Ordinul nr. 668/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" București
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Republică 1
- HG nr. 223/2005 24 martie 2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, în temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2007 nr. 486/2006 , având în vedere prevederile art. 12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 645/1991 privind înființarea Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică", regie autonomă de interes național, aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Ministrul educației și cercetării, Mihail Hărdău București, 28 martie 2007. Nr. 668
Anexa MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, București CUI: RO 1589983 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2007 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" *Font 8* - mii lei (RON)
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
6.800,00
7.480,00
680,00
110,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
6.794,89
7.474,50
697,61
110,00
a) producția vanduta
3
6.794,89
7.474,50
697,61
110,00
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
2
Venituri financiare - total, din care:
10
5,11
5,50
0,39
107,63
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
5,11
5,50
0,39
107,63
c) venituri din dobanzi
13
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
6.529,30
7.116,94
587,64
109,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
6.528,00
7.093,94
565,94
108,67
a) cheltuieli materiale
18
110,51
121,57
11,06
110,00
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
c) cheltuieli privind marfurile
20
1.546,14
1.800,00
253,86
116,42
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.082,02
1.358,21
276,19
125,52
- salarii
22
740,52
925,51
184,99
124,98
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
222,16
254,31
32,15
114,47
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
24
151,81
180,47
28,66
118,88
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
25
18,51
18,51
100,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
51,84
55,33
3,49
106,73
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
119,34
178,39
59,05
149,48
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
28
119,34
178,39
59,05
149,48
- tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
46,20
46,20
- tichete de masa
29
85,72
115,05
29,33
134,22
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
38,75
55,00
16,25
141,94
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
151,25
145,00
-6,25
95,87
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
3.599,33
3.614,16
14,83
100,41
cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
3.589,49
3.595,65
6,16
100,17
cheltuieli de protocol, din care:
34
8,99
9,50
0,51
105,67
tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
35
30,60
25,00
-5,60
81,70
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
cheltuieli cu sponsorizarea
36
5,00
5,00
alte cheltuieli, din care:
37
9,84
18,51
8,67
188,11
taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, din care:
40
9,84
18,51
8,67
188,11
transferuri și/sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1,30
23,00
21,70
1769,23
cheltuieli privind dobanzile
43
20,00
20,00
alte cheltuieli financiare
44
1,30
3,00
1,70
230,76
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
270,70
363,06
92,36
134,12
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
fond de rezerva
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
43,31
58,09
14,78
134,12
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
227,39
304,97
77,58
134,12
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referința
57
22,74
30,50
7,76
134,12
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale,
și societatilor cu capital integral
sau majoritar de stat
58
113,70
152,49
38,79
134,12
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
90,95
121,98
31,03
134,12
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
1.731,90
1.789,47
57,57
103,32
1
Surse proprii
61
1.731,90
1.789,47
57,57
103,32
2
Alte alocatii de la buget
62
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
64,41
1.789,47
1.725,06
2778,25
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
64,41
1.789,47
1.725,06
2778,25
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
6.800,00
7.480,00
680,00
110,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
6.529,30
7.116,94
587,64
109,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
56,00
71,00
15,00
126,79
4
Nr. mediu de personal total
80
58,00
71,00
13,00
122,41
5
Fond de salarii, din care:
81
740,52
925,51
184,99
124,98
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
40,93
75,62
34,69
184,75
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
8,19
9,67
1,48
118,07
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
27,29
27,29
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata de timp nelimitata
86
661,84
807,36
145,52
121,98
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
37,75
42,53
4,78
112,66
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
967,60
961,14
-6,46
99,33
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/persoana)
92
8.640,00
12.096,00
3.456,00
140,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1)x1000
93
960,19
951,46
-8,73
99,09
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.