Ordin · Ministerul Educației Naționale și Cercetării științifice
Ordinul nr. 5453/2016
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- HG nr. 44/2016 3 februarie 2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științi…
- HG nr. 45/2016 3 februarie 2016 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și …
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare prevăzute în anexele nr. 1-24, care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
(1)
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite. ... (2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educației naționale și cercetării științifice, Mircea Dumitru București, 10 octombrie 2016. Nr. 5.453
Anexa 1 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE - INCDTP București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18.711│ │ 18.711│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18.691│ │ 18.691│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15.940│ │ 15.940│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 1.581│ │ 1.581│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.170│ │ 1.170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│ │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.646│ │ 18.646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.611│ │ 18.611│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 3.326│ │ 3.326│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.151│ │ 10.151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.014│ │ 8.014│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 169│ │ 169│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 169│ │ 169│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.266│ │ 1.266│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 39│ │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 417│ │ 417│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 20│ │ 20│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 68│ │ 68│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 307│ │ 307│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 72│ │ 72│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 235│ │ 235│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3.100│ │ 3.100│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 26│ │ 26│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1.995│ │ 1.995│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 31│ │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 65│ │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 12│ │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 53│ │ 53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 53│ │ 53│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│ │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 31│ │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 11│ │ 11│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 252│ 667,25│ 919,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 52│ │ 52│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 667,25│ 667,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 252│ 667,25│ 919,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 252│ 667,25│ 919,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18.711│ │ 18.711│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.646│ │ 18.646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 65│ │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 174│ │ 174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 103│ │ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.697│ │ 3.697│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.250│ │ 4.250│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,35│ │ 0,35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 107,53│ │ 107,53│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 4,80│ │ 4,80│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 600│ │ 600│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 2 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI AGRICOLE ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 9.801│ 0│ 9.801│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 9.770│ 0│ 9.770│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 8.605│ 0│ 8.605│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 360│ 0│ 360│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 805│ 0│ 805│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 31│ 0│ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 9.741│ 0│ 9.741│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 9.661│ 0│ 9.661│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.750│ 0│ 1.750│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6.538│ 0│ 6.538│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.050│ 0│ 5.050│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 156│ 0│ 156│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 173│ 0│ 173│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 798│ 0│ 798│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 24│ 0│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 263│ 0│ 263│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 13│ 0│ 13│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 43│ 0│ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 12│ 0│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 335│ 0│ 335│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 165│ 0│ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 170│ 0│ 170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 975│ 0│ 975│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 25│ 0│ 25│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 366│ 0│ 366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 80│ 0│ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 50│ 0│ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 60│ 0│ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 11│ 0│ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 49│ 0│ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 49│ 0│ 49│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 10│ 0│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 29│ 0│ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 10│ 0│ 10│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 9.801│ 0│ 9.801│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 9.741│ 0│ 9.741│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 60│ 0│ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ 0│ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│ 0│ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.936│ 0│ 2.936│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.014│ 0│ 3.014│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,62│ 0│ 0,62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 72,60│ 0│ 72,60│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 0,05│ 0│ 0,05│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 3 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26.424│ -2.918│ 23.506│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26.086│ -2.918│ 23.168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 23.260│ -3.118│ 20.142│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 26│ 0│ 26│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2.800│ 200│ 3.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 338│ 0│ 338│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 25.924│ -2.918│ 23.006│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 25.741│ -2.918│ 22.823│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 4.500│ -496│ 4.004│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 12.976│ -1.390│ 11.586│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10.292│ -1.132│ 9.160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 222│ 0│ 222│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 285│ 0│ 285│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.626│ -179│ 1.447│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 50│ -5│ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 535│ -59│ 476│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 25│ -3│ 22│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 87│ -9│ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 25│ -3│ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 336│ 0│ 336│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 231│ 0│ 231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 105│ 0│ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.214│ -468│ 3.746│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 40│ 0│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 10│ 0│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 200│ -22│ 178│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 3.801│ -542│ 3.259│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 183│ 0│ 183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 183│ 0│ 183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 500│ 0│ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 85│ 0│ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 415│ 0│ 415│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 415│ 0│ 415│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 83│ 0│ 83│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 249│ 0│ 249│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 83│ 0│ 83│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 84│ 0│ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 230│ 230│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 6.575│ -1.813│ 4.762│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26.424│ -2.918│ 23.506│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 25.924│ -2.918│ 23.006│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 500│ 0│ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 115│ 0│ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 77│ 0│ 77│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 7.153│ -828│ 6.325│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 8.416│ -703│ 7.713│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,93│ 0│ 2,17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 230│ -25│ 204│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 10,8│ 0│ 10,7│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ 0│ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 4 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.385│ -1.413│ 6.972│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.384│ -1.413│ 6.971│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6.618│ -2.454│ 4.164│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 518│ 207│ 725│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.248│ 834│ 2.082│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 1│ 0│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.294│ -1.342│ 6.952│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.291│ -1.349│ 6.942│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.653│ -91│ 1.562│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.496│ 0│ 3.496│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.845│ 0│ 2.845│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 78│ 0│ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 90│ 0│ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 450│ 0│ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 14│ 0│ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 148│ 0│ 148│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 8│ 0│ 8│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 24│ 0│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.000│ 631│ 1.631│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ 0│ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2.142│ -1.889│ 253│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 3│ 7│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 3│ 7│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 91│ -71│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│ -13│ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 75│ -58│ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 75│ -58│ 17│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 15│ -12│ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 45│ -34│ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 15│ -12│ 3│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 250│ 880│ 1.130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 250│ 0│ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ 880│ 880│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 250│ 880│ 1.130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 250│ 880│ 1.130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.385│ -1.413│ 6.972│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.294│ -1.342│ 6.952│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 91│ -71│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 113│ 0│ 113│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 81│ 0│ 81│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 1.992│ 0│ 1.992│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2.789│ 0│ 2.789│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,10│ -1│ 0,29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 74,20│ -13│ 61,69│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 1,12│ 0│ 1,12│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 131│ -2│ 129│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 5 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ȘI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC Timișoara BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13.706│ │ 13.706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 13.696│ │ 13.696│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.906│ │ 12.906│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 140│ │ 140│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 650│ │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 10│ │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.456│ │ 13.456│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.316│ │ 13.316│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.522│ │ 1.522│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6.996│ │ 6.996│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.400│ │ 5.400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 168│ │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 168│ │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 853│ │ 853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 26│ │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 281│ │ 281│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 13│ │ 13│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 46│ │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 364│ │ 365│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 186│ │ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 178│ │ 178│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.596│ │ 4.596│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 10│ │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ │ 0│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 191│ │ 191│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 140│ │ 140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 138│ │ 138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 2│ │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 40│ │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 210│ │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 210│ │ 210│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 42│ │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 126│ │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 42│ │ 42│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13.706│ │ 13.706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13.456│ │ 13.456│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 85│ │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 75│ │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 5.024│ │ 5.024│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5.499│ │ 5.499│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,86│ │ 1,86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 161│ │ 161│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 3,83│ │ 3,83│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 6 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 22.000│ │ 22.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 21.900│ │ 21.900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 16.000│ │ 16.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 5.900│ │ 5.900│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 21.950│ │ 21.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 21.800│ │ 21.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2.500│ │ 2.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11.790│ │ 11.790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.825│ │ 8.825│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 275│ │ 275│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.394│ │ 1.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 43│ │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 459│ │ 459│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 22│ │ 22│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 75│ │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 21│ │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 950│ │ 950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 300│ │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 650│ │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3.850│ │ 3.850│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 30│ │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 40│ │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│ │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 400│ │ 400│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 3.181│ │ 3.181│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 150│ │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 5│ │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 145│ │ 145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 50│ │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 37│ │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 37│ │ 37│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 22│ │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 8│ │ 8│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1.500│ │ 1.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ 1.172│ 1.172│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 22.000│ │ 22.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 21.950│ │ 21.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 50│ │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 60│ │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 5.162│ │ 5.162│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 6.170│ │ 6.170│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,23│ │ 0,23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 162,96│ │ 162,96│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 0,65│ │ 0,65│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 7 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INCDSB București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17.870│ │ 17.870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 17.800│ │ 17.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 16.000│ │ 16.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.600│ │ 1.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 70│ │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 17.715│ │ 17.715│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17.715│ │ 17.715│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.250│ │ 1.250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 12.194│ │ 12.194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 9.350│ │ 9.350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 175│ │ 175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 199│ │ 199│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.477│ │ 1.477│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 46│ │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 486│ │ 486│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 23│ │ 23│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 79│ │ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 23│ │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 710│ │ 710│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 210│ │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 500│ │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.500│ │ 1.500│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 187│ │ 187│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2.551│ │ 2.551│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 155│ │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 25│ │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 130│ │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 130│ │ 130│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 26│ │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 78│ │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 26│ │ 26│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 989│ 185│ 1.174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 185│ 185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 989│ │ 989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 989│ 185│ 1.174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 989│ 185│ 1.174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17.870│ │ 17.870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 17.715│ │ 17.715│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 155│ │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 176│ │ 176│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.759│ │ 3.759│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.407│ │ 4.407│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,87│ │ 0,87│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 89,35│ │ 89,35│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 2,87│ │ 2,87│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 356│ │ 356│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 8 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 29.000│ 4.000│ 33.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 28.900│ 4.000│ 32.900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 28.600│ 4.000│ 32.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 294│ 0│ 294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 28.900│ 3.950│ 32.850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 28.700│ 3.950│ 32.650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2.679│ 443│ 3.122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 13.924│ 930│ 14.854│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10.590│ 760│ 11.350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 79│ 0│ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 107│ 0│ 107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.673│ 120│ 1.793│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 53│ 3│ 56│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 551│ 39│ 590│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 28│ 0│ 28│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 90│ 6│ 96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 26│ 2│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 913│ 0│ 913│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 393│ 0│ 393│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 520│ 0│ 520│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 7.156│ 2.284│ 9.440│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 19│ 41│ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 12│ 8│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 200│ 50│ 250│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 4.710│ 194│ 4.904│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ 0│ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 100│ 50│ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 19│ 14│ 33│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 81│ 36│ 117│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 81│ 36│ 117│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 16│ 7│ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 49│ 21│ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 16│ 8│ 24│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 2.170│ 716│ 2.886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 1.701│ 1.704│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 2.170│ -985│ 1.185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 2.170│ 716│ 2.886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 2.170│ 716│ 2.886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 29.000│ 4.000│ 33.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 28.900│ 3.950│ 32.850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 100│ 50│ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 182│ 2│ 184│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 142│ 2│ 144│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.790│ 294│ 5.084│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.998│ 372│ 5.370│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 159│ 20│ 179│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1│ 0│ 1│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 9 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ "ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 76.613│ │ 76.613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 76.013│ │ 76.013│ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 60.600│ │ 60.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 660│ │ 660│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 14.753│ │ 14.753│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 600│ │ 600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 74.853│ │ 74.853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 73.983│ │ 73.983│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 39.796│ │ 39.796│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 17.867│ │ 17.867│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 13.000│ │ 13.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 420│ │ 420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 300│ │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 2.054│ │ 2.054│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 63│ │ 63│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 676│ │ 676│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 32│ │ 32│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 111│ │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 31│ │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1.900│ │ 1.900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 400│ │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 1.500│ │ 1.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 16.100│ │ 16.100│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 220│ │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ │ 0│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 870│ │ 870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 620│ │ 620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.760│ │ 1.760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 310│ │ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1.450│ │ 1.450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1.450│ │ 1.450│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 290│ │ 290│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 870│ │ 870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 290│ │ 290│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 76.613│ │ 76.613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 74.853│ │ 74.853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1.760│ │ 1.760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 213│ │ 213│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 146│ │ 146│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.827│ │ 4.827│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5.200│ │ 5.200│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,35│ │ 2,35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 359,69│ │ 359,69│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,95│ │ 0,95│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 10 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13.118│ -1.718│ 11.400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 13.105│ -1.709│ 11.396│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.124│ -2.531│ 9.593│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 981│ 822│ 1.803│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 13│ -9│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.107│ -1.713│ 11.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.066│ -1.692│ 11.374│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.312│ -162│ 1.150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9.163│ -202│ 8.961│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7.245│ -101│ 7.144│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 149│ 0│ 149│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 196│ 0│ 196│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.145│ -16│ 1.129│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 35│ 0│ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 377│ -6│ 371│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 18│ 0│ 18│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 62│ -1│ 61│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 18│ -1│ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 264│ -78│ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 140│ -60│ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 124│ -18│ 106│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.675│ -515│ 1.160│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 9│ -1│ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 149│ -144│ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 38│ -8│ 30│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 714│ -660│ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 41│ -21│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 10│ -10│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 31│ -11│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 11│ -5│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│ -1│ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 8│ -4│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 8│ -4│ 4│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ -1│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 4│ -2│ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 2│ -1│ 1│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 5.721│ -5416,811│ 304,189│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 22│ -5│ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 43,189│ 43,189│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 5.699│ -5.455│ 244│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 5.721│ -5416,811│ 304,189│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 5.721│ -5416,811│ 304,189│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13.118│ -1.718│ 11.400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13.107│ -1.713│ 11.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 11│ -5│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 149│ -6│ 143│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 99│ -5│ 94│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.885│ 105│ 3.990│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.245│ 117│ 4.362│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,08│ -0,03│ 0,05│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 88│ -8│ 80│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,17│ -0,09│ 0,08│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 110│ 360│ 470│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.150│ 0│ 1.150│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 11 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ÎN SUDURĂ ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM Timișoara BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 6.020│ 0│ 6.020│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 6.000│ 0│ 6.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3.168│ 0│ 3.168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 2.550│ 0│ 2.550│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 282│ 0│ 282│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 5.978│ 0│ 5.978│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 5.958│ 0│ 5.958│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.790│ 0│ 1.790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.210│ 0│ 3.210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.409│ 0│ 2.409│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 112│ 0│ 112│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 80│ 0│ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 381│ 0│ 381│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 12│ 0│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 125│ 0│ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 6│ 0│ 6│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 251│ 0│ 251│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 151│ 0│ 151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 622│ 0│ 622│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ 0│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 13│ 0│ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 120│ 0│ 120│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 202│ 0│ 202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 42│ 0│ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 35│ 0│ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 35│ 0│ 35│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 21│ 0│ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 7│ 0│ 7│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.309│ 1.450│ 2.759│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1.309│ 0│ 1.309│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 1.450│ 1.450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1.309│ 1.450│ 2.759│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1.309│ 1.450│ 2.759│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 6.020│ 0│ 6.020│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 5.978│ 0│ 5.978│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 42│ 0│ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 46│ 0│ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 26│ 0│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.106│ 0│ 4.106│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.363│ 0│ 4.363│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,7│ 0│ 0,7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 131│ 0│ 131│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 0,51│ 0│ 0,51│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2.000│ 0│ 2.000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 12 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19.000│ │ 19.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 19.800│ │ 19.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15.000│ │ 15.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 800│ │ 800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3.000│ │ 3.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.800│ │ 18.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.600│ │ 18.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 800│ │ 800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.202│ │ 10.202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.200│ │ 8.200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 186│ │ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 290│ │ 290│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.296│ │ 1.296│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 40│ │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 426│ │ 426│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 20│ │ 20│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 70│ │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 130│ │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 130│ │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.300│ │ 2.300│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 30│ │ 30│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 5.260│ │ 5.260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 32│ │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 168│ │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 168│ │ 168│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 34│ │ 34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 100│ │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 34│ │ 34│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.500│ -617│ 883│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 200│ 550│ 750│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ 133│ 133│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 1.300│ -1.300│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1.500│ -617│ 883│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1.500│ -617│ 883│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19.000│ │ 19.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.800│ │ 18.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 155│ 15│ 170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│ 5│ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.180│ -372│ 3.808│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.294│ -6│ 4.288│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,06│ │ 1,06│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 123│ 12│ 111│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 0,26│ │ 0,26│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.200│ │ 1.200│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 13 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ȘI PROTECȚIE ANTIEXPLOZIVĂ-INSEMEX Petroșani BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 14.420│ 1.080│ 15.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 14.220│ 1.160│ 15.380│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 13.900│ 1.240│ 15.140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 150│ -10│ 140│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 170│ -70│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 200│ -80│ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.035│ 951│ 13.986│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.026│ 951│ 13.977│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2.474│ 41│ 2.515│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 8.197│ 0│ 8.197│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.960│ 0│ 5.960│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 155│ 0│ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 342│ 0│ 342│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 942│ 0│ 942│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 29│ 0│ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 310│ 0│ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 15│ 0│ 15│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 51│ 0│ 51│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 15│ 0│ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 877│ 0│ 877│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 263│ 0│ 263│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 410│ 0│ 410│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.569│ 30│ 1.599│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 29│ 11│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 26│ 10│ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 290│ -140│ 150│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 440│ 1.000│ 1.440│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 9│ 0│ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 9│ 0│ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.385│ 138│ 1.523│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 222│ 22│ 244│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1.163│ 107│ 1.270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1.163│ 107│ 1.270│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 233│ 21│ 254│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 698│ 64│ 762│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 232│ 22│ 254│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.649│ 817│ 2.466│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 899│ 327│ 1.226│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ 538,579│ 538,579│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 750│ -49│ 701│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1.649│ 817│ 2.466│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1.649│ 817│ 2.466│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 14.420│ 1.080│ 15.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13.035│ 951│ 13.986│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1.385│ 129│ 1.514│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 120│ 0│ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 78│ 0│ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.826│ 0│ 3.826│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.106│ 0│ 4.106│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 10,62│ 0│ 10,83│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 120,17│ 9│ 129,17│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 5,21│ 0│ 5,69│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2.400│ 0│ 2.400│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 14 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 5.738│ -330│ 5.408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 5.716│ -330│ 5.386│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 5.079│ -373│ 4.706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 292│ -37│ 255│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 345│ 80│ 425│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 22│ 0│ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 5.738│ -330│ 5.408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 5.703│ -321│ 5.382│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.000│ 0│ 1.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.601│ -331│ 3.270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.801│ -269│ 2.532│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 45│ -19│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 103│ 0│ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 443│ -43│ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 14│ -1│ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 145│ -13│ 132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 7│ -1│ 6│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 24│ -2│ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 7│ -1│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 160│ -1│ 159│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 145│ 2│ 147│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 15│ -3│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 720│ 80│ 800│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 62│ -30│ 32│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 320│ -40│ 280│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ -9│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 12│ 0│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 23│ -9│ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 100│ 414│ 514│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 414│ 414│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 100│ 414│ 514│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 100│ 414│ 514│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 5.738│ -330│ 5.408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 5.738│ -330│ 5.408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 86│ 0│ 86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 66│ 0│ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.601│ -245│ 2.356│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2.307│ 0│ 2.307│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 67│ 0│ 67│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 0│ │ 0│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.660│ 591│ 2.251│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 15 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII ȘI URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ-URBAN-INCERC BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20.495│ 0│ 20.495│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20.477│ 0│ 20.477│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.450│ 0│ 12.450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 3.553│ 0│ 3.553│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 4.474│ 0│ 4.474│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 18│ 0│ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20.440│ 0│ 20.440│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20.358│ 0│ 20.358│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2.500│ 0│ 2.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11.284│ 0│ 11.284│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.586│ 0│ 8.586│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 414│ 0│ 414│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 239│ 0│ 239│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.357│ 0│ 1.357│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 41│ 0│ 41│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 446│ 0│ 446│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 21│ 0│ 21│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 73│ 0│ 73│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 740│ 0│ 740│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 425│ 0│ 425│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 315│ 0│ 315│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.500│ 0│ 4.500│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 44│ 0│ 44│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ 0│ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ 0│ 0│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2.000│ 0│ 2.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 82│ 0│ 82│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 37│ 0│ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 45│ 0│ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 55│ 0│ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│ 0│ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 39│ 0│ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 39│ 0│ 39│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 8│ 0│ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 23│ 0│ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 8│ 0│ 8│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 789│ 984,785│ 1.773,785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 684│ 0│ 684│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 984,785│ 984,785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 105│ 0│ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 789│ 984,785│ 1.773,785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 789│ 984,785│ 1.773,785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20.495│ 0│ 20.495│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20.440│ 0│ 20.440│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 55│ 0│ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 194│ 0│ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 120│ 0│ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.425│ 0│ 3.425│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.810│ 0│ 3.810│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,27│ 0│ 0,27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 106│ 0│ 106│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ 0│ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,15│ 0│ 0,15│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 1.778│ 0│ 1.778│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 978│ 0│ 978│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 16 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT"-INCDPM București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 3.989│ │ 3.989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 3.986│ │ 3.986│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3.457│ │ 3.457│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 219│ │ 219│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 310│ │ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 3│ │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 3.974│ │ 3.974│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 3.959│ │ 3.959│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 358│ │ 358│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.088│ │ 3.088│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.447│ │ 2.447│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 52│ │ 52│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 76│ │ 76│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 387│ │ 387│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 12│ │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 127│ │ 127│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 3│ │ 3│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 21│ │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 85│ │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 85│ │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 162│ │ 162│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 51│ │ 51│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 299│ │ 299│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 15│ │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 15│ │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 15│ │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 2│ │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 25│ 429│ 454│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 25│ │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 429│ 429│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 25│ 429│ 454│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 25│ 429│ 454│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 3.989│ │ 3.989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 3.974│ │ 3.974│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 15│ │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 70│ │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 46│ │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.801│ │ 2.801│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2.860│ │ 2.860│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,37│ │ 0,37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 56,99│ │ 56,99│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,13│ │ 1,13│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 90│ │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 260│ │ 260│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 17 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE - INCSMPS București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 7.990│ -3.888│ 4.102│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 7.930│ -3.843│ 4.087│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 7.753│ -3.902│ 3.851│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 177│ 59│ 236│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 60│ -45│ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 7.927│ -3.844│ 4.083│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 7.842│ -3.785│ 4.057│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.686│ -726│ 960│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4.398│ -1.656│ 2.742│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3.393│ -1.193│ 2.200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 82│ -13│ 69│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 127│ -8│ 119│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 536│ -188│ 348│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 17│ -6│ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 176│ -62│ 114│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 7│ -2│ 5│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 29│ -10│ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 8│ -3│ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 232│ -192│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 93│ -93│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 139│ -99│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 250│ -9│ 241│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 2│ 0│ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 18│ -13│ 5│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1.488│ -1.381│ 107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 85│ -59│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 85│ -59│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 63│ -44│ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 10│ -7│ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 53│ -37│ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 53│ -37│ 16│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│ -8│ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 42│ -29│ 13│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 250│ -114│ 136│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 250│ -114│ 136│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 250│ -114│ 136│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 7.990│ -3.888│ 4.102│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 7.927│ -3.844│ 4.083│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 63│ -44│ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 54│ -19│ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 47│ -17│ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 5.006│ -75│ 4.931│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5.225│ -5│ 5.220│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,79│ -0,32│ 0,47│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 147,96│ -30,76│ 117,20│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,37│ -0,96│ 0,41│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 18 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20.406│ │ 20.406│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20.380│ │ 20.380│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 20.120│ │ 20.120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 110│ │ 110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 150│ │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 26│ │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19.616│ │ 19.616│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 19.574│ │ 19.574│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 6.785│ │ 6.785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 8.806│ │ 8.806│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 6.488│ │ 6.488│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 135│ │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 115│ │ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.025│ │ 1.025│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 32│ │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 337│ │ 337│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 16│ │ 16│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 55│ │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 16│ │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 837│ │ 837│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 285│ │ 285│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 552│ │ 552│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.673│ │ 2.673│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 33│ │ 33│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 21│ │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 14│ │ 14│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1.242│ │ 1.242│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 42│ │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 42│ │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 790│ │ 790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 129│ │ 129│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 661│ │ 661│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 661│ │ 661│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 132│ │ 132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 397│ │ 397│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 132│ │ 132│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ 527,40│ 527,40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 527,40│ 527,40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ 527,40│ 527,40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ 527,40│ 527,40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20.406│ │ 20.406│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19.616│ │ 19.616│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 790│ │ 790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 103│ │ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.879│ │ 3.879│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.413│ │ 4.413│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 4,03│ │ 4,03│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 151│ │ 151│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 5,43│ │ 5,43│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 19 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.975│ 0│ 8.975│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.909│ 0│ 8.909│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 8.849│ 0│ 8.849│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 12│ 0│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 48│ 0│ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 66│ 0│ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.818│ 0│ 8.818│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.764│ 0│ 8.764│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.755│ 0│ 1.755│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 5.620│ 0│ 5.620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 4.366│ 0│ 4.366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 174│ 0│ 174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 141│ 0│ 141│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 690│ 0│ 690│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 21│ 0│ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 227│ 0│ 227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 11│ 0│ 11│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 37│ 0│ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 10│ 0│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 258│ 0│ 258│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 223│ 0│ 223│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 35│ 0│ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 800│ 0│ 800│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 13│ 0│ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 24│ 0│ 24│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 552│ 0│ 552│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 54│ 0│ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 54│ 0│ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 157│ 0│ 157│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 27│ 0│ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 130│ 0│ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 130│ 0│ 130│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 26│ 0│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 78│ 0│ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 26│ 0│ 26│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 5.719│ 0│ 5.719│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 729│ 0│ 729│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 373,38│ 373,38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 4.990│ -373,38│ 4.616,62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 5.719│ 0│ 5.719│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 5.719│ 0│ 5.719│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.975│ 0│ 8.975│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.818│ 0│ 8.818│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 157│ 0│ 157│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 102│ 0│ 102│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 85│ 0│ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.342│ 0│ 3.342│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.493│ 0│ 3.493│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2│ 0│ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 88│ 0│ 88│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0│ 0│ 0│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.500│ 0│ 1.500│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 20 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ-FUNDULEA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20.725│ -455│ 20.270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20.025│ -305│ 19.720│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6.345│ 505│ 6.850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 13.500│ -700│ 12.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 180│ -110│ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 700│ -150│ 550│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20.646│ -386│ 20.260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20.146│ -386│ 19.760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 7.000│ 0│ 7.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.626│ -11│ 10.615│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.100│ 0│ 8.100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 105│ 0│ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 160│ 0│ 160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.280│ 0│ 1.280│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 40│ 0│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 421│ 0│ 421│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 20│ 0│ 20│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 69│ 0│ 69│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 676│ -11│ 665│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 651│ -11│ 640│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 25│ 0│ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.950│ -250│ 1.700│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 15│ 0│ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 10│ -10│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 45│ -15│ 30│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 500│ -100│ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 500│ 0│ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 500│ 0│ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 79│ -69│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 15│ -11│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 64│ -58│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 64│ -58│ 6│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 13│ -12│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 38│ -35│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 13│ -12│ 1│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 7.105│ 123│ 7.228│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 7.105│ 0│ 7.105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 123│ 123│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 7.105│ 123│ 7.228│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 7.105│ 123│ 7.228│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20.725│ -455│ 20.270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20.646│ -386│ 20.260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 79│ -69│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 310│ 0│ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 165│ 0│ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.113│ 0│ 2.113│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 1.880│ 0│ 1.880│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,38│ 0│ 0,05│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 67│ -2│ 65│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,026│ -0,024│ 0,002│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.000│ 0│ 1.000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 21 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26.679│ 715│ 27.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26.679│ 715│ 27.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4.458│ 0│ 4.458│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 22.221│ 668│ 22.889│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ 47│ 47│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26.642│ 715│ 27.357│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 26.607│ 714│ 27.321│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 16.944│ 575│ 17.519│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7.532│ 0│ 7.532│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.668│ 0│ 5.668│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 163│ 0│ 163│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 141│ 0│ 141│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 895│ 0│ 895│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 28│ 0│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 295│ 0│ 295│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 14│ 0│ 14│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 48│ 0│ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 14│ 0│ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 570│ 0│ 570│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 350│ 0│ 350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 220│ 0│ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 699│ 179│ 878│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ 0│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ -2│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 53│ 0│ 53│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1.348│ -38│ 1.310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ 1│ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 35│ 1│ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 37│ 0│ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 31│ 0│ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 31│ 0│ 31│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 19│ 0│ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 6│ 0│ 6│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.255│ 1.415│ 2.670│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 655│ 145│ 800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 1.870│ 1.870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 600│ -600│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1.255│ 1.415│ 2.670│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1.255│ 1.415│ 2.670│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26.679│ 715│ 27.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26.642│ 715│ 27.357│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 37│ 0│ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 167│ 0│ 167│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 55│ 0│ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.693│ 0│ 2.693│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.258│ 0│ 3.258│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,14│ 0│ 0,14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 159│ 5│ 164│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,85│ -0,59│ 1,26│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 800│ 0│ 800│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 22 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLĂ DE ZAHĂR - BRAȘOV BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.328│ -166│ 8.162│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.325│ -220│ 8.105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2.835│ -133│ 2.702│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 5.259│ -178│ 5.081│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 231│ 91│ 322│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 3│ 54│ 57│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.296│ -158│ 8.138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.268│ -158│ 8.110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 4.247│ -275│ 3.972│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.368│ 126│ 3.494│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.736│ 101│ 2.837│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 76│ 49│ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 115│ 0│ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 432│ 16│ 448│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 13│ 0│ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 142│ 6│ 148│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 7│ 0│ 7│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 23│ 1│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 8│ 1│ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 617│ -68│ 549│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ 3│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ 1│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ 0│ 0│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 35│ 55│ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 28│ 0│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 28│ 0│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 32│ -8│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 5│ -1│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 27│ -7│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 27│ -7│ 20│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│ -1│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 16│ -4│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 6│ -2│ 4│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 216│ 1.015│ 1.231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 216│ 90│ 306│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 925│ 925│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 216│ 1.015│ 1.231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 216│ 1.015│ 1.231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.328│ -166│ 8.162│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.296│ -158│ 8.138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 32│ -8│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 106│ -2│ 104│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 40│ -1│ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 9│ 81│ 2.101│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2.149│ 227│ 2.376│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,39│ -0,10│ 0,29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 79│ -1│ 78│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,37│ -0,10│ 0,27│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.800│ -247│ 1.553│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 23 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII" - INCDDD TULCEA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 12.055│ │ 12.055│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 12.005│ │ 12.005│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 10.950│ │ 10.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 700│ │ 700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 355│ │ 355│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 50│ │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 12.030│ │ 12.030│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 11.975│ │ 11.975│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 3.629│ │ 3.629│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7.511│ │ 7.511│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.658│ │ 5.658│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 194│ │ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 272│ │ 272│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 894│ │ 894│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 27│ │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 294│ │ 294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 14│ │ 14│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 48│ │ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 14│ │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 562│ │ 562│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 220│ │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 342│ │ 342│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 217│ │ 217│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 7│ │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 283│ │ 283│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 327│ │ 327│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 55│ │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 55│ │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 25│ │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 21│ │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 21│ │ 21│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 4│ │ 4│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 150│ 490│ 640│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 150│ 0│ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 490│ 490│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 150│ 490│ 640│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 150│ 490│ 640│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 12.055│ │ 12.055│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 12.030│ │ 12.030│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 25│ │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 101│ │ 101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 78│ │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.327│ │ 4.327│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.824│ │ 4.827│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,21│ │ 0,21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 119,36│ │ 119,36│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 2,88│ │ 2,88│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 95,00│ │ 95,00│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Anexa 24 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ "MARIN DRĂCEA" BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016 *Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 75.451│ -973│ 74.478│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 75.309│ -984│ 74.325│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 45.726│ -3.160│ 42.566│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 23.000│ 5.422│ 28.422│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6.583│ -3.246│ 3.337│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 142│ 11│ 153│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 74.387│ -973│ 73.414│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 74.244│ -906│ 73.338│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 15.939│ -746│ 15.193│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 46.314│ 360│ 46.674│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 33.125│ 608│ 33.733│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 180│ 0│ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 284│ 0│ 284│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 5.234│ 96│ 5.330│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 165│ 3│ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1.723│ 31│ 1.754│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 83│ 1│ 84│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 282│ 5│ 287│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 82│ 2│ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 5.620│ -386│ 5.234│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 1.768│ 0│ 1.768│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 3.852│ -386│ 3.466│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.971│ 134│ 3.105│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 66│ 16│ 82│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 5│ 50│ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 640│ 61│ 701│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 8.309│ -781│ 7.528│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 143│ -67│ 76│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 48│ -37│ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 95│ -30│ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.064│ 0│ 1.064│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 452│ 0│ 452│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 612│ 0│ 612│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 612│ 0│ 612│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 122│ 0│ 122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 367│ 0│ 367│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 123│ 0│ 123│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 6.130│ -1.998│ 4.132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 4.130│ -641│ 3.489│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 594,3│ 594,3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 2.000│ -1.951│ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 6.130│ -1.998│ 4.132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 6.130│ -1.998│ 4.132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 75.451│ -973│ 74.478│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 74.387│ -973│ 73.414│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1.064│ 0│ 1.064│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 895│ 0│ 895│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 565│ 0│ 565│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.044│ 57│ 3.101│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.560│ 65│ 3.625│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1│ 0│ 1,45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 84│ -1│ 83│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,13│ 0│ 1,13│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 450│ -150│ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 6.427│ -527│ 5.900│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.