Acordul din 27 septembrie 2004

Articolul I

Condiții generale. Definiții

Secțiunea 1.01. "Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție pentru împrumuturile denominate într-o singură valută" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (după cum au fost amendate până la 1 mai 2004), cu modificările prezentate mai jos (Condiții generale), constituie parte integrantă a prezentului acord:

a) Secțiunea 2.01 paragraful 41 se modifică după cum urmează:

"Proiect înseamnă Prima etapă a Programului la care s-a făcut referire în preambulul la Acordul de împrumut, în sprijinul căruia este acordat împrumutul."

b) Secțiunea 4.01 se modifică după cum urmează:

"Cu excepția cazurilor în care Banca și Împrumutatul vor conveni altfel, tragerile din contul împrumutului vor fi efectuate în valută contului de depozit specificat în secțiunea 2.02 a Acordului de împrumut."

c) Secțiunea 5.01 se modifică după cum urmează:

"Împrumutatul va avea dreptul să tragă sumele împrumutului din contul împrumutului în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut și ale acestor Condiții generale."

d) Ultima propoziție a secțiunii 5.03 se elimină.

e) Secțiunea 9.07 (c) se modifică după cum urmează:

"(c) Nu mai târziu de șase (6) luni după data de închidere sau o astfel de dată ulterioară după cum poate fi convenită pentru acest scop între Împrumutat și Bancă, Împrumutatul va elabora și va transmite Băncii un raport cu privire la o astfel de arie de cuprindere și cu astfel de detalii după cum Banca va solicita în mod rezonabil, cu privire la realizarea părții din Program la care s-a făcut referire în preambulul la Acordul de împrumut, la îndeplinirea de către Împrumutat și de Bancă a respectivelor lor obligații din Acordul de împrumut și realizarea obiectivelor împrumutului."

f) Secțiunea 9.05 se elimină și secțiunile 9.06, 9.07 (după cum au fost modificate mai sus), 9.08 și 9.09 sunt renumerotate, respectiv ca secțiunile 9.05, 9.06, 9.07 și 9.08.

Secțiunea 1.02. Numai dacă contextul nu cere altfel, termenii definiți în Condițiile generale și în preambulul la prezentul acord au înțelesurile stabilite prin acesta și următorii termeni suplimentari au înțelesurile următoare:

a) ANRGN înseamnă Autoritatea Națională pentru Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, înființată potrivit Ordonanței Guvernului nr. 41/2000 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001 ;

b) AVAS înseamnă Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, înființată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 ;

c) CEC înseamnă Banca de Economii a României, înființată potrivit Legii nr. 66/1996 ;

d) cont de depozit înseamnă contul la care se face referire în secțiunea 2.02 a prezentului acord;

e) Tarom - S.A. înseamnă Compania de transport aerian a României, înființată potrivit Legii nr. 136/1998 .

Articolul II

Împrumutul

Secțiunea 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și în condițiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, o sumă egală cu o sută douăzeci și trei milioane patru sute de mii de euro (123.400.000).

Secțiunea 2.02. a) În condițiile prevederilor paragrafelor b), c) și d) ale prezentei secțiuni, Împrumutatul va avea dreptul să tragă sumele împrumutului din contul împrumutului pentru a sprijini Prima etapă a Programului.

b) Împrumutatul, anterior transmiterii către Bancă a primei cereri de tragere din contul împrumutului, va deschide și ulterior va păstra la banca sa centrală un cont de depozit în (valută), în termeni și condiții satisfăcătoare pentru Bancă. Toate tragerile din contul împrumutului vor fi depozitate de Bancă în contul de depozit.

c) Împrumutatul se angajează ca sumele împrumutului să nu fie folosite pentru finanțarea cheltuielilor excluse de la finanțare în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord. Dacă Banca va stabili la un moment dat că sume din împrumut au fost folosite pentru efectuarea unei plăți pentru vreo cheltuială exclusă de la finanțare potrivit prevederilor anexei nr. 1, Împrumutatul, imediat după notificarea sa de către Bancă: (i) va depozita în contul de depozit o sumă egală cu suma unei astfel de plăți; sau (îi) dacă Banca va solicita astfel, va rambursa suma respectivă Băncii. Sumele rambursate Băncii, pe baza unei astfel de cereri, vor fi creditate în contul împrumutului pentru anularea lor.

d) Nu se vor efectua trageri din contul împrumutului până când Banca nu a încasat comisionul la care se face referire în secțiunea 2.04 a prezentului acord.

Secțiunea 2.03. Data de închidere va fi 1 martie 2005 sau o astfel de dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatului cu privire la acea dată ulterioară.

Secțiunea 2.04. Împrumutatul va plăti Băncii un comision inițial în sumă egală cu un procent (1%) din suma împrumutului, la care se poate aplica orice reducere a unei părți a acestui comision, așa cum poate fi determinat periodic de către Bancă, la data intrării în vigoare sau prompt după aceasta.

Secțiunea 2.05. Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament la o rată de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an asupra sumei împrumutului, netrasă periodic.

Secțiunea 2.06. a) Împrumutatul va plăti dobânda aferentă sumei împrumutului, trasă și nerambursată periodic, la o rată, pentru fiecare perioadă de dobândă, egală cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR.

b) Pentru scopurile prezentei secțiuni:

(i) perioadă de dobândă înseamnă perioada inițială de la și incluzând data prezentului acord până la, dar excluzând, prima dată de plată a dobânzii care survine după aceasta și, după perioada inițială, fiecare perioadă de la și incluzând o dată de plată a dobânzii până la, dar excluzând, data de plată a dobânzii imediat următoare;

(îi) data de plată a dobânzii înseamnă fiecare dată specificată în secțiunea 2.07 a prezentului acord;

(iii) rata dobânzii de bază LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piața interbancară londoneză pentru depozitele în euro pe 6 luni, valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei inițiale de dobândă, valabilă pentru data de plată a dobânzii care survine la sau care precedă imediat prima zi a unei astfel de perioade de dobândă), așa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată ca procent pe an;

(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) o jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată pentru o astfel de perioadă de dobândă, sub (sau peste) ratele oferite pe piața interbancară londoneză sau alte rate de referință pentru depozitele pe 6 luni, cu privire la împrumuturile contractate de Bancă și nerambursate sau la părți din acestea, alocate de către Bancă pentru finanțarea împrumuturilor într-o singură valută, sau la părți din acestea, acordate de ea, care includ împrumutul; așa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată ca procent pe an.

c) Banca va notifica Împrumutatului în legătură cu rata dobânzii de bază LIBOR și marja totală a dobânzii LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, cu promptitudine, după determinarea acestora.

d) Ori de câte ori, ca urmare a schimbărilor intervenite în practicile de piață, care afectează determinarea ratelor de dobândă la care se face referire în prezenta secțiune, Banca hotărăște că este în interesul împrumutaților săi, în ansamblu, și al Băncii să aplice o bază pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în secțiunea menționată, Banca poate modifica baza, pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului, prin notificarea Împrumutatului cu privire la noua bază, cu cel puțin 6 luni înainte. Baza va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, cu excepția cazului în care Împrumutatul notifică Banca, în timpul perioadei specificate, cu privire la obiecțiile sale referitoare la aceasta, caz în care modificarea menționată nu se va aplica împrumutului.

Secțiunea 2.07. Dobânda și alte speze vor fi plătibile semestrial, la datele de 15 aprilie și 15 octombrie în fiecare an.

Secțiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul acord.

Articolul III

Prevederi specifice

Secțiunea 3.01. a) Împrumutatul și Banca vor avea periodic, la cererea uneia dintre părți, schimburi de opinii cu privire la progresul înregistrat în realizarea Programului.

b) Înaintea fiecărui schimb de opinii de acest fel, Împrumutatul va furniza Băncii, pentru analiză și comentarii, un raport asupra progresului înregistrat în realizarea Programului, cuprinzând acele detalii pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil.

c) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei secțiuni, Împrumutatul va avea un schimb de opinii cu Banca privind orice acțiune propusă a fi întreprinsă după tragerea împrumutului și care ar putea avea efecte contrare obiectivelor Programului sau orice acțiune desfășurată în cadrul Programului, inclusiv orice acțiune specificată în anexa nr. 3 la prezentul acord.

Secțiunea 3.02. Pe baza solicitării Băncii, Împrumutatul:

a) va avea contul de depozit auditat în conformitate cu principii adecvate de auditare, aplicate în mod corespunzător, de către auditori independenți acceptați de către Bancă;

b) va furniza Băncii, imediat ce va fi disponibilă, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni după data la care Banca a solicitat un astfel de audit, o copie certificată a raportului întocmit de către auditorii respectivi, având o asemenea arie de cuprindere și conținând acele detalii pe care Banca le-a solicitat în mod rezonabil; și

c) va furniza Băncii orice alte informații privind contul de depozit și auditul, pe care Banca le-a solicitat în mod rezonabil.

Articolul IV

Alte situații care atrag suspendarea

Secțiunea 4.01. Potrivit secțiunii 6.02 (p) din Condițiile generale, este specificat următorul caz suplimentar, și anume apariția unei situații care va face improbabilă realizarea Programului sau a unei părți importante a acestuia.

Articolul V

Data intrării în vigoare

Secțiunea 5.01. Data la care se împlinesc 120 de zile de la semnarea prezentului acord este specificată în prezentul acord pentru scopurile secțiunii 12.04 din Condițiile generale.

Articolul VI

Reprezentantul Împrumutatului. Adrese

Secțiunea 6.01. Ministrul finanțelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 11.03 din Condițiile generale.

Secțiunea 6.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 11.01 din Condițiile generale:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

București, România

Telex: 11239 Fax: 401 312 42 84

Pentru Bancă:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresa telegrafică:

Telex:

Fax:

INTBAFRAD

248423 (MCI) sau

(202) 477-6391

Washington, D.C.

64145 (MCI)

Drept care părțile la prezentul acord, acționând prin reprezentanții lor autorizați, au convenit ca prezentul acord să fie semnat în numele lor, la București, România, în ziua și anul menționate în preambul.

Pentru România,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

reprezentant autorizat

Pentru Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,

Anand Seth,

director,

Unitatea pentru țări din Europa de Sud și Centrală

Regiunea Europa și Asia Centrală