HG nr. 1473/2009
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de către Ministerul Apărării Naționale
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A. reprezintă limită maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Regia Autonomă Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: ---------------- Ministrul apărării naționale, Mihai Stănișoară p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar, Mihai Constantin Șeitan, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 25 noiembrie 2009. Nr. 1.473
Anexa MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Regia Autonomă Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A. Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, București C.I.F. 1590333 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei (RON)
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2009
aprobat
prin HG nr.
547/2009
BVC 2009
Rectificat
Diferențe
%
(col. 5/
col. 4)
0
1
2
3
4
5
6 = 5-4
7 = 5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
57.196,00
57.611,00
415,00
100,73
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
54.696,00
55.111,00
415,00
100,76
a) producția vândută
3
39.085,00
35.500,00
-3.585,00
90,83
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
-
-
-
-
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete cf. HG nr. 755/1998, modificată cu HG nr.
1.904/04.11.2004, din care:
5
14.039,00
18.039,00
4.000,00
128,49
- subvenții cf. prevederilor legale în vigoare
6
14.039,00
18.039,00
4.000,00
128,49
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
-
-
-
-
d) producția imobilizată
8
-
-
-
-
e) alte venituri din exploatare
9
1.572,00
1.572,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
-
-
-
-
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
-
-
-
-
c) venituri din dobânzi
13
2,00
2,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
2.498,00
2.498,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
-
-
-
-
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
56.919,00
57.421,00
502,00
100,88
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
53.819,00
54.321,00
502,00
100,93
a) cheltuieli materiale
18
35.843,00
34.015,00
-1.828,00
94,90
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
290,00
290,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
-
-
-
-
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
16.407,00
16.407,00
0,00
100,00
- salarii
22
10.890,00
10.890,00
0,00
100,00
- contracte de mandat
23
161,00
161,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.430,00
3.430,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.700,00
2.700,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
26
70,00
70,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
660,00
660,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.926,00
1.926,00
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modif. și
complet. ulterioare, din care:
29
190,00
190,00
0,00
100,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
-
-
-
-
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea 193/2006 )
31
-
-
-
-
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
36,00
36,00
0,00
100,00
- norma hrană cf. HG nr. 83/2004
33
1.700,00
1.700,00
0,00
100,00
- tichete de vacanță
34
-
-
-
-
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
870,00
3.400,00
2.530,00
390,80
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
409,00
209,00
-200,00
51,10
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
409,00
209,00
-200,00
51,10
- cheltuieli de protocol, din care:
38
9,00
9,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006 )
39
-
-
-
-
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
400,00
200,00
-200,00
50,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
-
-
-
-
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006 )
42
-
-
-
-
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
0,00
0,00
0,00
-
- alte cheltuieli din care:
44
-
-
-
-
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
-
-
-
-
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
-
-
-
-
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3.100,00
3.100,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
48
1.300,00
1.300,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
49
1.800,00
1.800,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
50
-
-
-
-
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
51
277,00
190,00
-87,00
68,59
IV
IMPOZIT PE PROFIT
52
43,00
29,00
-14,00
67,44
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
234,00
161,00
-73,00
68,80
1
Rezerve legale
54
14,00
9,50
-4,50
67,86
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
220,00
151,50
-68,50
68,86
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute
de lege
56
-
-
-
-
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. consti-
tuirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
57
-
-
-
-
5
Alte repartizări prevăzute de lege
58
-
-
-
-
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54,
55, 56, 57 și 58
59
-
-
-
-
7
Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului în exercițiul
financiar de referință
60
-
-
-
-
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
61
-
-
-
-
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8
se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie
de finanțare
62
-
-
-
-
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
8.913,00
11.443,00
2.530,00
128,39
1
Surse proprii
64
870,00
3.400,00
2.530,00
390,80
2
Alocații de la buget
65
-
-
-
-
3
Credite bancare
66
8.043,00
8.043,00
0,00
100,00
- interne
67
8.043,00
8.043,00
0,00
100,00
- externe
68
-
-
-
-
4
Alte surse
69
-
-
-
-
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
8.913,00
11.443,00
2.530,00
128,39
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
8.913,00
11.443,00
2.530,00
128,39
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
-
-
-
-
- interne
73
-
-
-
-
- externe
74
-
-
-
-
VIII
REZERVE, din care:
75
14,00
9,50
-4,50
67,86
1
Rezerve legale
76
14,00
9,50
-4,50
67,86
2
Rezerve statutare
77
-
-
-
-
3
Alte rezerve
78
-
-
-
-
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
79
-
-
-
-
1
Venituri totale
80
57.196,00
57.611,00
415,00
100,73
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
56.919,00
57.421,00
502,00
100,88
3
Număr prognozat de personal la finele anului
82
255
255
0,00
100,00
4
Număr mediu de salariați total
83
250
250
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
84
10.890,00
10.890,00
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
10.060,00
10.060,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul (salarii compensatorii cf.
86
830,00
830,00
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
3.353,33
3.353,33
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 80/83) în prețuri curente
88
228.784,00
230.444,00
1.660,00
100,73
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 80/83) în prețuri comparabile
89
239.079,28
240.813,98
1.734,70
100,73
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
90
256.238,08
258.097,28
1.859,20
100,73
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt.
totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
91
995,16
996,70
1,55
100,16
11
Plăți restante - total
92
3.870,00
3.870,00
0,00
100,00
- prețuri curente
93
3.870,00
3.870,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de creștere a
prețurilor prognozat)
94
4.044,15
4.044,15
0,00
100,00
12
Creanțe restante - total
95
1.230,00
1.230,00
0,00
100,00
- prețuri curente
96
1.230,00
1.230,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de creștere a
prețurilor prognozat)
97
1.285,35
1.285,35
0,00
100,00
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.