Ordinul nr. 1/2018
pentru modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 22/2011 privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- Ordinul nr. 22/2011 8 noiembrie 2011 privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de…
Având în vedere prevederile art. 77 alin. (1), art. 150 , 289 , 320 și art. 333 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 25 alin. (2) lit. a) și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituțiilor de credit, cu modificările ulterioare, Banca Națională a României emite prezentul ordin.
Articolul I
Anexele nr. 1c) și 1d) la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 22/2011 privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 , care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 13 martie 2018. Nr. 1
Anexa 1 [Anexa nr. 1c) la Ordinul nr. 22/2011 ] REPARTIZAREA PE SCADENȚE a angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de primit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare și a garanțiilor financiare date în elemente bilanțiere Denumirea instituției de credit: Data raportării: lei echivalent/Euro/lei Angajamente în afara bilanțului primite Cod poz. VALORI CONTABILE Coeficient de ajustare*) VALORI AJUSTATE D <= 1 lună 1 lună < D <= 3 luni 3 luni < D <= 6 luni 6 luni < D <= 12 luni 12 luni < D D <= 1 lună 1 lună < D <= 3 luni 3 luni < D <= 6 luni 6 luni < D <= 12 luni 12 luni < D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANGAJAMENTE DE CREDITARE C1 - Angajamente primite de la instituții de credit C2 100% Angajamente primite de la clientelă C3 100% GARANȚII FINANCIARE C4 - Garanții financiare primite de la instituții de credit C5 SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE C6 100% SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRAC- TELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRAC- TELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE C7 100% ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE C8 ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA GARANȚIILOR FINANCIARE DATE ÎN ELE- MENTE BILANȚIERE C9 TOTAL: C10
*) Coeficienții de ajustare aferenți rd. C5, C9 și C8 vor fi completați conform prevederilor art. 19 și art. 20.1, respectiv art. 29.3 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Persoană de contact Persoană autorizată │ │ ........................... ......................... │ │ ...... ...... │ │ (nume, prenume, telefon) (nume, prenume, semnătură) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Conținutul pozițiilor din situația "Repartizarea pe scadențe a angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de primit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare și a garanțiilor financiare date în elemente bilanțiere" ANGAJAMENTE DE CREDITARE C1 rd. C2 + rd. C3 Angajamente primite de la instituții de credit C2 902 Angajamente primite de la clientelă C3 904 GARANȚII FINANCIARE C4 rd. C5 Garanții financiare primite de la instituții de credit C5 912 SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE C6 9311 + 9312 SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE C7 95131 + 95133 + 95135 + 95141 + 95143 + 95145 + 95231 + 95233 + 95235 + 95241 + 95243+ 95245 + 95331 + 95333 + 95335 + 95341 + 95343 + 95345 ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMEN- TELOR DE CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE C8 Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3 din Regulamentul privind lichiditatea instituțiilor de credit ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA GARANȚIILOR FINANCIARE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE C9 Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3 din Regulamentul privind lichiditatea instituțiilor de credit TOTAL: C10 rd.C1 + rd.C4 + rd.C6 + rd.C7 + rd.C8 + rd.C9
Anexa 2 [Anexa nr. 1d) la Ordinul nr. 22/2011 ] REPARTIZAREA PE SCADENȚE a angajamentelor date, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de plătit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanțiere Denumirea instituției de credit: Data raportării: lei echivalent/Euro/lei Angajamente în afara bilanțului date Cod poz. VALOARE CONTABILĂ Coeficient de ajustare*) VALOARE AJUSTATĂ D <= 1 lună 1 lună < D <= 3 luni 3 luni < D <= 6 luni 6 luni < D <= 12 luni 12 luni < D D <= 1 lună 1 lună < D <= 3 luni 3 luni < D <= 6 luni 6 luni < D <= 12 luni 12 luni < D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANGAJAMENTE DE CREDITARE D1 - Angajamente acordate clienților financiari D2 100% Angajamente acordate clienților retail D3 100% / 5% Angajamente acordate clienților, alții decât clienții financiari și clienții retail D4 100% / 10% GARANȚII FINANCIARE D5 - Garanții financiare date instituțiilor de credit D6 Garanții financiare date pentru clientelă D7 SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE D8 100% SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTE- LOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE D9 100% DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMA- REA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE D10 100% TOTAL: D11
*) Coeficienții de ajustare aferenți rd. D6 și D7 vor fi completați conform prevederilor art. 28 și art. 29.1 Coeficienții de ajustare aferenți rd. D3 și D4 vor fi completați, după caz, conform prevederilor art. 29.1 lit. a) sau conform prevederilor art. 29.2 lit. b), respectiv c). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Persoană de contact Persoană autorizată │ │ ........................... ......................... │ │ ...... ...... │ │ (nume, prenume, telefon) (nume, prenume, semnătură) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Conținutul pozițiilor din situația "Repartizarea pe scadențe a angajamentelor date, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de plătit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanțiere" ANGAJAMENTE DE CREDITARE D1 rd. D2 + rd. D3 + rd. D4 Angajamente acordate clienților financiari D2 901 + ex. 903 Angajamente acordate clienților retail D3 ex. 903 Angajamente acordate clienților, alții decât clienții financiari și clienții retail D4 ex. 903 GARANȚII FINANCIARE D5 rd. D6 + rd. D7 Garanții financiare date instituțiilor de credit D6 911 Garanții financiare date pentru clientelă D7 913 SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE D8 9313 + 9314 SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE D9 95132 + 95134 + 95136 + 95142 + 95144 + 95146 + 95232 + 95234 + 95236 + 95242 + 95244 + 95246 + 95332 + 95334 + 95336 + 95342 + 95344 + 95346 DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE D10 Sume înregistrate potrivit art. 20 alin.3 din Regulamentul privind lichiditatea instituțiilor de credit TOTAL: D11 rd. D1 + rd. D5 + rd. D8 + rd. D9 + rd. D10 ----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.