HG nr. 1210/2010
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 7
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 55/2010 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
- OG nr. 18/2010 18 august 2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 in temeiul art. 108 din Constitu…
- HG nr. 891/2010 25 august 2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul…
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-3
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 2 decembrie 2010. Nr. 1.210
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Codul unic de înregistrare: 11054529 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE (rd. 2 + rd. 19)
1
3.553.065,00
I
A.1
VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18)
2
2.331.821,00
1
Venituri din exploatare-total, din care:
3
1.316.821,00
a) producția vândută
4
293,63
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
1.568,80
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
72.300,00
- subvenții, conform prevederilor legale în vigoare
7
- transferuri, pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică din care:
8
72.300,00
- pentru calamități conform H.G. nr. 280/31.03.2010
9
1.300,00
- pentru calamități conform H.G. nr. 891/25.08.2010
10
11.000,00
d) producția imobilizată
11
3,69
e) alte venituri din exploatare, din care:
12
1.262.654,88
- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice
13
885.576,50
- alte venituri din exploatare
14
377.078,38
2
Venituri financiare-total, din care:
15
995.000,00
a) venituri din imobilizări financiare
16
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
17
c) venituri din dobânzi
18
2.260,28
d) alte venituri financiare
19
992.739,72
3
Venituri extraordinare
20
A.2
SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:
21
1.221.244,00
alocații de la buget pentru rambursări credite externe
22
101.716,00
alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe
23
47.721,00
alocații de la buget pentru bunuri și servicii
24
435,00
programe cu finanțare rambursabilă (Contrib. Guv.)
25
1.000,00
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă
26
2.654,00
Programe ISPA, din care:
27
138.520,00
- cheltuieli neeligibile
28
51.348,00
- cheltuieli eligibile
29
87.172,00
cheltuieli neeligibile ISPA
30
45.675,00
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
31
144.743,00
- programe din FEDR
32
71.743,00
- programe din FC
33
73.000,00
cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
34
227.320,00
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
35
511.460,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78)
36
4.315.965,00
II.
B.1
CHELTUIELI TOTALE (rd. 36 + rd. 74 + rd. 77)
37
3.094.721,00
1
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
38
2.099.721,00
a) cheltuieli materiale
39
75.000,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
40
79.000,00
c) cheltuieli privind mărfurile
41
d) cheltuieli cu personalul, din care:
42
946.933,22
d1) cheltuieli cu salariile
43
726.081,00
d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
44
206.330,60
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
45
151.048,55
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj
46
3.630,97
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
47
43.934,79
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
din care:
48
7.716,29
- fond accidente de muncă și boli profesionale
49
2.156,80
- fond de garantare creanțe salariale
50
1.815,49
- fond solidaritate handicapați
3.744,00
d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care:
51
14.521,62
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
52
14.521,62
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
53
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
54
d3.2) tichete de masă
55
d3.3) tichete de vacanță
56
e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
57
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
58
400,00
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
59
130.000,00
h) cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
60
452.168,78
- din transferuri pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică din care:
61
44.149,00
- pentru calamități conform H.G. nr. 280/31.03.2010
62
1.300,00
- pentru calamități conform H.G. nr. 891/25.08.2010
63
11.000,00
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
64
28.302,00
- cheltuieli cu permise CFR
65
70.000,00
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
66
4.000,00
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (inclusiv filialele cf)
67
239.500,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
68
416.219,00
i1) - contract de mandat
69
80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care:
70
44,68
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
71
i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
72
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
73
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe, existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
74
i4) - cheltuieli cu sponsorizarea
75
i5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
76
i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor
77
2
Cheltuieli financiare-total, din care:
78
995.000,00
- cheltuieli privind dobânzile
79
7.741,68
- alte cheltuieli financiare
80
987.258,32
3
Cheltuieli extraordinare
81
B.2
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:
82
1.221.244,00
alocații de la buget pentru rambursări credite externe
83
101.716,00
alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor
externe
84
47.721,00
alocații de la buget pentru bunuri și servicii
85
435,00
programe cu finanțare rambursabilă
86
1.000,00
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă
87
2.654,00
Programe ISPA, din care:
88
138.520,00
- cheltuieli neeligibile
89
51.348,00
- cheltuieli eligibile
90
87.172,00
cheltuieli neeligibile ISPA
91
45.675,00
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
92
144.743,00
- programe din FEDR
93
71.743,00
- programe din FC
94
73.000,00
cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
95
227.320,00
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
96
511.460,00
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
97
-762.900,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
98
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
99
1
Rezerve legale
100
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
101
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
102
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
103
5
Alte repartizări prevăzute de lege
104
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor
105
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
106
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
107
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
108
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
109
315.796,00
1
Surse proprii, din care:
110
130.000,00
- investiții surse proprii
111
2.000,00
2
Alocații de la buget-investiții ale agenților ec. cu capital de stat
112
180.796,00
3
Credite bancare - intrări credite externe
113
5.000,00
- interne
114
- externe
115
5.000,00
4
Alte surse
116
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
117
315.796,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
118
187.796,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
119
128.000,00
- interne
120
- externe
121
128.000,00
VIII.
REZERVE, din care:
122
1
Rezerve legale
123
2
Rezerve statutare
124
3
Alte rezerve
125
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
126
1
Venituri totale
127
2.331.821,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
128
3.094.721,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
129
26.000
4
Nr. mediu de salariați total
130
25.880
5
Fond de salarii, din care:
131
726.081,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
132
726.059,00
b) alte cheltuieli cu personalul
133
22,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
134
2.337,90
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
- în prețuri curente
135
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
- în prețuri comparabile
136
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
137
4.544,30
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
138
1.327,17
11
Plăți restante-total
139
3.158.344,00
- prețuri curente
140
3.158.344,00
- prețuri comparabile
141
3.158.344,00
12
Creanțe restante-total
142
1.229.160,00
- prețuri curente
143
1.229.160,00
- prețuri comparabile
144
1.229.160,00
Productivitatea muncii în unități fizice = tren km convențional/număr mediu de personal
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. Sediul: București, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38 Cod unic de înregistrare: 13863739 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
582.236,80
I.A
VENITURI TOTALE (rd. 3 + 10 + 15)
2
578.837,80
1
Venituri din exploatare, din care:
3
572.837,80
a)
din producția vândută
4
159.044,80
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
6
349.293,00
subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:
6a
349.293,00
- subvenții pentru mentenanță mat. rulant - contract Alstom
(datorii restante plătite în anul curent pt. anul precedent)
6a1
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
64.500,00
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
(compensarea reducerilor 50% pt. elevi și studenți, a gratuităților
pentru revoluționari și veterani de război)
9a
8.500,00
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pt. investiții)
9b
56.000,00
- venituri din alte surse
9c
2
Venituri financiare, din care:
10
6.000,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
6.000,00
3
Venituri extraordinare
15
I.B
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
16
3.399,00
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX
17
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite
externe APEX
18
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe pentru
repar. REM cf. contract ALSTOM
19
2.265,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane
credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM
20
1.134,00
II.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care:
21
615.236,80
II.A
CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + 54 + 57)
22
611.837,80
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
23
610.801,59
a)
cheltuieli materiale
24
10.991,56
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
50.000,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
26
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
27
269.883,75
d1
ch. cu salariile
28
189.756,90
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
29
69.624,80
ch. privind contribuția la asigurări sociale
30
55.593,58
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
31
949,17
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
32
9.872,76
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
33
3.209,29
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
34
10.502,05
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
35
2.776,05
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
36
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
37
d3.2) tichete de masă
38
7.726,00
d3.3) tichete de vacanță
39
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
40
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
41
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
42
56.215,34
h)
ch. cu prestațiile externe, din care
43
223.604,49
- chelt. cu mentenanța mat. rulant (contract ALSTOM)
43a
189.932,75
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
106,45
i1) contract de mandat
45
103,75
i2) ch. de protocol, din care:
46
2,70
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
47
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
48
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
49
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
50
i4) ch. cu sponsorizarea
51
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
52
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
53
2
Cheltuieli financiare, din care:
54
1.036,21
a)
cheltuieli privind dobânzile
55
b)
alte cheltuieli financiare
56
1.036,21
3
Cheltuieli extraordinare
57
II.B
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE,
din care:
58
3.399,00
- rambursări credite externe APEX
59
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX
60
- rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM
61
2.265,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe pentru
repar. REM cf. contract ALSTOM
62
1.134,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
63
-33.000,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
64
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
66
1
Rezerve legale
67
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
68
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
69
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
70
5
Alte repartizări prevăzute de lege
71
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70
și 71.
72
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
73
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
74
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
75
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
220.560,00
1
Surse proprii
77
11.160,00
2
Alocații de la buget
78
209.400,00
- Investiții ale agenților economici cu capital de stat
79
75.000,00
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
80
134.400,00
3
Credite bancare
81
a)
- interne
82
b)
- externe
83
4
Alte surse
84
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
85
220.560,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
86
220.560,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
87
a)
interne
88
b)
externe
89
VIII
SURSE PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI
ȘI COMISIOANE PEBTRU INVESTIȚII, din care:
90
464,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
91
271,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI)
92
193,00
IX.
UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI
PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care:
93
464,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
94
271,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI)
95
193,00
X.
REZERVE, din care:
96
1
Rezerve legale
97
2
Rezerve statutare
98
3
Alte rezerve
99
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
100
1
Venituri totale
101
578.837,80
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
102
611.837,80
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
103
4.255
4
Nr. mediu de salariați total
104
4.180
5
Fond de salarii, din care:
105
189.756,90
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
106
189.420,81
b)
alte cheltuieli cu personalul
107
336,09
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
108
3.776,33
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană) (rd.101/104)
109
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană) (rd. 101/104 x ICP)
110
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de
exploatare a metroului (nr. tren km convenționali) nr. mediu de personal
111
963,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 22/rd. 2) x 1000
112
1.057,01
11
Plăți restante
113
188.200,00
a)
prețuri curente
114
188.200,00
b)
prețuri comparabile
115
188.200,00
12
Creanțe restante
116
20.200,00
a)
prețuri curente
117
20.200,00
b)
prețuri comparabile
118
20.200,00
Indicator fizic = nr. de tren km convenționali
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054368 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
1
2
3
4
5
A.
VENITURI ȘI SURSE (I+II+III)
1
7.362.224,29
I.
VENITURI TOTALE
2
2.013.015,10
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.839.462,00
a)
venituri proprii
4
934.388,00
b)
transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere
5
710.552,00
c)
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
6
118.500,00
d)
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă credit extern BIRD SWAP
preluat de MFP începând cu 01.01.2009
7
76.022,00
e)
sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru relații capitale
8
2
Venituri financiare - total, din care:
9
173.553,10
a)
venituri proprii din dobânzi și din imobilizări financiare
10
1.000,00
b)
diferențe de curs valutar și alte venituri financiare
11
172.553,10
3
Venituri extraordinare
12
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
13
II.
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
14
3.832.177,00
1
Transferuri interne
15
2.423.989,00
a)
cofinanțate împrumuturi rambursabile
16
169.000,00
b)
cofinanțate fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă)
17
71.950,00
c)
cofinanțate fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și
neeligibile)
18
83.143,00
d)
investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat)
19
2.099.896,00
2
Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții
20
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe
21
197.306,00
a)
Rambursări de credite
22
143.697,00
b)
Plăți de dobânzi
23
52.963,00
c)
Comisioane
24
646,00
4
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului
României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
25
704.082,00
5
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
26
506.800,00
a)
Programe FEDR
27
227.800,00
b)
Programe FC
28
279.000,00
c)
Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA)
29
III.
ALTE SURSE
30
1.567.172,19
1
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de
MFP începând cu 01.01.2009)
31
30.325,00
2
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
32
776.180,00
3
Fonduri externe nerambursabile
33
558.341,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
34
5
Credite contractate pentru exploatare
35
36.423,50
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)
36
115.762,69
7
Alte surse proprii pentru investiții*)
37
50.140,00
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
38
7.303.542,64
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
39
1.793.090,10
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
40
1.513.117,84
a)
cheltuieli materiale
41
87.871,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
42
7.681,00
c)
cheltuieli cu personalul, din care:
43
217.592,00
c1) salarii
44
157.598,00
c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
45
41.798,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
46
32.807,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
47
789,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
48
8.202,00
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
49
18.196,00
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
49a
3.112,00
1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
49a1
6,00
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
49a2
1.704,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
49b
2.924,00
- fonduri accidente de muncă și boli profesionale
49b1
265,00
- fonduri garantare creanțe salariați
49b2
394,00
- fonduri persoane cu handicap
49b3
924,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
49b4
1.341,00
- tichete de masă
49c
12.160,00
- tichete de vacanță
49d
d)
cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
50
43,86
e)
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
51
247,34
f)
amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
52
50.140,00
g)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
53
1.149.542,64
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
54
1.149.542,64
g1) contracte de mandat
55
80,30
g2) cheltuieli de protocol, din care:
56
55,00
- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
56a
g3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
57
5,00
- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
57a
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
57b
g4) cheltuieli cu sponsorizarea
58
g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
59
g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
279.972,26
a)
cheltuieli privind dobânzile
62
90.078,81
b)
alte cheltuieli financiare
63
189.893,45
3
Cheltuieli extraordinare
64
V.
INVESTIȚII
65
5.362.925,69
1
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
66
169.000,00
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe
PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă)
67
71.950,00
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA)
68
154.468,29
4
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
(nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)
69
30.325,00
5
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
70
776.180,00
6
plăți din fonduri externe nerambursabile
71
558.341,00
7
rambursări credite externe
72
143.697,00
8
dobânzi și comisioane
73
53.609,00
9
plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții
74
2.099.896,00
10
plăți din surse proprii pentru investiții*)
75
50.140,00
11
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)
76
12
plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția
Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția
statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
77
704.082,00
13
plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)
78
551.237,40
VI.
UTILIZĂRI SURSE
79
197.666,85
1
restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale
80
197.666,85
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
81
219.925,00
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
82
IX.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
83
219.925,00
1
Rezerve legale
84
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
85
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
86
219.925,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
87
5
Alte repartizări prevăzute de lege
88
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 și 88
89
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
90
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
91
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
92
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
93
1
Venituri totale
94
2.013.015,10
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
95
1.793.090,10
3
Număr prognozat de personal la finele anului
96
6.566
4
Nr. mediu de salariați total
97
6.416
5
Fond de salarii din care:
98
157.598,00
a)
fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă
99
157.582,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
100
16,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
101
2.046,73
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
102
1,850
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000)
103
890,75
9
Plăți restante
104
1.070.000,00
- prețuri curente
105
1.070.000,00
- prețuri comparabile
106
1.070.000,00
10
Creanțe restante
107
63.550,00
- prețuri curente
108
63.550,00
- prețuri comparabile
109
63.550,00
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale". ----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.