Ordinul nr. 156/2010
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
prezumat în vigoare
În conformitate cu prevederile
privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
în temeiul
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 4
Societatea Comercială "Electrificare C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială "Electrificare C.F.R." - S.A.
Sediul/Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, municipiul București
Cod unic de înregistrare: 16828396
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
95.500,00
1
Venituri din exploatare, din care (rd. 3+4+5+8+9):
2
95.452,00
a)
din producția vândută
3
91.000,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
30,38
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
4.421,62
2
Venituri financiare, din care (rd. 11+12+13+14):
10
48,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
4,00
d)
alte venituri financiare
14
44,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
145.777,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care (rd. 18+19+20+21+34+35+36+37+42):
17
145.377,00
a)
cheltuieli materiale
18
5.000,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.500,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
24,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care (rd. 22+23+28):
21
110.764,58
d1
ch. cu salariile
22
85.972,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care (rd. 36+37+38+39):
23
23.772,58
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
17.882,18
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
429,86
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
4.470,54
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
990,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care (rd. 29+30+31+32+33):
28
1.020,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.020,00
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
645,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
1.574,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
5.600,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care (rd. 38+39+40+41):
37
20.177,67
ch. S.N.T.F.C.
38
10.000,00
ch. Informatica Ferov., Telecomunicații CFR
39
550,00
alte ch. Externe
40
9.627,67
penalități bugetare
41
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care (rd. 43+44+46+49+50+51):
42
91,75
i1) contract de mandat
43
91,75
i2) ch. de protocol, din care:
44
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
45
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
46
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
47
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
48
i4) ch. cu sponsorizarea
49
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
50
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
51
2
Cheltuieli financiare, din care (rd. 53+54)
52
400,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
53
3,00
b)
alte cheltuieli financiare
54
397,00
3
Cheltuieli extraordinare
55
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
56
-50.277,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
57
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
58
1
Rezerve legale
59
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
60
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
61
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
62
5
Alte repartizări prevăzute de lege
63
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57,
58 și 59
64
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
65
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
66
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
67
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care (rd. 69+70+71+74):
68
55.600,00
1
Surse proprii
69
5.600,00
2
Alocații de la buget, program cu finanțare rambursabilă
70
50.000,00
3
Credite bancare
71
a)
- interne
72
b)
- externe
73
4
Alte surse
74
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care (rd. 76+77)
75
55.600,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
76
55.600,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
77
a)
interne
78
b)
externe
79
VIII
REZERVE, din care:
80
1
Rezerve legale
81
2
Rezerve statutare
82
3
Alte rezerve
83
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
84
1
Venituri totale
85
95.500,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
86
145.777,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
87
2.950
4
Nr. mediu de salariați total
88
3.093
5
Fond de salarii, din care:
89
85.972,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
90
85.967,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
91
5,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
92
2.316,17
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
93
30.876,17
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
94
30.876,17
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
95
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000
96
1.526,46
11
Plăți restante
97
402.611,00
a)
prețuri curente
98
402.611,00
b)
prețuri comparabile
99
402.611,00
12
Creanțe restante
100
150.000,00
a)
prețuri curente
101
150.000,00
b)
prețuri comparabile
102
150.000,00
---------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.