Circulară nr. 15/1995

1.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 10/1994

privind compensarea multilaterala a plăților interbancare fără numerar pe suport hirtie va fi pus în aplicare începând cu data de 3 aprilie 1995.

2. Începând cu data de 1 iunie 1995,

Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1980 , capitolele I, II - Partea A, III, IV și dispozițiile finale își încetează aplicabilitatea.

3. Pentru operațiunile de decontare cu bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, cu mijloacele extrabugetare ale instituțiilor publice, cu fondurile speciale constituite în condițiile legii și cu alte conturi ale instituțiilor publice, până la data de 31 decembrie 1995 vor continua să fie aplicate dispozițiile capitolului II - Partea A din

Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1980 , referitoare la dispoziția de plată și dispoziția de încasare.

4. În raport cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, punctul 1c) al

Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/1995

se modifica după cum urmează:

"c) Biroul de decontări pentru bugetul statului va deschide și va opera, zilnic, conturile curente analitice:

50BBXSS.01.307 - Cont curent pentru operațiuni de decontare cu

bugetul de stat și bugetele locale al unității

bancare.......;

50BBXSS.01.308 - Cont curent pentru operațiuni de decontare cu

bugetul asigurărilor sociale de stat al unității

bancare.......;

50BBXSS.01.309 - Cont curent pentru operațiuni de decontare privind

mijloacele extrabugetare ale instituțiilor publice

al unității bancare..........;

50BBXSS.01.312 - Cont curent pentru operațiuni de decontare privind

alte conturi ale instituțiilor publice al unității

bancare......;

50BBXSS.01.313 - Cont curent pentru operațiuni de decontare cu

fondurile speciale constituite în condițiile legii

al unității bancare....

Soldurile acestor conturi se virează zilnic, fără percepere de comision, până la ora 15,00, pe bază de note contabile, cu aviz OIS de debitare sau creditare, la Banca Naționala a României - Direcția plati și decontări bancare, Serviciul conturi curente societăți bancare - cod OIS 96100, prin telex sau modem."

5. În temeiul art. 29 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Legea nr. 83/1994, anexa nr. 11a) la

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 10/1994

se completează la punctul 1 cu următorul alineat final: "Pentru cecuri, unitățile bancare nu pot întocmi refuz la termen din motivul inexistentei disponibilului în contul clientului plătitor."