Ordinul nr. 161/1995

Articolul 1

Intirzierea agentului de compensare la ședințele de compensare până la cincisprezece minute se sancționează cu amendă de 50.000 lei.

Articolul 2

Solicitarea modificării orarului ședințelor de compensare, de către o unitate bancară sau de către o societate bancară, din motive care, ulterior, se dovedesc a fi nejustificate, se sancționează cu amendă de 200.000 lei.

Articolul 3

Încălcarea prevederilor

art. 13 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 10/1994

privind pregătirea ședinței de compensare la unitățile bancare se sancționează cu amendă de 1.000.000 lei.

Articolul 4

Completarea eronată repetată a formularului de compensare, având drept consecința obținerea unor rezultate gresite și prelungirea ședinței de compensare, se sancționează cu amendă de 200.000 lei.

Articolul 5

Refuzul, de mai multe ori, din motive ce se dovedesc ulterior a fi nejustificate, denumit refuz sistematic, al instrumentelor de plată compensabile se sancționează cu o penalitate de 1% din sumele înscrise pe instrumentele în cauza pentru fiecare zi de întârziere dovedită, peste termenele și intervalele obligatorii stabilite în

art. 5 din Regulamentul nr. 10/1994 .

Articolul 6

Nerespectarea de către unitățile bancare prezentatoare (inițiatoare) și unitățile bancare primitoare (destinatare) a prevederilor

art. 5 din Regulamentul nr. 10/1994

privind circuitele, termenele și intervalele de timp obligatorii ale plăților interbancare de mica valoare, se sancționează cu o penalitate de 0,5% din sumele înscrise pe instrumentele în cauza pentru fiecare zi de întârziere.

Articolul 7

Dirijarea gresita repetată a unor instrumente de plată sau refuzuri atunci când numărul acestor situații este mai mare de zece și pot fi dovedite prin procese-verbale de constatare întocmite în baza formularelor de compensare și a formularelor de compensare centralizatoare se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Articolul 8

Nerespectarea prevederilor

art. 19.1 pct. 3 din Regulamentul nr. 10/1994

se sancționează cu cîte 10.000 lei pentru fiecare document care trebuia să se afle în arhivele unităților bancare și pe care organul de control al Băncii Naționale a României nu l-a găsit pe parcursul controlului.

Articolul 9

Nerespectarea prevederilor

art. 19.2 din Regulamentul nr. 10/1994 , privind remiterea documentelor solicitate prin adresa oficială de către Direcția plati și decontări bancare și sucursalele Băncii Naționale a României, se sancționează cu cîte 50.000 lei pentru fiecare zi de întârziere peste data limita stabilită de Banca Naționala a României, care însă nu va fi mai mica de o zi lucrătoare.

Articolul 10

Conform

art. 20.3, 20.4 și 20.5 din Regulamentul nr. 10/1994 , procesele-verbale, exemplarele 2, întocmite de inspectorii de compensare, vor fi transmise atât letric, cît și prin fax la Direcția plati și decontări bancare a Băncii Naționale a României, cu adresa oficială din partea sucursalelor respective ale Băncii Naționale a României, în ziua întocmirii lor, în vederea soluționării lor și debitarii conturilor curente ale centralelor societăților bancare.