Ordinul nr. 834/2023

Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII SOCIETATEA „GRUP EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE PALAT C.F.R.“ - S.A. Sediul/Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38 Cod unic de înregistrare 14893410 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023 -mii lei- INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2023 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 19.372,13 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 19.104,13 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 268,00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 16.717,67 1 Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7 16.717,67 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 7.481,76 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 838,00 C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 5.259,35 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 4.446,87 C1 ch. cu salariile 12 3.834,30 C2 bonusuri 13 612,57 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 706,20 C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 106,28 D. alte cheltuieli de exploatare 18 3.138,56 2 Cheltuieli financiare 19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 2.654,46 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 391,88 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 2.262,58 1 Rezerve legale 27 118,03 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 32 2.144,55 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 136,00 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 1.140,28 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 1.140,28 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 c) - dividende cuvenite altor acționari 37 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 1.004,27 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 7.857,13 1 Alocații de la buget 47 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 7.848,95 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 47 2 Nr.mediu de salariați total 51 44 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 52 7.922,39 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 53 7.341,57 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 434,18 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 434,18 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57 862,98 9 Plăți restante 58 10 Creanțe restante 59 1.862,82 *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2