HG nr. 888/2006
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Pune în aplicare 1
- OUG nr. 202/2005 22 decembrie 2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. ș…
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 186/2003 9 mai 2003 (prevederi anume) privind susținerea și promovarea culturii scrise
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificările și completările ulterioare, și al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor aprobați, prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., se va face de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale în funcție de realizarea veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați, cu excepția fondului de salarii, care nu poate fi depășit.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ──────────────── Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu București, 5 iulie 2006. Nr. 888.
Anexa MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Operatorul economic: Compania Națională "Loteria Română" - S.A.
Sediul/Adresa: Strada Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4
Codul fiscal R 12397185
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006
INDICATORI
Nr. rd.
Realizat 2005
B.V.C. 2006
Diferențe
%
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
723.154,22
724.800,00
1.645,78
100,2
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
707.101,27
714.800,00
7.698,73
101,1
a) producția vândută
3
701.019,03
708.580,00
7.560,97
101,1
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
4.910,07
5.050,00
139,93
102,8
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
-
-
-
-
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
-
-
-
-
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
-
-
-
-
d) producția imobilizată
6
-
-
-
-
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.172,17
1.170,00
-2,17
99,8
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
8
-
-
-
-
- alte venituri din exploatare
9
1.172,17
1.170,00
-2,17
99,8
2
Venituri financiare - total, din care:
10
16.052,95
10.000,00
-6.052,95
62,3
a) venituri din interese de participare
11
-
-
-
-
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
-
-
-
-
c) venituri din dobânzi
13
16.052,95
10.000,00
-6.052,95
62,3
d) alte venituri financiare
14
-
-
-
-
3
Venituri extraordinare
15
-
-
-
-
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
617.155,02
613.364,32
-3.790,70
99,4
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
616.733,18
613.154,32
-3.578,86
99,4
a) cheltuieli materiale
18
25.840,26
25.730,00
-110,26
99,6
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)
19
2.929,73
2.867,56
-62,17
97,9
c) cheltuieli privind mărfurile
20
5.008,92
4.950,00
-58,92
98,8
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
61.916,33
61.478,85
-437,48
99,3
- salarii
22
46.411,16
46.532,04
120,88
100,3
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
15.045,44
14.528,24
-517,20
96,6
- contribuția la asigurări sociale
24
10.439,42
9.766,24
-673,18
93,6
- contribuția de asigurări pentru șomaj
25
1.313,49
1.155,77
-157,72
88,0
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
3.292,53
3.606,24
313,71
109,5
- alte cheltuieli salariale, din care:
27
459,73
418,57
-41,16
91,0
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
28
459,73
418,57
-41,16
91,0
- tichete de masă
29
-
-
-
-
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
36.257,27
37.300,00
1.042,73
102,9
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
-
-
-
-
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
484.780,67
480.827,91
-3.952,76
99,2
- cheltuieli ptr. punerea în aplicare a strategiei de privatizare, cf. O.U.G. nr. 202/2005
33a
-
400,00
400,00
*
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33b
149.564,22
156.910,00
7.345,78
104,9
- cheltuieli de protocol
34
135,44
400,00
264,56
295,3
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
2.072,30
6.500,00
4.427,70
313,7
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
457,93
2.100,00
1.642,07
458,6
- alte cheltuieli, din care:
37
335.216,45
323.517,91
-11.698,54
96,5
- cheltuieli privind asigurarea finanțării lucrărilor de modernizare ale stadionului național "Lia Manoliu" și "Iolanda Balaș Soter", din care:
37 bis
14.100,00
-
-14.100,00
*
a) Stadionul Național "Lia Manoliu"
11.600,00
-
-11.600,00
*
b) Complexul Sportiv "Iolanda Balaș Soter"
2.500,00
-
-2.500,00
*
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
-
-
-
-
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
-
-
-
-
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
40
298,90
994,46
695,56
332,7
- transferuri și/sau subvenții
41
-
-
-
-
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
420,40
210,00
-210,40
50,0
- cheltuieli privind dobânzile
43
-
-
-
-
- alte cheltuieli financiare
44
420,40
210,00
-210,40
50,0
3
Cheltuieli extraordinare
45
1,44
-
-1,44
-
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
105.999,20
111.435,68
5.436,48
105,1
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUC. STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
-
-
-
-
- fond de rezervă
48
-
-
-
-
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
-
-
-
-
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
20.698,82
17.829,71
-2.869,11
86,1
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
85.300,38
93.605,97
8.305,59
109,7
1
Rezerve legale
52
-
-
-
-
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
-
-
-
-
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
-
-
-
-
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
-
-
-
-
5
Alte repartizări prevăzute de lege (art. 21 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)
56
341,20
374,42
33,22
109,7
6
Profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 69/1998
57
0
521,00
521,00
-
7
Contribuție 1% din profitul anual cf. Art. 13 lit. k din O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia
58
853,00
936,06
83,06
109,7
8
Minimum 60% pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și Săli de sport și a următoarelor construcții: Arena Sportivă Polivalentă și Sala Națională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr. 20/2005
59
50.463,71
55.064,69
4.600,98
109,1
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
33.642,47
36.709,80
3.067,33
109,1
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
69.899,74
71.085,22
1.185,48
101,7
1
Surse proprii
62
69.899,74
71.085,22
1.185,48
101,7
2
Alocații de la buget
63
-
-
-
-
3
Credite bancare
64
-
-
-
-
- interne
65
-
-
-
-
- externe
66
-
-
-
-
4
Alte surse
67
-
-
-
-
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
20.681,40
71.085,22
50.403,82
343,7
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
69
20.681,40
71.085,22
50.403,82
343,7
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
-
-
-
-
- interne
71
-
-
-
-
- externe
72
-
-
-
-
X
REZERVE, din care:
73
8.522,35
8.587,35
65,00
100,8
1
Rezerve legale
74
8.522,35
8.522,35
-
100,0
2
Rezerve statutare
75
-
65,00
65,00
-
3
Alte rezerve
76
-
-
-
-
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
77
X
X
X
X
1
Venituri totale
78
723.154,22
724.800
1.645,78
100,2
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
617.155,02
613.364,32
-3.790,70
99,4
3
Nr. prognozat de personal la finale anului
80
3.558
3.500
-58,00
98,4
4
Nr. mediu de personal total
81
3.414
3.421
7
100,2
5
Fond de salarii, din care:
82
46.411,16
46.532,04
120,88
100,3
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
83
-
-
-
-
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:
84
118,00
138,00
20,00
116,9
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001
85
25,00
29,00
4,00
116,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001
86
42,00
51,00
9,00
121,4
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
87
45.920,89
46.009,04
88,15
100,2
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
88
53,90
60,00
6,10
111,3
e) alte cheltuieli cu personalul
89
318,37
325,00
6,63
102,1
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
90
1.122,54
1.122,54
0,00
100,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/81) - în prețuri curente
91
211,88
211,93
0,05
100,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/81) - în prețuri comparabile
92
211,88
211,93
0,05
100,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)
93
-
-
-
-
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
94
853,42
846,25
-7,17
99,2
11
Plăți restante - total
95
-
-
-
-
- prețuri curente
96
-
-
-
-
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
97
-
-
-
-
12
Creanțe restante - total
98
-
-
-
-
- prețuri curente
99
-
-
-
-
- prețuri comparabile (rd. 99 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
100
-
-
-
-
Tarifele medii prognozate în anul 2006 sunt aceleași ca în anul 2005.
NOTĂ:
În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 se cuprind și:
- suma de 197.112 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + A.G.A.;
- suma de 127.888 lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de contracte civile de prestări servicii.
Forma de salarizare, potrivit Contractului Colectiv de Muncă 2005-2006, încheiat la nivelul C.N. "Loteria Română" - S.A. pentru personalul operativ este în acord în funcție de gradul de realizare a planului de încasări.
____________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.