Circulară nr. 26/1996
privind decontarea operațiunilor bancare prin conturile curente ale societăților bancare și conturile speciale de decontare finala ale caselor de compensații interbancare autorizate de Banca Naționala a României
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Pune în aplicare 1
- Regulamentul nr. 8/1996 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare specială și autorizare a caselor de compensații bancare
În vederea punerii în aplicare a Regulamentului nr. 8 din 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare specială și autorizare a caselor de compensații interbancare se stabilesc următoarele:
Articolul 1
Începând cu data de 30 octombrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naționala a României, se instituie conturile analitice cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta circulara.
Articolul 2
Începând cu data de 30 octombrie 1996, casele de compensații interbancare, autorizate de Banca Naționala a României, vor avea contul special de decontare finala codificat astfel: 50CCX9901.
Articolul 3
Începând cu data de 1 noiembrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naționala a României, se instituie și se repartizează pe sedii OIS conturile curente analitice cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta circulara.
Articolul 4
Orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.
GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, MUGUR ISARESCU
Anexa 1 Sediul OIS
Indicativul contului curent analitic
Denumirea contului curent analitic
Deschis în
96160
500
Cont curent analitic de decontare a contractelor de mandat privind operarea conturilor curente ale societăților bancare
Centrala și sucursalele B.N.R.
511
Cont curent analitic de decontare în regim special a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie
Centrala și sucursalele B.N.R.
521
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor de plăți și încasări cu B.N.R.
Centrala și sucursalele B.N.R.
522
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor cu numerar
Centrala și sucursalele B.N.R.
523
Cont curent analitic de decontare în regim special a conturilor de corespondent
Centrala și sucursalele B.N.R.
530
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor cu bugetul de stat
Centrala și sucursalele B.N.R.
541
Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor structurale
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
542
Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor de licitație
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
543
Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor speciale
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
544
Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor lombard
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
551
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensații Interbancare ...
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
552
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensații Interbancare ...
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
553
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensații Interbancare ...
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
561
Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensații Interbancare ...
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
96160
571
Cont curent analitic de decontare în regim special a plăților interbancare de mare valoare ordonate de clienții societăților bancare
Centrala și sucursalele B.N.R.
572
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor societăților de valori mobiliare
Centrala și sucursalele B.N.R.
581
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor pieței valutare interbancare
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
582
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor valutare cu B.N.R.
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
583
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor pieței primare a titlurilor de stat
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
584
Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operațiunile pieței primare a titlurilor de stat
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
585
Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor pieței secundare a titlurilor de stat
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
586
Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operațiunile pieței secundare a titlurilor de stat
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
587
Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor trezoreriei statului
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
588
Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
589
Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor sau creditelor interbancare
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
590
Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
610
Cont special de decontare finală al Casei de Compensații Interbancare...
Centrala B.N.R.
611
Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensații Interbancare...
Centrala B.N.R.
620
Cont special de decontare finală al Casei de Compensații Interbancare...
Centrala B.N.R.
621
Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensații Interbancare...
Centrala B.N.R.
630
Cont special de decontare finală al Casei de Compensații Interbancare...
Centrala B.N.R.
631
Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensații Interbancare...
Centrala B.N.R.
690
Cont curent analitic privind fondul de asigurare a depozitelor bancare
Centrala B.N.R.
Anexa 2 Sediul OIS
Indicativul contului curent analitic
Denumirea contului curent analitic
Deschis în
96117
100
Casa de Compensații Interbancare a Centralei B.N.R.
Centrala B.N.R.
1JJ
Casa de Compensații Interbancare a Sucursalei JJ a B.N.R.
Sucursalele B.N.R.
101
Cont curent analitic de compensare multilaterală al societății bancare ...
Centrala și sucursalele B.N.R.
96133
201
Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operațiunilor de plăți și încasări cu B.N.R. al societății bancare ...
Centrala și sucursalele B.N.R.
202
Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operațiunilor cu numerar
Centrala și sucursalele B.N.R.
203
Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a conturilor de corespondent
Centrala și sucursalele B.N.R.
204
Cont curent analitic privind comisioanele pentru operațiunile cu numerar desfășurate între societățile bancare
Centrala și sucursalele B.N.R.
96170
300
Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală cu bugetul de stat
Centrala și sucursalele B.N.R.
96180
401
Cont curent analitic de decontare brută a creditelor structurale
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
402
Cont curent analitic de decontare brută a creditelor de licitație
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
403
Cont curent analitic de decontare brută a creditelor speciale
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
404
Cont curent analitic de decontare brută a creditelor lombard
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
96140
701
Cont curent analitic de decontare brută a plăților interbancare de mare valoare ordonate de clienții societăților bancare
Centrala și sucursalele B.N.R.
702
Cont curent analitic de decontare brută a operațiunilor societăților de valori mobiliare
Centrala și sucursalele B.N.R.
96180
801
Cont curent analitic de decontare brută a operațiunilor pieței valutare interbancare
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
802
Cont curent analitic de decontare brută a operațiunilor valutare cu B.N.R.
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
803
Cont curent analitic de decontare brută a operațiunilor pieței primare a titlurilor de stat
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
804
Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operațiunile pieței primare a titlurilor de stat
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
805
Cont curent analitic de decontare brută a operațiunilor pieței secundare a titlurilor de stat
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
806
Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operațiunile pieței secundare a titlurilor de stat
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
807
Cont curent analitic de decontare a plasamentelor trezoreriei statului
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
808
Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
809
Cont curent analitic de decontare brută a plasamentelor sau creditelor interbancare
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
810
Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
96100
901
Decontări privind comisioanele
Centrala și sucursalele B.N.R.
902
Decontări privind spezele
Centrala și sucursalele B.N.R.
903
Decontări privind penalizările
Centrala B.N.R.
904
Alte operațiuni de decontări
Centrala și sucursalele B.N.R.
905
Decontări privind dobânzile plătite pentru neîndeplinirea rezervei minime
Centrala B.N.R.
906
Decontări privind dobânzile plătite pentru creditele de refinanțare
Centrala B.N.R.
907
Decontări privind dobânzile încasate la contul curent
Centrala și sucursalele B.N.R.
908
Decontări privind contul "Disponibilități blocate de instanțele judecătorești"
Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare
909
Decontări privind contul "Sume la dispoziția instanțelor judecătorești"
Centrala B.N.R.
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.