HG nr. 1526/2004
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 79/2001 30 august 2001 (prevederi anume) pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumur…
- Legea nr. 507/2003 28 noiembrie 2003 (prevederi anume) a bugetului de stat pe anul 2004
În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al
Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 , cu modificările și completările ulterioare, și al
Ordonanței Guvernului nr. 48/2004
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli menționat la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia națională prevăzută la art. 1 poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare.
Articolul 4
Contravenția se constată și amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Articolul 5
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale agenților economici aflați sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 10 noiembrie 2003.
PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemnează: p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Nicolae Istudor, secretar de stat Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Dan Mircea Popescu Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu București, 23 septembrie 2004. Nr. 1.526.
Anexa MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Șl DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004
- rectificat -
- milioane lei -
INDICATORI
Nr. rd.
BVC aprobat an 2004 conf. HG 1.252/2003
BVC rectificat an 2004
%
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
9.782.500,0
9.832.500,0
100,5
1.
Venituri din exploatare - total din care:
2
9.734.000,0
9.784.000,0
100,5
a) producția vândută
3
8.500.000,0
8.500.000,0
100,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
10.000,0
10.000,0
100,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri-transferuri
5
55.000,0
65.000,0
118,2
d) producția imobilizată
6
70.000,0
70.000,0
100,0
e) alte venituri din exploatare din care:
7
1.099.000,0
1.139.000,0
103,6
- venituri din subvenții de exploatare
8
- alte venituri din exploatare
9
1.099.000,0
1.139.000,0
103,6
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
48.500,0
48.500,0
100,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
40.500,0
40.500,0
100,0
d) alte venituri financiare
14
8.000,0
8.000,0
100,0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45)
16
8.802.500,0
8.852.500,0
100,6
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
8.762.500,0
8.812.500,0
100,6
a) cheltuieli materiale, din care
18
1.940.500,0
1.940.500,0
100,0
- tichete de masă
19
534.100,0
534.100,0
100,0
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
20
60.000,0
60.000,0
100,0
c) cheltuieli privind mărfurile
21
9.500,0
9.500,0
100,0
d) cheltuieli privind personalul, din care:
22
3.754.387,0
3.754.387,0
100,0
- salarii
23
2.770.765,0
2.770.765,0
100,0
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
886.645,0
886.645,0
100,0
- contribuții la asigurări sociale
25
609.568,0
609.568,0
100,0
- ajutor de șomaj
26
83.123,0
83.123,0
100,0
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
193.954,0
193.954,0
100,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care
28
96.977,0
96.977,0
100,0
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, cf. OUG. nr. 102/1999
29
e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
300.000,0
350.000,0
116,7
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
5.000,0
5.000,0
100,0
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
2.693.113,0
2.693.113,0
100,0
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
33
1.450.000,0
1.450.000,0
100,0
- cheltuieli de protocol
34
15.000,0
15.000,0
100,0
- cheltuieli de reclame și publicitate
35
20.000,0
25.000,0
125,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
30.000,0
90.000,0
300,0
- cheltuieli cu cercetarea
37
47.000,0
- alte cheltuieli, din care:
38
1.243.113,0
1.243.113,0
100,0
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
39
- redevența din concesionarea bunurilor publice
40
- alte cheltuieli prevăzute de Legea Bugetului de Stat
41
41.561,0
55.415,0
133,3
- transferuri sau subvenții
42
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
43
20.000,0
20.000,0
100,0
a) cheltuieli privind dobânzile
44
6.000,0
6.000,0
100,0
b) alte cheltuieli financiare
45
14.000,0
14.000,0
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
46
20.000,0
20.000,0
100,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
47
980.000,0
980.000,0
100,0
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
48
49.000,0
49.000,0
100,0
- fond de rezervă
49
49.000,0
49.000,0
100,0
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
50
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
232.750,0
232.750,0
100,0
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
747.250,0
747.250,0
100,0
1.
Rezerve legale
53
49.000,0
49.000,0
100,0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit
55
10.000,0
10.000,0
100,0
4.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
5.
Până la 10% pentru participarea salariaților la profit
57
68.825,0
68.825,0
100,0
6.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
58
344.125,0
344.125,0
100,0
7.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-6
59
275.300,0
275.300,0
100,0
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
1.198.549,0
1.211.890,0
101,1
1.
Surse proprii
61
575.300,0
625.300,0
108,7
2.
Alocații de la buget
62
284.000,0
282.990,0
99,6
3.
Credite bancare
63
329.249,0
293.600,0
89,2
- interne
64
- externe
65
329.249,0
293.600,0
89,2
4.
Alte surse (vânzări active)
66
10.000,0
10.000,0
100,0
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
1.198.549,0
1.211.890,0
101,1
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
1.198.549,0
1.211.890,0
101,1
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care
72
165.600,0
165.600,0
100,0
1.
Rezerve legale
73
165.600,0
165.600,0
100,0
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
9.782.500,0
9.832.500,0
100,5
2.
Costuri aferente veniturilor totale
78
8.802.500,0
8.852.500,0
100,6
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
79
27.400,0
27.400,0
100,0
4.
Număr mediu personal total, din care:
80
32.209,0
32.209,0
100,0
a) personal permanent
81
27.000,0
27.000,0
100,0
b) personal sezonier
82
5.209,0
5.209,0
100,0
5.
Fond de salarii din care:
83
2.770.765,0
2.770.765,0
100,0
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
84
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OG nr. 79/2001
85
971,0
971,0
100,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
86
190,0
190,0
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
87
348,0
348,0
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
88
2.612.650,0
2.612.650,0
100,0
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
89
150.733,0
150.733,0
100,0
e) alte cheltuieli cu personalul
90
6.411,0
6.411,0
100,0
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
91
7.149.614,0
7.149.614,0
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 70)
92
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
93
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
94
311.330,0
311.330,0
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
95
900,0
900,0
100,0
cheltuieli totale x 1.000
96
venituri totale
97
11.
Plăți restante - total
98
- prețuri curente
99
25.000,0
697,0
2,8
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
100
25.000,0
697,0
2,8
12.
Creanțe restante - total******)
101
- prețuri curente
102
320.000,0
271.200,0
84,8
- prețuri comparabile (rd. 97 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
103
320.000,0
271.200,0
84,8
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.