HG nr. 767/2009
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Marian Sârbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 1 iulie 2009. Nr. 767
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004 Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/552/15.01.2004 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE (I+II+III)
1
7685139,87
I.
VENITURI TOTALE
2
1336060,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1335016,60
a) venituri proprii
4
848.400,60
b) transferuri curente pentru întreținerea
infrastructurii rutiere
5
259.740,00
c) transferuri de capital pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere
6
140.329,00
d) Cheltuieli aferente programelor cu finanțare
rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat
de MFP începând cu 01.01.2009
7
86.547,00
e) sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare pentru reparații capitale
8
0,00
2
Venituri financiare - total, din care:
9
1.043,40
a) venituri proprii
10
1.043,40
3
Venituri extraordinare
11
0,00
a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate
al Uniunii Europene
12
0,00
II.
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
4571490,00
1
Transferuri interne
14
2731681,00
a) cofinanțare împrumuturi rambursabile
15
131.962,00
b) cofinanțare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe
PHARE și alte programe cu finanțare
nerambursabilă + cheltuieli neeligibile FC)
16
146.489,00
c) cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA: cheltuieli eligibile și
neeligibile
17
59.351,00
d) investiții (investiții ale agenților
economici cu capital de stat)
18
2393879,00
2
Sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare pentru investiții
19
0,00
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și
comisioane la credite externe
20
201.711,00
a) Rambursări de credite
21
113.207,00
b) Plăți de dobănzi
22
85.801,00
c) Comisioane
23
2.703,00
4
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare
rambursabilă: contribuția Guvernului României
la intrările de credite externe contractate de
stat/cu garanția statului preluate de MFP
începând cu 01.01.2009
24
646.757,00
5
Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile, din care:
25
991.341,00
a) Programe FEDR
26
131.600,00
b) Programe FC
27
848.085,00
c) Alte facilități și instrumente postaderare
(ITHACA)
28
11.656,00
III
ALTE SURSE
29
1784758,87
1
Intrări de credite externe contractate de stat/
cu garanția statului (nepreluate de MFP
începând cu 01.01.2009)
30
114.054,00
2
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare
rambursabilă: intrări de credite externe
contractate de stat cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
31
591.330,00
3
Fonduri externe nerambursabile
32
623.371,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru
rambursări
33
390.000,00
5
Credite contractate pentru exploatare
34
3.434,00
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile și neeligibile)
35
55.400,87
7
Credite programe calamități, prin bugetul M.T.
36
0,00
8
Alte surse proprii pentru investiții*)
37
7.169,00
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
38
7687557,10
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
39
1199495,60
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
40
1082555,50
a) cheltuieli materiale
41
85.124,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
42
7.700,00
c) cheltuieli cu personalul, din care:
43
217.265,76
c1) salarii
44
157.597,87
c2) contracte de mandat
45
80,30
c3) cheltuieli cu asigurările și protecția
socială
46
41.784,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
47
32.797,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
48
788,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
49
8.199,00
c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:
50
17.803,59
- cheltuieli sociale prevăzute prin
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ,
cu modificările și completările
ulterioare, din care:
50a
3.112,00
1 - tichete de creșă potrivit Legii
nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
50
a1
15,84
2 - tichete cadou pentru ch. sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modi-
ficările și completările ulterioare
50
a2
1.447,77
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
50b
2.921,00
- fond de accidente de muncă și boli
profesionale
50
b1
265,00
- fond garantare creanțe salariați
50
b2
394,00
- fond persoane cu handicap
50
b3
922,00
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
50
b4
1.340,00
- tichete de creșă
50c
11.770,59
- tichete de vacanță
50d
d) amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
51
10.685,00
e) alte cheltuieli de exploatare, din care:
52
761.780,74
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
53
761.780,74
- cheltuieli de protocol din care:
54
120,00
- tichete de cadou potrivit Legii
nr. 193/2006 ,cu modificările și completările
ulterioare
5a
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
55
58,00
- tichete de cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
55a
- tichete de cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii
nr. 193/2006 ,cu modificările și completările
ulterioare
55b
- cheltuieli cu sponsorizarea
56
- alte cheltuieli, din care:
57
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
58
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
59
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
60
116.940,10
a) cheltuieli privind dobânzile
61
116.940,10
b) alte cheltuieli financiare
62
3
Cheltuieli extraordinare
63
0,00
V.
INVESTIȚII
64
5962814,87
1
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
65
131.962,00
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE
și alte programe cu finanțare nerambursabilă +
cheltuieli neeligibile FC)
66
146.489,00
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA)
67
114.751,87
4
plăți din intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului
(nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)
68
114.054,00
5
plăți din intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
69
591.330,00
6
plăți din fonduri externe nerambursabile
70
623.371,00
7
rambursări credite externe
71
113.207,00
8
dobânzi și comisioane
72
88.504,00
9
plăți din transferuri și din Fondul Național
de Dezvoltare pentru investiții
73
2393879,00
10
plăți din surse proprii pentru investiții*)
74
7.169,00
11
plăți din credite programe calamități, prin
bugetul M.T.
75
0,00
12
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile și neeligibile)
76
0,00
13
lucrări de investiții: finanțare credit
furnizor**)
77
0,00
14
plăți din cheltuieli aferente programelor cu
finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului
României la intrările de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
78
646.757,00
15
plăți din proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)
79
991.341,00
VI.
UTILIZĂRI SURSE
80
532.415,63
1
restituire credite contractate în nume propriu
și plăți efecte comerciale
81
532.415,63
VII
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
82
136.564,40
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
83
IX
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
84
136.564,40
1
Rezerve legale
85
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
86
136.564,40
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
87
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi
88
5
Alte repartizări prevăzute de lege
89
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor
de la rd. 87, 88, 89, 90 și 91
90
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
91
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
92
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
93
X
DATE DE FUNDAMENTARE
94
1
Venituri totale
95
1336060,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
96
1199495,60
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
97
6.628
4
Nr. mediu de salariați total
98
6.405
5
Fond de salarii, din care:
99
157.597,87
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
100
157.581,00
b) alte cheltuieli cu personalul
101
16,87
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
102
2.050,23
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
103
1,850
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
104
897,79
9
Plăți restante
105
- prețuri curente
106
437.650,40
- prețuri comparabile
107
437.650,40
10
Creanțe restante
108
- prețuri curente
109
44.276,32
- prețuri comparabile
110
44.276,32
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale".
Notă ...
**) Având în vedere ca plățile aferente lucrărilor în sistem credit furnizor vor fi efectuate începând cu anul 2011, valoarea cheltuielilor aferente acestor lucrări începând cu anul 2009 va fi înscrisă în bugetul anului în care se vor efectua plățile. ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.