Ordin · Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor / Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice / Ministerul Finanțelor Publice

Ordinul nr. 2624/2015

pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

prezumat în vigoare

Data actului
3 noiembrie 2015
Emitent
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor / Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice / Ministerul Finanțelor Publice
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 838 din 10 noiembrie 2015
Citează
6 acte
Structură
3 articole, 23 de anexe · 302.665 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 1

  • HG nr. 229/2009 4 martie 2009 (prevederi anume) privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului …

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24.718/2015,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) și

art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin

Legea nr. 47/2014 , cu modificările și completările ulterioare, precum și ale

art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015

privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ale

art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014

privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009

privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.

Articolul 1

(1)

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din

Hotărârea Guvernului nr. 229/2009

privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare.

(2)

Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului,
apelor și pădurilor,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și
persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Național Buila-Vânturărița
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
│
│
│
│
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
582,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
582,9│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
580,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
580,9│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
115,0│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
6,5│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
455,8│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
378,0│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
339,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
39,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
77,8│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
3,6│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
2,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
2,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
182,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
182,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
50,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
5,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
107,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
0,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
0,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
11,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
11,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.812,1│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.568,2│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
53,0│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
996,6│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 2 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Național Călimani
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
│
│
│
│
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
910,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
910,3│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
907,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
907,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
221,5│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
2,5│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
652,8│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
540,1│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
492,7│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
47,4│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
112,7│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
30,2│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
3,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
3,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
86,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
86,4│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
86,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.975,6│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.737,2│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
60,7│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│53 │
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
996,4│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 3 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
│
│
│
│
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
543,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
543,0│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
543,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
543,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
99,8│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
3,0│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
440,2│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
363,6│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
334,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
29,6│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
76,6│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
80,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
80,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
75,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
5,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
11,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
11,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.729,5│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.530,3│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
49,4│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│53 │
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
1.000,0│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 4 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
│
│
│
│
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
717,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
717,4│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
715,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
715,4│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
150,0│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
4,5│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
528,9│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
437,9│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
395,8│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
42,1│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
91,0│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
32,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
2,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
2,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
0,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
7,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
7,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
14,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
14,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.555,4│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.356,0│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
51,2│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│53 │
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
997,2│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 5 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Național Cozia
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
│
│
│
│
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
900,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
900,8│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,1│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
899,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
899,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
93,1│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
4,5│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
637,0│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
499,4│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
447,9│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
51,5│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
24,8│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
24,8│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
112,8│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
164,4│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
1,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
1,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
160,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
160,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
1,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
158,7│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
110,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
110,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.725,0│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.488,3│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
60,1│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│53 │
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
997,9│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 6 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015
al Administrației Parcului Național Domogled -
Valea Cernei
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
734,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
734,9│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
733,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
733,9│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
122,9│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
14,0│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
597,0│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
497,9│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
460,9│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
37,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
99,1│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
1,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
1,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
555,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
555,4│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
118,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
94,6│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
190,2│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
152,6│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
3.125,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
3.125,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.766,0│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.560,4│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
49,0│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
998,6│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 7 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015
al Administrației Parcului Național
Munții Măcinului
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
750,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
750,0│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
744,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
744,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
99,9│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
6,0│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
577,1│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
469,5│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
425,1│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
44,4│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
107,6│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
61,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
6,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
6,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
2.304,1│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
2.304,1│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
1.423,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
467,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
272,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
16,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
124,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
2.304,1│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
2.304,1│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
17,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.580,0│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.361,7│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
50,0│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
992,0│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
4,9│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 8 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015
al Administrației Parcului Național
Munții Rodnei
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
840,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
840,0│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
840,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
840,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
144,5│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
2,5│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
690,0│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
570,0│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
524,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
46,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
120,0│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
3,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
480,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
480,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
380,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
100,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
18,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
18,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.611,1│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.425,9│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
46,7│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
1.000,0│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 9 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015
al Administrației Parcului Național
Piatra Craiului
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
929,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
928,4│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
1,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
926,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
926,4│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
207,4│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
34,0│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
652,0│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
537,6│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
500,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
37,6│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
114,4│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
33,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
3,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
3,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
1.138,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
1.138,3│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
88,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
73,7│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
531,6│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
445,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
2.910,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
2.910,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
13,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
13,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
3.421,8│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
3.205,1│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
71,4│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
996,8│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 10 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015
al Administrației Parcului Național
Retezat
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
1.047,6│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
1.047,6│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
1.047,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
1.047,4│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
285,6│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
36,0│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
711,5│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
587,4│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
488,4│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
99,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
124,1│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
14,3│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
0,2│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
0,2│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
60,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
60,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
60,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
17,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
17,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.841,2│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.394,1│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
61,6│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
999,8│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 11 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015
al Administrației Parcului Național
Semenic - Cheile Carașului
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
686,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
686,3│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
686,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
686,3│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
75,8│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
0,6│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
572,2│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
475,4│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
423,4│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
52,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
96,8│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
37,7│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
0,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.585,6│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.352,2│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
45,8│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
1.000,0│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 12 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Natural Apuseni
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
971,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
971,5│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
968,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
968,5│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
201,5│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
6,0│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
733,9│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
607,4│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
553,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
54,5│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
126,5│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
27,1│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
3,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
3,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
44,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
44,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
44,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
120,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
120,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
19,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
18,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.785,8│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.560,0│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
54,0│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│53 │
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
996,9│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 13 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Natural
Balta Mică a Brăilei
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
800,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
799,0│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
1,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
799,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
798,5│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
142,9│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
2,0│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
647,3│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
532,5│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
476,1│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
56,4│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
1,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
113,8│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
6,3│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
1,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
0,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
0,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
208,7│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
208,7│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
30,7│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
57,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
20,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
101,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
34,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
34,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.908,9│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.645,0│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
53,3│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│53 │
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
999,4│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 14 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Natural Bucegi
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
908,2│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
908,2│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
902,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
902,4│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
248,3│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
4,0│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
649,2│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
538,4│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
485,4│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
53,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
110,8│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
0,9│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
5,8│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
5,8│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
306,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
306,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
56,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
250,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
17,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
17,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.592,2│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.379,4│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
53,4│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│53 │
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
993,6│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 15 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Natural Comana
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
727,8│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
727,8│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
722,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
722,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
236,2│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
3,0│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
438,6│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
365,1│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
323,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
42,1│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
73,5│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
44,2│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
5,8│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
5,8│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
208,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
208,3│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
3,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
71,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
14,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
82,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
37,1│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
941,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
941,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
10,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
10,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.994,2│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.691,7│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
72,8│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│53 │
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
992,0│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 16 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Natural Defileul Jiului
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
591,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
591,9│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
591,7│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
591,7│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
143,0│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
4,8│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
441,4│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
364,9│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
334,9│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
30,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
76,5│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
2,5│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
0,2│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
0,2│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
136,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
136,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
136,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
11,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
11,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.741,7│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.537,1│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
53,8│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│53 │
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
999,7│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 17 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Natural
Grădiștea Muncelului-Cioclovina
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
711,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
711,0│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
706,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
706,5│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
110,8│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│10 │
2,4│
│
│
│
│asimilate
│
│
│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
565,3│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
467,1│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
429,3│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
37,8│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
98,2│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
28,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
4,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
4,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
0,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
26,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
20,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
14,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
14,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.733,8│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.555,2│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
50,8│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│53 │
0,0│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
993,6│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 18 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
761,1│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
761,1│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
758,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
758,3│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
202,4│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│
│
│
│
│
│
│asimilate
│10 │
7,0│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
512,5│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
423,7│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
381,9│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
41,8│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
88,8│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
36,4│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
2,8│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
2,8│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
192,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
192,9│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
20,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
39,6│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
133,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
34,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
34,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
12,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
12,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.892,4│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.652,1│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
63,4│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
996,3│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 19 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației
Parcului Natural Munții Maramureșului
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
791,8│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
791,3│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,5│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
789,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
789,3│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
209,3│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│
│
│
│
│
│
│asimilate
│10 │
10,0│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
563,8│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
467,2│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
422,2│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
45,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
96,6│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
6,2│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
2,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
2,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
4.295,2│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
4.295,2│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
1.527,3│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
251,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
1.983,8│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
532,2│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
62,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
62,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
16,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
16,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.399,5│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.199,0│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
49,5│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
996,8│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 20 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației
Parcului Natural Porțile de Fier
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
1.165,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
1.165,9│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
1.165,9│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
1.165,9│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
169,6│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│
│
│
│
│
│
│asimilate
│10 │
20,0│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
859,1│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
649,3│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
583,8│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
65,5│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
15,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
194,8│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
117,2│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
3.437,1│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
3.437,1│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
322,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
9,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
3.095,6│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
10,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
3.210,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
3.100,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
21,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
21,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.552,8│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.316,7│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
55,5│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
1.000,0│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 21 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Natural Putna-Vrancea
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
581,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
581,0│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
576,6│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
576,6│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
108,5│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│
│
│
│
│
│
│asimilate
│10 │
7,0│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
457,1│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
379,6│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
330,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
49,6│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
77,5│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
4,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
4,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
4,4│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
0,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
11,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
11,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.848,5│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.500,0│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
52,8│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
992,4│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 22 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administrației Parcului Natural Vânători-Neamț
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
955,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
955,0│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
954,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
954,5│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
202,8│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│
│
│
│
│
│
│asimilate
│10 │
9,0│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
727,4│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
600,1│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
543,4│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
56,7│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
127,3│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
15,3│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
0,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
0,5│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
260,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
260,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
260,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
64,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
64,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
17,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
17,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.899,5│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.663,7│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
56,2│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
999,5│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Anexa 23 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Muzeului Cinegetic al Carpaților "Posada"
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│
│
INDICATORI
│Nr.│ Propuneri
│
│
│
│rd.│
2015
│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0
│
1
│
2
│ 3 │
4
│
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
I.│
│
│VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
│ 1 │
1.257,2│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Venituri totale din exploatare, din care:
│ 2 │
1.257,2│
│
├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │
0,0│
│
├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│b) │transferuri, cf. prevederilor legale în
│
│
│
│
│
│
│
│vigoare
│ 4 │
0,0│
│
├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Venituri financiare
│ 5 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Venituri extraordinare
│ 6 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │
│
│CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
│ 7 │
1.257,2│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Cheltuieli de exploatare, din care:
│ 8 │
1.257,2│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│A.│cheltuieli cu bunuri și servicii
│ 9 │
463,3│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
│
│
│
│
│
│
│asimilate
│10 │
4,0│
│
│
├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│C.│cheltuieli cu personalul, din care:
│11 │
514,9│
│
│
├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)
│12 │
426,4│
│
│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C1│ch. cu salariile
│13 │
382,4│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C2│bonusuri
│14 │
44,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:
│15 │
0,0│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
│16 │
0,0│
│
│
│
│
│disponibilizărilor de personal
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat
│17 │
0,0│
│
│
│
│
│și a altor organe de conducere și control,
│
│
│
│
│
│
│
│comisii și comitete
│
│
│
│
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │
88,5│
│
│
│
│C5│fondurile speciale și alte obligații legale
│
│
│
│
│
├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│D.│alte cheltuieli de exploatare
│19 │
275,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Cheltuieli financiare
│20 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Cheltuieli extraordinare
│21 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │
│
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
│22 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │
│
│IMPOZIT PE PROFIT
│23 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
V │
│
│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │
0,0│
│
│
│
│PE PROFIT, din care:
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Rezerve legale
│25 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
│
│
│
│
│
│
│prevăzute de lege
│26 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Acoperirea pierderilor contabile din anii
│27 │
0,0│
│
│
│
│precedenți
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │
0,0│
│
│
│
│proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
│
│
│
│
│
│
│precum și pentru constituirea surselor necesare
│
│
│
│
│
│
│rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│
│
│
│
│
│
│comisioanelor și altor costuri aferente acestor
│
│
│
│
│
│
│împrumuturi
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Alte repartizări prevăzute de lege
│29 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
│30 │
0,0│
│
│
│
│de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Participarea salariaților la profit în limita a
│31 │
0,0│
│
│
│
│10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
│
│
│
│
│
│
│unui salariu de bază mediu lunar realizat la
│
│
│
│
│
│
│nivelul operatorului economic în exercițiul
│
│
│
│
│
│
│financiar de referință
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
│32 │
0,0│
│
│
│
│local în cazul regiilor autonome, ori dividende
│
│
│
│
│
│
│cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
│
│
│
│
│
│
│companiilor naționale și societăților cu capital
│
│
│
│
│
│
│integral sau majoritar de stat, din care:
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│- dividende cuvenite bugetului de stat
│33 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│- dividende cuvenite bugetului local
│33a│
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│- dividende cuvenite altor acționari
│34 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │
0,0│
│
│
│
│Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și
│
│
│
│
│
│
│constituie sursă proprie de finanțare
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │
│
│VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
│36 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │
│
│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
│37 │
0,0│
│
│
│
│din care
│
│
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│a)│cheltuieli materiale
│38 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│b)│cheltuieli cu salariile
│39 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│c)│cheltuieli privind prestările de servicii
│40 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│d)│cheltuieli cu reclama și publicitate
│41 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│e)│alte cheltuieli
│42 │
0,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│
│
│SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
│43 │
275,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Alocații de la buget
│44 │
0,0│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│
│
│
│alocații bugetare aferente plății
│45 │
0,0│
│
│
│
│
│angajamentelor din anii anteriori
│
│
│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │
│
│CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
│46 │
280,0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
X │
│
│DATE DE FUNDAMENTARE
│47 │
│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│1 │
│Nr. de personal prognozat la finele anului
│48 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│2 │
│Nr. mediu de salariați total
│49 │
15,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│3 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
│50 │
2.326,7│
│
│
│
│determinat pe baza cheltuielilor de natură
│
│
│
│
│
│
│salarială
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│4 │
│Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe
│51 │
2.124,4│
│
│
│
│baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.13/Rd.49)/12*1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│5 │
│Productivitatea muncii în unități valorice pe
│52 │
83,8│
│
│
│
│total personal mediu (mii lei/persoană)
│
│
│
│
│
│
│(Rd.2/Rd.49)
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│6 │
│Productivitatea muncii în unități fizice pe
│
│
│
│
│
│
│total personal mediu (cantitate produse finite/
│
│
│
│
│
│
│persoană)
│53 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│7 │
│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
│54 │
1.000,0│
│
│
│
│(Rd.7/Rd.1)x1000
│
│
│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│8 │
│Plăți restante
│55 │
0,0│
│
├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│
│9 │
│Creanțe restante
│56 │
0,0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
-------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.