Ordinul nr. 804/2024

Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraș - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. Adresa: Str. Extravilan nr. 1, Făgăraș Cod unic de înregistrare: RO 21727401 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024 mii lei INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2024 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 21.240 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 21.230 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 10 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 18.550 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 18.535 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 8 10.209 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 191 C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: 10 7.414 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 1.234 C1 ch. cu salariile 12 997 C2 bonusuri 13 237 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 5.919 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 234 C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 27 D. alte cheltuieli de exploatare 18 721 2 Cheltuieli financiare 19 15 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 2.690 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 430 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 2.259 1 Rezerve legale 27 134 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 2.125 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele confinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>= 0) 32 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 c) - dividende cuvenite altor acționari 37 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 25.645 1 Alocații de la buget 47 0 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 25.645 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 166 2 Nr. mediu de salariați total 51 163 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 52 7.596 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 53 7.596 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 1.633 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) 55 1.633 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= Rd.6/Rd.1)x1000 57 873 9 Plăți restante 58 20 10 Creanțe restante 59 70 *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2