HG nr. 1385/2010

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 ) MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Agentul economic Compania Națională "Loteria Română" - S.A. Sediul/Adresa: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4 Codul fiscal RO 12397185 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 RECTIFICAT 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.497.565,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.467.565,00 a) din producția vândută 3 1.465.707,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 22,00 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 336,00 e) alte venituri din exploatare 9 1.500,00 2 Venituri financiare, din care: 10 30.000,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 30.000,00 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 50 + 53) 16 1.319.337,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.184.906,00 a) cheltuieli materiale 18 11.764,43 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.807,73 c) cheltuieli privind mărfurile 20 22,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 93.950,26 d1 ch. cu salariile 22 67.305,68 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 19.019,36 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 14.108,78 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 504,87 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.081,71 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 324,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.625,22 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.343,11 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 202,65 d3.2) tichete de masă 32 6.282,11 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 67.000,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 62.298,13 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 945.063,03 i1) contract de mandat 39 160,58 i2) ch. de protocol, din care: 40 244,83 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 905,80 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 550,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice 48 875.845,94 i8) alte cheltuieli 49 744,16 i9) donații cf. art. 60 din OG nr. 18/18.08.2010 49bis 25.000,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 50 134.431,00 a) cheltuieli privind dobânzile 51 b) alte cheltuieli financiare, din care: 52 134.431,00 cheltuieli cu contractele externe 52bis 134.365,29 3 Cheltuieli extraordinare 53 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 178.228,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 55 52.913,71 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56 125.314,29 1 Rezerve legale 57 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 58 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 59 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60 5 Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise) 61 501,26 6 Profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 195/2001 62 576,38 7 Minimum 60% pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport și a următoarelor construcții: Arena Sportivă Polivalentă și Sala Națională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr. 20/2005, aprobată prin Legea nr. 140/2005 63 74.542,01 8 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60, 61, 62 și 63 64 49.694,65 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 65 49.694,65 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 66 116.694,65 1 Surse proprii 67 116.694,65 2 Alocații de la buget 68 3 Credite bancare 69 a) - interne 70 b) - externe 71 4 Alte surse 72 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 73 116.694,65 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 74 116.694,65 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 75 a) interne 76 b) externe 77 VIII REZERVE, din care: 78 8.522,35 1 Rezerve legale 79 8.522,35 2 Rezerve statutare 80 3 Alte rezerve 81 IX DATE DE FUNDAMENTARE 82 1 Venituri totale 83 1.497.565,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 84 1.319.337,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 85 3.100,00 4 Nr. mediu de salariați total 86 2.930,00 5 Fond de salarii, din care: 87 67.305,68 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 88 67.155,60 b) alte cheltuieli cu personalul 89 150,08 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 90 1.910,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 83/86) 91 511,11 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 83/36 x ICP) 92 511,11 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 93 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 94 880,99 11 Plăți restante 95 a) prețuri curente 96 b) prețuri comparabile 97 12 Creanțe restante 98 a) prețuri curente 99 b) prețuri comparabile 100