Ordinul nr. 2262/2001
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2001
prezumat în vigoare
Ministrul finanțelor publice,
în baza
Hotărârii Guvernului nr. 18/2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile
Legii datoriei publice nr. 81/1999 , ale
Convenției nr. 16.813/19/1998 , ale Actului adițional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Naționala a României, precum și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului,
emite următorul ordin:
Articolul 1
În luna decembrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile F4 13.12.2001, I4 13.12.2001, F7 20.12.2001, I7 27.12.2001 și obligațiunile de stat cu dobânda seriile 2001/3, 2001/5, 2001/BA RF 2, 2001/4, 2001/VAL 1 BCR.
În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna decembrie 2001 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Seria
Data licitației
Data emisiunii
Data scadenței
Numărul de zile
Valoarea emisiunii - lei -
L1 07.03.2002
4 decembrie 2001
6 decembrie 2001
7 martie 2002
91
1.000.000.000.000
L2 06.06.2002
4 decembrie 2001
6 decembrie 2001
6 iunie 2002
182
1.000.000.000.000
L3 05.12.2002
4 decembrie 2001
6 decembrie 2001
5 decembrie 2002
364
1.000.000.000.000
L4 14.03.2002
11 decembrie 2001
13 decembrie 2001
14 martie 2002
91
1.000.000.000.000
L5 13.06.2002
11 decembrie 2001
13 decembrie 2001
13 iunie 2002
182
1.500.000.000.000
L6 21.03.2002
18 decembrie 2001
20 decembrie 2001
21 martie 2002
91
900.000.000.000
L7 20.06.2002
18 decembrie 2001
20 decembrie 2001
20 iunie 2002
182
800.000.000.000
L8 19.12.2002
18 decembrie 2001
20 decembrie 2001
19 decembrie 2002
364
500.000.000.000
L9 28.03.2002
24 decembrie 2001
27 decembrie 2001
28 martie 2002
91
500.000.000.000
L10 27.06.2002
24 decembrie 2001
27 decembrie 2001
27 iunie 2002
182
500.000.000.000
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.
Articolul 2
Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Articolul 3
Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul. Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: 1-(d x r) P = ───────── 360 și r y = ───, P în care: P = prețul titlului cu discont, exprimat cu șase zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului; y = randamentul (rata dobânzii). Nu sunt acceptate ofertele necompetitive. Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Articolul 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.
Articolul 5
Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.
Articolul 6
Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Articolul 7
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.
Articolul 8
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.
Articolul 9
Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.
Articolul 10
Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.