HG nr. 313/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 6
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 187/2002 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții…
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 , Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 31 martie 2010. Nr. 313
Anexa *Font 7* MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați Sediul/Adresa: municipiul Galați, Str. Portului nr. 32, județul Galați CUI RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE (rd. 2+18)
1
85.446,49
A
VENITURI TOTALE (rd. 3+12+17)
2
85.687,66
1
Venituri din exploatare, din care:
3
83.987,66
a)
din producția vândută
4
32.500,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
39.538,00
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
39.538,00
Venituri amânate
8
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
9
d)
producția de imobilizări
10
360,00
e)
alte venituri din exploatare din care:
11
11.589,66
din vânzări nave
11a
8.001,76
2
Venituri financiare, din care:
12
700,00
a)
din imobilizări financiare
13
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
14
c)
din dobânzi
15
50,00
d)
alte venituri financiare
16
520,00
3
Venituri extraordinare
17
B.
ALTE SURSE
18
758,83
- proiecte cu finanțare nerambursabilă (MDRT - proiect NEWADA)
18a
758,83
II
CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE (rd. 20+56)
19
85.446,49
A.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 21+52+54)
20
84.687,66
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
21
83.987,66
a)
cheltuieli materiale
22
9.703,58
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
23
660,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
24
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
25
37.013,83
d1
ch. cu salariile
26
27.847,90
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
27
7.759,88
ch. privind contribuția la asigurări sociale
28
5.740,63
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
29
139,09
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
30
1.449,96
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
31
430,19
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
32
1.406,05
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
33
555,98
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
34
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
35
d3.2) tichete de masă
36
850,00
d3.3) tichete de vacanță
37
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
38
93,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
39
49,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
40
7.500,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
41
24.438,09
h1)
- dragaj
41a
5.750,00
h2)
- lucrări de întreținere și construcții hidrotehnice
41b
3.600,00
h3)
- întreținere și reparații nave, utilaje
41c
4.197,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
42
4.530,16
i1) contract de mandat
43
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
44
85,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
45
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
46
20,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
47
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
48
i4) ch. cu sponsorizarea
49
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
50
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
51
2
Cheltuieli financiare, din care:
52
700,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
53
b)
alte cheltuieli financiare
54
700,00
3
Cheltuieli extraordinare
55
B.
UTILIZARE SURSE
56
758,83
- proiecte cu finanțare nerambursabilă (MDRT - proiect NEWADA)
56a
758,83
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
IV
IMPOZIT PE PROFIT
58
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
59
1
Rezerve legale
60
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
61
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
62
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
63
5
Alte repartizări prevăzute de lege
64
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
65
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
66
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
67
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
68
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
100.220,81
1
Surse proprii
70
7.501,81
2
Alocații de la buget
71
3
Credite bancare
72
a)
- interne
73
b)
- externe
74
4
Alte surse
75
92.719,00
- cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002 ,
Legea de ratificare nr. 120/2003 , Contractul de finanțare nr. 21490/2002
75a
81.533,00
- investiții ale agenților economici cu capital de stat conform
75b
2.414,00
- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007
75c
4.000,00
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform
Program operațional sectorial transporturi 2007-2013
75d
2.550,00
- alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II
75e
2.222,00
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
76
100.220,81
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care
77
100.220,81
- Cheltuieli din surse proprii
77a
7.501,00
- cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002 ,
Legea de ratificare nr. 120/2003 , Contractul de finanțare nr. 21490/2002
77b
81.533,00
- investiții ale agenților economici cu capital de stat conform
77c
2.414,00
- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007
77d
4.000,00
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform
Program operațional sectorial transporturi 2007-2013
77e
2.550,00
- alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II
77f
2.222,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
78
a)
interne
79
b)
externe
80
VIII
REZERVE, din care:
81
1
Rezerve legale
82
2
Rezerve statutare
83
3
Alte rezerve
84
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
85
1
Venituri totale
86
84.687,66
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
87
84.687,66
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
88
939
4
Nr. mediu de salariați total
89
939
5
Fond de salarii, din care:
90
27.847,90
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
91
27.477,50
b)
alte cheltuieli cu personalul
92
370,40
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
93
2.438,53
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 83/86)
94
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 83/86 x ICP)
95
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
96
5,20
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 19/rd. 1) x 1000
97
1.000,00
11
Plăți restante
98
a)
prețuri curente
99
b)
prețuri comparabile
100
12
Creanțe restante
101
770,00
a)
prețuri curente
102
770,00
b)
prețuri comparabile
103
798,49
Indicator fizic: măsurători topografice --------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.