Ordinul nr. 310/2023

Anexa MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Șantierul Naval Mangalia - S.A. Intrarea Portului nr. 1, Mangalia, județul Constanța Cod unic de înregistrare: RO 14325290 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023 -mii lei- INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2023 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 9.465 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 9.315 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 500 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 150 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 8.842 1 Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7 8.842 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 5.250 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 5 C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 2.317 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 1.512 C1 ch. cu salariile 12 1.260 C2 bonusuri 13 252 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 565 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 195 C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 45 D. alte cheltuieli de exploatare 18 1.270 2 Cheltuieli financiare 19 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 623 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 104 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 518 1 Rezerve legale 27 31 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 487 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 32 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 c) - dividende cuvenite altor acționari 37 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 5.000 1 Alocații de la buget 47 5.000 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 5.000 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 36 2 Nr.mediu de salariați total 51 27 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 52 4.667 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 4.105 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 345 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 308 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 x 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57 934 9 Plăți restante 58 0 10 Creanțe restante 59 150 *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2