4
0
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
11
0
11
0
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
4
0
4
0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
3.327,0
-2.181
1.146,00
-66
1. Surse proprii
44
0
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
- interne
47
0
- externe
48
0
4. Alte surse
49
3.327
-2.181
1.146
-66
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
3.327
-2.181
1.146
-66
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
3.327
-2.181
1.146
-66
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
- interne
53
0
- externe
54
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
28.000
-2.260
25.740
-8
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
27.960
-2.260
25.700
-8
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
40
0
40
0
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
186
0
186
0
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
140
0
140
0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
4.360
235
4.595
5
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
5.000
164
5.164
3
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,14
0
0,16
9
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
151
-12
138
-8
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (9.462 mii lei)
64
0,20
0
0,20
0
0
0
10. Plăți restante
65
0
0
11. Creanțe de încasat
66
0
0
Anexa 6 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
*Font 9*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
39950
39950
0
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
39950
39950
0
a) Venituri din activitatea de bază
03
26800
26800
0
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
5000
5000
0
c) Alte venituri din exploatare
05
8150
8150
0
2. VENITURI FINANCIARE
06
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
39600
39600
0
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
39000
39000
0
a) Bunuri și servicii
10
12280
12280
0
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
17460
17460
0
- cheltuieli cu salariile din care:
12
12806
12806
0
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
177
177
0
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
182
182
0
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
2664
2664
0
- contribuții de asigurări de șomaj
16
63
63
0
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
666
666
0
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
34
34
0
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
107
107
0
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
32
32
0
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
1088
1088
0
- tichete de masă
23
470
470
0
- deplasări, detașări
24
618
618
0
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
8850
8850
0
d) Cheltuieli de protocol
26
7
7
0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
3
3
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din
privind
Codul fiscal
29
250
250
0
h) Alte cheltuieli
30
150
150
0
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
600
600
0
- cheltuieli privind dobânzile
32
600
600
0
- alte cheltuieli financiare
33
3. Cheltuieli extraordinare
34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
350
350
0
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
100
100
0
V. REZULTATUL NET
37
250
250
0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
250
250
0
a) pentru cointeresarea personalului
40
50
50
0
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
150
150
0
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
50
50
0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
3235
-3
3232
-0,09
1. Surse proprii
44
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
2300
-3
2297
-0,13
3. Credite bancare pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
4. Alte surse
49
935
935
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
3235
-3
3232
-0,09
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
3235
-3
3232
-0,09
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
39950
39950
0
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
39600
39600
0
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
350
350
0
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
225
225
0
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
190
190
0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
4631
4631
0
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
4743
4743
0
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,88
0,88
0
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
177,56
177,56
0
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (51.033 mii lei)
64
0,49
0,49
0
10. Plăți restante
65
11. Creanțe de încasat
66
Anexa 7 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
24953
4238
29191
16,98
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
24923
4145
29068
16,63
a) Venituri din activitatea de bază
03
16770
4098
20868
24,44
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
1000
0
1000
0,00
c) Alte venituri din exploatare
05
7153
47
7200
0,66
2. VENITURI FINANCIARE
06
30
93
123
310,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
24863
4218
29081
16,96
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
24613
4188
28801
17,02
a) Bunuri și servicii
10
4722
2361
7083
50,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
11550
1832
13382
15,86
- cheltuieli cu salariile din care:
12
8555
1394
9949
16,29
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
187
0
187
0,00
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
208
0
208
0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1779
290
2069
16,30
- contribuții de asigurări de șomaj
16
42
7
49
16,67
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
445
72
517
16,18
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
23
4
27
17,39
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
71
12
83
16,90
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
21
3
24
14,29
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
614
50
664
8,14
- tichete de masă
23
314
34
348
10,83
- deplasări, detașări
24
300
16
316
5,33
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
8000
0
8000
0,00
d) Cheltuieli de protocol
26
11
19
30
172,73
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
40
-24
16
-60,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din
privind
Codul fiscal
29
20
0
20
0,00
h) Alte cheltuieli
30
270
0
270
0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
250
30
280
12,00
- cheltuieli privind dobânzile
32
220
-90
130
-40,91
- alte cheltuieli financiare
33
30
120
150
400,00
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
90
20
110
22,22
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
20
2
22
10,00
V. REZULTATUL NET
37
70
18
88
25,71
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
70
18
88
25,71
a) pentru cointeresarea personalului
40
14
4
18
25,71
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
42
11
53
25,71
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
14
3
17
21,43
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
2913
0
2913
0,00
1. Surse proprii
44
0
0
0
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
1000
0
1000
0,00
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
- interne
47
0
0
- externe
48
0
0
4. Alte surse
49
1913
0
1913
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
2913
0
2913
0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
2913
0
2913
0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
- interne
53
0
- externe
54
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
24953
4238
29191
16,98
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
24863
4218
29081
16,96
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
90
20
110
22,22
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
159
27
186
16,98
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
121
16
137
13,22
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
4304
0
4304
0,00
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
4500
0
4500
0,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,36
0,02
0,38
5,56
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
156,94
0,00
156,94
0,00
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (69000 mii lei)
64
0,10
0
0
0,03
0,13
25,71
10. Plăți restante
65
150
0
150
0,00
11. Creanțe de încasat
66
6500
0
6500
0,00
Anexa 8 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - INCAS București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
50.700
0
50.700
0,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
50.200
0
50.200
0,00
a) Venituri din activitatea de bază
03
37.000
37.000
0,00
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
c) Alte venituri din exploatare
05
13.200
13.200
0,00
2. VENITURI FINANCIARE
06
500
500
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
49.996
0
49.996
0,00
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
49.296
0
49.296
0,00
a) Bunuri și servicii
10
23.025
-3.077
19.948
-0,13
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
11.981
3.077
15.058
0,26
- cheltuieli cu salariile din care:
12
8.190
2.399
10.589
0,29
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
97
97
0,00
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
142
142
0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.704
499
2.203
0,29
- contribuții de asigurări de șomaj
16
40
12
52
0,30
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
426
125
551
0,29
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
22
4
26
0,18
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
69
20
89
0,29
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
20
6
26
0,30
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
1.510
12
1.522
0,01
- tichete de masă
23
310
310
0,00
- deplasări, detașări
24
1.200
12
1.212
0,01
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
14.200
14.200
0,00
d) Cheltuieli de protocol
26
90
90
0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din
privind
Codul fiscal
29
h) Alte cheltuieli
30
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
700
700
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
32
500
500
0,00
- alte cheltuieli financiare
33
200
200
0,00
3. Cheltuieli extraordinare
34
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
704
0
704
0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
124
124
0,00
V. REZULTATUL NET
37
580
580
0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
580
580
0,00
a) pentru cointeresarea personalului
40
116
116
0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
278
278
0,00
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
186
186
0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
3.800
0
3.800
0,00
1. Surse proprii
44
0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
3.800
3.800
0,00
3. Credite bancare pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
4. Alte surse
49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
3.800
0
3.800
0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
3.800
3.800
0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
50.700
0
50.700
0,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
49.996
0
49.996
0,00
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
704
0
704
0,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
153
52
205
0,34
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
110
52
162
0,47
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
4.359
-131
4.228
-0,03
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
4.750
74
4.824
0,02
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
1,41
1,41
0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
331,37
-84,06
247,32
-0,25
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (150.137 mii lei)
64
0,39
0
0,39
0,00
10. Plăți restante
65
1.000
0
1.000
0,00
11. Creanțe de încasat
66
2.000
0
2.000
0,00
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.