Ordin · Ministerul Educației și Cercetării științifice
Ordinul nr. 4446/2015
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OUG nr. 86/2014 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale …
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și Hotărârii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, prevăzute în anexele nr. 1-40, care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
(1)
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite. ... (2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educației și cercetării științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu București, 6 iulie 2015. Nr. 4.446
Anexa 1 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26271│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 21080│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 2229│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2811│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26031│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 25981│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 7467│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 15957│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12091│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1910│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 629│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 30│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 984│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 427│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 555│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2211│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 230│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 240│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 202│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 121│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 41│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 7800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 7800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 7800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 7800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26271│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26031│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 240│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 5123│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5150│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,92│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 135,42│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,53│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 325│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 850│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 2 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 42100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 41202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 28300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 9479│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3423│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 898│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 41246│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 40223│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 17232│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 17167│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12868│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 144│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 192│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 2033│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 64│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 669│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 32│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 109│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1360│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 538│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 691│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4192│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 129│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 257│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1060│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 1023│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 76│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 854│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 154│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 700│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 420│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1550│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 1400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1550│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1550│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 42100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 41246│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 854│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 249│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4211│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4375│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,07│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 169,07│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,33│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 415│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2076│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 3 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ȘI TELEDETECȚIEI - IGR BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 10708│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 10698│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3884│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 3855│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2959│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 10708│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 10676│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1634│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6485│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5279│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 834│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 275│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 13│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2300│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 39│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 11594│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 11594│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 11594│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 11594│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 10708│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 10708│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3406│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3626│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 84,98│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 537│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 500│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 4 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18856│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18826│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15276│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 1920│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1630│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18811│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18749│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 3845│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9884│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7679│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1213│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 399│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 19│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 452│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 147│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 305│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2220│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 70│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2717│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 36│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 7│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18856│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18811│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 189│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 114│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3292│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4006│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 99,77│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 3,26│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 600│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 5 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 10900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 10873│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 7880│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 233│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 10750│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 10600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1755│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6841│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 156│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 173│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 869│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 286│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 14│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 47│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1650│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 12│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 340│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 68│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 72│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 126│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 76│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 25│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 10900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 10750│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 154│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 2816│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 2872│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 70,78│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,42│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 6 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN - HH BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 251778│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 249778│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 213778│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 1000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 35000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 2000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 250285│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 249185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 65623│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 96874│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 75630│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 230│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 11950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 377│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 3933│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 189│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 643│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 189│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 3963│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 3963│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 25102│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 578│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din │29 │ 50│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 60892│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 1100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 1000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1493│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 244│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1249│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1249│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 750│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 249│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 436564│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 12800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 3500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 420264│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 436564│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 436564│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 251778│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 250285│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1493│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 882│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 602│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 7111│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 7579│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 285│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,17│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 7 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI - INFLPR BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 78122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 78075│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 65530│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 1680│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 10865│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 47│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 78103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 78070│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 20666│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 43797│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 32772│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 121│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 5178│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 163│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1704│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 82│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 279│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 82│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 3537│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 1034│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 2503│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 12907│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 535│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 143│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 33│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 12│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 3│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 78122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 78103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 483│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 386│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 5623│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6064│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,02│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 162│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,23│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 8 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAȘI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19556│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 19236│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15986│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 320│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19549│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 19231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 7896│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7323│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5157│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 815│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 268│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 13│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 44│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 987│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3977│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 0│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 318│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 77│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 241│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 4│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 1│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 4730│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 4730│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 4730│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 4730│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19556│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19549│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 82│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 59│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 5203│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6032│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,04│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 238│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,11│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 9 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 78706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 78682│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 68001│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 10381│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 78502│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 78453│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 42172│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 25221│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 19552│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 116│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 133│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 3285│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 97│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1017│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 49│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 166│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1006│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 356│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 10901│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 64│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 204│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 168│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 34│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 1400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 78706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 78502│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 204│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 258│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 211│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 6259│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6284│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 305│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 8,31│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 10 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20841│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20541│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 14731│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 1517│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 4293│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20559│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20406│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 4090│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7990│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 129│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1262│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 415│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 20│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 68│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 337│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 232│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4844│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 157│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1152│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 153│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 153│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 282│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 237│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 237│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 142│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 47│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1684│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 1588│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1684│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1684│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20841│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20559│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 282│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 77│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 5907│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6950│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 189,46│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 6,92│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 11 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 6450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 6450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1050│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 6380│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 6378│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1846│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3178│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2564│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 405│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 133│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 6│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1197│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 0│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 57│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 57│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 12│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 6450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 6380│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 1754│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 1801│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 56,09│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,16│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0,00│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 12 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ȘI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIȘOARA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 12775│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 12773│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 11739│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 984│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 12730│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 12578│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2177│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4947│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3728│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 204│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 589│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 9│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 368│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 188│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 5402│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 5│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 152│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 38│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 7│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 4418│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 4418│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 4418│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 4418│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 12775│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 12730│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 3381│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 3701│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 149│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,69│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 13 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 21000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 5200│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11384│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 275│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1343│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 442│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 21│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 72│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 941│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 291│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3850│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 100│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 148│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 37│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 8│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 2620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 2620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 2620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 21000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4959│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5980│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 155,55│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,65│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 14 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17580│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 17420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 1100│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1320│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 17369│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17369│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10961│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1343│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 442│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 21│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 72│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 520│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 360│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2670│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 170│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 211│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 177│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 177│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 106│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 36│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 106│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 1507│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17580│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 17369│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 211│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 176│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3465│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4022│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 87,90│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 3,91│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1100│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 15 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26592│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 26203│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 362│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26546│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 26416│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 3100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 13749│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10385│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1641│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 52│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 540│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 28│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 88│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 389│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3800│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 113│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 5623│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 64│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 81│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 81│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 16│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 13087│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 13087│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 13087│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 13087│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26546│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 141│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4749│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5064│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 148│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,84│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 16 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ȘI IZOTOPICE - I.C.S.I. - RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 43500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 43500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 34000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 2000│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 7500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 43150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 43030│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 15634│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 18828│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 14396│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 176│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 2275│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 71│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 749│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 36│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1143│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 518│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 625│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 8300│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 250│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 280│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 280│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 56│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 56│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 1101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 43500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 43150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 241│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 206│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4874│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5222│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,81│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 180,50│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,40│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 17 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE - I.N.C.D.T.I.M. CLUJ-NAPOCA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 55366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 55286│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 47286│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 500│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 7500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 55216│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 55205│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 30997│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 14448│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 11500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 184│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 288│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1763│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 580│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 28│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 95│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 8500│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) litera c) din │29 │ 0│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 74│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 24│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 27000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 26500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 27000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 27000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 55366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 55216│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 163│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4618│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5638│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 277│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,55│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 18 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - ICPE-CA BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 43513│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 43483│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 34880│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 403│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 8200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 43390│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 43220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 19200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 15746│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12119│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 226│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 259│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1915│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 59│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 630│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 30│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 860│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 460│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 8000│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) litera c) din │29 │ 10│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 123│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 101│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 61│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 20│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 17195│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 17195│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 17195│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 17195│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 43513│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 43390│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 123│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 116│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4290│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4634│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 191,69│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,32│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1200│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 19 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ "ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 67960│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 67400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 59680│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 720│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 7000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 560│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 66575│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 66150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 35373│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 16274│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 11783│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 239│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 171│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1862│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 58│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 29│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 405│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 1355│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 14350│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 153│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 0│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 425│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 410│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1385│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 241│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1144│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1144│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 229│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 686│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 229│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1007│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 1007│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1007│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1007│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 67960│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 66575│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1385│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 206│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4623│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4827│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,08│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 329,90│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,75│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 5000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 20 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 12084│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 12081│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 11381│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 0│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 12074│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 12029│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9389│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7306│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 157│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1154│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 380│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 18│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 415│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 265│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1211│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 32│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 119│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 7│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 2│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 4027│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 4012│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 4027│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 4027│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 12084│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 12074│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3681│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 3995│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,08│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 76│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,15│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 134│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1603│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 21 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 21780│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 21710│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 14744│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 3388│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3578│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20901│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20623│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 6104│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11595│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 9350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 112│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 118│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1477│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 47│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 486│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 23│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2371│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 50│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 278│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 93│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 879│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 141│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 738│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 738│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 21780│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20901│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 879│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 134│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3470│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4335│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 4,21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 99│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 33,75│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 1886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 3098│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 22 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15690│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 2250│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 560│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 17200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2589│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10206│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7657│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 112│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 116│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 398│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 19│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 293│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2700│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 80│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 238│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1212│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1212│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 242│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 545│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 425│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 10150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 8350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 10150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 10150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 17200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 95│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4620│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4870│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 8,43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 138,15│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 10,69│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 23 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIȘOARA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 6650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 6633│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3855│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 2535│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 243│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 6605│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 6563│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2360│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3143│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2314│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 112│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 6│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 112│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 188│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 646│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 46│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 337│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 38│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 8│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 622│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 622│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 622│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 622│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 6650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 6605│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3684│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4277│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,68│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 136│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,56│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 3000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 24 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ȘI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 3.070│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 3.070│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2.977│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare│04 │ 80│ │ -dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 2.482│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 2.482│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 118│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 1.999│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 1.508│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 68│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 127│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 370│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 4│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 106│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3), litera c) din │29 │ 0│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 259│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 588│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 94│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 494│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 494│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 3.070│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 2.482│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 588│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.805│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 3.086│ │- lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 77│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │64 │ 34│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 3.784│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 25 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 16770│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 14270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 1300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 230│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 16900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 16700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9510│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 248│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1201│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 395│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli │18 │ 19│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1200│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 4442│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 84│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 17│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 7400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 7400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 7400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 7400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 16900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 3924│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4054│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 110│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 0,13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 500│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 26 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE - IMNR BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ BVC 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 7.213│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: │02 │ 7.213│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 5.677│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 286│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 7.198│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 7.174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.380│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.766│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 121│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 133│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 458│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli │18 │ 7│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 204│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 204│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.670│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 12│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 3│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 725│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 273│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 452│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 725│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 725│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 7.213│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 7.198│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 74│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 3.020│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.060│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 97,47│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 0,31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 27 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ȘI PROTECȚIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX PETROȘANI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13060│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 12840│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12530│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 11127│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 11108│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1858│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7221│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5197│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 112│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 156│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 821│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 13│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 44│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 838│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 254│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 383│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1559│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 102│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 322│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1933│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 309│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1624│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1624│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 325│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 974│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 325│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 2600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 1100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 2600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 2600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13060│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 11127│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1933│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 118│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 76│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 3511│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3725│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 17,37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 111│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 7,92│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2500│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 28 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 5068│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 5051│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4593│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 264│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 5068│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 5047│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3206│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2468│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 390│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 128│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli │18 │ 6│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 710│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 5068│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 5068│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 2287│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2149│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 59│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 29 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII ȘI URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ - URBAN-INCERC BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17519│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 17495│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12205│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 4500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 17442│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17410│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10759│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8560│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 465│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului general │14 │ 298│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 445│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli │18 │ 20│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 73│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 248│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 248│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1589│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 77│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 64│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 64│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 13│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1369│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 568│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1369│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1369│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17519│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 17442│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 77│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 119│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 3367│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3886│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 90│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 0,3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 4069│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2471│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 30 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STUDII ȘI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAȚII - I.N.S.C.C. BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 1840│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 1820│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 1790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 1791│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 1790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 1492│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 1152│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 72│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 106│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 182│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 3│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 58│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 65│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 178│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 41│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 41│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 23│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 1840│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 1791│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 3122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3360│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 67│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 31 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT" - INCDPM BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 4489│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 4485│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 4339│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 4323│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3299│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2537│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 51│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 71│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 401│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de accidente de muncă și boli │18 │ 5│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 184│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 92│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 92│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 190│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 51│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 325│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 4489│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 4339│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 77│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 2648│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2541│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 3,46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 58,30│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 6,38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 200│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 32 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE - INCSDMPS BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 7900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 7888│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 7711│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 177│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 7804│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 7719│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 548│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4035│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3098│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 83│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 128│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 489│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 161│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli │18 │ 6│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 232│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 93│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 139│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 611│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2508│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 81│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 81│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 65│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 262│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 262│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 262│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 262│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 7900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 7804│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 4627│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4724│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 149,06│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 2,12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 33 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - INCDPM BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 32057│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 32015│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 13900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 17060│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1055│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 21302│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 21260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 9700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9822│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 33│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 133│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 390│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli │18 │ 19│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 64│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 608│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 259│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 349│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1100│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 550│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 10755│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 1721│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 9034│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 9034│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 1807│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 5420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 1807│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 16408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 190│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 16218│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 16408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 16408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 32057│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 21302│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 10755│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 5136│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5195│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 267│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 83│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 34 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ȘI ȘTIINȚELOR BIOLOGICE "VICTOR BABEȘ" BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 27452│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 27342│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 10858│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 6000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 10484│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 23972│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 23882│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2073│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9481│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7535│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1191│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 392│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli │18 │ 19│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 64│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 225│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1850│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 10484│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 3480│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 557│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 2923│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 1355│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1568│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 314│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 941│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 313│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 6197│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 6197│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 6197│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 6197│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 27452│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 23972│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 3480│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 2226│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2965│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 102│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 35 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 25143│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 25093│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 7800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 3000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 14293│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 24847│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 23897│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 5900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 8167│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 4699│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 119│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 123│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 742│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 244│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli │18 │ 12│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 2394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 2200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2500│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 6850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 296│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 59│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 236│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 236│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 2000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 550│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 2000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 25143│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 24847│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 296│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 4173│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4222│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 279│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 1800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 800│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 36 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8829│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8797│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 8185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 602│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8827│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8784│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1860│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 5339│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 4156│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 93│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 657│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 216│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli │18 │ 11│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 234│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 214│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 690│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 863│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 720│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 720│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 720│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8829│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8827│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 99│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 3315│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3577│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 89│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 900│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 37 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - FUNDULEA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VENITURI TOTALE din care: │01 │ 19860│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 19160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 5610│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ 13350│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19841│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 19641│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 7200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9893│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile │12 │ 7500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurările de șomaj │16 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurările sociale de sănătate │17 │ 390│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 19│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 64│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 680│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 1950│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ 50│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 530│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) │35 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 15│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 3│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 5538│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 5538│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 5538│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 5538│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19860│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19841│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 319│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ 1894│ │lei/persoană/lună │60 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 1931│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 62,26│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ 0,006│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1500│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 38 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VENITURI TOTALE din care: │01 │ 24193│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 24193│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4287│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ 19906│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 24161│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 24126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 14902│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7006│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile │12 │ 5227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 118│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 826│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurările de șomaj │16 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurările sociale de sănătate │17 │ 272│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 13│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 44│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 586│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ 345│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ 241│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 734│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ 45│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) │35 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 27│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 6│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 2913│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 688│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 2225│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 2913│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 2913│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 24193│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 24161│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ 2520│ │lei/persoană/lună │60 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3033│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 147│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ 1,11│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 800│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 39 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VENITURI TOTALE din care: │01 │ 7458│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: │02 │ 7458│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ 5118│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 166│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 7428│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 7408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 3914│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 2879│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2322│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 367│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurările de șomaj │16 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurările sociale de sănătate │17 │ 121│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 6│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 572│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) │35 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 25│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 5│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 207│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 207│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 207│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 207│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 7458│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 7428│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ 1698│ │lei/persoană/lună │60 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 1833│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 70│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ 0,35│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.853│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Anexa 40 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2015 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VENITURI TOTALE din care: │01 │ 2111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 2106│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │din care: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 1900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ 156│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 2080│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 2075│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 1710│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 1277│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 144│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurările de șomaj │16 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurările sociale de sănătate │17 │ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 3│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 142│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ 51│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ 91│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 67│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ 5│ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) │35 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 2111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 2080│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ 3.768,94│ │lei/persoană/lună │60 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.491,23│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 91,78│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ 6,16│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │64 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 100│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.