Ordinul nr. 130/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- OG nr. 45/1997 28 august 1997 (prevederi anume) privind înființarea Societății Comerciale "Compania naționala de transporturi aeriene româ…
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Se aprobă programele privind liniile aeriene ce urmează a fi exploatate, investițiile, retehnologizarea și achiziționarea de material aeronautic și creditele pentru anul 2007 ale Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la bugetul menționat la art. 1.
Articolul 3
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 5
Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
Ministrul Ministrul Ministrul transporturilor, finanțelor publice, muncii, solidarității construcțiilor și turismului, sociale și familiei, Radu Mircea Berceanu Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Gheorghe Barbu
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
SOCIETATEA COMERCIALA "COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI
AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.
Cod fiscal R 477647
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATOR
Nr. rd.
2006 Preliminat
2007 Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
976.221,83
1.040.184,69
63.962,86
106,55
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
843.088,05
890.214,18
47.126,13
105,59
a) producția vândută
3
814.605,80
861.667,75
47.061,95
105,78
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
6.091,25
6.564,07
472,82
107,76
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
2.963,63
3.105,69
142,06
104,79
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
19.427,37
18.876,67
-550,70
97,17
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
19.427,37
18.876,67
-550,70
97,17
2
Venituri financiare - total, din care:
10
133.133,78
149.970,51
16.836,73
112,65
a) venituri din interese de participare
11
5.547,44
5.756,10
208,66
103,76
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
17.261,40
13.705,00
-3.556,40
79,40
d) alte venituri financiare
14
110.324,94
130.509,41
20.184,47
118,30
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)
16
973.154,71
1.034.212,61
61.057,90
106,27
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
803.867,06
864.212,11
60.345,05
107,51
a) cheltuieli materiale
18
205.334,27
225.482,70
20.148,43
109,81
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)
19
2.750,45
2.273,00
-477,45
82,64
c) cheltuieli privind mărfurile
20
3.669,58
3.636,11
-33,47
99,09
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
106.485,83
122.250,53
15.764,70
114,80
- salarii
22
76.056,50
86.801,68
10.745,18
114,13
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
24.812,30
29.382,37
4.570,07
118,42
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
17.618,37
22.438,24
4.819,87
127,36
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.869,97
1.736,03
-133,94
92,84
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
5.323,96
5.208,10
-115,86
97,82
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
5.617,03
6.066,48
449,45
108,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
28
4.440,03
3.186,48
-1.253,55
71,77
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
481,35
1.736,03
1.254,68
360,66
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
28b
- fd. accidente de muncă și boli profesionale
28c
1.044,73
1.233,45
188,72
118,06
- fd. garantare creanțe salariați
28d
217,00
217,00
- tichete de masă
29
2.913,95
2.880,00
-33,95
98,83
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
102.921,12
119.655,23
16.734,11
116,26
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
376,29
-13,71
-390,00
-3,64
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
382.329,52
390.720,39
8.390,87
102,19
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33
348.827,90
371.251,61
22.423,71
106,43
- cheltuieli de protocol, din care:
34
211,41
119,44
-91,97
56,50
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
35
718,55
1.611,85
893,30
224,32
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieției, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
169.287,65
170.000,50
712,85
100,42
- cheltuieli privind dobânzile
41
26.657,35
23.808,11
-2.849,24
89,31
- alte cheltuieli financiare
42
142.630,30
146.192,39
3.562,09
102,50
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
3.067,12
5.972,08
2.904,96
194,71
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
45
153,35
298,60
145,25
194,72
- fond de rezervă
46
153,35
298,60
145,25
194,72
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
47
2.913,77
5.673,48
2.759,71
194,71
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
3.067,12
5.972,08
2.904,96
194,71
1
Rezerve legale
50
153,35
298,60
145,25
194,72
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
51
2.913,77
5.673,48
2.759,71
194,71
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
56
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
57
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
58
119.462,77
460.148,26
340.685,49
385,18
1
Surse proprii
59
3.335,34
33.090,41
29.755,07
992,12
2
Alocații de la buget
60
3
Credite bancare
61
107.376,22
140.935,77
33.559,55
131,25
Capitalizare cf. Legii nr. 136/97, pentru:
62
89.686,45
123.748,38
34.061,93
137,98
- Rambursări de credite externe (garantate de MFP)
63
70.835,34
87.351,83
16.516,49
123,32
- Plăți dobânzi și comisioane aferente MFP
64
18.851,11
36.396,55
17.545,44
193,07
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane - BEI
65
17.689,77
17.187,39
-502,38
97,16
- Rambursări de credite externe
66
11.630,86
11.747,84
116,98
101,01
- Plăți dobânzi și comisioane aferente
67
6.058,91
5.439,55
-619,36
89,78
Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG nr. 599/21.04.2004
68
14.702,35
14.702,35
Intrări credit extern 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
69
263.197,50
263.197,50
Rambursări credite interne
70
8.751,21
8.222,23
-528,98
93,96
- Rambursări de credite interne (BRD)
71
7.930,97
7.896,33
-34,64
99,56
- Plăți dobânzi și comisioane
72
820,24
325,90
-494,34
39,73
- interne
73
- externe
74
4
Alte surse
75
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
76
119.462,77
460.148,26
340.685,49
385,18
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
77
3.335,34
33.090,41
29.755,07
992,12
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
78
- interne
79
- externe
80
107.376,22
140.935,76
33.559,54
131,25
Rambursări credite și dobânzi din credit BEI
81
17.689,77
17.187,39
-502,38
97,16
- Rambursări de credite externe
82
11.630,86
11.747,84
116,98
101,01
- Plăți dobânzi și comisioane
83
6.058,91
5.439,55
-619,36
89,78
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
84
89.686,45
123.748,37
34.061,92
137,98
- Rambursări de credite externe (garantate de MFP)
85
70.835,34
87.351,83
16.516,49
123,32
- Plăți dobânzi și comisioane aferente MFP
86
18.851,11
36.396,55
17.545,44
193,07
Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
87
14.702,35
14.702,35
Intrări credit extern 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
88
263.197,50
263.197,50
Rambursări credite externe
89
8.751,21
8.222,24
-528,97
93,96
- Rambursări de credite interne (BRD)
90
7.930,97
7.896,33
-34,64
99,56
- Plăți dobânzi și comisioane aferente MFP
91
820,24
325,90
-494,34
39,73
Alocații de la buget
92
X
REZERVE, din care:
93
1
Rezerve legale
94
2
Rezerve statutare
95
3
Alte rezerve
96
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
97
1
Venituri totale
98
976.221,83
1.040.184,69
63.962,86
106,55
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
99
973.154,71
1.034.212,61
61.057,90
106,27
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
100
2.380
2.402
22,00
100,92
4
Nr. mediu de personal total
101
2.380
2.402
22,00
100,92
5
Fond de salarii, din care:
102
76.056,50
86.801,68
10.745,18
114,13
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
103
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
104
135,00
151,20
16,20
112,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
105
46,00
32,72
-13,28
71,13
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
106
43,00
50,00
7,00
116,28
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
107
74.621,50
85.210,28
10.588,78
114,19
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
108
1.100,00
1.100,00
0,00
100,00
e) alte cheltuieli cu personalul
109
200,00
340,20
140,20
170,10
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
110
2.652,43
2.957,46
305,03
111,50
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente
111
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile
112
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
113
40,97
45,69
4,72
111,52
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
114
996,86
994,26
-2,60
99,74
11
Plăți restante - total
115
28.400,00
28.338,00
-62,00
99,78
- prețuri curente
116
28.400,00
28.338,00
-62,00
99,78
- prețuri comparabile (rd. 116 x indicele de creștere al prețurilor prognozat)
117
29.678,00
28.338,00
-1.340,00
95,48
12
Creanțe restante - total
118
43.000,00
42.820,00
-180,00
99,58
- prețuri curente
119
43.000,00
42.820,00
-180,00
99,58
- prețuri comparabile (rd. 119 x indicele de creștere al prețurilor prognozat)
120
44.935,00
42.820,00
-2.115,00
95,29
Indicator fizic = numar pasageri transportati la clasa business
Anexa 1 -------
la buget
--------
PROGRAMUL LINIILOR AERIENE CE URMEAZA A FI EXPLOATATE
- 2007 -
Programul de operare al curselor regulate pe anul 2007
pentru Societatea Comerciala "Compania Naționala
de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
RO
Ruta
Avion
Denumire
065/6
OTP-DXB
733
Otopeni - Dubai
103
OTP-AMM-CAI-OTP
733
Otopeni - Amman - Cairo - Otopeni
183
OTP-CAI-AMM-OTP
733
Otopeni - Cairo - Amman - Otopeni
191/2
OTP-BEY
733
Otopeni - Beirut
151/2
OTP-TLV
733
Otopeni - Tel Aviv
153/4
OTP-TLV
733
Otopeni - Tel Aviv
155/6
OTP-TLV
733
Otopeni - Tel Aviv
2153/4
OTP-TLV
733
Otopeni - Tel Aviv
233/4
OTP-BUD
733
Otopeni - Budapesta
251/2
OTP-LCA
733
Otopeni - Larnaca
273/4
OTP-ATH
733
Otopeni - Atena
277/8
OTP-ATH
733
Otopeni - Atena
305/6
CLJ-FRA
733
Cluj - Frankfurt
311/2
OTP-MUC
733
Otopeni - Munchen
341/2
OTP-VIE
733
Otopeni - Viena
343/4
OTP-VIE
733
Otopeni - Viena
371/2
OTP-BRU
733
Otopeni - Bruxeless
373/4
OTP-BRU
733
Otopeni - Bruxeless
381/2
OTP-CDG
733
Otopeni - Paris
383/4
OTP-CDG
733
Otopeni - Paris
391/2
OTP-LHR
733
Otopeni - Londra
407/8
CLJ-MXP-CLJ
733
Cluj - Milano - Cluj
403/4
OTP-FCO
733
Otopeni - Roma
409/10
OTP-FCO
733
Otopeni - Roma
413/4
CLJ-MAD
733
Cluj - Madrid
415/6
OTP-MAD
733
Otopeni - Madrid
417/8
OTP-MAD
733
Otopeni - Madrid
421/2
OTP-BCN-OTP
733
Otopeni - Barcelona - Otopeni
431/2
CLJ-VLC
733
Cluj - Valencia
153/4
OTP-TLV
A318
Otopeni - Tel Aviv
183
OTP-CAI-AMM-OTP
A318
Otopeni - Cairo - Amman - Otopeni
191/2
OTP-BEY
A318
Otopeni - Beirut
233
OTP-BUD
A318
Otopeni - Budapesta
253/4
OTP-LCA
A318
Otopeni - Larnaca
263/4
OTP-IST
A318
Otopeni - Istambul
273/4
OTP-ATH
A318
Otopeni - Atena
301/2
OTP-FRA
A318
Otopeni - Frankfurt
311/2
OTP-MUC
A318
Otopeni - Munchen
371/2
OTP-BRU
A318
Otopeni - Bruxeless
373/4
OTP-BRU
A318
Otopeni - Bruxeless
381/2
OTP-CDG
A318
Otopeni - Paris
205/6
OTP-KIV
AT5
Otopeni - Chișinău
207/8
OTP-KIV
AT5
Otopeni - Chișinău
261/2
OTP-IST
AT5
Otopeni - Istambul
275/6
OTP-SKG
AT5
Otopeni - Salonic
291/2
OTP-SOF
AT5
Otopeni - Sofia
305/6
CLJ-FRA
AT5
Cluj - Frankfurt
309/10
CLJ-SBZ-MUCvv
AT5
Cluj - Sibiu - Munchen vv
309/10
SBZ-MUC
AT5
Sibiu - Munchen
315/6
SBZ-MUC
AT5
Sibiu - Munchen
347/8
CLJ-VIE-CLJ
AT5
Cluj - Viena - Cluj
407/8
CLJ-MXP-CLJ
AT5
Cluj - Milano - Cluj
607/8
OTP-TSR
733
Otopeni - Timișoara
609/10
OTP-TSR
733
Otopeni - Timișoara
649/50
OTP-CLJ
733
Otopeni - Cluj
651/2
OTP-CLJ
733
Otopeni - Cluj
601/2
OTP-TSR
AT5
Otopeni - Timișoara
603/4
OTP-TSR
AT5
Otopeni - Timișoara
607/8
OTP-TSR
AT5
Otopeni - Timișoara
609/10
OTP-TSR
AT5
Otopeni - Timișoara
627
OTP-OMR-BAY-OTP
AT5
Otopeni - Oradea - Baia Mare - Otopeni
629/30
OTP-OMR-BAYvv
ATS
Otopeni - Oradea - Baia Mare vv
638
OTP-OMR-SUJ-OTP
AT5
Otopeni - Oradea - Satu Mare - Otopeni
639/40
OTP-OMR-SUJvv
AT5
Otopeni - Oradea - Satu Mare vv
647/8
OTP-CLJ
AT5
Otopeni - Cluj
649/50
OTP-CLJ
AT5
Otopeni - Cluj
651/2
OTP-CLJ
AT5
Otopeni - Cluj
653/4
OTP-CLJ
AT5
Otopeni - Cluj
703/4
OTP-IAS
AT5
Otopeni - Iași
707/8
OTP-IAS
AT5
Otopeni - Iași
709/10
OTP-IAS
AT5
Otopeni - Iași
725/6
OTP-SBZ-TGMvv
AT5
Otopeni - Sibiu - Târgu Mureș vv
801/2
OTP-BCM-SCVvv
AT5
Otopeni - Bacău - Suceava vv
629/30
OTP-OMR
AT5
Otopeni - Oradea
619/20
OTP-BAY
AT5
Otopeni - Baia Mare
723/4
OTP-SBZ
AT5
Otopeni - Sibiu
729/30
OTP-SBZ
AT5
Otopeni - Sibiu
809/10
OTP-SCV
AT5
Otopeni - Suceava
9185/6
OTP-DAM-ALP
AVOP
Otopeni - Damasc - Aleppo
9221/2
OTP-WAW-OTP
AVOP
Otopeni - Varșovia - Otopeni
9231/2, 9233/4
OTP-BUD-OTP
AVOP
Otopeni - Budapesta - Otopeni
9241/2
CND-BUD-CND
AVOP
Constanța - Budapesta - Constanța
9235/6, 9237/8
OTP-PRG-OTP
AVOP
Otopeni - Praga - Otopeni
9341/2, 9347/8
OTP-VIE-OTP
AVOP
Otopeni - Viena - Otopeni
9343/4, 9345/6
TSR-VIE-TSR
AVOP
Timișoara - Viena - Timișoara
9347/9348
SBZ-VIE-SBZ
AVOP
Sibiu - Viena - Sibiu
9349/9350
IAS-VIE-IAS
AVOP
Iași - Viena - Iași
9003/4
VIE-NYC-VIE
AVOP
Viena - New York - Viena
9005/6
VIE-WAS-VIE
AVOP
Viena - Washington - Viena
9007/8
VIE-YYZ-VIE
AVOP
Viena - Toronto - Viena
9353/4
VIE-ZRH-VIE
AVOP
Viena - Zurich - Viena
9361/2
VIE-GVA-VIE
AVOP
Viena - Geneva - Viena
409/10, 9411/2, 9413/
OTP-MXP-OTP
AVOP
Otopeni - Milano - Otopeni
9201/2
OTP-MOW-OTP
AVOP
Otopeni - Moscova - Otopeni
9207/8
OTP-KIV-OTP
AVOP
Otopeni - Chișinău - Otopeni
9407/8
OTP-FCO-OTP
AVOP
Otopeni - Roma - Otopeni
9381/2, 9383/4, 9385/6
OTP-CDG-OTP
AVOP
Otopeni - Paris - Otopeni
9403/4, 9405/6
TSR-MXP-TSR
AVOP
Timișoara - Milano - Timișoara
Observatii:
1. Consiliul de Administratie aproba orarul efectiv pe sezoane.
2. Operativ, Directorul de Marketing & Vanzari și Sef Departament Control Operațiuni Zbor aproba schimbarea tipului de avion din motive comerciale, situații tehnice sau meteo neprevazute.
3. Pentru realizarea obiectivelor de activitate al Companiei Naționale TAROM S.A. și pentru asigurarea operativitatii actului decizional se deleaga Directorului General competența aprobării strategiilor, politicilor și acțiunilor tarifare speciale activității de marketing & vanzari.
Programul liniilor aeriene charter pe anul 2007
pentru Societatea Comerciala "Compania Naționala de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
Nr. crt.
ȚARA
RUTA
Avion
Denumire
1
Belgia
AD-HOC BRU
B737
Bruxeless
2
Egipt
OTP-HRG-OTP
B737
Otopeni - Hurghada - Otopeni
OTP-SSH-OTP
B737
Otopeni - Sharm El Sheik - Otopeni
3
Grecia
OTP-HER-OTP
B737
Otopeni - Heraklion - Otopeni
OTP-SKG-OTP
B737
Otopeni - Thessaloniki - Otopeni
4
Turcia
OTP-AYT-OTP
B737
Otopeni - Antalya - Otopeni
5
Norvegia
CND-SVG-CND
B737
Constanța - Stavanger - Constanța
CND-EVE-CND
B737
Constanța - Evenes - Constanța
CND-KSU-CND
B737
Constanța - Kristiansund - Constanța
6
Suedia
CND-NYO-CND
B737
Constanța - Nykoping - Constanța
7
Spania
OTP-AGP-OTP
B737
Otopeni - Malaga - Otopeni
8
România
AD-HOC CLJ
ATR42
Cluj
Observatii:
1. Consiliul de Administratie aproba orarul efectiv pe sezoane.
2. Operativ, Directorul de Marketing & Vanzari și Sef Departament Control Operațiuni Zbor aproba schimbarea tipului de avion din motive comerciale, situații tehnice sau meteo neprevazute.
3. Pentru realizarea obiectivelor de activitate al Companiei Naționale TAROM S.A. și pentru asigurarea operativitatii actului decizional se deleaga Directorului General competența aprobării strategiilor, politicilor și acțiunilor tarifare speciale activității de marketing & vanzari.
Anexa 2 -------
la buget
--------
PROGRAMUL DE INVESTITII
- 2007 -
Nr. crt.
OBIECTIV
VALOARE
USD
MII RON
A.
Investiții Construcții Montaj
6.808.430
18.661,91
B.
Investiții Import
1.359.480
3.726,33
C.
Investiții din Țară
4.006.476
10.981,75
D.
Reparații capitale motoare și aeronave A-310
14.600.000
40.018,60
Total investiții din surse proprii
26.774.386
73.388,59
A. INVESTITII CONSTRUCTII - MONTAJ PENTRU ANUL 2007
Nr. crt.
BENEFICIAR/DENUMIREA LUCRĂRII
VALOARE USD
VALOARE RON
DEPARTAMENTUL CARGO
1
Refacere pardoseală trafic magazie Export
9.486
26.001
2
Finalizare sistem încălzire depozite
22.400
61.398
3
Cameră frigorifică
6.931
18.998
4
Amenajare sistem de protecție - ventilație cameră încărcare acumulatori
4.013
11.000
5
Amenajare birou avizări (zugrăvire, mobilier, reparație geamuri)
8.026
21.999
6
Amenajare punct control zona Terminal Cargo
13.499
37.001
7
Amenajare cameră operațional
5.472
14.999
TOTAL
69.827
191.396
DIRECȚIA TEHNICĂ
COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE BAZĂ
SECTOR ECHIPAMENTE DE SOL
8
Recondiționare pardoseală atelier 120 mp
1.585
4.344
9
Recondiționare instalație electrică atelier
660
1.809
2.245
6.154
SECTOR STRUCTURĂ
10
Renovare atelier prin modificarea fațadei (schimbare uși, ferestre termopan)
3.962
10.860
3.962
10.860
SECTOR ECHIPAMENT INTERIOR
11
Renovare atelier prin modificarea fațadei (schimbare uși, ferestre termopan)
3.962
10.860
12
Amenajare spațiu reparații bucătării/toalete
1.981
5.430
13
Amenajare spațiu tehnologic pentru butelii azot/acetilenă/azot
2.641
7.239
8.584
23.529
SECTOR VOPSITORIE-TAPIȚERIE-TÂMPLĂRIE
14
Renovare atelier prin modificarea fațadei (schimbare uși, ferestre termopan)
3.962
10.860
15
Renovare atelier tâmplărie
7.924
21.720
16
Renovare magazie depozitare vopsele
10.565
28.959
22.451
61.538
SECȚIA LUCRĂRI AVIOANE
17
Amenajare atelier bransat Mot.
5.000
13.705
18
Magazie structură ușoară pentru depozitat scări, platforme lucru 20 m/10 m
5.000
13.705
19
Suport capote fan
1.000
2.741
20
Suporți reazem derivă
1.000
2.741
21
Stative mobile furnituri interior
1.000
2.741
13.000
35.633
COMPARTIMENT SERVICII TEHNICE
22
Arhiva - 2 construcție sas
438
1.201
23
Parchet melaminat
985
2.700
24
Înlocuire uși
712
1.952
2.135
5.852
COMPARTIMENTUL ÎNTREȚINERE COMPONENTE
25
Proiectarea, reparația și reamenajarea Atelierului Reparații Componente Hidraulice
80.000
219.280
26
Proiectarea, reparația și reamenajarea Atelierului Reparații Roți și Ansamble Frânare
40.000
109.640
27
Proiectarea, reparația și reamenajarea Atelierului Reparații Componente Pneumatice
25.000
68.525
28
Reparația Laboratoarelor Componente Antiincendiare și Oxigen (Stația AZOS)
20.000
54.820
29
Înlocuirea tâmplăriei metalice a ferestrelor cu ferestre cu geamuri termopan la laboratoarele Secției Componente Electrice/Electronice de la etajul 1 al Hangarului Otopeni
17.000
46.597
30
Înlocuirea tâmplăriei metalice a ferestrelor cu ferestre cu geamuri termopan la atelierul Echipamente Antiincendiare și de Oxigen (Stația AZOS)
15.000
41.115
197.000
539.977
FORMAȚIE PSI
31
Crearea de posturi de prim ajutor la toate locurile de muncă (dotarea cu truse de prim ajutor)
9.121
25.001
32
Amenajarea spațiului pentru cabinetul de protecție a muncii
10.945
30.000
20.066
55.001
TOTAL DIR. TEHNIC
339.270
929.939
DIRECȚIA MARKETING ȘI VÂNZĂRI
BIROUL BUGET & ADMINISTRAȚIE AGENȚII
Agenția TAROM Arad
33
Zugrăveli
2.500
6.853
34
Instalație electrică
1.321
3.621
35
Instalație sanitară
1.250
3.426
36
Renovări (tavan fals, geamuri și uși termopan)
7.786
21.341
37
Tâmplărie geamuri PVC cu geam termopan
4.500
12.335
38
Agenția TAROM Cluj
39
Tâmplărie PVC cu geam termopan
12.000
32.892
40
Reparații, reamenajare agenție
50.000
137.050
41
Agenția TAROM Constanța
42
Reparații, reamenajare agenție
80.000
219.280
43
Agenția TAROM Iași
44
Centrala termică
896
2.456
45
Reparații, reamenajare agenție
50.000
137.050
46
Agenția TAROM Piatra Neamț
47
Renovare agenție
15.000
41.115
48
Centrala termică
3.500
9.594
49
Geamuri termopan
3.300
9.045
50
Agenția TAROM Satu Mare
51
Placare gresie, podele laminate, mochetă, jaluzele
3.000
8.223
52
Zugrăvire exterioară
5.000
13.705
53
Agenția TAROM Sibiu
54
Tâmplărie PVC cu geam termopan
1.500
4.112
55
Zugrăveli interioare
4.000
10.964
56
Agenția TAROM Târgu Mureș
57
Amenajări interioare, zugrăvit, instalație electrică
1.000
2.741
58
Agenția TAROM Timișoara
59
Tâmplărie PVC cu geam termopan
14.000
38.374
60
Înlocuire instalație electrică, termică, sanitară
3.800
10.416
61
Zugrăveli
1.200
3.289
62
Agenția TAROM Victoria
63
Igienizare agenție
4.000
10.964
64
Agenția TAROM Chișinău, Frankfurt, Paris, Londra
65
Amenajări interioare, zugrăvit, instalație electrică
99.780
273.497
TOTAL
369.333
1.012.342
DIRECȚIA DE CALITATE ȘI SIGURANȚA ZBORULUI
66
Renovare Săli curs CPT: zugrăveli, înlocuire mochetă, cablare pentru legare în rețea a posturilor de lucru, modificări instalație electrică
10.000
27.410
67
Renovare toalete CPT
5.000
13.705
TOTAL
15.000
41.115
DEPARTAMENTUL CONTROL OPERAȚIUNI
68
Refacere instalație electrică
8.000
21.928
69
Copertină transparentă - 70 m
7.000
19.187
TOTAL
15.000
41.115
DIRECȚIA FINANCIARĂ
70
Teren & Clădire Corp "F"
6.000.000
16.446.000
TOTAL
6.000.000
16.446.000
TOTAL INVESTIȚII CONSTRUCȚII - MONTAJ
6.808.430
18.661.907
B. INVESTITII IMPORT 2007
Nr. Crt.
BENEFICIAR
BUCĂȚI
Preț USD
VALOARE USD
VALOARE RON
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL INSPECTOR ȘEF
LABORATOR NDT
1
Echipament inspecție structuri compozite Bondmaster
1
26.414
26.414
72.400,77
2
Echipament Wheelscan 5 inspecție roți
1
79.241
79.241
217.199,58
3
Fibră boroscop OLYMPUS IF 8C5-20
1
9.245
9.245
25.340,55
4
Sursa de lumină pentru boroscop OLYMPUS ILP-1
1
3.302
3.302
9.050,78
5
Echipament inspecție ultrasonică 1-15 Mhz
1
9.245
9.245
25.340,55
6
Echipament inspecție curenți turbionari de joasă frecvență
1
10.565
10.565
28.958,67
7
Accesorii (blocuri de calibrare, sonde, obiective, dispozitive, etc.) specifice aplicațiilor inopinante
1
18.490
18.490
50.681,09
8
Lampă ultraviolete portabilă
1
3.302
3.302
9.050,78
9
Aparat măsurare grosimi tablă
1
1.321
1.321
3.620,86
10
Aparat măsurare duritate table și plăci
1
1.981
1.981
5.429,92
163.106
447.073,55
COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE BAZĂ
SECTOR STRUCTURĂ
11
Abkant manual
1
27.000
27.000
74.007,00
12
Mașină verticală de găurit
1
1.200
1.200
3.289,20
13
Abkant hidraulic
1
27.000
27.000
74.007,00
14
Polizor electric cu bandă
1
2.500
2.500
6.852,50
15
Kit accesorii compozite
1
800
800
2.192,80
16
Trusă reparații compozite
2
1.000
2.000
5.482,00
60.500
165.830,50
SECTOR ECHIPAMENT INTERIOR
17
Strung universal de precizie
1
35.000
35.000
95.935,00
18
Mașină de frezat universală
1
35.000
35.000
95.935,00
19
Mașină de rectificat plan
1
30.000
30.000
82.230,00
20
Mașină de prelucrat în coordonate
1
50.000
50.000
137.050,00
21
Bancuri de lucru tip SATAIR
10
800
8.000
21.928,00
158.000
433.078,00
SECTOR VOPSITORIE-TAPIȚERIE-TÂMPLĂRIE
22
Mașină de surfilat covoare
1
2000
2.000
5.482,00
23
Echipament prelucrare fină material lemnos
1
2000
2.000
5.482,00
24
Mașină de debitat material lemnos
1
1000
1.000
2.741,00
5.000
13.705,00
SECȚIA LUCRĂRI AVIOANE
25
Cărucior schimbat roți ATR-42
1
5.000
5.000
13.705,00
26
Cricuri fuselaj ATR-42
3
2.000
6.000
16.446,00
27
Echipament protecție lucru în rezervor
2
1.000
2.000
5.482,00
28
Suport capote reversor
2
2.000
4.000
10.964,00
29
Truse individuale tip SNAP-ON
10
4.000
40.000
109.640,00
30
Turbosuflantă portabilă ventilare rezervoare combustibil
1
8.000
8.000
21.928,00
65.000
178.165,00
COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE COMPONENTE
SECȚIA COMPONENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
31
Set accesorii pentru punte automate HP4263A, fabricație
2
4.500
9.000
24.669,00
32
Aparat de măsurare a luminației cadranelor indicatoarelor de bord (brightness spotmeter), fabricație MINOLTA, Model LS-100 sau echivalent
1
4.000
4.000
10.964,00
33
Tester ARINC429 cu 8 canale, arhitectura VXI, modelul TVXI/429-8SM (fabricație TASCO ELECTRONICS) sau modelul TASC-429 (fabricație HAWLETT-PACKARD) sau echivalent
1
14.000
14.000
38.374,00
34
Dispozitiv conectare interfețe de testare (Quick Interconnect Fixture) pentru ATE configurație VXI, fabricație HAWLETT-PACKARD Model 34591 A sau echivalent
1
900
900
2.466,90
35
Barometru digital de laborator, precizie ±0,5 mbar, cu interfața RS232, fabricație SI PRESSURE INSTRUMENTS (Anglia) Model PC6-2-I sau echivalent
1
3.300
3.300
9.045,30
36
Dispozitiv măsurare deplasări unghiulare cu precizia de 0,01° (reglus gauge), fabricație SWISS PRECISION INSTRUMENTS CO (USA), modelul 30-203-4 sau echivalent
1
1.800
1.800
4.933,80
37
Sursa c.a., monofazat, programabilă HPIB în tensiune și frecvență, 0-300 V r.m.s., 45 Hz - 1 kHz gama de frecvență, 2000 VA putere totală, cu alimentare electrică la 220 V/50 Hz, de fabricație CALIFORNIA INSTRUMENTS, Modelul 2001L-1P sau echivalent
2
15.000
30.000
82.230,00
38
Simulator și calibrator digital de termocupluri, fabricație CROPICO Ltd., model DP6 sau echivalent
1
2.000
2.000
5.482,00
39
Sursă de curent continuu constant 0-2000 mA, fabricație TEKTRONIX modelul PS280 sau echivalent
1
2.500
2.500
6.852,50
40
Tester DME și TRANSPONDER MODE-S cu comunicație HP-IB, fabricație GOODRICH model SDX2000-00 (reperul 01-0728-00)
1
46.000
46.000
126.086,00
41
Generator de funcții cu rezoluția de 10 μHz (micro-Hz) în gama 100 μHz - 1 MHz, fabricație HEWLETT PACKARD/AGILENT model HP33120A sau echivalent
1
10.000
10.000
27.410,00
42
Spectrum Analizer de fabricație HEWLETT-PACKARD tip HP 8568 B sau echivalent
1
50.000
50.000
137.050,00
173.500
475.563,50
SECTORUL COMPONENTE MECANICE
43
Echipament pentru demontarea/montarea automatizată a discurilor frânare pentru roțile de avion, fabricație PJ HARE Ltd (Anglia), Model "Brakemaster" sau echivalent
1
40.000
40.000
109.640,00
44
Sistem măsurare forțe 0-20000 lbs, fabricație DCT INSTRUMENTS/SENSOTEC Inc. (S.U.A), modelul LK sau echivalent
1
6.000
6.000
16.446,00
45
Dispozitive pentru demontarea/montarea rulmenților de diverse tipuri din componentele mecanice ale suprafețelor de comandă/comenzilor/trenului de aterizare de pe avioanele B737
1
20.000
20.000
54.820,00
46
Aparat pentru curățirea cu vapori a radiatoarelor și toaletelor de avion, fabricație DAIMER INDUSTRIES, modelul KLEENJRT 4000CV sau echivalent
1
4.000
4.000
10.964,00
47
Stand testare debite și presiuni aer, fabricație SR Tehnics
1
5.000
5.000
13.705,00
75.000
205.575,00
ATELIERUL ECHIPAMENTE SALVARE ȘI OXIGEN
48
Dispozitiv pentru fixarea buteliilor VISE, RIGID BC-810 LINK CHAIN TYPE BC-810, de la firma RIGID TOOL COMPANY, ELYRA, OH sau echivalent
1
800
800
2.192,80
49
Dispozitiv pentru fixarea garniturilor pe axul buteliilor de gonflare a toboganelor de pe avionul A 310, TOOL O-RING TO SHAFT P/N 25B1 9280-1, fabricant AIR CRUISERS, USA sau echivalent
1
2.000
2.000
5.482,00
50
Dispozitiv pentru fixarea garniturilor buteliilor de gonflare a toboganelor de pe avionul A 318, TOOL O-RING TO FUSIBLE PLUG P/N GPT 828 G-5, fabricant GENERAL PNEUMATICS, USA sau echivalent
1
2.500
2.500
6.852,50
51
Dispozitive pentru fixarea și formarea garniturilor pe scaunul buteliilor de gonflare a toboganelor de pe avionul A 318, TOOL-SEAT INSTALATION P/N T525 R-4 și TOOL-SEAT FORMINGT 525 R-5, fabricant GENERAL PNEUMATICS, USA sau echivalent
2
2.000
4.000
10.964,00
52
Dispozitive pentru plierea toboganelor de pe avionul A 318, PACKING FITURE WITH BANDING BOARD P/N 211945-0 și PACKING FIXTURE WITH BANDING BOARD P/N 21 1946-0 fabricant AIR CRUISERS, USA sau echivalente
2
2.500
5.000
13.705,00
53
Dispozitive pentru plierea toboganelor de pe avionul A 318, PACKING FIXTURE FORWARD DOOR P/N 211651-0 și PACKING FIXTURE AFT DOOR P/N 21 1652-0 fabricant AIR CRUISERS, USA sau echivalente
2
2.500
5.000
13.705,00
19.300
52.901,30
ÎNTREȚINERE LINIE
54
Scară acces motor A86H h = 2 m
5
2.641
13.205
36.194,91
55
Furcă tractare 200460-737
2
4.887
9.774
26.790,53
56
Furcă tractare TMHTB03-10-00
2
5.283
10.566
28.961,41
57
Pompe realimentare ulei motor UZ/7/1606
5
660
3.300
9.045,30
58
Cric roți TMHCP13-00-00
2
2.641
5.282
14.477,96
42.127
115.470,11
TOTAL DIRECȚIA TEHNICĂ
761.533
2.087.361,95
DEPARTAMENTUL OPERAȚIUNI SOL
BIROU BUGET-ADMINISTRAȚIE
59
Printer boarding card-uri
18
5.500
99.000
271.359,00
60
Printer etichete
18
5.000
90.000
246.690,00
TOTAL
189.000
518.049,00
DIRECȚIA DE CALITATE ȘI SIGURANȚĂ ZBOR
61
Software CBT - B737 -300 pentru școlarizare piloți
1
35.000
35.000
95.935,00
TOTAL
35.000
95.935,00
BIROUL BUGET ȘI ADMINISTRAȚIE AGENȚII
62
PC- (Viena - 3, Paris - 1, Frankfurt - 2, Budapesta - 1, Tel-Aviv - 3, Chișinău - 2, Londra - 2,)
14
19.550
53.586,55
63
Fax (Budapesta - 1, Tel-Aviv - 1, Roma - 1)
3
1.620
4.440,42
64
Imprimantă (Viena - 2, Budapesta - 1 OKI, Tel-Aviv - 1, Chișinău - 1, Istanbul - 1 OKI)
6
2.300
6.304,30
65
Xerox (Budapesta - 1, Roma - 1)
2
1.160
3.179,56
66
Aparat valută (Budapesta - 1)
1
400
1.096,40
67
Telefon mobil - Istanbul
1
200
548,20
68
Aparat telefon - Tel-Aviv
4
600
1.644,60
69
Robot telefonic - Roma
1
480
1.315,68
70
Centrală telefonică - Istanbul
1
450
1.233,45
71
Scaner - Praga
1
286
783,93
72
Printer ATB - Budapesta, Istanbul,
2
8.000
21.928,00
73
POS - Tel-Aviv
1
400
1.096,40
74
Head set rezervări - Frankfurt
1
171
468,71
75
Mobilier (Budapesta, Frankfurt, Madrid, Roma, Tel-Aviv, Viena)
11.765
32.247,87
76
Aspirator (Roma, Chișinău)
2
220
603,02
77
Jaluzele birou A/P - Paris
650
1.781,65
78
Mochetă agenție Paris - Viena - birou
8.900
24.394,90
79
Aer condiționat - Viena, Frankfurt
7.310
20.036,71
80
Autoturism (Viena, Tel-Aviv, Paris, Istanbul)
6
136.000
372.776,00
81
Sistem de alarma - Roma
2.400
6.578,40
82
Oglindă retrovizoare dreapta - Frankfurt
1
915
2.508,02
83
Imprimantă (VIE-2; BRU-2; ZRH-1; FRA-2; MUC-2; MAD-2; PAR-2; LON-2; ATH-2; BUD-2; TLV-2; MIL-2; ROM-2; KIV-1; IST-1; PRG-1)
28
640
17.920
49.118,72
TOTAL Marketing & Vânzări
221.697
607.671,48
DIRECȚIA PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMATICE
84
Echipamente (HARDWARE)
152.250
417.317,25
TOTAL
152.250
417.317,25
TOTAL INVESTIȚII IMPORT
1.359.480
3.726.334,68
C. INVESTITII DIN TARA 2007
Nr. Crt.
BENEFICIAR/DENUMIRE
BUCĂȚI
Preț unitar USD
VALOARE USD
VALOARE RON
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL INSPECTOR ȘEF
BIROU AVIOANE
1
Aparat aer condiționat 18000 BTU
2
1.200
2.400
6.578
2.400
6.578
BIROU PROCESE SPECIALE ȘI ANALIZE/RECEPȚIE PIESE ȘI MATERIALE
2
Pompa vacuum 220 v 50 Hz minimum vacuum 180 inch
1
1.453
1.453
3.983
3
Dispozitiv de filtrare a solvenților (piseta); cu filtru 25 mm
1
1.057
1.057
2.897
2.510
6.880
METROLOGIE
4
Calibrare mijloace de măsură electrice FLUKE 5500A
1
29.055
29.055
79.640
5
Software pentru etalonare automată, stocare, editare certificate, gestionare bază de date metrologie 5500/CAL +MAT/BASE
1
13.207
13.207
36.200
42.262
115.840
LABORATOR NDT
6
DVD recorder pentru înregistrarea videoinspecțiilor boroscopice
1
925
925
2.535
7
Videocameră digitală pentru captarea videoinspecțiilor boroscopice
1
1.585
1.585
4.344
8
Aparat aer condiționat dublusplit (sau 2 buc.) 20000 BTU
1
1.057
1.057
2.897
3.567
9.777
SERVICIUL CONTROL MATERIALE
BIROU EPR
9
Autofurgonetă
1
20.000
20.000
54.820
10
Autoturism 4x4
1
50.000
50.000
137.050
70.000
191.870
COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE BAZĂ
SECTOR STRUCTURĂ ȘI ATELIER COMPOZITE
10
Instalație aer condiționat dublu split 24000 BTU
2
1.000
2.000
5.482
2.000
5.482
ATELIER/VOPSITORIE/TÂMPLĂRIE/TAPIȚERIE
11
Instalație aer condiționat dublu split 24000 BTU
3
1.000
3.000
8.223
3.000
8.223
SECTOR ECHIPAMENT INTERIOR
12
Instalație aer condiționat dublu split 24000 BTU
3
1.000
3.000
8.223
3.000
8.223
SECTOR ECHIPAMENTE DE SOL
13
Polizor fix cu 0 piatră 350 mm (industrial)
1
792
792
2.171
14
Instalație sablaj
1
5.283
5.283
14.481
6.075
16.652
SECTOR MECANIC ȘEF
15
Ciocan demolator de 27 kg cu system de prindere cu hexagon interior marca BOSCH GSH 27
1
1.321
1.321
3.621
1.321
3.621
SECTOR SPĂLĂRI EXTERIOARE AERONAVE
16
Instalație de spălat cu jet de apă caldă sub presiune
1
9.445
9.445
25.889
17
Instalație aer condiționat
1
882
882
2.418
10.327
28.306
Formație PSI
18
Sisteme, aparate și dispozitive de îmbunătățire a microclimatului, dotarea locurilor de muncă cu condiționere (magazie consumabile, magazie rechizite, vestiar hangar, vestiar exploatare, etc.)
5.472
5.472
14.999
19
Introducere ventilație artificială la atelierul Tâmplărie, modernizare instalație ventilație Atelier Roți și Ansamble
18.242
18.242
50.001
20
Dotarea hangarului cu dispozitive de supraveghere, sesizare și stingere automată a incendiilor
85.735
85.735
235.000
21
Stații de salvare mobile, dotarea Direcției Tehnice cu o autosanitară echipată pentru cazuri de urgență
18.242
18.242
50.001
127.691
350.001
ÎNTREȚINERE COMPONENTE
22
Remorcă transport roți
2
1.321
2.642
7.242
23
Cisternă drenare apă
1
660
660
1.809
24
Minirețea mobilphone
1
2.641
2.641
7.239
25
Digital camera HP Photo Smart 850
1
660
660
1.809
26
Autoturism berlină/cargo
5
10.566
52.830 59.433
144.807 162.906
SECȚIA LUCRĂRI AVIOANE
27
Condiționere tip split 9000 BTU
6
700
4.200
11.512
28
Condiționere tip dublu split 24000 BTU
2
850
1.700
4.660
29
Remorcă auto 2 osii tip cărucior bagaje
1
1.000
1.000
2.741
6.900
18.913
COMPARTIMENTUL ÎNTREȚINERE COMPONENTE
30
Sistem condiționat aerul (răcire/încălzire) în încăperi, putere termică 40000-50000 BTU/h, configurație split, model din gama WFA a firmei WHITE-WESTING HOUSE (furnizor: firma românească SUPER MICROTOP) sau echivalent
4
2.000
8.000
21.928
31
Stand pentru testarea în sarcină a actuatorilor electrici rotativi (reparații în Secția Componente Electrice), produs de firma românească INGINERIE ȘI TEHNOLOGIE INDUSTRIALĂ VTC
1
48.000
48.000
131.568
56.000
153.496
TOTAL DIRECȚIA TEHNICĂ
396.486
1.086.768
SERVICIUL INFLIGHT
Birou Ambient Confort
32
Aparat aer condiționat
1
912
912
2.500
33
Autoturism Matiz
1
7.661
7.661
21.000
Birou Relația Alpha Rocas
34
Autoturism
1
13.207
13.207
36.200
Birou Duty Free
35
Autoturism DACIA papuc carosată
1
13.207
13.207
36.200
36
Echipamente vânzări (palm + imprimantă)
10
792
7.924
21.720
42.911
117.620
DEPARTAMENTUL OPERAȚIUNI SOL
BIROUL BUGET-ADMINISTRAȚIE
37
Mobilier
1
1.000
1.000
2.741
38
Autoturism DACIA pick-up carosată
1
10.000
10.000
27.410
11.000
30.151
DEPARTAMENT CARGO
39
Sistem informatic de gestiune al intrărilor și livrărilor de mărfuri după calcularea valorii serviciilor de terminal și emitere de factură și chitanță fiscală
1
60.197
60.197
165.000
40
Sistem automat de rezervare și tracing
1
133.163
133.163
365.000
41
Cântar electronic 2000 kg
1
6.931
6.931
18.998
42
Electrostivuitoare
3
12.769
38.307
104.999
43
Autoturism transport marfă pt. pistă
1
11.530
11.530
31.604
TOTAL
250.128
685.601
DIRECȚIA MARKETING ȘI VÂNZĂRI
BIROUL BUGET ȘI ADMINISTRAȚIE AGENȚII
Agenția TAROM Baia Mare
44
Mobilier
2.600
2.600
7.127
Agenția TAROM Cluj
45
Mobilier
3.500
3.500
9.594
Agenția TAROM Iași
46
Instalație aer condiționat
2
1.000
2.000
5.482
Agenția TAROM Piatra Neamț
47
Mobilier
2.500
2.500
6.853
Agenția TAROM Satu Mare
48
Mobilier, uși
3.700
3.700
10.142
49
Mobilier (birouri, dulapuri, scaune, jaluzele, rafturi) A/P
715
715
1.960
50
Instalație aer condiționat
643
643
1.762
Agenția TAROM Târg u Mureș
51
Firmă luminoasă
1
800
800
2.193
Agenția TAROM Tulcea
52
Mobilier
750
750
2.056
Agenția TAROM Splai
53
Printer bilete
1
2.500
2.500
6.853
54
Mobilă (scaune)
2.280
2.280
6.249
Marketing și Vânzări
55
Achiziționare program REVENUE INTEGRITY
105.655
289.600
56
Achiziție MIDT
250.000
685.250
57
Implementare electronic ticketing
420.000
1.151.220
TOTAL Direcția Marketing
797.643
2.186.339
SERVICIUL RESURSE UMANE
58
Dotarea cu tensiometre, termometre, etc.:
657
1.801
59
Imprimantă ID Card (legitimații RO)
1
1.000
2.741
60
Aparat foto digital (3 sau 4 MP), trepied foto ID
1
547
1.500
TOTAL
2.204
6.042
DIRECȚIA DE CALITATE ȘI SIGURANȚĂ ZBOR
61
DVD
2
150
300
822
TOTAL
2
150
300
822
DIRECȚIA DE ZBOR
62
Cameră foto digitală
1
150
411
TOTAL
150
150
63
DIRECȚIA PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMATICE
64
Echipamente (HARDWARE)
1.521.390
4.170.130
65
Licențe Software
279.470
766.027
66
Echipamente auxiliar
56.700
155.415
67
Mobilier
700
1.919
68
Proiect acces VPN (SAP, IFR, OCC, distrib.)
35.000
95.935
69
Proiect upgrade număr useri SAP R/3
566.580
1.552.996
TOTAL
2.459.840
6.742.421
DEPARTAMENTUL CONTROL OPERAȚIUNI
70
Soft BO-737& ATR-42
26.000
71.266
TOTAL
26.000
71.266
DIRECȚIA FINANCIARĂ
71
Sistem integrat de evidență cu cod de bare
1
19.814
54.309
TOTAL
19.814
54.309
TOTAL INVESTIȚII ȚARĂ
4.006.476
10.981.489
D. REPARATII CAPITALE MOTOARE ȘI AERONAVE A-310
Nr. crt.
BENEFICIAR
VALOARE USD
VALOARE RON
DIRECȚIA TEHNICĂ
1.
Reparații capitale motoare ș aeronave A-310
14.600.000
40.018.600
Anexa 3 ───────
la buget ──────── PROGRAMUL DE RETEHNOLOGIZARE ȘI ACHIZITIE de material aeronautic pe anul 2007 conform art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 , aprobata cu modificari prin Legea nr. 136/1998 a) Achizitii de material aeronautic pentru care exista contracte de achizitie, urmand a fi asigurata finantarea Nr. crt. Tip aeronavă Nr. aeronave contractate Data livrării Valoarea de contract (USD) 1. A-318 2 2006/7 114.500.000 NOTĂ: În anul 2007 se livreaza doua aeronave, fiind necesară asigurarea finantarii din credite externe.
Anexa 4 ───────
la buget ──────── PROGRAMUL DE CREDITE - 2007 - Program general al angajamentelor de plată conform art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 a) Material aeronautic livrat pentru care sunt scadente la plata credite și dobanzi garantate de stat USD Tip aeronavă Nr. aeronave Data achiziționării aeronavei Suma angajamentului Suma rambursată până la 31.XII.06 Grafic rambursare Suma de rambursat credit dobinda comision Total A. Cu finanțare capitalizată de la bugetul de stat ATR 42-500 2 iunie 1998 29.000.000 12.411.529 41.411.529 36.986.481 0 0 2007 3.695.994 2008 1.845.524 total 2 ATR 5.541.517 ATR 42-500 4 aprilie 1999 64.000.000 4.481.593 68.481.593 51.860.124 0 0 2007 7.296.727 2008 7.266.727 2009 1.816.681 total 4 ATR 16.380.135 BO-737-700 BGF/BGG 2 martie/mai 2001 81.971.376 27.978.005 109.949.381 72.549.459 0 0 2007 7.524.469 2008 7.506.369 2009 7.506.369 2010 7.506.369 2011 7.506.369 2012 7.506.369 2013 1.876.592 total 2 BO-737-700 46.932.907 Credit intern BO-737-700 BGH/BGI 2 nov/dec 2003 12.467.895 1.560.250 14.028.145 11.303.204 0 0 2007 2.884.995 TOTAL 2.884.995 Credit extern BO-737-700 BGH/BGI 2 nov/dec 2003 83.560.250 12.483.659 96.043.909 21.280.064 0 0 2007 8.960.690 2008 6.460.819 2009 6.460.819 2010 6.460.819 2011 6.460.819 2012 6.460.819 2013 6.460.819 2014 6.460.819 2015 6.460.819 TOTAL 60.647.240 TOTAL A 132.386.793 B. Rambursare credite și dobânzi la BEI ATR 42-500 1 ianuarie 2000 16.785.800 9.071.907 25.857.707 26.159.975 0 0 2007 4.864.103 2008 4.666.296 2009 4.468.671 2010 4.270.954 2011 4.073.238 2012 3.875.521 2013 3.677.805 2014 3.543.819 TOTAL EUR 33.440.407 TOTAL USD 132.386.793 NOTĂ: - Dotarea Companie Tarom cu 4 aeronave A-318, doua intrate în lunile noiembrie/decembrie 2006, iar celelalte doua aeronave vor intra în noiembrie/decembrie 2007. - Creditele externe și rambursarea lor sunt angajate de MTCT, ca parte contractantă, cf. Convenție de Implementare din 09.11.2006 în baza Ordinului MTCT nr. 2051/10.11.2006 . Compania Tarom nu are în sarcina rambursarea creditelor, a plăților de dobanzi și comisioane aferente. -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.