OUG nr. 114/2002

Articolul 1

Se ratifica Acordul de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat), în valoare de 339,8 milioane euro, dintre România și Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 13 septembrie 2002.

Articolul 2

Sumele în valută trase din împrumut se virează în contul de valuta al Ministerului Finanțelor Publice, deschis la Banca Naționala a României, și se utilizează de către Ministerul Finanțelor Publice în funcție de necesarul de finanțare a deficitului bugetului de stat și refinantare a datoriei publice.

Articolul 3

Articolul 4

Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor Publice, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pe durata împrumutului sa introducă, în funcție de condițiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia, care privesc modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligațiile financiare ale României față de Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau sa determine noi condiționalitati economice față de cele convenite inițial între părți.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
──────────────
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoana
București, 19 septembrie 2002.
Nr. 114.
Împrumut nr. 4675 RO
ACORD DE ÎMPRUMUT
(Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) între România și Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare*)
──────────────
Având în vedere ca:
(A) Banca a primit de la Împrumutat scrisoarea din 25 ianuarie 2002 și un addendum la aceasta scrisoare din 11 aprilie 2002, în care este descris programul acțiunilor, obiectivelor și politicilor destinate realizării ajustarii structurale a sectorului privat al Împrumutatului, denumit în cele ce urmează Programul, precum și angajamentul Împrumutatului de a pune în practica acest Program, solicitând asistența din partea Băncii pentru sprijinirea Programului pe parcursul realizării acestuia; și
(B) pe baza, între altele, a celor prezentate mai sus, Banca a hotărât ca pentru sprijinirea acestui Program sa furnizeze asistența Împrumutatului prin acordarea unui împrumut în doua transe, asa cum se prevede în continuare,
luând în considerare cele de mai sus, părțile la prezentul acord convin după cum urmează:

Articolul 1

Condiții generale; definiții

Secțiunea 1.01. "Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție pentru împrumuturile denominate într-o singura valuta" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (după cum au fost amendate până la 6 octombrie 1999), cu modificările prezentate mai jos (Condiții generale), constituie parte integrantă a prezentului acord:

a) La secțiunea 2.01, paragraful 18 se modifica după cum urmează:

"Proiect înseamnă programul la care s-a făcut referire în preambulul la acordul de împrumut, în sprijinul căruia este acordat împrumutul."

b) Secțiunea 4.01 se modifica după cum urmează:

"Cu excepția cazurilor în care Banca și Împrumutatul vor conveni altfel, tragerile din contul împrumutului vor fi efectuate în valută contului de depozit specificat în secțiunea 2.02 a acordului de împrumut."

c) Secțiunea 5.01 se modifica după cum urmează:

"Împrumutatul va avea dreptul sa traga sumele împrumutului din contul împrumutului în conformitate cu prevederile acordului de împrumut și ale acestor Condiții generale."

d) Ultima propozitie a secțiunii 5.03 se elimina.

e) Secțiunea 9.07 (c) se modifica după cum urmează:

"(c) Nu mai târziu de 6 luni după data de închidere sau o astfel de data ulterioară, după cum poate fi convenită pentru acest scop între Împrumutat și Banca, Împrumutatul va elabora și va transmite Băncii un raport cu privire la o astfel de arie de cuprindere și cu astfel de detalii, după cum Banca va solicita în mod rezonabil, cu privire la realizarea programului la care s-a făcut referire în preambulul la acordul de împrumut, la îndeplinirea de către Împrumutat și de Banca a respectivelor lor obligații din acordul de împrumut și la realizarea obiectivelor împrumutului."

f) Secțiunea 9.05 se elimina și secțiunile 9.06, 9.07 (după cum au fost modificate mai sus), 9.08 și 9.09 sunt renumerotate, respectiv secțiunile 9.05, 9.06, 9.07 și 9.08.

Secțiunea 1.02. Numai dacă contextul nu cere altfel, termenii definiți în Condițiile generale și în preambulul la prezentul acord au intelesurile stabilite prin acesta și următorii termeni suplimentari au intelesurile următoare:

a) ALPROM înseamnă compania înființată în baza

Hotărârii Guvernului nr. 30 din 14 ianuarie 1991 ;

b) ALRO înseamnă compania română producătoare de aluminiu înființată în baza

Hotărârii Guvernului nr. 30 din 14 ianuarie 1991 ;

c) cont de depozit înseamnă un cont de depozit la care se face referire în secțiunea 2.02 b) a acestui acord;

d) Distrigaz Nord înseamnă o companie de distribuție a gazului înființată în baza

Hotărârii Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 ;

e) Distrigaz Sud înseamnă o companie de distribuție a gazului înființată în baza

Hotărârii Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 ;

f) Electrica - S.A. înseamnă o companie înființată în baza

Hotărârii Guvernului nr. 627 din 31 iulie 2000 ;

g) Petrom înseamnă compania română de petrol și gaze înființată în baza

Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 49 din 15 septembrie 1997 ;

h) Tarom înseamnă o companie aeriană înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.321 din 21 decembrie 1990; și

i) Termoelectrica - S.A. înseamnă o companie înființată în baza

Hotărârii Guvernului nr. 627 din 31 iulie 2000 .

Articolul 2

Împrumutul

Secțiunea 2.01. Banca este de acord sa imprumute Împrumutatului, în termenii și în condițiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord de împrumut, o sumă egala cu trei sute treizeci și noua milioane opt sute mii euro (339.800.000 euro).

Secțiunea 2.02. a) În condițiile prevederilor paragrafelor b), c) și d) ale acestei secțiuni, Împrumutatul va avea dreptul sa traga sumele împrumutului din contul împrumutului pentru a sprijini Programul.

b) Împrumutatul, anterior transmiterii către Banca a primei cereri de tragere din contul împrumutului, va deschide și ulterior va păstra la banca sa centrala un cont de depozit în euro, în termeni și condiții satisfăcătoare pentru Banca. Toate tragerile din contul împrumutului vor fi depozitate de Banca în contul de depozit.

c) Împrumutatul se angajează ca sumele împrumutului sa nu fie folosite pentru finanțarea cheltuielilor excluse de la finanțare în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord. Dacă Banca va stabili la un moment dat ca sume din împrumut au fost folosite pentru efectuarea unei plati pentru vreo cheltuiala exclusa de la finanțare potrivit prevederilor anexei nr. 1, Împrumutatul, imediat după notificarea sa de către Banca: (i) va depozita în contul de depozit o sumă egala cu suma unei astfel de plati; sau (îi) dacă Banca va solicita astfel, va rambursa suma respectiva Băncii. Sumele rambursate Băncii pe baza unei astfel de cereri vor fi creditate în contul împrumutului pentru anularea lor.

d) Nu se vor efectua trageri din contul împrumutului: (i) până când Banca nu a încasat comisionul la care se face referire în secțiunea 2.04 a prezentului acord; și (îi) după ce totalul sumelor împrumutului trase din contul împrumutului au atins echivalentul a o suta șaizeci și noua milioane noua sute mii euro (169.900.000 euro), dacă Banca nu va fi convinsa, după un schimb de opinii asa cum este descris în secțiunea 3.01, cu dovezi satisfăcătoare pentru Banca:

(A) privind progresul realizat de către Împrumutat în realizarea Programului;

(B) privind cadrul de politica macroeconomica a Împrumutatului care să fie acceptabil, demonstrat pe baza indicatorilor conveniti între Împrumutat și Banca; și

(C) ca au fost întreprinse acțiunile descrise în anexa nr. 3 la prezentul acord.

Dacă după schimbul de opinii menționat Banca va notifica Împrumutatului ca progresul făcut și acțiunile întreprinse nu sunt satisfăcătoare și în termen de 90 de zile de la o astfel de notificare Împrumutatul nu va fi realizat progrese și nu va fi întreprins acțiuni satisfăcătoare pentru Banca, atunci Banca va putea, prin notificarea Împrumutatului, sa anuleze suma netrasa a împrumutului sau orice parte a acesteia.

Secțiunea 2.03. Data de închidere va fi 31 decembrie 2004 sau o astfel de data ulterioară stabilită de către Banca. Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatului în legătură cu acea data ulterioară.

Secțiunea 2.04. Împrumutatul va plati Băncii un comision de 1% din suma împrumutului.

Secțiunea 2.05. Împrumutatul va plati Băncii un comision de angajament la o rata de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an din suma împrumutului netrasa periodic.

Secțiunea 2.06. a) Împrumutatul va plati dobânda aferentă sumei împrumutului, trasa și nerambursata periodic, la o rata pentru fiecare perioada de dobânda egala cu rata de baza LIBOR plus marja totală LIBOR.

b) Pentru scopurile prezentei secțiuni:

(i) perioada de dobânda înseamnă perioada inițială de la și incluzând data prezentului acord până la, dar excluzând prima data de plată a dobânzii care survine după aceasta și după perioada inițială, fiecare perioada de la și incluzând o dată de plată a dobânzii până la, dar excluzând data de plată a dobânzii imediat următoare;

(îi) data de plată a dobânzii înseamnă fiecare data specificată în secțiunea 2.07 a prezentului acord;

(iii) rata dobânzii de baza LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioada de dobânda, rata oferită pe piața interbancara londoneza pentru depozitele în euro pe 6 luni, valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobânda (sau, în cazul perioadei inițiale de dobânda, valabilă pentru data de plată a dobânzii care survine la sau care precede imediat prima zi a unei astfel de perioade de dobânda), asa cum a fost determinata în mod rezonabil de către Banca și exprimată ca procent pe an;

(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioada de dobânda: (A) o jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată, pentru o astfel de perioada de dobânda, sub (sau peste) ratele oferite pe piața interbancara londoneza sau alte rate de referința, pentru depozitele pe 6 luni, cu privire la împrumuturile contractate de Banca și nerambursate sau la părțile din acestea, alocate de către Banca pentru finanțarea împrumuturilor într-o singura valuta sau părților din acestea acordate de ea, care includ împrumutul, asa cum a fost determinata în mod rezonabil de către Banca și exprimată ca procent pe an.

c) Banca va notifica Împrumutatului în legătură cu rata dobânzii de baza LIBOR și marja totală LIBOR pentru fiecare perioada de dobânda, cu promptitudine, după determinarea acestora.

d) Ori de câte ori, ca urmare a schimbărilor intervenite în practicile de piața care afectează determinarea ratelor de dobânda la care se face referire în prezenta secțiune, Banca hotărăște ca este în interesul imprumutatilor săi, în ansamblu, și al Băncii să aplice o baza pentru determinarea ratelor de dobânda aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în prezenta secțiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobânda aplicabile împrumutului prin notificarea Împrumutatului cu privire la noua baza, cu cel puțin 6 luni înainte. Baza va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, cu excepția cazului în care Împrumutatul notifica Băncii, în timpul perioadei specificate, cu privire la obiecțiile sale referitoare la aceasta, caz în care modificarea menționată nu se va aplica împrumutului.

Secțiunea 2.07. Dobânda și alte speze vor fi plătibile semestrial, la 15 februarie și 15 august în fiecare an.

Secțiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul acord.

Articolul 3

Prevederi specifice

Secțiunea 3.01. a) Împrumutatul și Banca vor avea periodic, la cererea uneia dintre părți, schimburi de opinii cu privire la progresul înregistrat în realizarea Programului și a acțiunilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul acord.

b) Înaintea fiecărui schimb de opinii de acest fel Împrumutatul va furniza Băncii, pentru analiza și comentarii, un raport asupra progresului înregistrat în realizarea Programului, cuprinzând acele detalii pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil.

c) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei secțiuni, Împrumutatul va avea un schimb de opinii cu Banca privind orice acțiune propusă a fi întreprinsă după tragerea împrumutului și care ar putea avea efecte contrare obiectivelor Programului sau orice acțiune desfășurată în cadrul Programului, inclusiv orice acțiune specificată în anexa nr. 3 la prezentul acord.

Secțiunea 3.02. Pe baza solicitării Băncii, Împrumutatul:

a) va avea contul de depozit auditat în conformitate cu principii adecvate de auditare, aplicate în mod corespunzător de auditori independenți, acceptați de Banca;

b) va furniza Băncii, imediat ce va fi disponibilă, dar în nici un caz nu mai târziu de 6 (șase) luni după data la care Banca a solicitat un astfel de audit, o copie certificată a raportului întocmit de auditorii respectivi, având o asemenea arie de cuprindere și conținând acele detalii pe care Banca le-a solicitat în mod rezonabil; și

c) va furniza Băncii orice alte informații privind contul de depozit și auditul pe care Banca le-a solicitat în mod rezonabil.

Articolul 4

Alte situații care atrag suspendarea

Secțiunea 4.01. Potrivit secțiunii 6.02 (p) din Condițiile generale, este specificat următorul caz suplimentar, și anume apariția unei situații care va face improbabila realizarea Programului sau a unei părți importante a acestuia.

Articolul 5

Termen de valabilitate

Secțiunea 5.01. Data care este după o suta douăzeci (120) de zile de la data acestui acord este specificată în prezentul acord pentru scopurile secțiunii 12.04 din Condițiile generale.

Articolul 6

Reprezentantul Împrumutatului; adrese

Secțiunea 6.01. Ministrul finanțelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 11.03 din Condițiile generale.

Secțiunea 6.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 11.01 din Condițiile generale:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

București

România

Telex: 11239

Fax: 401 312 42 84

Pentru Bancă:

Banca Internațională pentru

Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresa telegrafică:

Telex:

Fax:

INTBAFRAD

248423 (MCI)

(202)477-6391

Washington, D.C.

64145 (MCI)

Drept care părțile la prezentul acord, actionand prin reprezentanții lor autorizați, au determinat ca acest acord să fie semnat în numele lor, în București, România, în ziua și anul menționate în preambul.

Pentru România,

Pentru Banca Internațională

Mihai Nicolae Tănăsescu,

pentru Reconstrucție și Dezvoltare,

reprezentant autorizat

Andrew Vorkink,

director

Unitatea de țară pentru Europa de Sud și Centrală

Regiunea Europa și Asia Centrală