Anexa din 20 februarie 2025

Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor și Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., putând fi accesat și de pe platforma ghiseul.ro

Afișe de promovare, fotocopii ale prospectului de emisiune și formularele aferente intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuarea plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale, în cadrul Programului Tezaur, sunt asigurate de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

În cazul subscrierilor care se efectuează:

1.

la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., acestea se realizează în perioada de subscriere, conform programului de lucru cu clienții, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:

a)

în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;

b)

în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;

2.

prin platforma ghiseul.ro, acestea se realizează în perioada de subscriere, cu următoarele precizări:

a)

posibilitatea de subscriere este asigurată pe întreg parcursul zilei, de la ora 0:00 la ora 24:00 (ora României);

b)

data unei subscrieri realizate într-o zi nelucrătoare sau într-o zi liberă se consideră data zilei respective, corespondentă orei României;

c)

posibilitatea de a subscrie în mediul online se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere și data scadenței emisiunii, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi consultate la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Națională „Poșta Română“ - S.A., în timpul orelor de program.

Operațiunile de subscriere se realizează fără plata unui comision de către investitor.

În cazul subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, acesta trebuie să dețină o procură notarială, conform modelului prezentat în

anexa nr. 1 , și specimenul de semnătură al investitorului autentificat de un notar public. Procura notarială îi conferă împuternicitului dreptul de a efectua operațiunea de subscriere de titluri de stat destinate populației, anularea subscrierii, precum și/sau de încasare a valorii nominale a titlurilor subscrise și a dobânzii aferente, răscumpărare anticipată.

În cazul subscrierii, procura notarială trebuie să conțină volumul de titluri de stat care vor fi subscrise și mențiunea expresă de subscriere prin rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

În cazul în care investitorul revocă procura prevăzută la

alin. (1) , acesta are obligația să completeze și să depună personal declarația de revocare prevăzută în

anexa nr. 3

la oricare subunitate poștală a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., însoțită de declarația notarială de revocare a procurii, în original.

În cazul în care plafonul valoric al subscrierii realizate prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. este depășit, responsabilitatea aparține investitorului, respectiv împuternicitului. La sfârșitul perioadei de subscriere, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. achită prin mandat poștal investitorului contravaloarea subscrierii(ilor) cu care a fost depășit plafonul valoric al subscrierilor începând cu prima subscriere înregistrată la sediul unei subunități poștale prin care se depășește acest plafon valoric, reținând din sumă contravaloarea tarifelor poștale aferente serviciului de mandat poștal. La încasarea contravalorii mandatului poștal, la domiciliul acestuia sau la sediul subunității poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., după avizarea acestuia la domiciliu, investitorul are obligația semnării formularului de anulare a subscrierii de către investitor, prevăzut în

anexa nr. 4 .

În situația în care apare necesitatea anulării unui formular de subscriere (de exemplu, în cazul în care investitorul se răzgândește și nu semnează formularul de subscriere după ce a fost generat de aplicația informatică sau a fost deja completat manual), salariatul subunității poștale care a generat formularul/a asistat la completarea acestuia listează/ completează formularul de anulare a subscrierii, prevăzut în

anexa nr. 5 , care se aprobă de persoana împuternicită în acest sens din cadrul subunității poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., după care se procedează la anularea formularului de subscriere și a chitanței, după caz. Ulterior efectuării acestor demersuri se poate completa un alt formular de subscriere.

Investitorul sau împuternicitul poate să își modifice opțiunea privind încasarea valorii nominale sau a dobânzii înscrise pe formularul de subscriere, precum și datele de contact înscrise pe formularul de subscriere, prin depunerea declarației de modificare a opțiunii de încasare/datelor de contact, prevăzută în

anexa nr. 6 , la oricare subunitate poștală a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. Termenul-limită de depunere este cu 10 zile lucrătoare înainte de data oricărui eveniment de plată.

În situația în care investitorul dorește să își retragă subscrierea, investitorul sau persoana împuternicită a acestuia se prezintă la subunitatea poștală din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. unde s-a efectuat subscrierea, atestă calitatea sa de investitor sau de persoană împuternicită a acestuia în acest scop prin procură notarială, conform prevederilor

art. 37 , și depune formularul de anulare a subscrierii de către investitor, prevăzut în

anexa nr. 4 , la care anexează formularul(ele) de subscriere semnat(e) și ștampilat(e) de angajatul subunității poștale a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., împreună cu chitanța(ele) 14-4-1, respectiv factura(ile) COM emisă(e) la subscriere. Termenul-limită de depunere a formularului de anulare a subscrierii de către investitor este cu două zile lucrătoare mai devreme decât ultima zi a perioadei de subscriere. În cazul subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, procura notarială trebuie să îi confere împuternicitului dreptul de a încasa valoarea nominală a titlului(rilor) subscris(e). În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii formularului de anulare a subscrierii de către investitor, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. asigură la sediul subunității poștale unde a subscris plata valorii nominale a titlului/titlurilor subscris(e) și retras(e). În situația în care investitorul a pierdut formularul de subscriere și/sau chitanța 14-4-1/factura COM și/sau declarația de modificare prevăzută în

anexa nr. 6 , atașează cererii de anulare a subscrierii o declarație pe propria răspundere prin care declară faptul că a pierdut documentele menționate, conform modelului prezentat în

anexa nr. 7 .

În situația în care investitorul sau persoana împuternicită a acestuia dorește să își răscumpere anticipat titlurile de stat, se procedează conform prevederilor de la cap. VI „Răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat destinate populației subscrise prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A.“.

Pentru achiziționarea de titluri de stat în cadrul unei emisiuni, prin intermediul platformei ghiseul.ro, investitorul poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu condiția încadrării în plafonul minim (1.000 lei la o subscriere) și maxim valoric al subscrierilor pentru un investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective, precum și în condițiile încadrării în limita de plată pe card.

Subscrierile se pot realiza numai folosind carduri bancare de debit emise în România și în țările agreate, conform listei publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor și al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Prin platforma ghiseul.ro nu se pot realiza subscrieri prin intermediul unui împuternicit.

Operațiunea de subscriere se asigură de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. prin intermediul platformei ghiseul.ro.

Plățile către investitori ale sumelor aferente rambursării valorii nominale, dobânzilor, retragerilor, răscumpărărilor anticipate aferente titlurilor de stat Tezaur se asigură de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., în baza contractelor/acordurilor încheiate cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (denumită în continuare ADR), respectiv cu procesatorul de plăți, pe cardul bancar înregistrat la subscriere sau cel actualizat pe platforma ghiseul.ro de către investitor.

Operațiunile de anulare a subscrierii și de răscumpărare anticipată pentru titlurile de stat Tezaur subscrise prin platforma ghiseul.ro se realizează de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., prin intermediul acestei platforme.

Investitorul poate subscrie în cadrul unei emisiuni prin accesarea platformei ghiseul.ro și introducerea datelor de logare (utilizator și parolă), conform regulilor acesteia. Pentru subscriere, investitorul accesează secțiunea TITLURI DE STAT, unde pot fi consultate emisiunile active și caracteristicile acestora, conform prospectului de emisiune, și efectuează operațiunea de achiziție a titlurilor de stat Tezaur aferente emisiunii selectate.

Subscrierea în titluri de stat Tezaur se consideră încheiată prin emiterea dovezii de plată prevăzute în

anexa nr. 9

și transmiterea acesteia pe e-mailul investitorului asociat contului de pe platforma ghiseul.ro.

O subscriere este realizată și finalizată doar dacă suma aferentă este regăsită în extrasul de cont al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. în perioada de subscriere.

După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate (retrase), dar pot fi răscumpărate anticipat.

Investitorul poate să își modifice în cazul subscrierilor efectuate prin platforma www.ghiseul.ro:

a)

datele de contact înregistrate la deschiderea contului (ex. număr de telefon, adresă de e-mail) prin accesarea site-ului ADR;

b)

numărul cardului bancar pe care se va efectua plata sumelor cuvenite subscrierii (dobânzile anuale, respectiv valoarea nominală la scadența emisiunii), prin autentificarea prin RoeID.

În cazul în care investitorul nu are acces la opțiunea de modificare card din platforma ghiseul.ro sau în alte situații în care nu este posibilă rambursarea sumelor pe cardul bancar înregistrat, acesta trebuie să se prezinte la un oficiu poștal informatizat pentru a depune declarația de modificare a subscrierii prevăzută în

anexa nr. 6

pentru soluționare, în termen de 30 zile calendaristice. Termenul-limită de depunere este cu 10 zile lucrătoare înainte de data oricărui eveniment de plată.

Investitorul are posibilitatea anulării subscrierii, prin înregistrarea opțiunii de anulare/retragere a subscrierii pe platforma ghiseul.ro. Înregistrarea opțiunii de anulare se consideră finalizată prin transmiterea mesajului electronic privind datele de identificare ale operațiunii de subscriere anulate: date identificare investitor, date de identificare dovadă de plată anulată (emisă la operațiunea de cumpărare titluri de stat), codul de emisiune, numărul de titluri, valoarea nominală și valoarea totală a subscrierii.

Termenul-limită de înregistrare a opțiunii de anulare a subscrierii este cu două zile lucrătoare mai devreme decât ultima zi a perioadei de subscriere în mediul online prevăzută în prospectul de emisiune.

Plata valorii nominale a titlurilor de stat Tezaur online subscrise și retrase se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării opțiunii de anulare a subscrierii de către investitor pe platforma ghiseul.ro.

În situația în care investitorul dorește să își răscumpere anticipat titlurile de stat, se procedează conform prevederilor de la cap. VII „Răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat destinate populației subscrise prin Compania Națională «Poșta Română» - S.A. în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro“.

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. virează în termenul prevăzut la

art. 3 alin. (2^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 , aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 109/2008 , cu modificările și completările ulterioare, sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat aferente fiecărei emisiuni, corespunzător informațiilor înregistrate în registrul investitorilor.

Virarea sumelor se efectuează în contul 45.xxxx „Titluri de stat - Emisiunea xxxx“, în care xxxx reprezintă codul de emisiune, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, pe numele Ministerului Finanțelor, codificat cu codul de identificare fiscală al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Din contul prevăzut la

alin. (2) , Ministerul Finanțelor restituie eventualele sume virate eronat de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., la solicitarea scrisă a acesteia transmisă la data de încheiere a subscrierii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Ministerul Finanțelor virează sumele în contul comunicat de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. deschis la o instituție de credit.

Din contul prevăzut la

alin. (2) , Ministerul Finanțelor restituie sumele retrase ulterior de către investitori în perioada de subscriere, la solicitarea scrisă a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, însoțită de registrul investitorilor retrași în perioada de subscriere. Ministerul Finanțelor virează sumele subscrise în contul comunicat de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. deschis la o instituție de credit.

Comisionarea procesării plăților aferente titlurilor de stat Tezaur subscrise prin platforma ghiseul.ro se face conform costurilor negociate de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în cadrul procesului de desemnare a băncii partenere.

Răscumpărarea anticipată atrage pierderea dobânzii aferente titlurilor de stat și, prin urmare, deducerea din suma restituită investitorului a contravalorii tuturor dobânzilor plătite investitorului aferente titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată și care au fost subscrise printr-un formular de subscriere.

Suma restituită investitorului aferentă titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadență este egală cu valoarea subscrisă inițial diminuată cu toate dobânzile care au fost plătite investitorului sau, după caz, împuternicitului, până la momentul solicitării răscumpărării anticipate.

Cererile pentru răscumpărare anticipată sunt acceptate de către subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. ulterior încheierii perioadei de subscriere în cadrul unei emisiuni și trebuie depuse cu cel puțin 25 de zile lucrătoare înainte de data de 1 a lunii în care are loc următoarea dată de plată a dobânzii și/sau a valorii nominale la scadență aferentă titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată.

Termenul de achitare a sumei care se restituie investitorului de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. este până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare depunerii cererii de răscumpărare anticipată, la sediul subunității poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. unde investitorul a depus cerere de răscumpărare, iar suma se achită integral la data programată sau prin virare în cont bancar, cu reținerea contravalorii serviciului de mandat poștal dedicat Programului Tezaur, conform opțiunii acestuia.

Răscumpărarea anticipată atrage pierderea dobânzii aferente titlurilor de stat și, prin urmare, deducerea din suma restituită investitorului a contravalorii tuturor dobânzilor plătite investitorului aferente titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată și pentru care a primit dovada de plată.

Suma restituită investitorului aferentă titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadență este egală cu valoarea subscrisă inițial prin dovada de plată, diminuată cu toate dobânzile care au fost plătite investitorului, până la momentul solicitării răscumpărării anticipate.

Cererile pentru răscumpărare anticipată sunt acceptate ulterior încheierii perioadei de subscriere în cadrul unei emisiuni și trebuie înregistrate pe platforma ghiseul.ro cu cel puțin 25 de zile lucrătoare înainte de data de 1 a lunii în care are loc următoarea dată de plată a dobânzii și/sau a valorii nominale la scadență aferentă titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată.

Termenul de achitare a sumei care se restituie investitorului este până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare înregistrării cererii de răscumpărare anticipată, iar suma se achită pe cardul înregistrat în platforma ghiseul.ro.

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. transmite, centralizat, către Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie, prin e-mail la adresele contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro și backoffice@mfinante.gov.ro, în a treia zi lucrătoare a lunii următoare depunerii formularului, adresă de solicitare a răscumpărării anticipate a valorii nominale a titlurilor de stat subscrise prin rețeaua de subunități poștale, respectiv în mediul online, care cuprind valoarea totală a răscumpărărilor anticipate solicitate cu defalcarea acesteia pe coduri de emisiune și detaliile aferente contului în care se efectuează plata răscumpărării anticipate, semnate și ștampilate de conducătorul unității sau persoana delegată.

Ministerul Finanțelor restituie sumele răscumpărate anticipat de către investitori înainte de scadență până la data de 20 a lunii următoare celei în care s-a depus formularul de răscumpărare anticipată a subscrierii de către investitor, în contul prevăzut la

art. 43 alin. (1) lit. a) .

În cazul decesului investitorului, moștenitorul/moștenitorii acestuia va/vor prezenta la subunitatea poștală informatizată documentele legale necesare, respectiv:

a)

buletinul de identitate/cartea de identitate al/a moștenitorului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.;

b)

certificatul de moștenitor, în original, în vederea verificării, și în copie (cu mențiunea „conform cu originalul“ și semnat de moștenitor), care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

În cazul în care moștenitorul se prezintă prin împuternicit, documentele legale necesare sunt:

a)

buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.;

b)

buletinul de identitate/cartea de identitate al/a moștenitorului, în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.;

c)

procura notarială prin care moștenitorul legal desemnează un împuternicit pentru a realiza operațiunile privind transferul dreptului de proprietate a titlurilor de stat și/sau a sumelor aferente și neridicate de investitorul inițial în cazul moștenirii, în original, după caz;

d)

procura notarială prin care moștenitorii legali împuternicesc unul dintre moștenitorii legali pentru a realiza operațiunile privind transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat moștenite și/sau a eventualelor sume aferente acestora și neridicate de investitorul inițial, în original, în vederea verificării, și în copie (cu mențiunea „conform cu originalul“ și semnat de moștenitor), care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., după caz;

e)

certificatul de moștenitor, în original, în vederea verificării, și în copie (cu mențiunea „conform cu originalul“ și semnat de moștenitor), care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Certificatul de moștenitor trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații privind titlurile de stat Tezaur moștenite: număr de titluri de stat și codul de emisiune aferent acestora, valoarea nominală a acestora, precum și mențiunea privind eventuale sume aferente titlurilor de stat deținute de investitorul inițial, dar neîncasate de acesta (cu precizarea sumelor cuvenite dacă acestea se cunosc). În cazul în care sunt mai mulți moștenitori, aceste informații sunt înscrise în certificatul de moștenitor pentru fiecare dintre moștenitori.

Sumele aferente evenimentelor de plată ale subscrierilor la titluri de stat Tezaur realizate către investitorul decedat și neîncasate de către acesta vor fi realocate moștenitorilor conform numărului de titluri de stat Tezaur care revin fiecărui moștenitor pentru emisiunea respectivă - realocarea sumelor pe fiecare moștenitor (eventuale rotunjiri conform

art. 41 ) se va realiza astfel încât suma valorilor stabilite pentru fiecare moștenitor să fie egală cu suma stabilită inițial pentru investitorul decedat.

În vederea transferului către moștenitor/moștenitori, cu excepția celor nerezidenți, al titlurilor de stat subscrise inițial de către investitor și/sau al sumelor neachitate aferente titlurilor de stat subscrise inițial de către investitor, moștenitorul/moștenitorii trebuie să semneze și să depună la orice subunitate poștală informatizată formularul „Cerere de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat și/sau a sumelor aferente acestora și neridicate de investitorul inițial în cazul moștenirii“, prevăzut în

anexa nr. 17 . În cazul în care sunt mai mulți moștenitori se completează pentru fiecare formularul „Cerere de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat și/sau a sumelor aferente acestora și neridicate de investitorul inițial în cazul moștenirii“, prevăzut în

anexa nr. 17 .

Transferul dreptului de proprietate se realizează pentru întreaga valoare subscrisă printr-un formular de subscriere sau în baza cererii de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat și/sau a sumelor aferente acestora și neridicate de investitorul inițial în cazul moștenirii. Solicitările de efectuare a transferurilor parțiale nu sunt acceptate. Având în vedere că nu se acceptă subscrierea de fracțiuni ale unui titlu de stat, în situația în care sunt mai mulți moștenitori, împărțirea moștenirii trebuie efectuată astfel încât să fie respectată această condiție.

Modalitatea de plată implicită a sumelor aferente titlurilor de stat moștenite se asigură prin numerar la sediul subunității poștale și, ulterior transferului, moștenitorul are posibilitatea de a schimba modalitatea de plată prin declarația de modificare a subscrierii ( anexa nr. 6 ).

În cazul în care moștenitorul este minor, operațiunile prevăzute la

alin. (1)

și

(2)

se efectuează de către curatorul special, în calitate de reprezentant legal, în baza actului de desemnare a curatorului și a actului de identitate al acestuia, iar în cazul moștenitorului nerezident se aplică corespunzător prevederile

art. 33 .

În situația în care este un singur moștenitor, sumele aferente titlurilor de stat subscrise de către investitorul inițial și neîncasate de acesta se pot achita, pe baza ordinului de plată emis pe numele investitorului inițial, către moștenitorul unic pe baza certificatului de moștenitor.

În situația în care sunt mai mulți moștenitori, iar certificatul de moștenitor nu prevede titlurile de stat/sumele cuvenite fiecărui moștenitor, distribuirea acestora se realizează către un singur împuternicit al moștenitorilor, pe bază de act notarial care să dovedească această calitate și să confere dreptul de a realiza astfel de operațiuni. Subunitatea poștală informatizată a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. înregistrează transferul integral al sumelor înscrise în formularul inițial de subscriere al decedatului către moștenitorul împuternicit.

În situația în care moștenitorii solicită ulterior răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat transferate în baza moștenirii, deducerile din valoarea nominală restituită se calculează potrivit legislației în vigoare la data solicitării răscumpărării anticipate. Pentru claritate, în cazul răscumpărării anticipate a titlurilor de stat transferate în baza moștenirii, din valoarea nominală rambursată se vor deduce eventuale sume reprezentând dobânzi plătite către investitorul inițial anterior solicitării răscumpărării anticipate, luând în considerare numărul de titluri de stat moștenite de către fiecare moștenitor.

În cazul subscrierilor realizate prin platforma ghiseul.ro, moștenitorii se vor adresa subunităților din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

În cazul în care moștenitorul/moștenitorii nu are/nu au rezidență în România, acesta/aceștia poate/pot solicita doar răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat moștenite în baza certificatului de moștenitor, în copie legalizată/traducere autorizată. Conform

art. 1 , investitori pot fi doar cetățenii rezidenți.

În situația în care moștenitorul/moștenitorii nu solicită răscumpărarea anticipată, sumele aferente titlurilor de stat moștenite se plătesc la scadență/după scadență, fie în numerar la sediul subunității poștale informatizate, fie prin mandat Program Tezaur către conturile bancare ale acestuia/acestora deschise la instituții de credit din România, în baza prezentării certificatului de moștenitor, în copie legalizată/traducere autorizată. Pentru virarea sumelor aferente titlurilor de stat moștenite este necesară completarea declarației de modificare a subscrierii ( anexa nr. 6 ), anexându-se copie legalizată/ traducere autorizată a certificatului de moștenitor.

Termenul de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii este de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la subunitatea poștală informatizată din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Termenul de modificare a ordinelor de plată neplătite aferente transferului dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moștenirii este de maximum zece zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la subunitatea poștală informatizată din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Plata dobânzii și a valorii nominale se efectuează prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., la aceste sume având acces investitorul, moștenitorii acestuia care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moștenitori sau persoana împuternicită a investitorului.

Investitorul trebuie să prezinte documente care atestă calitatea de investitor, în cazul în care:

a)

se prezintă personal: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.;

b)

se prezintă prin împuternicit: procura notarială legalizată la notar, în original, conform

anexei nr. 1 , care se arhivează la subunitatea poștală, buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., și buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. și specimenul de semnătură al investitorului, în original, autentificat de un notar public, care se arhivează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

Documentele legale ce atestă calitatea de persoană împuternicită a investitorului menționate la

alin. (2) lit. b)

nu se solicită în cazul în care plata dobânzii și/sau a valorii nominale se efectuează prin mandat poștal (plata în cont bancar).

În situația în care procura notarială îi conferă împuternicitului atât dreptul de a efectua operațiuni de subscriere de titluri de stat destinate populației, cât și de încasare a valorii nominale a titlurilor subscrise și a dobânzii aferente și nu a fost revocată de către investitor, iar împuternicitul a depus documentele la subscriere la subunitatea poștală, la plata dobânzii și rambursarea valorii nominale nu va mai fi necesară prezentarea documentelor menționate la

alin. (2) lit. b)

de către împuternicit, operațiunile executându-se la aceeași subunitate poștală unde a subscris.

Plata dobânzii și a valorii nominale se efectuează conform opțiunii prealabile a investitorului, cum este menționată în formularul de subscriere:

a)

la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., fără plata unui comision de către investitor, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei către investitor/împuternicit la termenele prevăzute la

alin. (2)

sau fără limită de plafon valoric, în condițiile programării plății în maximum 3 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la

alin. (2)

și în condițiile prezentării la aceeași subunitate poștală la care a depus solicitarea sau fără limită de plafon valoric, în condițiile contactării telefonice de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în maximum 3 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la

alin. (2)

și în condițiile prezentării la aceeași subunitate poștală la care a fost îndrumat ca urmare a contactării telefonice;

b)

prin mandat poștal (achitare la domiciliu/adresa de corespondență sau virarea sumelor în cont bancar), situație în care investitorului i se reține contravaloarea serviciului de mandat poștal dedicat Programului Tezaur.

Plata dobânzii și a valorii nominale se asigură la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., începând cu data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii, în termen de 30 de zile lucrătoare, în următoarele condiții:

a)

în ziua prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul urban;

b)

a doua zi lucrătoare de la data prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul urban, în cazul în care acesta a subscris printr-o subunitate poștală din mediul rural;

c)

a doua zi lucrătoare de la data prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul rural;

d)

a doua zi lucrătoare de la data prezentării împuternicitului la sediul subunității poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. unde a subscris.

După expirarea termenului de 30 de zile lucrătoare, plata dobânzii și a valorii nominale se asigură în continuare la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării investitorului, respectiv împuternicitului la sediul subunității poștale.

Plata dobânzii și a valorii nominale prin mandat Program Tezaur la domiciliul investitorului sau la adresa sa de corespondență se efectuează la nivelul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. la data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii respective, asigurându-se o încercare de achitare, o avizare după 2 zile lucrătoare și păstrarea la dispoziția investitorului a mandatului poștal timp de 10 zile calendaristice de la încercarea de achitare. După această perioadă, plata dobânzii și a valorii nominale se asigură la sediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., conform prevederilor

alin. (3)

și fără restituirea contravalorii tarifului de mandat poștal.

Plata dobânzii și a valorii nominale prin mandat Program Tezaur cu achitare în cont bancar se efectuează de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. la data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii respective.

Plata dobânzii și a valorii nominale se asigură de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în baza contractelor/protocoalelor încheiate cu ADR și procesatorul de plăți și se efectuează la data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii respective, cu respectarea plafoanelor maxime prevăzute pentru operațiunile pe card, pe cardul bancar înregistrat la subscriere sau cel actualizat pe platforma ghiseul.ro de către investitor.

În cazul în care valoarea plății depășește limita maximă de tranzacționare sau în altă situație în care nu se pot efectua tranzacțiile de rambursare, plățile sunt programate consecutiv în fiecare dintre următoarele 10 zile calendaristice până la achitarea sumei datorate.

Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat și dobânda datorată fiecărui investitor, aferentă fiecărui formular de subscriere, respectiv fiecărei subscrieri confirmate printr-o dovadă de plată, pentru perioada de dobândă relevantă.

Dobânda va fi calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă și pe baza numărului de zile din anul respectiv, utilizând următoarea formulă: D = [valoarea nominală x rata dobânzii (%) x număr zile acumulate]/număr zile an curent,

unde:

–

D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;

–

valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;

–

rata dobânzii = rata dobânzii care va fi publicată în prospectul de emisiune;

–

număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

–

număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

–

an curent = perioada de dobândă curentă.

Fiecare investitor în titluri de stat Tezaur va primi dobânda determinată conform formulei de mai sus, înmulțită cu numărul de titluri de stat deținute de investitor.

Dobânda totală plătită de emitent, prin intermediar, la fiecare dată de plată a dobânzii se calculează conform formulei:

Dobânda totală = D x numărul total de titluri de stat deținute

Valoarea rezultată a dobânzii calculate în baza formulei de mai sus este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban, respectiv 0,01 lei, valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.

Ministerul Finanțelor virează cu o zi lucrătoare înainte de ziua scadenței, potrivit prevederilor

art. 5 alin. (5^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 , aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 109/2008 , cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând:

a)

valoarea nominală - în contul 50.56.01 „Disponibil din sume reprezentând valoarea nominală de rambursat - Program Tezaur“;

b)

dobânda - în contul 50.56.02 „Disponibil din sume reprezentând dobânda acordată pentru titlurile de stat - Program Tezaur“, deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificate cu codul de identificare fiscală al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

Documentele de plată aferente operațiunilor prevăzute la

alin. (1)

se decontează în ziua scadenței.

Începând cu ziua alimentării conturilor potrivit

alin. (1) , Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., pe măsura necesităților, transferă cu ordine de plată pentru trezoreria statului (OPT) sumele corespunzătoare în următoarele conturi de disponibilități:

a)

valoarea nominală - în contul 50.56.01 „Disponibil din sume reprezentând valoarea nominală de rambursat - Program Tezaur“;

b)

dobânda - în contul 50.56.02 „Disponibil din sume reprezentând dobânda acordată pentru titlurile de stat - Program Tezaur“,

deschise la unitățile Trezoreriei Statului organizate la nivelul municipiilor reședință de județ (cu excepția județului Ilfov) și, respectiv, la Trezoreria Statului Sector 6, codificate cu codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de impozit pe venit oficiilor județene de poștă și, respectiv, Oficiului Poștal al Municipiului București. Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. până la ora 11:00 a zilei „z“ se decontează în ziua „z“.

Din conturile prevăzute la

alin. (1) , Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. poate să își transfere sume în contul propriu deschis la instituții de credit sau poate să retragă sume în numerar.

În scopul retragerii de sume în numerar de la unitățile Trezoreriei Statului organizate la nivelul municipiilor reședință de județ, cu excepția județului Ilfov și, respectiv, de la Trezoreria Statului Sector 6, oficiile județene de poștă și, respectiv, Oficiul Poștal al Municipiului București depun „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada ...........“, întocmit potrivit modelului prevăzut în

anexa nr. 19 , la unitățile Trezoreriei Statului la care acestea își au deschise conturile prevăzute la

art. 43 alin. (3) . „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada ...........“ se depune cu 3 zile lucrătoare înainte de data începerii perioadei pentru care a fost întocmit documentul.

Eliberarea numerarului solicitat prin „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada ..........“ se face în structura de cupiuri existentă la nivelul unităților Trezoreriei Statului la momentul ridicării acestuia, pe bază de „Cec pentru ridicare de numerar multiplu“. Sumele înscrise în „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada ..........“ nu pot fi majorate sau diminuate de oficiile județene de poștă și, respectiv, de Oficiul Poștal al Municipiului București.

Verificarea numerarului ce se eliberează potrivit

alin. (2)

se va realiza de reprezentanții oficiilor județene de poștă și, respectiv, ai Oficiului Poștal al Municipiului București la sediile unităților Trezoreriei Statului. Orice diferențe constatate ulterior nu vor fi luate în considerare.