Ordinul nr. 2173/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Abrogă 1
- Ordinul nr. 534/2007 3 aprilie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale …
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 186/2003 9 mai 2003 (prevederi anume) privind susținerea și promovarea culturii scrise
- HG nr. 386/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor
În temeiul prevederilor: - art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare; - art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007 ; - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare, ministrul economiei și finanțelor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Economiei și Finanțelor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale și nu pot înregistra depășiri în execuție
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 534/2007 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 13 aprilie 2007. p. Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat București, 23 noiembrie 2007. Nr. 2.173
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR COMPANIA NAȚIONALĂ "LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A. Sediul/Adresa: București, str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4 Codul fiscal RO 12397185 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 al Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. *Font 8*
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
O.M.F.P.
534/2007
BVC 2007
rectificat
%
col.
5/
col. 4
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.079.900,00
1.134.963,00
105,1
55.063,00
*
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.062.400,00
1.116.033,00
105,0
53.633,00
*
*
a) producția vândută
3
1.058.475,00
1.112.503,00
105,1
54.028,00
*
*
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
350,00
410,00
117,1
60,00
*
*
c)venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
*
*
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
*
*
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
*
*
d) producția imobilizată
6
2.800,00
2.110,00
75,4
-690,00
*
*
e) alte venituri din exploatare, din care
7
775,00
1.010,00
130,0
235,00
*
*
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
*
*
- alte venituri din exploatare
9
775,00
1.010,00
130,0
235,00
*
2
Venituri financiare - total, din care:
10
17.500,00
18.930,00
108,2
1.430,00
*
*
a) venituri din interese de participare
11
*
*
b) venituri din alte investiții financiare
și creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
*
*
c) venituri din dobânzi
13
17.500,00
18.930,00
180,2
1.430,00
*
*
d) alte venituri financiare
14
*
3
Venituri extraordinare
15
II *
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
903.380,00
948.951,00
105,0
45.571,00
*
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care
17
903.200,00
830.981,00
92,00
-72.219,00
*
*
a) cheltuieli materiale
18
23.563,00
9.905,00
42,00
-13.658,00
*
*
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și
apa)
19
3.936,00
3.927,00
99,8
-9,00
*
*
c) cheltuieli privind mărfurile
20
350,00
410,00
117,1
60,00
*
*
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
75.378,02
79.442,60
105,4
4.064,58
*
*
- salarii
22
52.687,72
55.261,17
104,9
2.573,45
*
*
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
15.233,49
16.048,95
105,4
815,46
*
*
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale, din care:
24
10.445,81
10.775,93
103,2
330,12
*
*
- contribuția pentru fondul de risc și
accidente
24a
231,52
244,25
105,5
12,73
*
*
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
pentru șomaj, din care:
25
1.178,57
1.243,38
105,5
64,81
*
*
- fond garantare creanțe salariale
25a
130,95
138,15
105,5
7,20
*
*
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate, din care:
26
3.609,11
3.785,39
104,9
176,28
*
*
- fond concedii și indemnizații de asig.
sociale
26a
447,85
469,72
104,9
21,87
*
*
- alte cheltuieli cu personalul, din care
27
7.456,81
8.132,48
109,1
675,67
*
*
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
1.276,09
2.149,50
168,4
873,41
*
*
- tichete de creșă (cf. art. 3 Legea nr.
193/2006)
28a
*
*
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
375,00
1.209,00
322,4
834,00
*
*
- tichete de masă
29
6.180,72
5.982,98
96,8
-197,74
*
*
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale și necorporale
30
54.468,14
42.757,41
78,5
-11.710,73
*
*
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
*
*
g) alte cheltuieli de exploatare, din care
32
745.504,84
694.539,00
93,2
-50.965,84
*
*
- cheltuieli ptr. punerea în aplicare a legii
nr. 247/2005 privind Fondul Proprietatea
33a
*
*
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
33b
197.908,11
47.615,00
24,1
-150.293,11
*
*
- cheltuieli de protocol, din care:
34
129,00
100,00
77,5
-29,00
*
*
- Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din legea nr. 193/2006 )
34a
*
*
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
35
3.987,00
385,00
9,7
-3.602,00
*
*
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate (cf. Art. 2 din legea nr.
193/2006
35a
*
*
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea de piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006 )
35b
*
*
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
1.150,00
1.150,00
100,00
0,00
*
*
- alte cheltuieli, din care:
37
547.596,73
646.924,00
118,1
99.327,27
*
*
- cheltuieli cu câștigurile aferente
produselor loteristice
37
bis
546.596,73
645.893,00
118,2
99.296,27
*
*
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
*
*
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
*
*
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
*
*
- transferuri și/sau subvenții
41
*
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
180,00
117.970,00
65538,9
117.790,00
*
*
- cheltuieli privind dobânzile
43
*
*
- alte cheltuieli financiare
44
180,00
117.970,00
65538,9
117.790,00
*
3
Cheltuieli extraordinare
45
III *
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere), din
care:
46
176.520,00
186.012,00
105,4
9.492,00
IV
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din
exploatare
46
bis
159.200,00
285.052,00
179,1
125.852,00
V *
ALTE CHELTUIELI DEDUC. STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
*
*
- fond de rezervă
48
VI *
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
VII *
IMPOZIT PE PROFIT
50
39.460,20
37.468,86
95,0
-1.991,34
VIII *
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
137.059,80
148.543,14
108,4
11.483,34
*
1
Rezerve legale
52
*
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
*
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
*
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capi-
tal, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
*
5
Alte repartizări prevăzute de lege (art. 21
din Legea nr. 186/2003 privind promovarea
culturii scrise)
56
548,24
594,17
108,4
45,93
*
6
Profitul net anual aferent activității de
pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 69/1998
57
0,00
*
7
Contribuție 4% din profitul anual cf. Art. 13
lit. f din O.G. nr. 39/2005 modificată prin
legea nr. 328/2006 privind cinematografia
58
5.482,39
5.941,73
108,4
459,3
*
8
Minimum 60% pentru finanțarea construcției
de locuințe pentru tineret și Săli de sport și
a următoarelor construcții: Arena Sportivă
Polivalentă și Sala Națională Sportivă
Polivalentă, O.U.G. nr. 20/2005
59
78.617,50
85.204,34
108,4
6.586,84
*
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzu-
te la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
60
52.411,67
56.802,90
108,4
4.391,23
IX
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
106.879,81
99.560,31
93,2
-7.319,50
*
1
Surse proprii
62
106.879,81
99.560,31
93,2
-7.319,50
*
2
Alocații de la buget
63
*
3
Credite bancare
64
*
- interne
65
*
- externe
66
*
4
Alte surse
67
X
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
106.879,81
99.560,31
93,2
-7.319,50
*
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
69
106.879,81
99.560,31
93,2
-7.319,50
*
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
*
*
- interne
71
*
*
- externe
72
XI *
REZERVE, din care:
73
8.522,35
8.522,35
100,00
0,00
*
1
Rezerve legale
74
8.522,35
8.522,35
100,00
0,00
*
2
Rezerve statutare
75
*
3
Alte rezerve
76
XII *
DATE DE FUNDAMENTARE
77
*
1
Venituri totale, din care:
78
1.079.900,00
1.134.963,00
105,1
55.063,00
*
2
Venituri din exploatare
78
bis
1.062.400,00
1.116.033,00
105,0
53.633,00
*
3
Cheltuieli aferente veniturilor totale,
din care:
79
903.380,00
948.951,00
105,0
45.571,00
*
4
Cheltuieli din exploatare
79
bis
903.200,00
830.981,00
92,0
-72.219,00
*
5
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
3.271,00
3.171,00
96,9
-100,00
*
6
Nr. mediu de personal total
81
3.271,00
3.171,00
96,9
-100,00
*
7
Fond de salarii, din care:
82
52.687,72
55.261,17
104,9
2.573,45
*
*
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
83
*
*
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
84
159,28
159,28
100,0
0,00
*
*
- sporuri, adaosuri, premii și alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
85
33,53
33,53
100,0
0,00
*
*
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
86
58,68
58,68
100,0
0,00
*
*
c) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
87
52.115,68
54.563,35
104,7
2.447,67
*
*
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
88
106,00
106,00
100,00
0,00
*
*
e) alte cheltuieli cu personalul
89
306,76
432,54
141,0
125,78
*
8
Câștigul mediu lunar pe salariat
90
1.330,83
1.437,15
108,0
106,32
*
9
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 78/81)
- în prețuri curente
91
330,24
358,03
108,4
27,79
*
10
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)(rd. 78/81) - în
prețuri comparabile)
92
330,24
358,03
108,4
27,79
*
11
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
93
0,00
0,00
0,0
0,00
*
12
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =
(rd. 16/rd. 1)x1000
94
836,54
836,11
99,9
-0,43
*
13
Plăți restante - total
95
*
*
- prețuri curente
96
*
*
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
97
*
14
Creanțe restante - total
98
*
*
- prețuri curente
99
*
*
- prețuri comparabile (rd. 99 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
100
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.