HG nr. 193/2023

Anexa AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: REGIA AUTONOMĂ „Administrația Protocolului de Stat“ Sediul/Adresa: str. Molière nr. 6-8 Cod unic de înregistrare: RO 2351555 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023 -mii lei- INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2023 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 459024,09 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 452048,41 Venituri vanzari imobile OUG 15/2013 2 bis 0,00 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00 2 Venituri financiare 5 6975,68 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 484370,16 |Cheltuieli vanzari imobile OUG 15/2013 6 bis 0,00 1 Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din care: 7 472794,13 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 188760,24 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 13796,30 C. cheltuieli cu personalul, din care: 10 196326,00 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 190650,30 C1 ch. cu salariile 12 167545,74 C2 bonusuri 13 23104,56 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0,00 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 1043,45 C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 4632,25 D. alte cheltuieli de exploatare 18 73911,59 2 Cheltuieli financiare 19 11576,03 III REZULTATUL BRUT (rd.1-rd.6) (profit/pierdere) 20 -25346,07 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 7493,00 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0,00 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATELA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD.26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24- RD25), din care: 26 -32839,07 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(RD32=RD26-(RD27 LA RD 31)>=0 32 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 c) - dividende cuvenite altor acționari 37 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 56320,35 1 Alocații de la buget 7 4 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 56320,35 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 2073,00 2 Nr.mediu de salariați total 51 2315,00 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * 52 6608,66 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ** (lei/persoană) 53 5586,35 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 195,27 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetlui de stat 55 195,27 7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 57 1055,22 9 Plăți restante 58 10 Creanțe restante 59 212080,03 * rd. 52 = rd 151 din anexa de fundamentare nr. 2 ** rd. 53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2