HG nr. 1282/2012

Articol unic

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 22 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: ────────────────── Ministrul transporturilor și infrastructurii, Ovidiu Ioan Silaghi Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 18 decembrie 2012. Nr. 1.282. ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012 ) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați Galați, Str. Portului nr. 32 Cod unic de înregistrare: RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
80.048,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
77.798,00
a)
din producția vândută
3
28.900,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
43.538,00
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
43.538,00
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
400,00
e)
alte venituri din exploatare
9
4.960,00
2
Venituri financiare, din care:
10
2.250,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
20,00
d)
alte venituri financiare
14
2.230,00
3
Venituri extraordinare
15
A
CHELTUIELI TOTALE
16
80.048,00
B
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
77.948,00
a)
cheltuieli materiale
18
10.550,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
600,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
30.019,00
d1
ch. cu salariile
22
21.760,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
7.126,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
5.295,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
135,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
1.353,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
343,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.133,00
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
433,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
700,00
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
34
2.250,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
25,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
6.900,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
24.359,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
3.245,00
i1) contract de mandat
39
130,00
i2) ch. de protocol, din care:
40
33,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
7,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2.100,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
2.100,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
650,00
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
650,00
a)
cheltuieli materiale
66
45,00
b)
cheltuieli salariale
67
260,00
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
333,00
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
10,00
e)
alte cheltuieli
70
2,00
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
71
84.836,00
1
Surse proprii
72
2.800,00
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
61.374,00
îmbunătățirea condițiilor de navigație pe
Dunăre pe sectorul Călărași-Brăila (km 375 -
km 175)
77a
52.784,00
pregătire proiect tehnic pe sectorul comun
româno-bulgar
77b
monitorizarea impactului asupra mediului a
lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de
navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila,
km. 375 - km. 175
77c
7.039,00
realizarea unui sistem de sprijin pentru
lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul
asigurării adâncimilor minime de navigație
77d
876,00
alte facilități și instrumente posaderare-
Proiect IRIS Europe 3
77f
675,00
5
Alte surse
78
20.662,00
investiții ale agenților economici cu capital
de stat
78a
1.000,00
cheltuieli aferente programelor cu finanțare
rambursabilă conform OUG nr. 187/2002 , Legea de
ratificare nr. 120/2003, Contractul de
finanțare nr. 21490/2002
78b
19.662,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
84.836,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
84.836,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
80.048,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
80.048,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
662
4
Nr. mediu de salariați total
92
680
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
22.460,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
21.649,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
111,00
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
700,00
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
97
2.653,06
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură
98
2.752,45
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
99
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
6,86
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
102
1.000,00
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
791,00
a)
prețuri curente
107
791,00
b)
prețuri comparabile
108
791,00
Indicatorul fizicmăsurători topohidrografice, exprimat în km ridicări hidrografice ________