Ordinul nr. 751/2020

Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE „S.A.A.F.“ - S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38 Cod unic de înregistrare 11059950 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020 mii lei INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2020 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 1.541,74 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1.541,74 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 1.536,74 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1.536,74 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 178,17 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 0,00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 1.020,19 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 973,23 C1 ch. cu salariile 13 941,01 C2 bonusuri 14 32,22 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 22,38 C5 Cheltuieli cu contribuÜ°iile datorate de angajator 18 24,58 D. alte cheltuieli de exploatare 19 338,38 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 5,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0,80 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 4,20 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 4,20 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0,00 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 16 2 Nr. mediu de salariați total 49 15 3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 50 5.406,83 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 51 5.406,83 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 102,78 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 102,78 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 54 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 996,76 9 Plăți restante 56 26.600,00 10 Creanțe restante 57 11.963,32