Ordinul nr. 118/2004
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată și modificată prin Legea nr. 324/2003 , și ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetaredezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului: ... - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - I.C.I.M. București; - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța; - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea. (2) Bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor sunt prezentate în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite decât în cazuri bine justificate și numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări de venituri aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii
Articolul 4
Direcția generală buget finanțe va comunică bugetele de venituri și cheltuieli institutelor sus-menționate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora
Articolul 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, Petre Daea, secretar de stat București, 13 februarie 2004. Nr. 118
Anexa 1 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - I.C.I.M. București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat/
Realizat
An 2003
Prevederi
an 2004
%
A
0
1
2
3
I.VENITURI TOTALE, din care
01
74.032.580
65.767.500
89
1.VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
73.672.015
65.467.500
88
a) Venituri din activitatea
de baza*)
03
70.816.280
62.467.500
88
b)Venituri din activități
conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
2.855.735
3.000.000
105
2.VENITURI FINANCIARE
05
51.336
50.000
97
3.VENITURI EXTRAORDINARE
06
309.229
250.000
81
II. CHELTUIELI TOTALE,
din care:
07
66.170.022
60.915.500
91
1. Cheltuieli de exploatare,
total,din care:
08
65.827.518
60.915.500
92
a) Cheltuieli materiale
09
27.995.614
27.235.720
97
b) Cheltuieli de personal,
din care
10
36.843.257
32.147.280
87
- cheltuieli cu salariile
11
27.145.466
24.038.280
88
- contribuții pentru
asigurările sociale de stat
12
6.650.314
5.343.810
80
- contribuții pentru
asigurările de șomaj
13
935.193
712.510
76
- contribuții pentru
asigurările sociale de
sănătate
14
1.894.784
1.682.680
88
- alte cheltuieli de
personal, din care:
15
217.500
370.000
170
- tichete de masa
16
c) Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea și
provizioanele
17
714.588
962.500
135
e)Cheltuieli prevăzute de
art.38 din Legea bugetului
de stat pe anul 2004,
nr.507/2003
18
223.307
470.000
211
f) Cheltuieli de protocol
19
50.752
50.000
100
g) Cheltuieli de reclama și
publicitate
20
50.000
h) Cheltuieli cu sponso-
rizarea
21
i) Alte cheltuieli
22
2. Cheltuieli financiare,
din care:
23
-cheltuieli privind
dobânzile
24
- alte cheltuieli
financiare
25
3. Cheltuieli extraordinare
26
342.504
III.REZULTATUL BRUT(PROFIT/
PIERDERE)
27
7.862.558
4.852.000
62
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUC-
TIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII
28
V. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECE-
DENȚI
29
VI. IMPOZIT PE PROFIT
30
1.965.640
1.213.000
62
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT
RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI (potrivit
OG 57/2002 aprobata Prin
Legea nr.324/2003) din care:
31
5.896.918
3.639.000
62
a) pentru cointeresarea
personalului angajat
32
1.179.384
727.800
62
b) pentru finanțarea
dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de
investiții aprobat de orga-
nul administrației centrale
coordonator
33
3.538.150
2.183.400
62
c) pentru desfășurarea
activității curente
34
1.179.384
727.800
62
VIII.SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR,
din care:
35
1.652.550
3.538.150
214
1. Surse proprii
36
152.550
3.538.150
2. Alocații de la bugetul
de stat pt.investitii
37
1.500.000
3. Credite bancare pentru
investiții
38
- interne
39
- externe
40
4. Alte surse
41
IX.CHELTUIELI PT.INVESTITII,
din care
42
1.500.000
3.538.150
236
1.Investitii inclusiv
investiții în curs la finele
anului
43
1.500.000
3.538.150
236
2.rambursări rate aferente
creditelor pt.investitii
44
- interne
45
- externe
46
DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
47
74.032.580
65.767.500
89
2. Costuri aferente
veniturilor totale
48
66.170.022
60.915.500
92
3. Rezultate(+/-)
(rd.47-rd.48)
49
+7.862.558
+4.852.000
62
4. Număr mediu de personal,
total institut, din care
50
318
250
78
- număr mediu personal de
cercetare-dezvoltare
51
231
180
78
5. Câștigul mediu lunar
pe salariat, total
institut**)
52
6.910.320
7.808.660
113
6. Câștigul mediu lunar
pe personal de cerce-
tare-dezv.
53
7.739.558
8.745.700
113
7. Rentabilitatea
(rd.49/rd.48* 100)
54
12
8
86
8. Productivitatea muncii
pe total personal
(mii lei/pers.(rd.47/
rd/50)
55
232.806
263.070
113
9. Rata rentabilității
financiare(rd.31* 100/
capital propriu)
56
80
35
44
10. Plați restante-total
57
7.636.650
- prețuri curente
58
7.636.650
- prețuri comparabile
(rd.58x indicele de
creștere a prețurilor
prognozat)
59
8.553.040
11.Creanțe de incasat-
total
60
16.875.400
- prețuri curente
61
16.875.400
- prețuri comparabile(rd.61
x indicele de creștere a
preturilor prognozat)
62
18.900.450
*)Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetarii și Tineretului, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în anul 2003 de 20.561.980 mii lei, pentru anul 2004 de 14.000.000 mii lei incheiate la data de 25.01.2004, iar cele realizate din contractele incheiate cu ordonatorii principali de de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt de 0 mii lei. **)Câștigul mediu pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și a directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004 s-au cuprins și: suma de 288.000 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administatie; suma de 418.000 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general;
Anexa 2 MINISTERUL APELOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ "GRIGORE ANTIPA" CONSTANȚA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat/
Realizat
An 2003
Prevederi
an 2004
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE,
din care:
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
a) Venituri din activitatea
de baza*
b) Venituri din alte
activități conexe activi-
tății de cercetare-
dezvoltare
2. VENITURI FINANCIARE
3. VENITURI EXTRAORDINARE
II. CHELTUIELI TOTALE,
din care:
1. Cheltuieli de exploatare
total, din care:
a) Cheltuieli materiale
b) Cheltuieli de personal,
din care:
- cheltuieli cu salariile
- contribuții asigurări
sociale de stat
- contribuții pentru
asigurările de șomaj
- contribuții pentru
asigurările sociale de
sănătate
- alte cheltuieli de
personal, din care:
- tichete de masa
c) Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea și
provizioanele
e) Cheltuieli prevăzute de
art. 38 din Legea
bugetului de stat pe anul
2004, nr. 507 / 2003
f) Cheltuieli de protocol
g) Cheltuieli de reclama și
publicitate
h) Cheltuieli cu sponso-
rizarea
i) Alte cheltuieli
2. Cheltuieli financiare,
din care:
- cheltuieli privind
dobânzile
- alte cheltuieli
financiare
3. Cheltuieli extraordinare
III. REZULTAT BRUT (profit/
pierdere)
IV. ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
V. ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
VI. IMPOZIT PE PROFIT
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT
RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI (potrivit
O.G. nr. 57 / 2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 )
din care:
a) pentru cointeresarea
personalului angajat
b) pentru finanțarea
dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de
investiții și aprobat de
organul administrației
centrale coordonator
c) pentru desfășurarea
activității curente
VIII. SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR,
din care:
1. Surse proprii
2. Alocații de la bugetul
de stat pentru investiții
3. Credite bancare pentru
investiții
- interne
- externe
4. Alte surse
IX. CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
1. Investiții, inclusiv
investiții în curs la finele
anului
2. Rambursări de rate afe-
rente creditelor pentru
investiții
- interne
- externe
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
2. Costuri aferente
veniturilor totale
3. Rezultate (+ /-)
(rd. 47 - rd. 48)
4. Nr. mediu personal, total
institut, din care:
- număr mediu personal de
cercetare-dezvoltare
5. Câștigul mediu lunar pe
salariat, total institut**)
6. Câștigul mediu lunar pe
personal de cercetare-
dezvoltare
7. Rentabilitatea (rd. 49 /
rd.48*100)
8. Productivitatea muncii pe
total personal
mii lei / pers. (rd. 47 /
rd. 50)
9. Rata rentabilității
financiare
rd. 30*100 75.000* 100
-------------- = -----------
capital propriu 746.991
10. Plați restante - total
- prețuri curente
- prețuri comparabile
(rd. 58 x indicele de
creștere a preturilor
prognozat)
11. Creanțe de incasat
- total
- prețuri curente
- prețuri comparabile (rd.61
x indicele de creștere
a preturilor prognozat)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
26.990.000
26.950.000
25.691.442
1.258.558
40.000
-
26.890.000
26.220.876
6.669.105
15.785.625
10.653.766
2.495.724
357.245
745.957
1.532.933
1.482.000
350.000
154.307
50.000
-
-
3.211.839
669.124
551.415
117.709
-
100.000
35.750
64.250
12.850
37.908
13.492
37.908
37.908
-
-
-
-
-
37.908
37.908
-
-
-
26.990.000
26.890.000
100.000
112
79
7.115.672
7.216.225
0,37
240.982
10,04
-
-
-
-
-
-
32.702.596
32.630.000
31.896.000
734.000
72.596
-
32.402.596
31.352.596
7.637.582
18.231.513
12.568.663
2.627.960
355.358
879.806
1.799.726
1.740.000
500.000
238.905
65.000
-
-
4.679.596
1.050.000
900.000
150.000
-
300.000
89.425
210.575
42.115
124.239
44.221
124.239
124.239
-
-
-
-
-
124.239
124.239
-
-
-
32.702.596
32.402.596
300.000
120
85
8.040.709
8.154.334
0,84
272.522
28,33
-
-
-
-
121,3
121,1
124,1
58,3
181,5
-
120,5
119,6
114,5
115,5
118,0
105,3
99,5
117,9
117,4
117,4
142,8
154,8
130,0
-
-
145,7
156,9
163,2
127,4
300,0
250,0
327,7
327,7
327,7
327,7
327,7
327,7
-
-
-
-
-
327,7
327,7
-
-
121,2
120,5
300,0
107,1
107,6
113,0
113,0
227,0
113,1
282,17
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 1.585.000 mii lei, incheiate la data de 20.01.2004, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de: - mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins și: - suma de 623.388.863 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 463.141.800 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 3 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNĂRII" TULCEA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat/
Realizat
An 2003
Prevederi
an 2004
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE,
din care :
01
40.184.970
43.805.000
109
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
02
39.057.471
42.575.000
109
a) Venituri din activitatea
de bază*)
03
37.888.765
41.300.000
109
b) Venituri din alte
activități conexe activită-
ții de cercetare-dezvoltare
04
1.168.706
1.275.000
109
2. VENITURI FINANCIARE
05
1.127.499
1.230.000
109
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE,
din care :
07
40.044.473
43.650.000
109
1. Cheltuieli de exploatare,
total, din care :
08
39.842.712
43.430.000
109
a) Cheltuieli materiale
09
14.371.936
15.825.250
110,1
b) Cheltuieli de personal,
din care :
10
23.151.331
24.976.250
107,8
-cheltuieli cu salariile
11
16.374.324
17.850.000
109
- contribuții pentru
asigurări sociale de stat
12
3.863.759
4.016.250
103,9
- contribuții pentru
asigurările de șomaj
13
552.409
535.500
96,9
- contribuții pentru
asigurările sociale de
sănătate,
14
1.145.539
1.249.500
109
- alte cheltuieli de perso-
nal, din care :
15
1.215.300
1.325.000
109
- tichete de masă
16
(1.215.300)
1.325.000
109
c) Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea și
provizioanele
17
326.949
356.500
109
e)Cheltuieli prevăzute de
art.38 din Legea bugetului
de stat pe anul 2004,
nr.507/2003
18
239.078
357.000
149,3
f) Cheltuieli de protocol
19
-
-
g) Cheltuieli de reclamă
și publicitate
20
-
-
-
h) Cheltuieli cu sponso-
rizarea
21
-
-
-
i) Alte cheltuieli
22
1.753.418
1.915.000
109
2. Cheltuieli financiare,
din care :
23
201.761
220.000
109
- cheltuieli privind
dobânzile
24
-
-
-
- alte cheltuieli financiare
25
201.761
220.000
109
3. Cheltuieli extraordinare
26
-
-
-
III. REZULTATUL BRUT (profit
/pierdere)
27
140.497
155.000
110,3
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTI-
BILE STABILITE POTRIVIT
LEGII fd. dez. 5 %
28
-
-
-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI.
29
-
-
-
VI. IMPOZIT PE PROFIT
30
89.129
38.750
43,4
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT
RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI (potrivit
O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr.324/2003),
din care :
31
51.368
116.250
226
a) pentru cointeresarea
personalului angajat
32
8.868
23.250
262,1
b) pentru finanțarea dezvol-
tării institutului, în
conformitate cu planul de
investiții și aprobat de
organul administrației
centrale coordonator.
33
26.606
69.750
262,1
c) pentru desfășurarea
activității curente
34
8.869
23.250
262,1
VIII. SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din care :
35
414.000
496.800
120
1. Surse proprii
36
414.000
496.800
120
2. Alocații de la bugetul
de stat pentru investiții
37
-
-
-
3. Credite bancare pentru
investiții
38
-
-
-
- interne
39
-
-
-
- externe
40
-
-
-
4. Alte surse
41
-
-
-
IX. CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care :
42
414.000
496.800
120
1. Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
43
414.000
496.800
120
2. Rambursări de rate afe-
rente creditelor pentru
investiții
44
-
-
-
- interne
45
-
-
-
- externe
46
-
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale
47
40.184.970
43.805.000
109
2. Costuri aferente venitu-
rilor totale
48
40.044.473
43.650.000
109
3. Rezultate (+/-) (rd.47 -
rd.48)
49
140.497
155.000
110,3
4. Număr mediu de personal,
total institut,
din care :
50
116
116
100
- număr mediu personal de
cercetare - dezvolt.
51
98
98
100
5. Câștigul mediu lunar pe
salariat, total institut**)
52
11.140.117
12.141.304
108,9
6. Câștigul mediu lunar pe
personal de cercetare-
dezvoltare
53
13.372.278
14.575.783
109
7. Rentabilitatea (rd.49 /
rd.48 *100)
54
0,35
0,36
102,8
8. Productivitatea muncii
pe total personal mii
lei/pers.(rd.47/rd.50)
55
346.422
377.629
109
9. Rata rentabilității fi-
nanciare rd.31 *100
----------
capital propriu
56
0,67
1,53
228,3
10. Plăți restante-total
57
-
-
- prețuri curente
58
-
-
-
- prețuri comparabile (rd.58
x indicele de creștere
a prețurilor prognozat)
59
-
-
-
11. Creanțe de încasat-total
60
9.331.050
10.170.845
109
- prețuri curente
61
9.331.050
-
-
- prețuri comparabile
(rd.61 indicele de creștere
a prețurilor prognozat)
62
-
10.170.845
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programme Nucleu, sunt în sumă de 6.930.000 mii lei, încheiate la data de 26.01.2004 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programme și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 11.777.000 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și a directorului general. NOTA : În cheltuielile cu salariile pe anul 2004 s-au cuprins și: - suma de 630.000 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 465.000 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general; --------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.