Ordinul nr. 1082/2005

Anexa 1 INVOICE/FACTURA nr.

Date/Data:

Remittance Address/Denumirea și adresa băncii

Customer/Client

Furnizorului:

Shipping Address/Adresa de livrare

Internal reference/Referință Internă:

Account Number/Cod Client:

Exchange Rate/Rata:

Payment Terms/Termen de plată:

Delivery Terms/Condiții de livrare:

Currency/Deviza:

VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ CELESTICA ROMÂNIA NU SUPORTĂ COMISIOANELE BANCARE

Please note that CELESTICA ROMÂNIA SRL will not pay bank charges

Part __/Cod Articol

Quantity

Unit price

Unit price

Total value

Total value

VAT

Description/Descriere

Cantitate

Preț unitar

Preț unitar

Total

Total

TVA

Rol

Rol

Customer purchase order/Ordin client no.

dated/data:

Internal Sales order/Număr Ordin intern de vânzare

Delivery note no./Număr Aviz de expediție:

COUNTRY OF ORIGIN/ȚARA DE ORIGINE: RO

TOTAL/TOTAL VALOARE:

VAT Amount/Valoare TVA

ITEM CHARGE/VALOARE FACTURĂ:

AMOUNT TO BE PAID/SUMA DE PLATĂ:

Cod TVA:

Please Pay this amount statement/VĂ rugăm să plătiți suma de:

CELESTICA (ROMÂNIA) SRL

ADRESA:

Cod CELESTICA 14-4-10/A

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 1082/2005

CAPITAL SOCIAL

REGISTRUL COMERȚULUI

COD UNIC:

Page/Pagina 1 of 2

INVOCE/FACTURA nr.

SHIPPING INSTRUCTIONS/INSTRUCȚIUNI PRIVIND EXPEDIȚIA

Date/Data:

Account Number/Cod Client:

Delivery Terms/Condiții de livrare:

Currency/Deviza

Shipping plant/Adresa expeditor:

Expediție

no. of H.U.

Gross Weight

Net Weight

uom

Length

Width

Height

uom

Transport

Număr colete

Greutate brută

Greutate netă

Udm

Lungime

Lățime

Înălțime

Udm

Handling Unit/Unitate pentru manipulare

Commodity Code (HTS)

Quantity

uom

Total Material

uom

Value

Currency

Cod vamal articol

Cantitate

u.m.

Greutate netă

u.m.

Valoare

Valuta

Total

Text client/Customer Text

Customer Carrier/Transportator:

Carrier Number/Cod transportator:

Carrier Account/Cont transportator:

CELESTICA ROMÂNIA SRL

ADRESA:

Cod CELESTICA 14-4-10/A

Aprobat prin O.M.F.P nr. 1082/2005

CAPITAL SOCIAL

REGISTRUL COMERȚULUI

COD UNIC:

Page/Pagina 2 of

Factură fiscală

Cod CELESTICA 14-4-10/A

Factura fiscală, cod CELESTICA 14-4-10/A, formular cu regim special de înscriere și de numerotare se tipărește la SC CELESTICA (România) SRL pe hârtie discontinuă A4, în 3 exemplare.

1. Servește ca:

- document pe baza căruia se întocmește ordinul de plată pentru decontarea produselor și mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;

- document de însoțire a mărfii pe timpul transportului;

- document de încărcare în gestiunea primitorului;

- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului și a cumpărătorului.

2. Se întocmește cu ajutorul programului informatic SAP în trei exemplare, la livrarea produselor și a mărfurilor, la executarea lucrărilor și la prestarea serviciilor, de către compartimentul desfacere, pe baza dispoziției de livrare, a avizului de însoțire a mărfii sau a altor documente tipizate care atestă executarea lucrărilor și prestarea serviciilor și se semnează de compartimentul emitent.

Textele din factură sunt afișate în limba română și în limba engleză.

Factura fiscală, cod CELESTICA 14-4-10/A, cuprinde elementele obligatorii pentru un document primar:

a) seria și numărul facturii;

b) data emiterii facturii;

c) numele, adresa și codul de înregistrare fiscală al persoanei care emite factura;

d) numele, adresa și codul de înregistrare fiscală, după caz, al beneficiarului de bunuri sau servicii;

e) denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;

f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;

g) cota de taxă pe valoarea adăugată sau mențiunea scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare, după caz;

h) valoarea taxei pe valoarea adăugată, pentru operațiunile taxabile.

3. Modul de completare a facturii fiscale:

Factura fiscală cod CELESTICA 14-4-10/A cuprinde 2 părți:

● Factura propriu zisă și

● Instrucțiuni privind expediția mărfurilor.

3.1. Factura propriu-zisă se completează după cum urmează:

- în continuarea câmpului INVOICE/FACTURA NR. se completează numărul fiscal al facturii;

- în continuarea câmpului DATE/DATA: se completează data emiterii facturii;

- în continuarea câmpului REMITTANCE ADDRESS / DENUMIREA ȘI ADRESA BĂNCII FURNIZORULUI, se completează denumirea și adresa băncii, contul IBAN ale S.C.Celestica (România) SRL;

- în continuarea câmpului CUSTOMER/CLIENT se completează numele și adresa clientului pentru care se întocmește factura;

- în continuarea câmpului SHIPPING ADDRESS/ADRESA DE LIVRARE se completează numele și adresa clientului la care se face livrarea mărfurilor;

- în continuarea câmpului INTERNAL REFERENCE/REFERINȚA INTERNĂ se completează numărul intern de evidență al facturii fiscale;

- în continuarea câmpului ACCOUNT NUMBER/COD CLIENT se completează codul intern de evidență a clientului;

- în continuarea câmpului PAYMENT TERMS /TERMEN DE PLATĂ se completează numărul de zile până la scadența facturii;

- în continuarea câmpului DELIVERY TERMS /CONDIȚII DE LIVRARE se completează condiția de livrare potrivit INCOTERMS;

- în continuarea câmpului EXCHANGE RATE/RATA; se completează rata de schimb între valuta de pe factură și RON validă în momentul facturării;

- în continuarea câmpului CURRENCY/DEVIZA se completează valuta în care va fi încasată factura;

- PART /COD ARTICOL DESCRIPTION/DESCRIERE se trece codul produsului finit, descrierea produsului finit;

- QUANTITY/CANTITATE: număr de unități de măsură facturate;

- UNIT PRICE/PREȚ UNITAR: preț unitar în valută străină;

- UNIT PRICE/PREȚ UNITAR RON: preț unitar în RON;

- TOTAL VALUE/TOTAL: se completează valoarea obținută prin înmulțirea cantității cu prețul unitar în valută străină;

- TOTAL VALUE/TOTAL RON: se completează valoarea obținută prin înmulțirea cantității cu prețul unitar în RON;

- VAT/TVA: se completează taxa pe valoarea adăugată în RON;

- în continuarea câmpului CUSTOMER PURCHASE ORDER/ORDIN CLIENT NO. se completează codul comenzii de la client;

- în continuarea câmpului DATED/DATA: se completează data comenzii de la client;

- în continuarea câmpului INTERNAL SALES ORDER/ORDIN INTERN DE VÂNZARE se completează numărul ordinului intern de livrare;

- TOTAL/TOTAL VALOARE se completează valoarea totală facturată, fară taxa pe valoarea adăugată, în valută străină și în RON;

- TVA: se completează valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată în RON;

- ITEM CHARGE/VALOARE FACTURATĂ se completează valoarea totală a facturii inclusiv taxa pe valoarea adăugată în valută străină și în RON;

- COD TVA: se completează procentul de TVA aplicabil: 19%,9% 0-scutit cu drept de deducere, etc;

- PLEASE PAY THIS AMOUNT STATEMENT / VĂ RUGĂM SĂ PLĂTIȚI SUMA DE: se completează, suma ce trebuie achitată de furnizor în valută facturii.

În partea stângă jos se completează datele referitoare la SC CELESTICA (ROMÂNIA) SRL:

adresa, capital social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, Codul unic de înregistrare.

3.2. Instrucțiunile privind expediția mărfurilor se completează după cum urmează:

- în continuarea câmpului INVOICE/FACTURA NR. se completează numărul fiscal al facturii;

- în continuarea câmpului DATE/DATA: se completează data emiterii facturii;

- în continuarea câmpului CURRENCY/DEVIZA se completează valuta în care va fi încasată factura;

- în continuarea câmpului ACCOUNT NUMBER/COD CLIENT se completează codul intern de evidență a clientului;

- în continuarea câmpului PAYMENT TERMS /TERMEN DE PLATĂ se completează numărul de zile până la scadența facturii;

- în continuarea câmpului SHIPPING PLANT/ADRESA EXPEDITOR se trece denumirea și adresa Celestica (România) SRL;

- EXPEDIȚIA/TRANSPORT se completează nr. de evidență al expediției;

- NO.OF HU /NUMĂR COLETE: se trece nr. de paleți (colete) expediate;

- GRGSS WEIGHT/GREUTATE BRUTĂ se completează greutatea brută a paleților expediați;

- NET WEIGHT/GREUTATEA NETĂ: se completează greutatea netă a paleților expediați;

- UOM/UDM: se completează unitatea de măsură pentru colete (bucăți paleți);

- LENGHT/LUNGIME, WIDTH/LĂȚIME, HEIGHT/INĂLȚIME se completează dimensiunile pentru fiecare palet;

- UOD/UDM: se completează unitatea de măsură pentru dimensiunile paleților (cm);

- HANDLING UNIT /UNITATE PTR MANIPULARE - sub acest câmp se completează numărul de evidență al fiecărui palet pentru, care se trec apoi dimensiunile (lungime, lațime, înălțime);

- COMMODITY CODE (HTS)/COD VAMAL ARTICOL se completează codul vamal al produselor finite facturate;

- QUANTITY/CANTITATE se completează nr. de unități de măsură de produs finit facturate;

- UOM/U.M se completează unitatea de măsură pentru produsele finite;

- VALUE/VALOARE se trece valoarea totală facturată în moneda facturii;

- TEXT CLIENT/CUSTOMER TEXT: se completează alte detalii relevante ptr. client;

- CUSTOMER CARRIER /TRANSPORTATOR: se completează denumirea transportatorului;

- CARRIER NUMBER/COD TRANSPORTATOR: se completează codul intern al transportatorului;

- CARRIER ACCOUNT/CONT TRANSPORTATOR: se completează contul contabil pentru evidența cheltuielilor cu transportul la client.

4. Circulă:

a) la furnizor:

- la persoanele autorizate să dispună încasări în contul de la bancă al unității (toate exemplarele);

- la compartimentul desfacere, în vederea înregistrării în evidențele operative și pentru eventualele reclamații ale clienților (exemplarul 2 al facturii),

- la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 3);

b) la cumpărător:

- la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operațiunii, având atașat exemplarul din avizul de însoțire a mărfii care a însoțit produsul sau marfa, dacă este cazul inclusiv nota de recepție și constatare de diferențe, în cazul în care marfa nu a fost însoțită de factură pe timpul transportului (exemplarul 1);

- la compartimentul care efectuează operațiunea de cont RON financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, împreună cu avizul de însoțire a mărfii, inclusiv nota de recepție și de constatare de diferențe, după caz);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea plății, precum și pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1, împreună cu avizul de însoțire a mărfii, inclusiv nota de recepție și de constatare de diferențe, după caz),

5. Se arhivează:

a) la furnizor:

- la compartimentul desfacere (exemplarul 2);

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3);

b) la cumpărător:

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

Anexa 2 ------------