Anexa din 14 martie 2018

Anexă

Capitolul I Nomenclator - forme de proprietate

COD DENUMIRE

10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT

12 Societăți cu capital integral de stat

15 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social

20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat) PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%) 21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin 22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin 23 Societăți cu capital de stat și privat autohton 24 Societăți cu capital de stat și privat străin PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%) 25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin 26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin 27 Societăți cu capital de stat și privat autohton 28 Societăți cu capital de stat și privat străin 29 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora 30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital:

privat autohton, privat autohton și străin, privat străin)

34 Societăți pe acțiuni 35 Societăți cu răspundere limitată Capitolul II Formulare referitoare la situațiile financiare/raportările contabile și corelațiile aferente pentru asigurători, brokerii de asigurare și subunități ale societăților din domeniul asigurărilor la 31 decembrie 2017 Secțiunea 1 ASIGURĂTORI ȘI REASIGURĂTORI 1. BILANȚ la data de 31 decembrie 2017 Județul - l-l-l Forma de proprietate l-l-l Persoana juridică ---------- Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) --------- Adresa: localitatea ------------, sectorul ---, str. ----- nr. ------, bl. ---, sc. ---, ap. --- Telefon ------, fax ------ Număr din registrul comerțului -------- Cod clasă CAEN l-l-l-l-l Cod unic de înregistrare - l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l 01 - lei - Denumirea elementului Nr. rd. Sold la: 01.01.2017 31.12.2017 A B 1 2 ACTIV A ACTIVE NECORPORALE I. Imobilizări necorporale 1. Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031) 01 2. Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013- 59023-58033-59033) 02 3. Concesiuni, brevete, licente, mărci, drepturi și active similare (505-58015- 58025-59015-59025 -58035-59035) 03 4. Fondul comercial (507-58017-58027-58037) 04 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (523+524-59213- 59223-59233) 05 6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018-59028-58038- 59038) 06 TOTAL (rd. 01 la 06) 07 B PLASAMENTE I. Plasamente în imobilizări corporale și în curs 1. Terenuri și construcții (211-281-291) 08 2. Avansuri și plasamente în imobilizări corporale în curs (231+232-293) 09 TOTAL (rd. 08 + 09) 10 II. Plasamente deținute la entitățile afiliate, entitățile asociate, entități controlate în comun și alte plasamente în imobilizări financiare 1.Titluri de participare deținute la entități afiliate (261- 29611-29621-29661) 11 2.Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate (26711+26721+ 26731 + 26741-29615-29625+26751+26761-29665) 12 3. Participări la entitățile asociate și entități controlate în comun (262+263-29613-29623-29663) 13 4. Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (26713+26723+26733+26743-29617 - 29627+26752+26762-29667) 14 5. Alte plasamente în imobilizări financiare (265+26712+26714+26722+26724+26732 +26734+26742+26744-29614- 29616-29619-29624-29626-29629+26753+26763-29664-29669) 15 TOTAL (rd. 11 la 15) 16 III. Alte plasamente financiare 1. Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament (2711+2712+273-29711-29713-29721-29723+2713-29731-29733) 17 2. Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (2721+2722-29712-29722+2723-29732) 18 3. Părti în fonduri comune de investiții (274-29714-29724-29734) 19 4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631) 20 5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632) 21 6. Depozite la instituțiile de credit (26717+26727+26737+26747-29641- 29651+26754 + 26764-2967) 22 7. Alte plasamente financiare (26718+26738+26758+278- 29718-29728- 29738) 23 TOTAL (rd. 17 la 23) 24 IV. Depozite la societăți cedente (268-29642-29652) 25 C PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANȚILOR (241-294) 26 TOTAL PLASAMENTE (rd. 10+16+24+25+26) 27 D PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale 1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (395) 28 2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare. (3922) 29 3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare.(397) 30 4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare (3992) 31 b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă contractelor cedate în reasigurare (3991) 32 c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare(3993) 33 TOTAL (rd. 28 la 33) 34 II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viață 1. Partea din rezerva matematica aferentă contractelor cedate în reasigurare (391) 35 2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (398) 36 3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3921) 37 4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (396) 38 5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (393) 39 TOTAL (rd. 35 la 39) 40 III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractanților cedată în reasigurare (394) 41 TOTAL (rd. 34+40+41) 42 E CREANȚE Sume de încasat de la entitățile afiliate (4511+4518-495) 43 Sume de încasat de la entități asociate și entități controlate în comun (4521+4528-495) 44 TOTAL (rd. 43+44) 45 I. Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă Asigurați (401*-491) 46 Intermediari în asigurări (404-491) 47 Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă (4051+4052-491) 48 TOTAL (rd. 46 la 48) 49 II. Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare (411*+412*-491) 50 III. Alte creanțe (425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+ 444*+445+446*+447*+448*+ 4581+461+464+475*- 496+54512+54522+4284+4384+54532) 51 IV. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (456- 495) 52 F ALTE ELEMENTE DE ACTIV I. Imobilizări corporale și stocuri 1. Instalații tehnice și mașini (51112+51113+51114+51122+51123+51124-58112-58113-58114-58122- 58123-58124-59112-59113-59114-59122-59123- 59124+51132+51133+51131-58132-58133-58134-59132-59133-59134) 53 2. Alte instalații, utilaje și mobilier (51116+51126-58116- 58126-59116- 59126+51136-58136-59136) 54 3. Avansuri și imobilizări corporale în curs (5211+5212+ 5221+5222 - 59211-59221+5213+5223-59231) 55 TOTAL (rd. 53 la 55) 56 Stocuri 4. Materiale consumabile (531+532- 593-594) 57 5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 461) 58 TOTAL (rd. 57 + 58) 59 II. Casa și conturi la bănci ( 543+544+547+548+551+552) 60 III. Alte elemente de activ (542-596) 61 G CHELTUIELI ÎN AVANS I. Dobânzi și chirii înregistrate în avans (471) 62 II. Cheltuieli de achiziție reportate TOTAL (rd. 64+65) 63 1. Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările generale (4722) 64 2. Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările de viață (4721) 65 III. Alte cheltuieli înregistrate în avans (473) 66 TOTAL (rd. 62+63+66) 67 TOTAL ACTIV (rd. 07+27+42+45+49+50+51+52+56+59+60+61+67) 68 PASIV A CAPITAL ȘI REZERVE I. Capital Capital social (1011+1012+1013) din care: 69 - capital subscris vărsat (10112+10122+10132) 70 Elemente asimilate capitalului (fondul de dotare al sucursalelor din România care apartin persoanelor juridice din strainatate) (ct. 102) 71 Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) Sold C 72 Sold D 73 II. Prime de capital (1041+1042+1043) 74 III. Rezerve din reevaluare (1051+1052+1053) 75 IV. Rezerve 1. Rezerve legale (10611+10621+10631) 76 2. Rezerve statutare sau contractuale (10613+10623+10633) 77 3. Alte rezerve (10618 +10628+10638) 78 Total (rd. 76 la 78) 79 Acțiuni proprii (1091+1092+1093) 80 Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 141) 81 Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 149) 82 TOTAL (rd. 69 + 71 +72 -73 + 74+75+79-80+81-82) 83 V. Rezultatul reportat 1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (11711+11721+11731) Sold C 84 Sold D 85 2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29 (11712+11722+11732) Sold C 86 Sold D 87 3. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (11713+11723+ 11733) Sold C 88 Sold D 89 4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (11714+11724+11734) Sold C 90 Sold D 91 5. Rezultatul reportat provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare (11715+11725+11735) Sold C 92 Sold D 93 6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene (11716+11726+11736) Sold C 94 Sold D 95 VI. Rezultatul exercițiului (121) Sold C 96 Sold D 97 VII. Repartizarea profitului (129) 98 TOTAL (83+84-85+86-87+88-89+90-91+92- 93+ 94-95+96-97-98) 99 B DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633) 100 C REZERVE TEHNICE I. Rezerve tehnice privind asigurările generale (rd. 102+103+104+107) 101 1. Rezerva de prime privind asigurările generale (315) 102 2. Rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri privind asigurările generale (332) 103 3. Rezerva de daune privind asigurările generale (rd. 105+106) 104 a) Rezerva de daune avizate (3271) 105 b) Rezerva de daune neavizate (3272) 106 4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale (rd. 108+109+110) 107 a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334) 108 b) Rezerva de catastrofă (333) 109 c) Alte rezerve tehnice (335) 110 II. Rezerve tehnice privind asigurările de viață (rd. 112+113+114+115+118) 111 1. Rezerve matematice (311) 112 2. Rezerva de prime asigurări de viață (318) 113 3. Rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri privind asigurările de viață. (312) 114 4. Rezerva de daune privind asigurările de viață (rd. 116+117) 115 a) Rezerva de daune avizate (3261) 116 b) Rezerva de daune neavizate (3262) 117 5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de viață (313) 118 TOTAL (rd. 101+111) 119 D REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTAȚILOR (314) 120 E PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (15115+15125+15135+15117+15127+15137) 121 2. Provizioane pentru impozite (15116+15126+15136) 122 3. Alte provizioane (15111+15113+15114+15118+15121+15123+ 15124+15128+15131+15134+15138+15112+15122+15132+15133) 123 TOTAL (rd. 121 la 123) 124 F DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI (1651+1652+16818+16828) 125 G DATORII Sume datorate entităților afiliate (16411+16421+16815+16825+26911+26921+ 4511**+4518**+16431+16835+26931) 126 Sume datorate entităților asociate și controlate în comun (16412+16422+16816+16826+26912+26913+26922+26923+4521**+ 4528**+16432+16836+26932+26933) 127 I. Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă (402+404+405**) 128 II. Datorii provenite din operațiuni de reasigurare (411**+412**) 129 III. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (16114+16115+16117+16118+16124+16125+16127+16128+16811+16821- 1691-1692) 130 IV. Sume datorate instituțiilor de credit (16211+16212+16214+16215+16217+16221+16222+16224+16225+16227+ 16812+16822+16832+16231+16232+16234+16235+16237) 131 V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (16213+16216+16223+16226+1671+1672+ 16817+16827+421+422+423+426+427+424+429 4281**+431**+437**+4381+441**+4423+ 4428**+443**+444**+446**+447**+448**+4551+4558+4 57+4582**+462+463+ 475**+249+279+549+54511+ 54521+5461+5462+1673+16233+16236+4283+4383+16837 +54531+5463+26914+26924+26934) 132 TOTAL (rd. 126 la 132) 133 H VENITURI ÎN AVANS I. Subvenții pentru investiții (4761+4762+4763) 134 II. Venituri înregistrate în avans (4741+4742+4743) 135 TOTAL (rd. 134 + 135) 136 TOTAL PASIV (99 + 100 + 119 + 120 + 124 +125+133 + 136) 137 * soldurile debitoare ale conturilor respective ** soldurile creditoare ale conturilor respective ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele -------- Numele și prenumele -------- Semnătura ---------- Calitatea Ștampila unității Semnătura -------- Nr. de înregistrare în organismul profesional------------ 2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE ASIGURĂTORI 2.1. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE la data de 31 decembrie 2017 02 - lei - Denumirea indicatorilor Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare precedentă curentă A B 1 2 1. Venituri din prime, nete de reasigurare a) venituri din prime brute subscrise (+) 01 b) prime cedate în reasigurare (-) 02 c) variația rezervei de prime (+/-) 03 d) variația rezervei de prime, cedate în reasigurare (+/-) 04 TOTAL (rd. 01-02-03+04) 05 2. Cota din venitul net (diferența între veniturile și cheltuielile din plasamente) al plasamentelor transferată din contul netehnic (+) 06 3. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare (+) 07 4. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare a) daune plătite (rd. 09-10): 08 - sume brute 09 - partea reasigurătorilor (-) 10 b) variația rezervei de daune, netă de reasigurare: (+/-) 11 TOTAL (rd. 08+11) 12 5. Variația altor rezerve tehnice, nete de reasigurare, din care: a) Variația rezervei pentru riscuri neexpirate (+/-) 13 b) Variația rezervei de catastrofă (+/-) 14 c) Variația altor rezerve tehnice (+/-) 15 TOTAL (rd. 13+14+15) 16 6. Variația rezervei pentru participare la beneficii și risturnuri (+/-) 17 7. Cheltuieli de exploatare nete a) cheltuieli de achiziție 18 b) variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate (+/-) 19 c) cheltuieli de administrare 20 d) comisioane primite de la reasigurători și participări la beneficii (-) 21 TOTAL (rd. 18+19+20-21) 22 8. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 23 9. Rezultat tehnic al asigurării generale Profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23) 24 Pierdere (rd. 12+16+17+22+23-05-06-07) 25 ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele ---------- Numele și prenumele ----------- Semnătura --------- Calitatea Semnătura Ștampila unității Nr. de înregistrare în organismul profesional 2.2. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAȚĂ la data de 31 decembrie 2017 03 - lei - Denumirea indicatorilor Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare precedentă curentă A B 1 2 1. Venituri din prime, nete de reasigurare a) venituri din prime brute subscrise (+) 01 b) prime cedate în reasigurare (-) 02 c) variația rezervei de prime, neta de reasigurare (+/-) 03 TOTAL (rd. 01-02-03) 04 2. Venituri din plasamente a) Venituri din participări la societățile în care există interese de participare, din care: 05 - venituri din plasamente la societățile afiliate 06 b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la societățile afiliate, din care: 07 -venituri provenind din terenuri și construcții 08 -venituri provenind din alte plasamente 09 c) Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor 10 d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor 11 TOTAL (rd. 05+07+10+11) 12 3. Plusvalori nerealizate din plasamente 13 4. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 14 5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare TOTAL (rd. 16+19) 15 a) sume plătite (rd. 17-18): 16 - sume brute 17 - partea reasigurătorilor (-) 18 b) variația rezervei de daune (+/-) (rd. 20-21) 19 - suma brută 20 - partea reasigurătorilor (-) 21 6. Variația rezervelor tehnice privind asigurările de viață TOTAL (rd. 23+26+29) 22 a) variația rezervei matematice (rd. 24-25) 23 - suma brută 24 - partea reasigurătorilor (-) 25 b) variația rezervei pentru participare la beneficii și risturnuri (rd. 27-28) 26 - suma brută 27 - partea reasigurătorilor (-) 28 c) variația altor rezerve tehnice (rd. 30-31) 29 - suma brută 30 - partea reasigurătorilor (-) 31 7. Variația rezervei matematice aferente asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractantului cedată în reasigurare (+/-) TOTAL (rd. 33-34) 32 - suma brută 33 - partea reasigurătorilor 34 8. Cheltuieli de exploatare nete: a) cheltuieli de achiziții 35 b) variația sumei cheltuielilor de achiziții reportate 36 c) cheltuieli de administrare 37 d) comisioane primite de la reasigurători și participări la beneficii (-) 38 TOTAL (rd. 35+36+37-38) 39 9. Cheltuieli cu plasamente: a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile 40 b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor de valoare pentru plasamente 41 c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor 42 TOTAL (rd. 40+41+42) 43 10. Minusvalori nerealizate din plasamente 44 11. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 45 12. Cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul netehnic 46 13. Rezultatul tehnic al asigurării de viață Profit (rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-46) 47 Pierdere (rd. 15+22+32+39+43+44+45+46-04-12-13-14) 48 ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele ------- Numele și prenumele -------- Semnătura ------- Calitatea Semnătura --------- Ștampila unității Nr. de înregistrare în organismul profesional-------------- 2.3. CONTUL NETEHNIC la data de 31 decembrie 2017 04 - lei - Denumirea indicatorilor Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare precedentă curentă A B 1 2 1. Rezultatul tehnic al asigurării generale Profit 01 Pierdere 02 2. Rezultatul tehnic al asigurării de viață Profit 03 Pierdere 04 3. Venituri din plasamente a) Venituri din participari la entități asociate și controlate în comun 05 b) Venituri din plasamente la entitățile afiliate 06 c) Venituri din alte plasamente, din care: 07 -venituri provenind din terenuri și construcții 08 -venituri provenind din alte plasamente 09 d) Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor 10 e) Venituri provenind din realizarea plasamentelor 11 TOTAL (rd. 05+06+07+10+11) 12 4. Plusvalori nerealizate din plasamente 13 5. Cota din venitul net al plasamentelor transferată din contul tehnic al asigurării de viață 14 6. Cheltuieli cu plasamentele TOTAL (rd. 16+17+18) 15 a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile 16 b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor de valoare pentru plasamente 17 c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor 18 7. Minusvalori nerealizate din plasamente 19 8. Cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul tehnic al asigurărilor generale 20 9. Alte venituri netehnice 21 10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele și ajustările de valoare 22 11. Venituri din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* 23 12. Cheltuieli din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* 24 13. Profit din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* (rd. 23-24) 25 14. Pierdere din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* (rd. 24-23) 26 15. Rezultatul curent Profit (rd. 01-02+03-04+12+13+14-15-19-20+21-22+25-26) 27 Pierdere ( rd. 02-01+04-03-12-13-14+15+19+20-21+22+26- 25) 28 16. Alte venituri 29 17. Alte cheltuieli 30 18. Rezultatul extraordinar Profit (rd. 29-30) 31 Pierdere (rd. 30-29) 32 19. Venituri totale 33 20. Cheltuieli totale 34 21. Rezultatul brut Profit (rd. 33-34); (rd. 27+31); 35 Pierdere (rd. 34-33); (rd. 28+32); 36 22. Impozit pe profit 37 23. Alte impozite (care nu figurează la pozițiile precedente) 38 24. Rezultatul net al exercițiului Profit (rd. 35-37-38) 39 Pierdere (rd. 36+37+38) ); (rd. 37+38-35) 40 * Se preiau din Situația veniturilor și cheltuielilor pentru asiguratorii care administrează fonduri de pensii facultative ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele -------- Numele și prenumele ------- Semnătura --------- Calitatea Semnătura -------- Ștampila unității Nr. de înregistrare în organismul profesional--------- 3. DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie 2017 05 - lei - I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume 1 2 Societăți care au înregistrat profit 01 Societăți care au înregistrat pierdere 02 II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total col. 2+3 din care: Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții A B 1 2 3 Plăți restante - total (rd. 04+08+12+18 la 21) din care: 03 Obligații restante provenite din operațiuni de asigurare directă (din ct. 402+404+405 SC) Total (rd. 05+06+07), din care: 04 X -peste 30 zile 05 X -peste 90 zile 06 X -peste 1 an 07 X Obligații restante provenite din operațiuni de reasigurare (din ct. 411+412 SC) Total (rd. 09+10+11), din care: 08 X -peste 30 zile 09 X -peste 90 zile 10 X -peste 1 an 11 X Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale total (din rd. 13 la 17) din care: 12 - Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati și alte persoane asimilate (din ct. 4311+4312+43151+43161) 13 - Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate datorate de angajatori și de persoanele asigurate (din ct. 4313+4314+43152+43162) 14 - Contribuția pentru pensia suplimentară 15 - Contribuții pentru ajutorul de somaj datorate de angajatori și de persoanele asigurate (din ct. 4371+4372+4373+4374) 16 - Alte datorii sociale (din ct. 4381+4383) 17 Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale (din ct. 443+447) 18 Obligații restante față de alți creditori (din ct. 161+164 +167 +168+269+279+421+423+426+ 427 +4281 +451+457+4582+462+4283) 19 Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat (din ct.441+442+444+446+448) 20 Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale (din ct. 441+442+444+446+448) 21 III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 A B 1 2 Număr mediu de salariați 22 Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 23 IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume - lei- A B 1 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1 ) 24 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 25 - impozitul datorat la bugetul de stat 26 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 27 - impozitul datorat la bugetul de stat 28 Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 29 - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 30 - subvenții aferente veniturilor, din care 31 - subvenții pt. stimularea ocupării fortei de muncă *) 32 Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 33 - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 34 - creanțe restante de la entități din sectorul privat 35 V. Tichete acordate salariaților Nr. rd . Sume - lei- Contravaloarea tichetelor acordate salariaților (ct. 645) 36 VI. Alte informații Nr. rd. 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 524) 37 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 522) 38 Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 40 + 48), din care: 39 Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni în sume brute ct. 261+263+265) (rd. 41 la 47), din care: 40 - acțiuni cotate emise de rezidenți 41 - acțiuni necotate emise de rezidenți 42 - părți sociale emise de rezidenți 43 - obligațiuni emise de rezidenți 44 - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 45 - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 46 - obligațiuni emise de nerezidenți 47 Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 49 + 50), din care: 48 - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 49 - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 50 Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 461) 51 Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă, Total (rd. 53 +59 + 65), din care: 52 Asigurați - total (rd. 54 +58), (ct. 401), din care: 53 Creanțe de la asigurați aflate în termenul de scadență stabilit în contractele de asigurare/polite din ct. 401 (de la rd. 55 la 57) 54 - până în 30 zile 55 - între 31 și 90 zile 56 - peste 90 zile 57 Creanțe de la asigurați care au depășit termenul de scadență (inclusiv termenul de păsuire) stabilit în contractele de asigurare/polițe (din ct. 401 SD) 58 Intermediari în asigurări - total (rd. 60+rd. 64) (ct. 404 SD) din care: 59 Intermediari în asigurări privind primele de asigurare intermediate aflate în termenul de scadență stabilit în contractele de mandat (rd. 61 la rd. 63) 60 - până în 30 zile 61 - între 31 și 90 zile 62 - peste 90 zile 63 Creanțe neîncasate de la intermediarii în asigurări la termenul de scadență stabilit (din ct. 404) 64 Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă - total (rd. 66 la 69) (ct. 405 SD), din care: 65 - până în 30 zile 66 - între 31 și 90 zile 67 - peste 90 zile 68 - creanțe neîncasate la termenul de scadență stabilit (din ct. 405) 69 Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare (rd. 71 la 74) (ct. 411+412 SD) 70 - până în 30 zile 71 - între 31 și 90 zile 72 - peste 90 zile 73 - creanțe neîncasate de la reasigurători la termenul de scadență stabilit (din ct. 411 și 412 SD) 74 Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 +4282+4284) 75 Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482+4384+4484), (rd. 77 la 81) din care: 76 - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382+4384) 77 - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446) 78 - subvenții de încasat (ct. 445) 79 - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 80 - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482+4484) 81 Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 82 -creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 83 -creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 84 Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482+4384+4484) 85 Alte creanțe (ct. 451+ 452 + 456 + 4581 + 461 + 471 + 475), (rd. 87 la 89) 86 - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 451+452+456+4581) 87 - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461+471+475) 88 - sumele preluate din ct. 552 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 89 Dobânzi de încasat (ct. 54512+54522+54532), din care 90 - de la nerezidenți 91 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici **) 92 Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 271 + 272 + 273 + 274+278) (rd. 94 la 100), din care: 93 - acțiuni cotate emise de rezidenți 94 - acțiuni necotate emise de rezidenți 95 - părți sociale emise de rezidenți 96 - obligațiuni emise de rezidenți 97 - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 98 - acțiuni emise de nerezidenți 99 - obligațiuni emise de nerezidenți 100 Alte valori de încasat (ct. 548) 101 Casa în lei și în valută (rd. 103 + 104), din care: 102 - în lei (ct. 54711+54721+54731) 103 - în valută (ct. 54714+54724+54734) 104 Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 106 + 108), din care: 105 - în lei (ct. 54411+54421+54431), din care: 106 - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 107 - în valută (ct. 54414+54424+54434), din care 108 - conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente 109 Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 111+112), din care: 110 - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 543+54415+54425+54435+55111+55121+55131) 111 - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 54415+54425+54435+55112 +55122+55132) 112 Datorii (rd. 114+117+ 120+121+124+126+127+128+130 +131+136+139+142+147+148 din care: 113 Credite bancare externe pe termen scurt (din ct 5461 + 5462+5463) (rd. 115 + 116), din care: 114 - în lei 115 - în valută 116 Credite bancare externe pe termen lung (din ct. 1621 + 1622+1623) (rd. 118+119), din care: 117 - în lei 118 - în valută 119 Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 16216 + 16226+16236+din ct. 168) 120 Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 163 +ct. 164 +ct. 165 +ct 167 + din ct. 168 ) ( rd. 122+ 123), din care: 121 - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 122 - în valută 123 Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167) din care: 124 Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 125 Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă (ct. 402+404+405) 126 Datorii provenite din operațiuni de reasigurare (ct. 411+412) 127 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462), din care: 128 - datorii comerciale, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute 129 Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 426 + 427 + 4281+4283) 130 Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381+4383+ 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481+4483), rd. (132 la 135), din care: 131 - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381+4383) 132 - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+ 4428+444+446) 133 - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 134 - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481+4483) 135 Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 136 -datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 137 -datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451 138 Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) 139 -sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 140 -sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 141 Alte datorii (ct. +429+ 451 + 452 + 455 + 457 + 4582 + 462 + 474+475+476 +249+269+279+549) rd. (143 la 146), din care: 142 - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (451+452+455+457+4582) 143 - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 429+462+474+475) 2) 144 - subvenții nereluate la venituri (din ct. 476) 145 - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 249+269+279+549) 146 Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (sume din ct. 474) 147 Dobânzi de plătit (ct. 54511+54521+54531) 148 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici **) sume din ct. 167 149 Capital subscris vărsat (ct. 10112+10122+10132), din care: 150 - acțiuni cotate 3) 151 - acțiuni necotate 4) 152 - părți sociale 153 X X - capital subscris vărsat de nerezidenți 154 Brevete și licențe (din ct. 505) 155 VII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611+65621+65631) 156 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 65612+65622+65632) 157 VIII. Capital social vărsat Nr. rd . 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 Suma - lei - % Suma - lei - % Capital social vărsat (ct . 1012) 5) (rd. 159+162+166+167+168+169) din care: 158 x x - deținut de instituții publice, din care: 159 - deținut de instituții publice din subordonare centrală 160 - deținut de instituții publice din subordonare locală 161 - deținut de societățile cu capital de stat, din care: 162 - cu capital integral de stat 163 - cu capital majoritar de stat 164 - cu capital minoritar de stat 165 - deținut de regii autonome 166 - deținut de societățile cu capital privat 167 - deținut de persoane fizice 168 - deținut de alte entități 169 Nr. rd . Sume - lei - A B 2016 2017 IX. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 170 - către instituții publice centrale; 171 - către instituții publice locale; 172 - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 173 Nr. rd . Sume - lei - A B 2016 2017 X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și regiilor autonome, din care: 174 - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 175 - către instituții publice centrale; 176 - către instituții publice locale; 177 - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 178 - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precednt, din care: 179 - către instituții publice centrale; 180 - către instituții publice locale; 181 - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 182 XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *** ) Nr. rd Sume - lei - A B 2016 2017 Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice la (valoarea nominală), din care: 183 - creanțe preluate prin cesionare de la persone juridice afiliate 184 Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice la (cost de achiziție), din care: 185 - creanțe preluate prin cesionare de la persone juridice afiliate 186 *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. **) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. ***) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 476 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate. 5) La secțiunea "VIII Capital social vărsat" la rd. 159 la 169 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 158. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT 1 , Numele și prenumele ----------- Numele și prenumele ---------- Semnătura ------------ Semnătura ----------- Ștampila unității --------- Calitatea 2 ----------- 1 Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora. 2 Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii Situația activelor imobilizate la data de 31 decembrie 2017 06 - lei - Valori brute Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3) Total Din care: dezmembrări și casări A B 1(1) 2(2) 3(3) 4(4) 5(5) Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare (501 + 503) 01 X Alte imobilizări necorporale (505 + 507 + 508) 02 X Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (523 + 524) 03 X TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X Plasamente in imobilizari corporale Terenuri (21111 + 21121 + 21131) 05 X Construcții (21112 + 21122 + 21132) 06 Plasamente in imobilizari corporale in curs (231 + 232) 07 Imobilizari corporale de exploatare Echipamente tehnologice și aparate și instalatii de masurare, control și reglare (51112 + 51113 + 51122 + 51123 + 51132 + 51131) 08 Mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale (51114 + 51116 + 51124 + 51126 + 51133 + 51136) 09 Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie (521 + 522) 10 TOTAL (rd. 05 la 10) 11 Plasamente in imobilizări financiare și plasamente aferente asigurarilor de viata pt. care riscul de investitii este transferat contractantului (241 + 261 +262+ 263 + 265 + 267 + 268 + 271 + 272 + 273 + 274 + 278) 12 X ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 11 + 12) 13 Situația amortizării activelor imobilizate 06 - lei - Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8) A B 6(1) 7(2) 8(3) 9(4) Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare (58011 + 58013 + 58021 + 58023 + 58031 + 58033) 14 Alte imobilizări necorporale (58015 + 58017 + 58018 + 15 58025 + 58027 + 58028 + 58035 + 58037 + 58038) TOTAL (rd. 14 + 15) 16 Plasamente in imobilizari corporale Terenuri (28111 + 28121 + 28131) 17 Construcții (28112 + 28122 + 28132) 18 Imobilizari corporale de exploatare Echipamente tehnologice și aparate și instalatii de masurare, control și reglare (58112 + 58113 + 58122 + 58123 + 58132 + 58133) 19 Mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (58114 + 58116 + 58124 + 58126 + 58134 + 58136) 20 TOTAL (rd. 17 la 20) 21 AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 16 + 21) 22 Situația ajustărilor pentru depreciere 06 - lei - Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12) A B 10(1) 11(2) 12(3) 13(4) Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare (59013 + 59023 + 59033) 23 Alte imobilizări necorporale (59015 + 59017 + 59018 + 59025 + 59027 + 59028 + 59035 + 59037 + 59038) 24 Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (59213 + 59223 + 59233) 25 TOTAL (rd. 23 la 25) 26 Plasamente în imobilizari corporale Terenuri (29111 + 29121 + 29131) 27 Construcții (29112 + 29122 + 29132) 28 Plasamente in imobilizari corporale in curs (293) 29 Imobilizari corporale de exploatare Echipamente tehnologice și aparate și instalatii de masurare, control și reglare (59112 + 59113 + 59122 + 59123 + 59132 + 59133) 30 Mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale (59114 + 59116 + 59124 + 59126 + 59134 + 59136) 31 Imobilizări corporale în curs (59211 + 59221 + 59231) 32 TOTAL (rd. 27 la 32) 33 Plasamente in imobilizări financiare și plasamente aferente asigurarilor de viata pt. care riscul de investitii este transferat contractantului (294 + 296 + 297) 34 AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 26 + 33 + 34) 35 ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele . . . . . . . . . . Numele și prenumele . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . Calitatea Semnătura . . . . . . . . . . Ștampila unității Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . . . 4. Situații prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative 4.1. Situația activelor, pasivelor și capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2017 - lei - Denumire indicator Nr. rd. Sold la 01.01.2017 Sold la 31.12.2017 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE* 1. Cheltuieli de constituire 01 2. Cheltuieli de dezvoltare 02 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale la valoarea rămasă 03 4. Fondul comercial 04 5. Avansuri pentru imobilizări necorporale 05 TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 05) 06 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri și construcții** 07 2. Instalații tehnice și mașini 08 3. Alte instalații, utilaje și mobilier 09 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție 10 TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10) 11 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acțiuni deținute la entități afiliate 12 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate 13 3. Interese de participare 14 4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată prin interese de participare 15 5. Plasamente de natura terenurilor si construcțiilor*** 16 6. Investiții deținute ca imobilizări 17 7. Alte împrumuturi 18 TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 18) 19 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06 + 11 + 19) 20 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materiale consumabile si alte stocuri 21 2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 22 TOTAL STOCURI (rd. 21 + 22) 23 II. CREANȚE 1. Creanțe comerciale 24 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate 25 3. Sume de încasat din interese de participare 26 4. Alte creanțe 27 5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat 28 TOTAL CREANȚE (rd. 24 la 28) 29 III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate 30 2. Alte investiții financiare pe termen scurt 31 TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 30 + 31) 32 IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 33 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23 + 29 + 32 + 33) 34 C. CHELTUIELI IN AVANS 35 D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR- UN AN 1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 36 2. Sume datorate instituțiilor de credit 37 3. Avansuri încasate în contul clienților 38 4. Datorii comerciale 39 5. Efecte de comerț de plătit 40 6. Sume datorate entităților afiliate 41 7. Sume datorate privind interesele de participare 42 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale 43 TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN (rd. 36 la 43) 44 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 61) 45 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. . 20 + 45 - 60) 46 G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 47 2. Sume datorate instituțiilor de credit 48 3. Avansuri încasate în contul clienților 49 4. Datorii comerciale 50 5. Efecte de comerț de plătit 51 6. Sume datorate entităților afiliate 52 7. Sume datorate privind entitățile asociate și entitățile controlate în comun 53 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale 54 TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd. 47 la 54) 55 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare 56 2. Provizioane pentru impozite 57 3. Alte provizioane 58 TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la 58) 59 I. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenții pentru investiții 60 2. Venituri înregistrate în avans 61 TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 60 + 61) 62 J. CAPITAL ȘI REZERVE I. CAPITAL din care: - Capital subscris vărsat 63 - Capital subscris nevărsat 64 TOTAL CAPITAL (rd. 63 + 64) 65 II. PRIME DE CAPITAL 66 III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C 67 IV. REZERVE 1. Rezerve legale 68 2. Rezerve statutare sau contractuale 69 3. Alte rezerve 70 TOTAL REZERVE (rd. 68 la 70) 71 Acțiuni proprii 72 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ Sold C 73 Sold D 74 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR Sold C 75 Sold D 76 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65 + 66 + 67 + 71-72 + 73- 74 + 75 - 76) 77 ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele . . . . . . . . . . Numele și prenumele . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . Calitatea Semnătura . . . . . . . . . . Ștampila unității Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . *) Imobilizările corporale și necorporale se înregistrează la valorile nete. **) Nu se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative. ***) Se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative. 4.2. Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 31 decembrie 2017 - lei -

DENUMIRE INDICATOR Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare precedentă curentă A B 1 2 VENITURI DIN EXPLOATARE 1. Venituri din exploatare aferente activității de administrare a fondurilor de pensii 01 2. Alte venituri din exploatare 02 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 02) 03 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE I. CHELTUIELI MATERIALE) 3. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 05 la 07) 04 a) Cheltuieli cu materialele consumabile 05 b) alte cheltuieli cu materialele 06 c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) 07 4. Cheltuieli cu personalul (rd. 09 + 10) 08 a) Salarii 09 b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 10 5. Ajustări a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 12 - 13) 11 a.1) Cheltuieli 12 a.2) Venituri 13 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 15- 16) 14 b.1) Cheltuieli 15 b.2) Venituri 16 6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18 la 20) 17 a) Cheltuieli privind prestațiile externe 18 b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 19

c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate 20 7. Ajustări privind provizioanele (rd. 22 - 23) 21 a) Cheltuieli 22 b) Venituri 23 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 04 + 08 + 11 + 14 + 17 + 21) 24 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE Profit (rd. 03 - 24) 25 Pierdere (rd. 24-03) 26 VENITURI FINANCIARE 8.Venituri din interese de participare 27 - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 28 9.Venituri din alte investiții (plasamente) și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 29 - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 30 10.Venituri din dobânzi și alte venituri similare 31 - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 32 11. Alte venituri financiare 33 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 27 + 29 + 31 + 33) 34 CHELTUIELI FINANCIARE 12.Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare (plasamentelor) deținute ca active circulante (rd. 36 - 37) 35 Cheltuieli 36 Venituri 37 13. a) Cheltuieli privind dobânzile și alte cheltuieli similare 38 - din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate 39 14. Alte cheltuieli financiare 40 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 38 + 40) 41 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ Profit (rd. 34 - 41) 42 Pierdere (rd. 41 - 34) 43 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ Profit (rd. 03 + 34 - 24 - 41) 44 Pierdere (rd. 24 + 41-03 - 34) 45 15.ALTE VENITURI 46 16.ALTE CHELTUIELI 47 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ Profit (rd. 46 - 47) 48

Pierdere (rd. 47 - 46) 49 VENITURI TOTALE (rd. 03 + 34 + 46) 50 CHELTUIELI TOTALE (rd. 24 + 41 + 47) 51 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) Profit (rd. 50 - 51) 52 Pierdere (rd. 51 - 50) 53

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT 1 ,

Numele și prenumele . . . . . . . . . . Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . Calitatea 2

Semnătura . . . . . . . . . .

Ștampila unității Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . .

1 Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

2 Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii

SAU

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

Secțiunea a 2-a

BROKERI DE ASIGURARE ȘI/SAU REASIGURARE

1. BILANȚ la data de 31 decembrie 2017 Judetul l-----------l-l-l Forma de proprietate l-l-l Persoana juridică ------------ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ----------- Adresa: localitatea , sectorul ----, str. -------, nr. , bl. --, sc. --, ap. -- Cod clasă CAEN l-l-l-l-l Telefon ------, fax ----- Cod unic de înregistrare Număr din registrul comerțului -------- - l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l 01 - lei - Denumirea elementului Nr. rd. Sold la: 01.01.2017 31.12.2017 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201- 2801) 01 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) 02 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlul oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) 03 4. Fondul comercial (2071-2807) 04 5. Avansuri pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 05 TOTAL (rd. 01 la 05) 06 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri și construcții (ct. 211+212 +215 -2811-2812-2815-2911-2912-2915) 07 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913) 08 3 Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 -2814-2914) 09 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+235+4093-2931-2935) 10 TOTAL (rd. 07 la 10) 11 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961) 12 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964) 13 3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și entități controlate în comun (ct. 262+263-2962) 14 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entități controlate în comun (ct. 2673+2674-2965) 15 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963) 16 6. Alte împrumuturi și obligațiuni (ct. 2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968) 17 TOTAL (rd. 12 la 17) 18 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materiale consumabile și alte active circulante de natura stocurilor (ct. 302+ 303-392) 20 2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 4091) 21 TOTAL (rd. 20+21) 22 II. CREANȚE 1. Creanțe legate de activitatea de intermediere (ct. 403*+411+412-491) 23 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451*-495) 24 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și controlate în comun (ct. 453*-495) 25 4. Alte creanțe (ct.4092+418+425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+ 4428*+443*+444*+445+446*+447*+4482+4581+ 461+464+473*-496+5182) 26 5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495) 27 TOTAL (rd. 23 la 27) 28 III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591) 29 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596- 598+5112+5113) 30 TOTAL (rd. 29 la 30) 31 IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5111+512+531+532+541+542) 32 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32) 33 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 34 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169) 35 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 36 3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct. 401+ 402 +403**) 37 4. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685+2691+451**) 38 5. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453**) 39 6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+ 1687+2695 +408+419+421+422+ 423+424+ 425+426+427+4281+431**+ 437**+ 4381+ 441**+ 4423+4428**+443**+ 444**+446**+447**+4481 +455+456**+ 457+4582+462+463+473** +475+509 +5181+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197) 40 TOTAL (rd. 35 la 40) 41 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-41- 56) 42 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+42-55) 43 G DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169) 44 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 45 3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct. 401+402 +403**) 46 4. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451**) 47 5. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453**) 48 6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+ 1687+2695+408+419+ 421+ 422+423+424+ 425+426+427+4281+431**+ 437**+ 4381+441+ 4423+ 4428**+443+444**+ 446**+ 447** +4481+455+ 456**+ 457+ 4582+462 +473**+475+509 +5181+5194+5195+5196+5197) 49 TOTAL (rd. 44 la 49) 50 H PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) 51 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 52 3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1517+1518) 53 TOTAL (rd. 51 la 53) 54 I. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenții (ct. 445) 55 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 56 Fondul comercial negativ (ct. 2075) 57 TOTAL (rd. 55 +56+ 57) 58 J. CAPITAL ȘI REZERVE I. CAPITAL (rd. 60+61+62+63) 59 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 60 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 61 Elemente similare capitalului social (ct. 102) 62 Alte elemente de capital propriu (ct. 103) 63 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 64 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 65 IV. REZERVE (rd. 67+68+69) 66 1. Rezerve legale (ct. 1061) 67 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 68 3. Alte rezerve (1068) 69 Acțiuni proprii (ct. 109) 70 Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 141) 71 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 72 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 73 SOLD D 74 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C 75 SOLD D 76 Repartizarea profitului (ct. 129) 77 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77) 78 * Soldurile debitoare ale conturilor respective ** Solduri creditoare ale conturilor respective ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele --------- Numele și prenumele ---------- Semnătura --------- Calitatea Semnătura Ștampila unității Nr. de înregistrare în organismul profesional 2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31 decembrie 2017 02 - lei - Denumirea indicatorilor Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare precedentă curentă A B 1 2 1. Venituri din activitatea de brokeraj: (rd. 02+05 + 06+07+08) 01 a) negocierea contractelor de asigurare și reasigurare (ct. 7071), (rd. 3+rd. 4) din care: 02 - a.1) negocierea contractelor de asigurare (ct. 70711) 03 - a.2) negocierea contractelor de reasigurare (ct. 70712) 04 b) efectuarea inspecțiilor de risc (ct. 7072) 05 c) regularizări în caz de daune (ct. 7073) 06 d) comisariat de avarii (ct. 7074) 07 e) alte activități în legătură cu obiectul de activitate (ct. 7078) 08 2 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 09 3. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741) 10 4. Alte venituri din exploatare (ct. 706+721+722 +725+758+7815) 11 din care: venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 12 5. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 13 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01-09+10+11+13) 14 6 a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terți (ct. 605+611+612+613+614+615+621+622+623+624+ 625+626+627+628) 15 - din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 16 b) Cheltuieli cu materialele consumabile și materialele de natura obiectelor de inventar (ct. 602+603) 17 7 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 18 8 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsaminte asimilate (ct. 633+635+6586) 19 - din care, taxa de funcționare (ct. 6331) 20 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 22+23) 21 a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644) 22 b) Cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială (ct. 645) 23 10 Cheltuieli cu protectia mediului înconjurător (ct. 652) 24 11 Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 25 12 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 26 13 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistentilor în brokeraj (ct. 656) 27 14 Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 29-30) 28 a) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817) 29 b) Venituri (ct. 7813+7815) 30 15 Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32-33) 31 a) Cheltuieli (ct. 654+6814) 32 b) Venituri (ct. 754+7814) 33 16 Alte cheltuieli de exploatare(rd. 35+36) 34 a) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 6581+6582+6583) 35 b) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588) 36 17 Ajustări privind provizioanele (rd. 38-39) 37 a) Cheltuieli (ct. 6812) 38 b) Venituri (ct. 7812) 39 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 15+17-18+19+21+24+25+26+27+28+31+34+37) 40 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 41 Profit (rd. 14-40) Pierdere (rd. 40-14) 42 18. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613) 43 - din care, veniturile obținute de la entități afiliate 44 19 Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46 20. Alte venituri financiare (ct. 7615 +762+764+765+767+768) 47 din care: venituri din alte imobilizări financiare ct. 7615) 48 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 45 + 47) 49 21. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare (rd. 51-52) 50 -a) Cheltuieli (ct. 686) 51 -b) Venituri (ct. 786) 52 22 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 53 - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 54 23 Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) 55 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50 + 53 + 55) 56 24. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) - Profit (rd. 49 - 56) 57 - Pierdere (rd. 56 - 49) 58 25. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă) - Profit (rd. 14 + 49 - 40 - 56) 59 - Pierdere (rd. 40 + 56 -14 - 49) 60 VENITURI TOTALE (rd. 14+49) 61 CHELTUIELI TOTALE (rd. 40+56) 62 26 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 63 - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62-61) 64 27. Impozitul pe profit (ct. 691) 65 28 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66 29. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCIȚIULUI FINANCIAR 67 - Profit (rd. 61-62 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 62 - 61 + 65+ 66) 68 ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele -------- Numele și prenumele ----------- Semnătura --------- Calitatea Semnătura -------- Ștampila unității Nr. de înregistrare în organismul profesional 3. DATE INFORMATIVE

la data de 31 decembrie 2017

03 - lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume 1 2 Unități care au înregistrat profit 01 Unități care au înregistrat pierdere 02 II. Date privind plățile restante din care:

Nr. rd. Total col. 2+3 Pentru activitate curentă Pentru activitate de investiții A B 1 2 3 Plăți restante - total (rd. 04+08+12 +18 la 21), din care: 03 Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: 04 - peste 30 de zile 05 - peste 90 de zile 06 - peste 1 an 07 Obligații restante provenite din activitatea de intermediere (401+402+403) Total (rd. 9+10+11), din care: 08 - până în 30 zile 09 - între 31 și 90 zile 10 - peste 90 zile 11 Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 13 la 17), din care: 12 - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 13 - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 14 - contribuția pentru pensia suplimentară 15 - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 16 - alte datorii sociale 17 Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 18 Obligații restante față de alți creditori 19 Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 20 Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 21 III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 A B 1 2 Număr mediu de salariați 22 Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 23 IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume - lei - A B 1 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*) 24 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 25

- impozitul datorat la bugetul de stat 26 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 27 - impozitul datorat la bugetul de stat 28 Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 29 - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 30 - subvenții aferente veniturilor, din care 31 - subvenții pt. stimularea ocupării forței de muncă**) 32 Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 33 - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 34 - creanțe restante de la entități din sectorul privat 35 V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume lei Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor (ct. 642) 36 VI. Alte informații Nr. rd. 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 37 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 38 Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 40 + 48), din care: 39 Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 41 la 47), din care: 40 - acțiuni cotate emise de rezidenți 41 - acțiuni necotate emise de rezidenți 42 - părți sociale emise de rezidenți 43 - obligațiuni emise de rezidenți 44 - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 45 - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 46 - obligațiuni emise de nerezidenți 47 Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 49 + 50), din care: 48 - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 49 - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 50 Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091+4092+418) din care: 51 - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct. 418 52

Creanțe legate de activitatea de intermediere (ct. 403+411+412), (rd. 54 la 57), din care: 53 - până în 30 zile 54 - între 31 și 90 zile 55 - peste 90 zile 56 Creanțe neîncasate la termenul stabilit sume (din ct. 403+411+412) 57 Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 +4282) 58 Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 60 la 64), din care: 59 - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4382) 60 - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 441+4424+4428+444+446) 61 - subvenții de încasat (din ct. 445) 62 - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447) 63 - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (din ct. 4482) 64 Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 65 -creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 66 -creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 67 Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) 68 Alte creanțe (din ct. 453 +455+456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 70 la 72) 69 - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 453+455+456+4582) 70 - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + 471 + 473) 71 - sumele preluate din ct. 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461) 72 Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 73 - de la nerezidenți 74 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici***) 75 Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 77 la 83), din care: 76 - acțiuni cotate emise de rezidenți 77

- acțiuni necotate emise de rezidenți 78 - părți sociale emise de rezidenți 79 - obligațiuni emise de rezidenți 80 - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 81 - acțiuni emise de nerezidenți 82 - obligațiuni emise de nerezidenți 83 Alte valori de încasat (ct. 511) 84 Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care: 85 - în lei (ct. 5311) 86 - în valută (ct. 5314) 87 Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care: 88 - în lei (ct. 5121), din care: 89 - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 90 - în valută (ct. 5124), din care: 91 - conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente 92 Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 +95), din care: 93 - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125+532+5411) 94 - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+5414) 95 Datorii (rd. 97 +100+103+104+108+112+114+115+ 120+123+126+131), din care: 96 Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5194 + 5195) (rd. 98 + 99), din care: 97 - în lei 98 - în valută 99 Credite bancare externe pe termen lung (din ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 101 + 102), din care: 100 - în lei 101 - în valută 102 Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (din ct. 1626 + 1682) 103 Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 105 + 106), din care: 104 - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 105 - în valută 106 Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107 Datorii legate de activitatea de intermediere (din ct. 401+402+403), (rd. 109 la 111), din care: 108 - până în 30 zile 109 - între 31 și 90 zile 110

- peste 90 zile 111 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462), din care: 112 - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute 113 Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423 +424+426+427+4281) 114 Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481), (rd. 116 la 119) din care: 115 - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4381) 116 - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 441+4423+4428+444+446) 117 - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447) 118 - alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct. 4481) 119 Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate*****) (ct. 451), din care: 120 -datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 121 -datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 122 Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) 123 -sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 124 -sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 125 Alte datorii (ct. 131+451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4582 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd 127 la 130), din care: 126 - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 451+452+455+456+457+4582) 127 - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462 + 472 + 473) 128 - subvenții nereluate la venituri (din ct. 445) 129 - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (din ct. 269+509) 130 Dobânzi de plătit (ct. 5181) 131 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici***) 132 Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 133 - acțiuni cotate 134 - acțiuni necotate 135 - părți sociale 136 - capital subscris vărsat de nerezidenți 137

Brevete și licențe (din ct. 205) 138 VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea de cercetare - dezvoltare Nr. rd. 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 A B 1 2 Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 139 - după surse de finanțare, din care: 140 - din fonduri publice 141 - din fonduri private 142 - după natura cheltuielilor, din care: 143 - cheltuieli curente 144 - cheltuieli de capital 145 VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 146 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (din ct. 622) 147 IX. Capital social vărsat ****) Nr. rd. 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 Suma - lei - % Suma - lei - % Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 149+ 152+156+157+158+159), din care: 148 x x - deținut de instituții publice, din care: 149 - deținut de instituții publice de subordonare centrală; 150 - deținut de instituții publice de subordonare locală; 151 - deținut de societățile cu capital de stat, din care: 152 - cu capital integral de stat; 153 - cu capital majoritar de stat; 154 - cu capital minoritar de stat; 155 - deținut de regii autonome 156 - deținut de societățile cu capital privat 157 - deținut de persoane fizice 158 - deținut de alte entități 159 Nr. rd. Sume - lei - A B 2016 2017 X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: 160 - către instituții publice centrale; 161 - către instituții publice locale; 162

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 163 Nr. rd. Sume - lei - A B 2016 2017 XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și regiilor autonome, din care: 164 - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 165 - către instituții publice centrale; 166 - către instituții publice locale; 167 - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 168 - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care: 169 - către instituții publice centrale; 170 - către instituții publice locale; 171 - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora 172 XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rd. Sume - lei - A B 2016 2017 Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 173 - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 174 Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 175 - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 176

*) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

****) La secțiunea "IX Capital social vărsat" la rd. 149-159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT 1 ,

Numele și prenumele ------- Numele și prenumele ----------

Semnătura ---------- Semnătura ----------

Ștampila unității Calitatea 2

1 Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

2 Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii SAU - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Situația activelor imobilizate

la 31 decembrie 2017

04 - lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute Sold inițial Creșteri Reduceri Sold final (col. 5=1 + 2 - 3) Total Din care: dezmembrări și casări A B 1 2 3 4 5 Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 01 X Alte imobilizări 02 X Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 03 X TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X Imobilizări corporale Terenuri 05 X Construcții 06 Instalații tehnice și mașini 07 Alte instalații, utilaje și mobilier 08 Avansuri și imobilizări corporale în curs 09 TOTAL (rd. 05 la 09) 10 Imobilizări financiare 11 X ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11) 12

Situația amortizării activelor imobilizate

04 - lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8) B 6 7 8 9 Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 13 Alte imobilizări 14 TOTAL (rd. 13 + 14) 15 Imobilizări corporale Terenuri 16 Construcții 17

Instalații tehnice și mașini 18 Alte instalații, utilaje și mobilier 19 TOTAL (rd. 16 la 19) 20 AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20) 21

Situația ajustărilor pentru depreciere

04 - lei -

Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13=10 + 11 - 12) A B 10 11 12 13 Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 22 Alte imobilizări 23 TOTAL (rd. 22 la 23) 24 Imobilizări corporale Terenuri 25 Construcții 26 Instalații tehnice și mașini 27 Alte instalații, utilaje și mobilier 28 Imobilizări corporale în curs 29 TOTAL (rd. 25 la 29) 30 Imobilizări financiare 31 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 31) 32

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT 1 ,

Numele și prenumele . . . . . . . . . . Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

Ștampila unității Calitatea 2 . . . . . . . . . .

1 Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

2 Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii SAU - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Secțiunea a 3-a

CORELAȚII ÎN CADRUL FORMULARELOR

A) ASIGURĂTORI ȘI REASIGURĂTORI A.1. BILANȚ (cod 01) 1. rd. 07 col. 1 și 2 = rd. 01 la 06 col. 1 și 2 2. rd. 10 col 1 și 2 = rd. 08 + 09 col. 1 și 2 3. rd. 16 col. 1 și 2 = rd. 11 la 15 col. 1 și 2 4. rd. 24 col. 1 și 2 = rd. 17 la 23 col. 1 și 2 5. rd. 27 col. 1 și 2 = rd. 10 + 16 + 24 + 25 + 26 col. 1 și 2 6. rd. 34 col. 1 și 2 = rd. 28 la 33 col. 1 și 2 7. rd. 40 col. 1 și 2 = rd. 35 la 39 col. 1 și 2 8. rd. 42 col. 1 și 2 = rd. 34 + 40 + 41 col. 1 și 2 9. rd. 45 col. 1 și 2 = rd. 43 + 44 col. 1 și 2 10. rd. 49 col. 1 și 2 = rd. 46 la 48 col. 1 și 2 11. rd. 56 col. 1 și 2 = rd. 53 la 55 col. 1 și 2 12. rd. 59 col. 1 și 2 = rd. 57 + 58 col. 1 și 2 13. rd. 63 col. 1 și 2 = rd. 64 + 65 col. 1 și 2 14. rd. 67 col. 1 și 2 = rd. 62 + 63 + 66 col. 1 și 2 15. rd. 68 col. 1 și 2 = rd. 07+27+42+45+49+50+51+52+56+59+60+61+67 col. 1 și 2 16. rd. 69 col. 1 și 2 > = rd. 70 col. 1 și 2 17. rd. 79 col. 1 și 2 = rd. 76+77+78 col. 1 și 2 18. rd. 83 col. 1 și 2 = rd. 69 + 71 +72 -73 + 74+75+79-80+81-82 col. 1 și 2 19. rd. 99 col. 1 și 2 = rd. 83+84-85+86-87+88-89+90-91+92- 93+ 94-95+96-97-98 col. 1 și 2 20. rd. 101 col. 1 și 2 = rd. 102+103+104+107 col. 1 și 2 21. rd. 107 col. 1 și 2 = rd. 108+109+110 col. 1 și 2 22. rd. 111 col. 1 și 2 = rd. 112+113+114+115+118 col. 1 și 2 23. rd. 115 col. 1 și 2 = rd. 116+117 col. 1 și 2 24. rd. 119 col. 1 și 2 = rd. 101+111col. 1 și 2 25. rd. 124 col. 1 și 2 = rd. 121+ 122 +123 col. 1 și 2 26. rd. 133 col. 1 și 2 = rd. 126 la 132 col. 1 și 2 27. rd. 136 col. 1 și 2 = rd. 134 + 135 col. 1 și 2 28. rd. 137 col. 1 și 2 = rd. 99 + 100 + 119 + 120 + 124 +125+133 + 136 col. 1 și 2 29. rd. 68 col. 1 și 2 = rd. 137 col. 1 și 2 A.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE A.2.1. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE (cod 02) 1. rd. 05 col. 1 și 2 = rd. 01 - 02 - 03 + 04 col. 1 și 2 2. rd. 08 col. 1 și 2 = rd. 09 - 10 col. 1 și 2 3. rd. 12 col. 1 și 2 = rd. 08 + 11 col. 1 și 2 4. rd. 16 col. 1 și 2 = rd. 13 + 14 + 15 col. 1 și 2 5. rd. 22 col. 1 și 2 = rd. 18 + 19 + 20 - 21 col. 1 și 2 6. rd. 24 col. 1 și 2 = rd. 05 + 06 + 07 - 12 - 16 - 17 - 22 - 23 col. 1 și 2 dacă rd. 05 + 06 + 07 col. 1 și 2 > = rd. 12 + 16 + 17 + 22 + 23 col. 1 și 2 7. rd. 24 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 25 = 0 col. 1 și 2 8. rd. 25 col. 1 și 2 = rd. 12 + 16 + 17 + 22 + 23 - 05 - 06 - 07 col. 1 și 2 dacă rd. 05 + 06 + 07 col. 1 și 2 < = rd. 12 + 16 + 17 + 22 + 23 col. 1 și 2 9. rd. 25 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 24 = 0 col. 1 și 2 A.2.2. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAȚĂ (cod 03) 1. rd. 04 col. 1 și 2 = rd. 01 - 02 - 03 col. 1 și 2 2. rd. 12 col. 1 și 2 = rd. 05 + 07 + 10 + 11 col. 1 și 2 3. rd. 15 col. 1 și 2 = rd. 16 + 19 col. 1 și 2 4. rd. 16 col. 1 și 2 = rd. 17 - 18 col. 1 și 2 5. rd. 19 col. 1 și 2 = rd. 20 - 21 col. 1 și 2 6. rd. 22 col. 1 și 2 = rd. 23 + 26 + 29 col. 1 și 2 7. rd. 23 col. 1 și 2 = rd. 24 - 25 col. 1 și 2 8. rd. 26 col. 1 și 2 = rd. 27 - 28 col. 1 și 2 9. rd. 29 col. 1 și 2 = rd. 30 - 31 col. 1 și 2 10. rd. 32 col. 1 și 2 = rd. 33 - 34 col. 1 și 2 11. rd. 39 col. 1 și 2 = rd. 35 + 36 + 37 - 38 col. 1 și 2 12. rd. 43 col. 1 și 2 = rd. 40 + 41 + 42 col. 1 și 2 13. rd. 47 col. 1 și 2 = rd. 04 + 12 + 13 + 14 - 15 - 22 - 32 - 39 - 43 - 44 - 45 - 46 col. 1 și 2 dacă rd. 04 + 12 + 13 + 14 col. 1 și 2 > = rd. 15 + 22 + 32 + 39 + 43 + 44 + 45 + 46 col. 1 și 2 14. rd. 47 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 48 = 0 col. 1 și 2 15. rd. 48 col. 1 și 2 = rd. 15 + 22 + 32 + 39 + 43 + 44 + 45 + 46 - 04 - 12 - 13 - 14 col. 1 și 2 dacă rd. 04 + 12 + 13 + 14 col. 1 și 2 < = rd. 15 + 22 + 32 + 39 + 43 + 44 + 45 + 46 col. 1 și 2 16. rd. 48 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 47 = 0 col. 1 și 2 A.2.3. CONTUL NETEHNIC (cod 04) 1. rd. 12 col. 1 și 2 = rd. 05+06+07+10+11 col. 1 și 2 2. rd. 15 col. 1 și 2 = rd. 16 +17+ 18 col. 1 și 2 3. rd. 25 - 26 col. 1 și 2 = rd. 23 - 24 col. 1 și 2 4. rd. 25 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 26 = 0 col. 1 și 2 5. rd. 26 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 25 = 0 col. 1 și 2 6. rd. 27 - 28 col. 1 și 2 = rd. 01-02+03-04+12+13+14-15-19-20+21-22+25-26 col. 1 și 2 7. rd. 27 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 28 = 0 col. 1 și 2 8. rd. 28 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 27 = 0 col. 1 și 2 9. rd. 31 - 32 col. 1 și 2 = rd. 29 - 30 col. 1 și 2 10. rd. 31 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 32 = 0 col. 1 și 2 11. rd. 32 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 31 = 0 col. 1 și 2 12. rd. 35 - 36 col. 1 și 2 = rd. 33 - 34 col. 1 și 2 13. rd. 35 - 36 col. 1 și 2 = rd. 27 - 28 + 31 - 32 col. 1 și 2 14. rd. 35 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 36 = 0 col. 1 și 2 15. rd. 36 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 35 = 0 col. 1 și 2 16. rd. 39 - 40 col. 1 și 2 = rd. 35 - 36 - 37 col. 1 și 2 17. rd. 39 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 40 = 0 col. 1 și 2 18. rd. 40 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 39 = 0 col. 1 și 2 19. rd. 40 col. 1 și 2 = rd. 36+37+38 col. 1 și 2 dacă rd. 35=0 col. 1 și 2 20. rd. 40 col. 1 și 2 = rd. 37+38-35 col. 1 și 2 dacă rd. 35-37-38<=0 și rd. 35>0 col. 1 și 2 A.3. DATE INFORMATIVE (cod 05) 1. rd. 01 + 02 col. 1= 1 2. rd. 03 = rd. 04 + 08 + 12 + 18 +19 la 21 col. 1,2 și 3 3. rd. 04 = rd. 05 + 06 + 07 col. 1 și 2 4. rd. 08 = rd. 09 la 11 col. 1 și 2 5. rd. 12 = rd. 13 la 17 col. 1,2 și 3 6. col. 1 = col. 2 + 3 pt. rd. 3 și se repetă egalitatea de la rd. 12 la rd. 21 7. col. 1 = col. 2 pt. rd. 4 și se repetă egalitatea de la rd. 5 la rd. 11 8. rd. 39 col. 1 și 2 = rd. 40 + 48 col. 1 și 2 9. rd. 40 col. 1 și 2 = rd. 41 la 47 col. 1 și 2 10. rd. 48 col. 1 și 2 = rd. 49 + 50 col. 1 și 2 11. rd. 52 col 1 și 2 = rd. 53 +59 +65 col.1 și 2 12. rd. 113 col. 1 și 2 = rd. 114 + 117 + 120 + 121 + 124 + 126 + 127 + 128 + 130 + 131 + 136 + 139 + 142 + 147 + 148 col.1 și 2 A.4. SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (cod 06) Rd. 04 col. 1, 2, 3 și 5 = rd. 01 la 03 col. 1, 2, 3 și 5 Rd. 11 col. 1, 2, 3 și 5 = rd. 05 la 10 col. 1, 2, 3 și 5 Rd. 11 col. 4 = rd. 06 + 08 + 09 col. 4 Rd. 13 col. 1, 2, 3 și 5 = rd. 04 + 11 + 12 col. 1, 2, 3 și 5 Rd. 13 col. 4 = rd. 11 col. 4 Rd. 01* col. 5 = rd. 01* col. 1 + 2 - 3 * se repetă de la rd. 02 la rd. 13 Rd. 16 col. 1 la 4 = rd. 14 + 15 col. 1 la 4 Rd. 21 col. 1 la 4 = rd. 17 la 20 col. 1 la 4 Rd. 22 col. 1 la 4 = rd. 16 + 21 col. 1 la 4 Rd. 14* col. 4 = rd. 14* col. 1 + 2 - 3 * se repetă de la rd. 15 la rd. 22 Rd. 26 col. 1 la 4 = rd. 23 la 25 col. 1 la 4 Rd. 33 col. 1 la 4 = rd. 27 la 32 col. 1 la 4 Rd. 35 col. 1 la 4 = rd. 26 + 33 + 34 col. 1 la 4 Rd. 23* col. 4 = rd. 23* col. 1 + 2 - 3 * se repetă de la rd. 24 la rd. 35 B) BROKERI DE ASIGURARE ȘI/SAU REASIGURARE B.1. BILANȚ (cod 01) 1. rd. 06 col. 1 și 2 = rd. 01 la 05 col. 1 și 2 2. rd. 11 col. 1 și 2 = rd. 07 la 10 col. 1 și 2 3. rd. 18 col. 1 și 2 = rd. 12 la 17 col. 1 și 2 4. rd. 19 col. 1 și 2 = rd. 06+11+18 col. 1 și 2 5. rd. 22 col. 1 și 2 = rd. 20+21 col. 1 și 2 6. rd. 28 col. 1 și 2 = rd. 23 la 27 col. 1 și 2 7. rd. 31 col. 1 și 2 = rd. 29 la 30 col. 1 și 2 8. rd. 33 col. 1 și 2 = rd. 22+28+31+32 col. 1 și 2 9. rd. 41 col. 1 și 2 = rd. 35 la 40 col. 1 și 2 10. rd. 42 col. 1 și 2 = rd. 33+34-41-56 col. 1 și 2 11. rd. 43 col. 1 și 2 = rd. 19+42-55 col. 1 și 2 12. rd. 50 col. 1 și 2 = rd. 44 la 49 col. 1 și 2 13. rd. 54 col. 1 și 2 = rd. 51 la 53 col. 1 și 2 14. rd. 58 col. 1 și 2 = rd. 55+56+57 col. 1 și 2 15. rd. 59 col. 1 și 2 = rd. 60+61+62+63 col. 1 și 2 16. rd. 66 col. 1 și 2 = rd. 67+68+69 col. 1 și 2 17. rd. 78 col. 1 și 2 = rd. 59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77 col.1 și 2 18. rd. 78 col. 1 și 2 = rd. 43-50-54 col. 1 și 2 B.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE (cod 02) 1. rd. 01 col. 1 și 2 = rd. 02 +05+06+07+08 col. 1 și 2 2. rd. 14 col. 1 și 2 = rd. 01-09+10+11+13 col. 1 și 2 3. rd. 21 col. 1 și 2 = rd. 22+23 col. 1 și 2 4. rd. 28 col. 1 și 2 = rd. 29-30 col. 1 și 2 5. rd. 31 col. 1 și 2 = rd. 32-33 col. 1 și 2 6. rd. 34 col. 1 și 2 = rd. 35+36 col. 1 și 2 7. rd. 37 col. 1 și 2 = rd. 38-39 col. 1 și 2 8. rd. 40 col. 1 și 2 = rd. 15+17-18+19+21+24+25+26+27+28+31+34+37 col. 1 și 2 9. rd. 41 col. 1 și 2 = rd. 14-40 col. 1 și 2 dacă rd. 40-14 > 0 col. 1 și 2 10. rd. 42 col. 1 și 2 = rd. 40-14 col. 1 și 2 dacă rd. 14-40 < = 0 col. 1 și 2 11. rd. 49 col. 1 și 2 = rd. 43+45+47 col. 1 și 2 12. rd. 50 col. 1 și 2 = rd. 51-52 col. 1 și 2 13. rd. 56 col. 1 și 2 = rd. 50+53+55 col. 1 și 2 14. rd. 57 col. 1 și 2 = rd. 49-56 col. 1 și 2 dacă rd. 56-49 > 0 col. 1 și 2 15. rd. 58 col. 1 și 2 = rd. 56-49 col. 1 și 2 dacă rd. 49-56 < = 0 col. 1 și 2 16. rd. 59 col. 1 și 2 = rd. 14+49-40-56 col. 1 și 2 dacă rd. 14+49-40-56 > 0 col. 1 și 2 17. rd. 60 col. 1 și 2 = rd. 40+56-14-49 col. 1 și 2 dacă rd. 40+56-14-49 < = 0 col. 1 și 2 18. rd. 61 col. 1 și 2 = rd. 14+49 col. 1 și 2 19. rd. 62 col. 1 și 2 = rd. 40+56 col. 1 și 2 20. rd. 63 col. 1 și 2 = rd. 61-62 col. 1 și 2 dacă rd. 61-62 > 0 col. 1 și 2 21. rd. 64 col. 1 și 2 = rd. 62-61 col. 1 și 2 dacă rd. 62-61 < = 0 col. 1 și 2 22. rd. 67 col. 1 și 2 = rd. 63-65-66 col. 1 și 2 dacă rd. 63-65-66 > 0 col. 1 și 2 23. rd. 68 col. 1 și 2 = rd. 64+65+66 col. 1 și 2 daca rd. 63 = 0 col. 1 și 2 24. rd. 68 col. 1 și 2 = rd. 65+66-63 col. 1 și 2 dacă rd. 63-65-66 < = 0 și rd. 63 > 0 col. 1 și 2 B.3. DATE INFORMATIVE (cod 03) 1. rd. 01+02 col. 1= 1 2. rd. 03 col.1 la 3 = rd. 04+08+12 +18 la 21col.1 la 3 3. rd. 04 col.1 la 3 = rd. 05 la 07 col.1 la 3 4. rd. 08 col.1 la 3 = rd 9+10+11 col.1 la 3 5. rd. 12 col.1 la 3 = rd. 13 la 17 col.1 la 3 6. col. 1 = col. 2 + 3 se repetă de la rd. 03 la rd. 21 7. rd. 39 col. 1 și 2 = rd. 40 + 48 col. 1 și 2 8. rd 40 col. 1 și 2 = rd. 41 la 47 col. 1 și 2 9. rd. 48 col. 1și 2 = rd. 49 +50 col. 1 și 2 10. rd 53 col. 1 și 2 = rd. 54 la 57 col. 1 și 2 11. rd 59 col. 1 și 2 = rd. 60 la 64 col. 1 și 2 12. rd 69 col. 1 și 2 = rd. 70 la 72 col. 1 și 2 13. rd 76 col. 1 și 2 = rd. 77 la 83 col. 1 și 2 14. rd. 85 col.1 și 2 = rd. 86+87 col. 1 și 2 15. rd. 88 col.1 și 2 = rd. 89+91 col. 1 și 2 16. rd. 93 col.1 și 2 = rd. 94+95 col. 1 și 2 17. rd 96 col. 1 și 2 = rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 108 + 112 + 114 + 115 + 120 + 123 + 126 + 131 col. 1 și 2 B.4. SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (cod 04)

1. Totaluri pe orizontală col. 5 = col. 1 + 2 - 3 (se repeta de la rd. 01 la rd. 12) col. 9 = col. 6 + 7 - 8 (se repeta de la rd. 13 la rd. 21) col. 13 = col. 10 + 11 - 12 (se repeta de la rd. 22 la rd. 32) 2. Totaluri pe verticală

rd. 04 = rd. 01 la rd. 03 col. 1, 2, 3 și 5

rd. 10 = rd. 05 la rd. 09 col. 1, 2, 3 și 5

rd. 10 = rd. 06 la rd. 08 col. 4

rd. 12 = rd. 04 + 10 + 11 col. 1,2,3,4,și 5

rd. 15 = rd. 13 + 14 col. 6,7,8 și 9

rd. 20 = rd. 16 la rd. 19 col. 6, 7, 8 și 9

rd. 21 = rd. 15 + 20 col. 6, 7, 8 și 9

rd. 24= rd. 22 la rd. 23 col. 10, 11, 12 și 13

rd. 30 = rd. 25 la rd. 29 col. 10, 11, 12 și 13

rd. 32 = rd. 24 + 30 + 31 col. 10, 11, 12 și 13

Secțiunea a-4-a CORELAȚII ÎNTRE FORMULARE

A) ASIGURĂTORI ȘI REASIGURĂTORI Nr. crt. Indicatorii din formular Corespund cu indicatorii din formular Cod formular Nr. rând Coloana Cod formular Nr. rând Coloana 1 02 24 1 și 2 04 01 1 și 2 2 02 25 1 și 2 04 02 1 și 2 3 03 47 1 și 2 04 03 1 și 2 4 03 48 1 și 2 04 04 1 și 2 5 01 96 1 și 2 04 39 1 și 2 6 01 97 1 și 2 04 40 1 și 2 7 01 70 2 05 150 2 8 01 96 2 05 01 2 9 01 97 2 05 02 2 10 01 07+27+56 1 și 2 06 13-22- 35 1 și 5 1 și 4 1 și 4 B) BROKERI DE ASIGURARE ȘI/SAU REASIGURARE

Nr. crt. Indicatorii din formular Corespund cu indicatorii din formular Cod formular Nr. rând Coloana Cod formular Nr. rând Coloana 1 01 75 1 și 2 02 67 1 și 2 2 01 76 1 și 2 02 68 1 și 2 3 01 75 2 03 01 2 4 01 76 2 03 02 2 5 01 41+50 2 > = 03 03 1 6 01 60 2 03 133 2 7 01 06 1 și 2 04 04 - 15 - 24 1 și 5 6 și 9 10 și 13 8 01 11 1 și 2 04 10 - 20 - 30 1 și 5 6 și 9 10 și 13 9 01 18 1 și 2 04 11 - 31 1 și 5 10 și 13