HG nr. 492/2024

Anexa *) *) Anexa este reprodusă în facsimil. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Codul unic de înregistrare: 11054529 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024 -mii lei- INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2024 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 6.279.980,50 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 6.169.280,14 a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 3.248.087,00 2 Venituri financiare 5 110.700,36 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 6.878.132,44 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 6.762.912,44 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 1.740.715,72 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 213.682,92 C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: 10 3.591.067,27 C0 Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd 12+Rd.13) 11 3.472.632,11 C1 ch. cu salariile 12 3.283.361,91 C2 bonusuri 13 189.270,20 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 2.637,38 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 115.797,78 D. alte cheltuieli de exploatare 18 1.217.446,53 2 Cheltuieli financiare 19 115.220,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 -598.151,94 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0,00 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd. 20-rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 -598.151,94 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26- (Rd.27 la Rd. 31)>0) 32 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 c) - dividende cuvenite altor actionari 37 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 5.804.049,92 1 Alocații de la buget 47 180.000,00 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 5.804.049,92 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 25.397 2 Nr.mediu de salariați total 51 24.897 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52 11.462,51 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 53 11.462,51 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 247,79 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 247,79 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 57 1.095,25 9 Plăți restante 58 100.000,00 10 Creanțe restante 59 1.490.000,00 * Rd. 52 = Rd 151 din Anexa de fundamentare nr.2 ** Rd. 53 = Rd 152 din Anexa de fundamentare nr. 2