Anexa din 20 februarie 2003

SITUAȚIA PATRlMONIULUI- mod. 4000-

Anexa nr. 1

]

]

3 ]TM

mod4000 I - mii lei - CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI Cod poziție Lei Devize Total Rezi- <lenți Nerezi- <lenți Rezi- <lenți Nerezi- <lenți A B l 2 3 4 5 ANGAJAMENTE DE FINANȚARE - - Angajamente în favoarea altor instituții de credit NlB - Angajamente primite de la alte instituții de credit NlM - Angajamente în favoarea clientelei NlR - Angajamente primite de la clientela financiară și instituțiile administrației publice N2Y ANGAJAMENTE DE GARANȚIE - - Cauțiuni, avaluri și alte garanții date altor instituții de credit N3B - Cauțiuni, avaluri și alte garanții primite de la alte instituții de credit N4A - Garanții date pentru clientelă NSA - Garanții primite de la clientelă N7A ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE - - Titluri de primit N8B - Titluri vândute cu posibilitate de răscumparare N8Q - Alte titluri de primit N8Z - Titluri de livrat N9B - Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumparare N9O - Alte titluri de livrat N9Z OPERAȚUNI ÎN DEVIZE - - Operațiuni de schimb la vedere - - Lei cumpărați și încă neprimiți PIC - Devize cumpărate și încă neprimite PlG - Lei vânduți și încă nelivrați PlM - Devize vândute și încă nelivrate PIR - Operațiuni privind devizele date și luate cu împrumut - - Devize date cu împrumut și încă nelivrate P2C - Devize luate cu împrumut și încă neprimite P2G - Operațiuni de schimb la termen - - Lei de primit contra devize de livrat P3C - Devize de livrat contra lei de primit Pl0l - Devize de primit contra lei de livrat P4A - Lei de livrat contra devize de primit Pl02 - Devize de primit contra devize de livrat P5A - Devize de livrat contra devize de primit P6A - Report I deport calculat anticipat - - de primit P8B - de plătit P8E - Dobânzi neajunse la scadență în devize acoperite la termen - - de încasat P9B - de plătit P9E - Conturi de ajustare devize (+/-) (iJ P9T

(I l Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-)

DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: .. . . ... . ..... . ............... .. ... . ............. . ...... . . .. .. . .. . ..... . .... ...

Național [ ] Străinătate [ ]

Data: L,_J_,_L , _J

I mod4000 I

Cod instituție de credit: L , _,_ , _,_J I O I 3 I OO Global

[ 3 ] TM

- mii lei -

CONTURI ÎNAFARA BILANȚULUI Cod poziție Lei Devize Total Rezidenți Nerezidenți Rezidenți Nerezidenți A B 1 2 . ,. , , 4 5 ANGAJAMENTE PRIVIND lt STRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE - - Operațiuni cu instrumente financiare derivate de dobândă - Operațiuni debitoare QlA - Operațiuni creditoare Q2A - Operațiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb - Lei de primit contra devize de livrat Q3A . . - Devize de livrat contra lei de primit Q4A - Devize de primit contra lei de livrat QSA - Lei de livrat contra devize de primit Q6A - Devize de primit contra devize de livrat O7A - Devize de livrat contra devize de primit O8A ANGAJAMENTE DIVERSE - - Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate P103 - Angajamente primite Pl04 - Valori primite în garanție privind operațiunile cu instrumente fmanciare derivate Pl 12 - Alte valori primite în garanție Pll3 - Angajamente date Pl05 - Valori date în garanție privind operațiunile cu instrumente fmanciare derivate Pl 14 - Alte valori date în garanție Pll5 - Alte angajamente diverse date Pl06 - Alte angajamente diverse primite Plll ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE 080 CONTURI DE EVIDENȚĂ - - Mijloace fixe luate cu chirie Ql0l - Valori primite în păstrare sau custodie 0102 - Creanțe scoase din activ, urmărite în continuare, din care: Ql03 - Creanțe scoase din activ, urmărite în continuare potrivit dispozițiilor legale Q108 - Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare 0109 - Valori primite în pensiune aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare Qll0 - Titluri primite în pensiune livrată aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare Ql 11 - Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare 0112 - Alte creanțe scoase din activ , urmărite în continuare Ql 13 - Creanțe atașate Ql 14

Anexa nr. 2

ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI - mod.4023 -

:::

====

ST::::::: ::::

I ;

I; B Globfil

[ ]

[ ]

[ 3 ] TM

(Instrumente financiare derivate)

mod 4023 I - mii lei - Cod poziție Sume A B 1 ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Operațiuni efectuate pe piețele organizate și asimilate de instrumente financiare derivate de dobândă ,, - operațiuni de "micro-acoperire - Operațiuni debitoare OlB - Operațiuni creditoare O2B - operațiuni "poziții deschise izolate" - Operațiuni debitoare OlC - Operațiuni creditoare O2C Operațiuni efectuate pe piețele la buna înțelegere de instrumente financiare derivate de dobândă ,, - operațiuni de "micro-acoperire - Operațiuni debitoare OlD - Operațiuni creditoare O2D - operațiuni "poziții deschise izolate" - Operațiuni debitoare OlE - Operațiuni creditoare O2E Operațiuni efectuate pe piețele organizate și asimilate de instrumente financiare derivate de curs de schimb - operațiuni de ,, "micro-acoperire - Lei de primit contra devize de livrat O3B - Devize de livrat contra lei de Primit O4B - Devize de primit contra lei de livrat O5B - Lei de livrat contra devize de primit O6B - Devize de primit contra devize de livrat O7B - Devize de livrat contra devize de primit O8B - operațiuni "poziții deschise izolate" - Lei de primit contra devize de livrat O3C - Devize de livrat contra lei de primit O4C - Devize de primit contra lei de livrat osc - Lei de livrat contra devize de primit O6C - Devize de primit contra devize de livrat O7C - Devize de livrat contra devize de orimit osc

Anexa nr. 3

OPERAȚIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -

DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:........ . ........ . ......... . ........ . .. . .. . . . .... .. ...... . ....... . ... . ....... .

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituție de credit: L,_,_,_,_J I O I 1 I

Naț;ooal [

[ 2 ] devize

[ ]

mod 4025 I - mii lei - Cod poziție REZIDENȚI Operațiuni pe piețe la buna înțelegere Operațiuni pe piețe organizate Instituții de credit Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare Instituții financiare, altele decât instituțiile de credit Clientela nefinanciară A B 1 2 ,., .) 4 5 LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie ( l l P3D - Operațiuni de schimb financiare t.i> P3E DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie Cil P4D - Operațiuni de schimb financiare lLJ P4E DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (ll PSD - Operatiuni de schimb financiare < 2 > P5E LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie O l P6D - Operațiuni de schimb financiare lLJ P6E DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (ll P107 - Operațiuni de schimb financiare (LJ P108 DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (I) Pl09 - Operațiuni de schimb financiare \.i) Pl 10 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB 3 l < - Lei de primit contra devize de livrat Q3F - Devize de livrat contra lei de primit Q4F - Devize de primit contra lei de livrat Q5F - Lei de livrat contra devize de primit Q6F - Devize de primit contra devize de livrat Q7F - Devize de livrat contra devize de primit Q8F

t•i SWAP-uri carnbiste (absența fluxulm de plată a dobânzilor mtermediare)

3

< 2 l SWAP-uri lungi de devize ( existența fluxului de plată a dobânzilor intermediare)

C l Futures pe curs de schimb

ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura și ștampila instituției de credit

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele și semnătura

Ei

OPERAȚIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -

DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:..............................................................................

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituție de credit: L,_,_,_,_J I O I 2 I

Național [

[ 2 ] devize

[ ]

mod4025 I - mii lei - Cod poziție NEREZIDENȚI Operațiuni pe piețe la buna înțelegere Operațiuni pe piețe organizate Instituții de credit Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare Instituții financiare, altele decât instituțiile de credit Clientela nefinanciară A B l 2 3 4 5 LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie < 1 > P3D - Operațiuni de schimb financiare (LJ P3E DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (ll P4D - Operațiuni de schimb financiare (Ll P4E DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (ll PSD - Operațiuni de schimb financiare (Z) P5E LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (ll P6D - Operațiuni de schimb financiare ( .1 ) P6E DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (ll P107 - Operațiuni de schimb financiare t•> Pl08 DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie < 1 > Pl09 - Operațiuni de schimb financiare (.1i Pl 10 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB < 3 l - Lei de primit contra devize de livrat Q3F - Devize de livrat contra lei de primit Q4F - Devize de primit contra lei de livrat Q5F - Lei de livrat contra devize de primit Q6F - Devize de primit contra devize de livrat O7F - Devize de livrat contra devize de primit Q8F

2

(ll SWAP-uri cambiste (absența fluxului de plată a dobânzilor mtermediare)

< > SWAP-uri lungi de devize ( existența fluxului de plată a dobânzilor intermediare)

< 3 l Contracte futures pe curs de schimb

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura și ștampila instituției de credit

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele și semnătura

Anexa nr. 4

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI - mod. 4080 -

JUDEȚUL. I_I_I FORMA DE PROPRIETATE ..,_I_I

DENUMIREA INSTITUȚIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea

CREDIT: preponderentă) _

ADRESA LOC: s e,ctor Cod grupă CAEN

j J J J

STR.: nr.:. CODUL FISCAL

. TELEFONUL: F AX UL :

_. ._,_. I_I_I_I_I_I_I

NUMĂRUL DIN_RE_G-IS_T_R_U_L -------

COMERȚULUI _

Data: L,_]_,_L,_]

Cod instituție de credit: L,_,_,_,_]j '-- O , ,

Național [

[ ]

[ 3 ] TM

Cod poziție Suma A B 1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARĂ W0l Venituri din operațiunile de trezorerie și ooerațiunile interbancare W05 Dobânzi W2A - Bănci centrale W2B - Conturi de corespondent W2E - Depozite la instituții de credit Wl0l - la vedere Wl02 - la termen Wl03 - colaterale Wl04 - Credite acordate instituțiilor de credit W2H - de pe o zi pe alta W2J - la termen W2K - financiare W2L - Valori primite în pensiune W2M - de pe o zi pe alta W2N - la termen W2P - Operațiuni cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele W2V - Cont curent la casa centrală Wll0 - Depozite la casa centrală Will - Credite acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele Wll2 - Valori de recuperat de la organizații cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele Wll3 - Creanțe restante și îndoielnice privind organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele Wll4 - Alte dobânzi W2Z - Titluri cu posibilitate de răscumparare W20 - Report / deport W21 - Diverse dobânzi W25 - Creanțe restante și îndoielnice W27 Comisioane W30 - Comisioane W31 - Comisioane aferente operațiunilor între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele W35

I mod 4080 I - mii lei -

::: u ::

==:= . =-

i ;; ]

ST: !::::,:: = , '

Cod looziție Suma A B l Venituri din operațiuni cu clientela W40 Dobânzi W6A - Creanțe comerciale si credite acordate clientelei W6B - Scont, asimilate și alte creanțe comerciale W6C - Operațiuni de factoring W105 - Credite de trezorerie W6E - Credite pentru export W6D - Credite pentru echipament W6F - Credite pentru bunuri imobiliare W6G - Alte credite acordate clientelei W6H - Credite acordate clientelei financiare W7A - de pe o zi pe alta W7B - la termen W7L - Valori primite în pensiune W7N - de pe o zi pe alta W7P - la termen W7S - Conturi curente debitoare W7V - Alte dobânzi W7Z - Titluri cu posibilitate de răscumpărare W70 - Report / deport W73 - Diverse dobânzi W75 - Creanțe restante și îndoielnice W78 Comisioane W80 Venituri din operațiunile cu titluri X0A - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată X0B - Venituri din titlurile de tranzacție X0E - Venituri din titlurile de plasament X0K - Dobânzi X0L - Dividende și venituri asimilate xoo - Venituri din cesiune X0R - Venituri din titlurile de investiții XlA - Dobânzi XlB - Venituri din prime XlG - Venituri din datorii constituite prin titluri X2A - Venituri diverse din operațiunile cu titluri X2P - Dobânzi din creanțe restante și îndoielnice X23 - Comisioane X27 Venituri din operațiunile de leasin2, locație simplă și asimilate X3A - Venituri din operațiuni de leasing si asimilate X3B - Venituri din chirii X3C - Venituri din cesiunea imobilizărilor date în leasing și asimilate X3V - Venituri din provizioane pentru operațiunile de leasing si asimilate X3L - Alte venituri din operațiunile de leasing și asimilate X3Z - Venituri din operațiunile de locatie simolă X4A - Venituri din chirii X4C - Venituri din cesiunea imobilizărilor date în locație simplă X4P - Venituri din provizioane pentru operațiuni de locație simolă X4E - Alte venituri din operațiunile de locatie simplă X4V - Venituri din creanțe restante și îndoielnice X4W

f mod4080 I

j National

3 ]TM

]

- mii lei -

i mod 4080 i

]

]

3 ] TM

- mii lei -

Cod pozitie Suma A B l Venituri din credite subordonate, părți în cadrul societăților comerciale legate, titluri de participare și titluri ale activității de portofoliu XSA - Dobânzi de la creditele subordonate la termen xsc - Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată XSD - Dividende și venituri asimilate XSK - Dobânzi din creanțe restante și îndoielnice xsw Venituri din operațiunile de schimb X6A - Venituri din operațiunile de schimb și arbitrai X6B - Comisioane X6D Venituri din operațiunile în afara bilanțului X7A - Venituri din angajamentele de finanțare X7B - Angajamente de finanțare în favoarea altor instituții de credit X7G - Angajamente de finanțare în favoarea clientelei X7J - Venituri din angajamentele de garanție XSA - Angajamente de garanție în favoarea altor instituții de credit XSB - Angajamente de garanție în favoarea clientelei XSG - Venituri din angajamentele aferente operațiunilor cu instrumente financiare derivate 20A - Venituri din instrumente financiare derivate de dobândă 20C - Venituri din instrumente financiare derivate de curs de schimb 20F - Comisioane 20M - Venituri din alte angajamente date Z0P Venituri din prestațiile de servicii financiare 21A - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit 21B - Comisioane privind operațiunile cu titluri efectuate în contul clientelei 21K - Comisioane din activitatile de asistență și de consultanță ZIT - Comisioane din activitățile de asistență si consultanță pentru persoane fizice 21V - Comisioane din activitățile de asistență și consultanță pentru persoane juridice 21W - Alte comisioane 21X - Venituri privind mijloacele de plată 210 - Alte venituri din prestațiile de servicii financiare 215 Alte venituri din activitatea de exploatare bancară 22A - Cota-parte privind operațiunile de exploatare bancară efectuate în comun 22F - Cheltuieli refacturate privind operațiunile de exploatare bancară efectuate în comun 22K - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară 22P - Venituri diverse de exploatare bancară 22R VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE 23A Cheltuieli refacturate Z3B - Cheltuieli refacturate societăților !ITllpului Z3C - Cheltuieli refacturate altor societăți Z3D Cota-parte privind operațiunile de exploatare nebancare efectuate în comun 24A Cota-parte din cheltuielile sediului social Z4D Venituri din cesiunea imobilizărilor Z4F - Venituri din cesiunea imobilizărilor necorporale și corporale Z4L - Venituri din cesiunea imobilizărilor financiare 24R

DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT : . . ........... . .. . .. . .. ... ...... ... . . ... .... . .. . . . ................. .... ...... . .

Data: L,_]_,_L,_] Cod instituție de credit: L,_ , _ , _ , _] I O I 1 I

Național ]

]

3 ] TM

Cod poziție Suma A B 1 Venituri accesorii 25A - Venituri privind imobilele legate de exploatare Z5B - Venituri din activităti nebancare Z5E - Alte venituri accesorii Z5L Alte venituri diverse din exoloatare Z6A -Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancară Z6B - Cota-parte din subvențiile de investiții trecută la venituri Z6E - Venituri din subvenții de exploatare 2101 - Venituri din producția de imobilizări 2102 - Venituri privind bunurile mobile și imobile din executarea creanțelor Zl03 - Alte venituri Z6Z !VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI RECUPERARI DE CREAl"l"ȚE !AMORTIZATE 28A Venituri din orovizioane pentru creanțe din operațiuni interbancare 28C - Venituri din provizioane specifice de risc de credit 2104 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobândă 2105 Venituri din provizioane pentru creanțe din ooerațiuni cu clientela Z8D - Venituri din provizioane specifice de risc de credit 2106 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda 2107 Venituri din orovizioane privind operațiuni cu titluri și operațiuni diverse Z8E - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor Z108 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament Zl09 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de investiții Zl 10 - Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor Zl 11 - Venituri din provizioane pentru creanțe restante si îndoielnice Z8F Venituri din orovizioane pentru valori imobilizate 2112 - Venituri din provizioane pentru deprecierea părților deținute în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu 2113 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor Zl 14 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs Zl 15 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor activității de exploatare ZI 16 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în afara activității de exploatare Zl 17 - Venituri din provizioane pentru creanțe restante si îndoielnice Zl 18 Venituri din orovizioane pentru riscuri și cheltuieli 28V - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură 2119 - Venituri din provizioane pentru facilități acordate personalului Zl20 - Venituri din provizioane pentru risc de țară Zl21 - Venituri din provizioane pentru alte riscuri și cheltuieli 2122 Venituri din provizioane reglementate Z8W Venituri din recuperări de creanțe amortizate Z8X iVENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT Z7A TOTAL VENITURI CURENTE Zl34

I mod 4080 I - mii lei -

'

Anexa nr. 5 SITUAȚIA PATRIMONIULUI - mod. 4100- DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: ..... . .. . ........ . ...... . . . ..... . ... . . .. . ........... .. . . .. . ..... . .. . ..... . .. . . [ ] Unitatea din străinătate ............................................................................. .. ,----, , Străinătate [ ] O 3 Global [ 3 ] TM

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituție de credit: L,_ , _,_,_J

mod 4100 I CONTURl ÎN Cod AFARA BILANȚULUI I poziție I Sume I A B 1 ANGAJAMENTE DE FINANȚARE - Angajamente în favoarea altor instituții de credit NlB - Angajamente primite de la alte instituții de credit NlM - Angajamente în favoarea clientelei NlR - Angajamente primite de la clientela financiară și instituțiile administrației publice N2Y ANGAJAMENTE DE GARANȚIE - Cauțiuni, avaluri și alte garanții date altor instituții de credit N3B - Cauțiuni, avaluri și alte garanții primite de la alte instituții de credit N4A - Garanții date pentru clientelă NSA - Garanții primite de la clientelă N7A ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE - Titluri de primit N8B - Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare N8Q - Alte titluri de primit N8Z - Titluri de livrat N9B - Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare N9Q - Alte titluri de livrat N9Z OPERAȚIUNI ÎN DEVIZE - Operațiuni de schimb la termen - Monede de primit P7A - Monede de livrat P7M - Report / deport calculat anticipat - de primit P8B - de plătit P8E - Dobânzi neajunse la scadență în devize acoperite la termen - de încasat P9B - de plătit P9E - Conturi de ajustare devize ( + / - ) l I J P9T ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE - - Operațiuni cu instrumente financiare derivate de dobândă - Operațiuni debitoare QlA - Operațiuni creditoare Q2A - Operațiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb - Monede de primit Q3G - Monede de livrat Q4G ANGAJAMENTE DIVERSE - Redevențe , locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate Pl03 - Angajamente date P120 - Angajamente primite Pl21 ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE Q80

I - mii lei -

lll Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -

AD1\11NISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura și ștampila instituției de credit

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele și semnătura

Anexa nr. 6

OPERAȚIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4125 -

DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT : ..... . . . . . . . ... .... . . . ... . ..... ... . .. . .... . ... . .. ..... . ... . .... . .. ... . ..... .. .

Unitatea din străinătate .. . ... . .................... .. . . .................. ..... .. . ..... . ........... . .. . .

l:J

Străinătate*

Global* [ 3 ] TM

Data: L , _J_ , _L , _J Cod bancă: L , _ , ,_ , _J O 1

moci 4125 I - mii lei - Cod Operațiuni pe piețele la buna înțelegere Operațiuni pe piețe organizate și asimilate Organisme de Instituții Clientela nefmanciară Instituții plasament financiare, altele decât instituțiuile de credit poziție de colectiv în valori mobiliare credit I A I B I 1 I 2 I 3 I . 4 I 5 · !LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (1) P3D - Operațiuni de schimb financiare (2) P3E !DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie ( 1) P4D - Operațiuni de schimb fmanciare (2) P4E !DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (1) PSD - Operațiuni de schimb financiare (2) PSE LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (1) P6D - Operațiuni de schimb financiare (2) P6E !DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie ( 1) Pl07 - Operațiuni de schimb fmanciare (2) P108 DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen și operațiuni de schimb de trezorerie (1) Pl09 - Operațiuni de schimb fmanciare (2) Pl 10 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB (3) - Lei de primit contra devize de livrat O3F - Devize de livrat contra lei de primit Q4F - Devize de primit contra lei de livrat OSF - Lei de livrat contra devize de primit Q6F Devize de primit contra devize de livrat O7F - Devize de livrat contra devize de primit Q8F

I

*) "G" și "S" - se completează, după caz, de către instituțiile de credit persoane juridice române

( 1) SWAP-uri cambiste ( absența fluxului de plată a dobânzilor intermediare)

(2) SWAP-uri lungi de devize ( existența fluxului de plată a dobânzilor intermediare) (3) Futures pe curs de schimb

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL BĂNCII)

Numele, prenumele, semnătura și ștampila băncii

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele și

semnătură

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI- mod. 4180-

Anexa nr. 7

JUDEȚUL , . , FORMA DE PROPRIETATE _, . ,

DENUMIREA INSTITUȚIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea

C AD R R E E D S I A T _ : L_O_C_: s_e-ct_o_r C prep o on d de g re r nt u ă) păCAE N:--------------

STR.: nr . : . CODUL FISCAL

TELEFONUL: FAXUL: , , . ._-'-.i '-'-1 '--'

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituție de credit: L,_,_,_,_J o

Străinătate* Global*

]

[ ]

[ 3 ] TM

mod4180 I - mii lei - I I Cod EOZiție I Swne I A B l !VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARĂ WOl Venituri din operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare W05 Dobânzi W2A - Bănci centrale W2B - Conturi de corespondent W2E - Depozite la instituții de credit WlOl - Credite acordate instituțiilor de credit W2H - Valori primite în pensiune W2M - Operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele W2V - Alte dobânzi W2Z - Creanțe restante și îndoielnice W27 Comisioane W30 Venituri din operațiunile cu clientela W40 Dobânzi W6A - Creanțe comerciale și credite acordate clientelei W6B - Credite acordate clientelei financiare W7A - Valori primite în pensiune W7N - Conturi curente debitoare W7V - Alte dobânzi W7Z - Creanțe restante și îndoielnice W78 Comisioane W80 Venituri din operațiunile cu titluri X0A - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată X0B - Venituri din titlurile de tranzacție X0E - Venituri din titlurile de plasament X0K - Dobânzi X0L - Dividende și venituri asimilate X0Q - Venituri din cesiune XOR - Venituri din titlurile de investiții XlA - Dobânzi XlB - Venituri din prime XlG - Venituri din datorii constituite prin titluri X2A - Venituri diverse din operațiunile cu titluri X2P - Dobânzi din creanțe restante și îndoielnice X23 - Comisioane X27 Venituri din operatiunile de leasing, locație simplă și asimilate X3A - Venituri din operațiunile de leasing si asimilate X3B - Venituri din operatiunile de locație simplă X4A - Venituri din creanțe restante și îndoielnice_ --- ------- ----------------------------- - X -- 4 -- W ----··-- ---- --- --- ---------- - .!) ''G" și "S'.' - se c pletca1,ă;·dup,\-caz, de cătl'e instituțiile de credit persoane juridice române

DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: . . . .. .. . .. . ..... . .. .. . . . .. . . . . ... . .. .. . . .. .. . .. .. . . .... . . . . . .. . .. . . .. .... . . ...

Unitatea din străinătate: ...............................................................................................

hrl ]

Străinătate ]

Data: L,_J_,_L,_J Cod instituție de credit: L,_,_,_,_J I O I 1 I

I mod4180 I

!îjGlobal

3 ]TM

Cod ooziție Sume : A B 1 Venituri din credite subordonate, părți în cadrul societăților comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activității de portofoliu XSA - Dobânzi de la creditele subordonate la termen XSC - Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată XSD - Dividende si venituri asimilate XSK - Dobanzi din creanțe restante și îndoielnice X5W Venituri din operațiunile de schimb X6A - Venituri din operațiunile de schimb si arbitrai X6B - Comisioane X6D Venituri din operațiunile în afara bilanțului X7A - Venituri din angajamentele de finanțare X7B - Venituri din angajamentele de garanție X8A - Venituri din angajamentele aferente operațiunilor cu instrumente financiare derivate ZOA - Venituri din instrumente financiare derivate de dobândă zoc - Venituri din instrumente financiare derivate de curs de schimb ZOF - Comisioane ZOM - Venituri din alte angajamente date ZOP Venituri din prestațiile de servicii financiare ZlA - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit ZlB - Comisioane privind operațiunile cu titluri efectuate în contul clientelei ZlK - Comisioane din activitățile de asistență și de consultanță ZlT - Comisioane din activitățile de asistență și consultanță pentru persoane fizice ZlV - Comisioane din activitățile de asistență și consultanță pentru persoane juridice ZlW - Alte comisioane ZlX - Venituri privind miiloacele de plată ZlO - Alte venituri din prestațiile de servicii financiare Zl5 Alte venituri din activitatea de exploatare bancară Z2A - Cota-parte privind operațiunile de exploatare bancară efectuate în comun Z2F - Cheltuieli refactțrrat(;: privind operațiunile de exploatare bancară efectuate în comun Z2K - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară Z2P - Venituri diverse de exploatare bancară Z2R !VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE Z3A Cheltuieli refacturate Z3B - Cheltuieli refacturate societăților grupului Z3C - Cheltuieli refacturate altor societăți Z3D Cota-parte privind operațiunile de exploatare nebancare efectuate în comun Z4A Cota-parte din cheltuielile sediului social Z4D Venituri din cesiunea imobilizărilor Z4F - Venituri din cesiunea imobilizărilor necoroorale si corporale Z4L - Venituri din cesiunea imobilizărilor financiare Z4R Venituri accesorii Z5A - Venituri privind imobilele legate de exploatare Z5B - Venituri din activități nebancare Z5E - Alte venituri accesorii Z5L

- mii lei -

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI PUBLICABIL - mod. 4290 -

JUDEȚUL FORMA DE PROPRIETATE ,_. ,

DENUMIREA INSTITUȚIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea

CREDIT: preponderentă),--------------

ADRESA LOC: _, sector Cod grupă CAEN '-'-'--'

STR .: nr .: CODUL FISCAL

TELEFONUL: FAXUL:

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI _

_, , _ ,

_, ,_, '-'-'---'---'

Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituție de credit: L,_,_,_,_J O

µqNațional * Global*

[

[ J

[ 3 ] TM

mod4290 I - mii lei - Cod pozitie EXERCIȚIUL N EXERCIȚIUL N - 1 A B 1 2 VENITURI SI CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARĂ + DOBÂNZI ȘI VENITURI ASIMILATE 010 + Dobânzi și veniniri asimilate privind operațiunile cu instituțiile de credit 012 + Dobânzi și veniniri asimilate privind operațiunile cu clientela 014 + Dobânzi și veniniri asimilate privind obligațiunile și alte titluri cu venit fix 016 + Alte dobânzi și veniniri asimilate 018 - DOBÂNZI ȘI CHELTUIELI ASIMILATE 020 - Dobânzi și cheltuieli asimilate privind operațiunile cu instituțiile de credit 022 - Dobânzi și cheltuieli asimilate privind operațiunile cu clientela 024 - Dobănzi și cheltuieli asimilate privind obligațiunile și alte titluri cu venit fix 026 - Alte dobânzi și cheltuieli asimilate 028 + VENITURI DIN OPERAȚIUNILE DE LEASING ȘI LOCAȚIE CU OPȚIUNE DE CUMPÂRARE 030 - CHELTUIELI DIN OPERAȚIUNILE DE LEASING ȘI LOCAȚIE CU OPȚIUNE DE CUMPÂRARE 040 + VENITURI DIN OPERAȚIUNILE DE LOCAȚIE SIMPLĂ 050 - CHELTUIELI DIN OPERAȚIUNILE DE LOCAȚIE SIMPLĂ 060 + VENITURI PRIVIND TITLURILE CU VENIT VARIABIL 070 + COMISIOANE (VENITURI) 080 - COMISIOANE (CHELTUIELI) 090 + PROFIT DIN OPERAȚIUNI FINANCIARE 100 + Profit din operațiuni cu titluri de tranzacție 102 + Profit din operațiuni cu titluri de plasament 104 + Profit din operațiuni de schimb 106 + Profit din operațiuni cu instrumente financiare derivate 108 - PIERDERI DIN OPERAȚIUNI FINANCIARE 110 - Pierderi din operațiuni cu titluri de tranzacție 112 - Pierderi din operațiuni cu titluri de plasament 114 - Pierderi din operațiuni de schimb 116 - Pierderi din operațiuni cu instrumente financiare derivate 118

..

*) "G" - se completează de către instituțiile de credit persoane Jund1ce române

"N" - se completează de sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine

Data: L , _J_,_L , _J Cod instituție de credit: L,_,_,_,_J O l

µIjNațional

[gj Global

]

]

[ 3 ] TM

mod4290 I - mii lei - Cod poziție EXERCIȚIUL N EXERCIȚIUL N - 1 A B l 2 ALTE VENITURI ȘI CHELTUIELI CURENTE + ALTE VENITURI DE EXPLOATARE 300 + Alte venituri de exploatare bancară 310 + Alte venituri de exploatare nebancară 320 - CHELTUIELI GENERALE DE EXPLOATARE 330 - Cheltuieli cu personalul 333 - Alte cheltuieli administrative 336 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE ȘI PROVIZIOANELE PENTRU IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ȘI CORPORALE 340 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 350 - Alte cheltuieli de exploatare bancară 360 - Alte cheltuieli de exoloatare nebancară 370 + PROFIT DIN CORECȚII ASUPRA VALORII CREANȚELOR DIN BILANȚ ȘI ELEMENTELOR DIN AFARA BILANȚULUI 380 - PIERDERI DIN CORECȚII ASUPRA VALORII CREANȚELOR DIN BILANȚ SI ELEMENTELOR DIN AFARA BILANȚULUI 390 + PROFIT DIN CORECȚII ASUPRA VALORII IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE 400 - PIERDERI DIN CORECȚII ASUPRA VALORII IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE 410 + VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT 430 +/-REZULTATUL CURENT 440 VENITURI ȘI CHELTUIELI EXCEPȚIONALE + VENITURI EXCEPȚIONALE 450 - CHELTUIELI EXCEPȚIONALE 460 +/- REZULTATUL EXCEPȚIONAL 470 IMPOZITUL PE PROFIT 480 +/- REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI 490 REPARTIZAREA PROFITULUI J 493 REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI (PIERDERE) DUPĂ REPARTIZAREA PROFITULUI BRUT PE DESTINAȚIILE PREVĂZUTE DE LEGE *) . . . 495

.

l Se completează de către instituțiile de credit care înregistrează pierderi ca unnare a repartizării profitului brut pe destinațiile

prevăzute de lege și a înregistrării cheltuielilor cu impozitul pe profit

ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnătura și ștampila instituției de credit

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele și semnătura

VERIFICAT ȘI CERTIFICAT,

potrivit legii, de către:

CENZORII INSTITUȚIEI DE CREDIT CALITATEA

sau ALTE PERSOANE CARE (expert contabil, contabil

ÎNDEPLINESC ATRIBUȚIILE CENZORILOR autorizat cu studii superioare, (numele și prenumele, denumirea societate de expertiză societății de expertiză contabilă) contabilă)

SEMNĂTURA ȘI PARAFA

1. DOCUMENTE CARE AU CORESPONDENȚĂ CU NOMENCLATORUL DE POZIȚII A60 OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 1711+17171+1731+1741+1761+178 - ex.191 4000 4100 ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE OPERAȚIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ QlA OPERAȚIUNI DEBITOARE 4000 94111 +94151 +94311 +94351 4100 Q2A OPERAȚIUNI CREDITOARE 4000 94112 + 94152 + 94312 + 94352 4100 OPERAȚIUNI EFECTUATE PE PIEȚELE ORGANIZATE ȘI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAȚIUNI DE "MICRO- ACOPERIRE" QlB OPERAȚIUNI DEBITOARE 94111 4023 Q2B OPERAȚIUNI CREDITOARE 94112 4023 OPERAȚIUNI EFECTUATE PE PIEȚELE ORGANIZATE ȘI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAȚIUNI "POZIȚII DESCHISE IZOLATE" QlC OPERAȚIUNI DEBITOARE 94151 4023 Q2C OPERAȚIUNI CREDITOARE 94152 4023 OPERAȚIUNI EFECTUATE PE PIEȚ LA BUNA QlD ÎNȚELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAȚIUNI DE "MICRO­ ACOPERIRE" OPERAȚIUNI DEBITOARE 94311 4023 Q2D OPERAȚIUNI CREDITOARE 4023 94312 OPERAȚIUNI EFECTUATE PE PIEȚE LA BUNA ÎNȚELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAȚIUNI "POZIȚII DESCHISE IZOLATE" QlE OPERAȚIUNI DEBITOARE 94351 4023 Q2E OPERAȚIUNI CREDITOARE 4023 94352 OPERAȚIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB Q3G MONEDE DE PRIMIT 4100 94411 + 94413 + 94415 + 94451 + 94453 + 94455 + 94511 + 94513 + 94515 + 94551 + 94553 + 94555 Q4G MONEDE DE LIVRAT 4100 94412 + 94414 + 94416 + 94452 + 94454 + 94456 + + 94512 + 94514 + 94516 + 94552 + 94554 + 94556 Q3A LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4000 94411 + 94451 + 94511 + 94551 Q4A DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT 4000 94412 + 94452 + 94512 + 94552 Q5A DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4000 94413 + 94453 + 94513 + 94553 Q6A LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 94414 + 94454 + 94514 + 94554 4000 Q7A DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4000 94415 + 94455 + 94515 + 94555 Q8A DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4000 94416 + 94456 + 94516 + 94556 OPERAȚIUNI EFECTUATE PE PIEȚELE ORGANIZATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB (FUTURES DE CURS DE SCHIMB) Q3F LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 402.5 ex.94411 + ex.94451 4125 Q4F DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRlMIT 4025 ex.94412 + ex.94452 4125 Q5F DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4025 ex.94413 + ex.94453 4125 Q6F LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 4025 ex.94414 + ex.94454 4125 Q7F DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4025 ex.94415 + ex.94455 4125 Q8F DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRlMIT 4025 ex.94416 + ex.94456 4125 OPERAȚIUNI EFECTUATE PE PIEȚELE ORGANIZATE ȘI ASIMILA TE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERlVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAȚIUNI DE "MICRO-ACOPERJRE" Q3B LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023 94411 Q4B DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT 4023 94412 Q5B DEVIZE DE PRlMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4023 94413 Q6B LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRlMIT 4023 94414 Q7B DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023 94415 Q8B DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRlMIT 4023 94416 OPERAȚIUNI EFECTUATE PE PIEȚELE ORGANIZATE ȘI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAȚIUNI "POZIȚII DESCHISE IZOLATE" Q3C LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023 94451 Q4C DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT 4023 94452 Q5C DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 94453 4023 Q6C LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 94454 4023 Q7C DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 94455 4023 Q8C DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 94456 4023 OPERAȚIUNI EFECTUATE PE PIEȚELE LA BUNA ÎNȚELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAȚIUNI DE "MICRO-ACOPERIRE" Q3D LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 94511 4023 Q4D DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT 94512 4023 Q5D DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 94513 4023 Q6D LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 4023 94514 Q7D DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023 94515 Q8D DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 94516 4023 OPERAȚIUNI EFECTUATE PE PIEȚELE LA BUNA ÎNȚELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERJVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAȚIUNI "POZIȚII DESCHISE IZOLATE" Q3E LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023 94551 Q4E DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT 4023 94552 Q5E DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4023 94553 3. CONTROLUL SITUAȚIEI - mod. 4025 CORELAȚII ÎNTRE SITUAȚIA- mod. 4025 ȘI SITUAȚIA- mod. 4000 a) Operatiuni în devize/rezidenți ' - mod.4025 - relația - mod.4000 - Fila O1 - suma coloanelor 1, 2, 3, 4 și 5 Q3F :::;; Fila 03 - coloana 1 Q3A Q6F :::;; Q6A Fila Ol - suma coloanelor 1,2,3,4și5 Q4F :::;; Fila 03 - coloana 3 Q4A Q5F :::;; Q5A Q7F :::;; Q7A Q8F :::;; Q8A b) Operațiuni în devize/nerezidenți

- mod.4025 - relația - mod.4000 - Fila 02 - suma coloanelor 1,2,3,4și5 Q3F :::;; Fila 03 - coloana 2 Q3A Q6F :::;; Q6A Fila 02 - suma coloanelor 1, 2, 3, 4 și 5 Q4F :::;; Fila 03 - coloana 4 Q4A Q5F :::;; Q5A Q7F :::;; Q7A Q8F :::;; Q8A

4. CONTROLUL SITUAȚIEI - mod. 4080 CORELAȚII ÎN CADRUL DOCUMENTULUI - mod.4080

Fila 01

4)Z134 = W0l + Z3A + Z8A + Z7A