Ordinul nr. 437/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Administrației Naționale "Apele Române"
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
- HG nr. 368/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
- HG nr. 381/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
- HG nr. 386/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor
În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor și ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, ministrul mediului și dezvoltării durabile, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Administrației Naționale "Apele Române", care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin
Articolul 2
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administrația Națională "Apele Române" va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului și dezvoltării durabile, Attila Korodi Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTARII DURABILE ADMINISTRATIA NAȚIONALA "APELE ROMÂNE" BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 9* mii lei
Denumire indicator
Cod
2006
Realizat
2007
Propuneri
Diferen-
te
%
0
A
1
2
3
4=3-2
5=3/2
x100
A.
VENITURI ȘI SURSE
1,083,689
1,146,174
62,485
105.8
I.
VENITURI TOTALE
372,436
503,135
130,699
135.1
Venituri din exploatare, din care:
372,436
503,135
130,699
135.1
a) Venituri proprii
359,070
482,132
123,062
134.3
- venituri din prestări servicii și
alte activități
33.10
354,119
474,520
120,401
134.0
venituri din prestări servicii
33.10.50
354,119
474,520
120,401
134.0
- amenzi și penalități
35.10
4,951
7,612
2,661
153.7
alte amenzi și penalități
35.10.50
4,951
7,612
2,661
153.7
b) Transferuri curente pentru finan-
tarea în domeniul apelor
10,000
20,000
10,000
200.0
c) Transferuri curente pentru preve-
nirea și combaterea inundațiilor
3,366
1,003
-2,363
29.8
II.
SURSE DE LA BUGETUL DE STAT
664,231
641,802
-22,429
96.6
1. Credite externe pentru investitii
12,989
140,048
127,059
1078.2
2.Alocatii bugetare pentru investitii
651,242
501,754
-149,488
77.0
III.
ALTE SURSE
47,022
1,237
-45,785
2.6
Fondul de mediu
47,022
1,237
-45,785
2.6
TOTAL CHELTUIELI
1,070,122
1,146,174
76,052
107.1
CHELTUIELI CURENTE
01
334,900
470,038
135,138
140.4
CHELTUIELI DE PERSONAL
10
176,449
236,236
59,787
133.9
Cheltuieli salariale în bani
10 01
135,662
182,027
46,365
134.2
Salarii de baza
10 01 01
104,575
127,336
22,761
121.8
Salarii de merit
10 01 02
0
0
0
Indemnizatii de conducere
10 01 03
0
0
0
Spor de vechime
10 01 04
18,728
27,760
9,032
148.2
Sporuri pentru condiții de muncă
10 01 05
43
60
17
139.5
Alte sporuri
10 01 06
1,591
1,855
264
116.6
Ore suplimentare
10 01 07
983
1,774
791
180.5
Fond de premii
10 01 08
7,071
17,344
10,273
245.3
Prima de vacanta
10 01 09
0
0
Fondul pentru posturi ocupate prin
cumul
10 01 10
0
0
Fond aferent platii cu ora
10 01 11
0
0
Indemnizatie plătită unor persoane
din afara unității
10 01 12
368
594
226
161.4
Indemnizatii de delegare
10 01 13
916
1,586
670
173.1
Indemnizatii de detasare
10 01 14
1
4
3
400.0
Alocatii pentru transportul la și
de la locul de muncă
10 01 15
6
9
3
150.0
Alocatii pentru locuinta
10 01 16
0
0
Alte drepturi salariale
10 01 30
1,380
3,705
2,325
268.5
Cheltuieli salariale în natura
10 02
277
125
-152
45.1
Tichete de masa
10 02 01
3
0
-3
0.0
Norma de hrana
10 02 02
172
56
-116
32.6
Uniforme și echipament obligatoriu
10 02 03
50
50
Locuinta de serviciu folosita de
salariat și familia sa
10 02 04
0
0
Transport la și de la locul de
munca
10 02 05
14
17
3
121.4
Alte drepturi salariale în natura
10 02 30
88
2
-86
2.3
Contribuții
10 03
40,510
54,084
13,574
133.5
Contribuții de asigurări sociale de
stat - 19,5%
10 03 01
25,944
35,070
9,126
135.2
Contribuții pentru asigurarile de
șomaj - 2%
10 03 02
3,263
3,597
334
110.2
Contribuții pentru asigurarile
sociale de sănătate - 6%
10 03 03
9,307
10,791
1,484
115.9
Contribuții pentru asigurarile de
accidente de muncă și boli profesionale
10 03 04
1,549
2,002
453
129.2
Prime de asigurare de viața platite
de angajator pentru angajați
10 03 05
0
645
845
Contribuții pentru concedii și
indemnizatii (0,85%)
10 03 06
447
1,529
1,082
342.1
Contribuții la fondul garantare a
creanțelor salariale - 0,25%
10 03 07
450
450
BUNURI ȘI SERVICII
20
158,451
233,702
75,251
147.5
Bunuri și servicii
20 01
66,509
82,250
15,741
123.7
Furnituri de birou
20 01 01
3,035
3,100
65
102.1
Materiale pentru curățenie
20 01 02
268
400
132
149.3
Încălzit, iluminat și forta de muncă
20 01 03
11,564
14,000
2,436
121.1
Apa, canal și salubritate
20 01 04
555
750
195
135.1
Carburanti și lubrifianti
20 01 05
13,569
17,500
3,931
129.0
Piese de schimb
20 01 06
5,964
7,000
1,036
117.4
Transport
20 01 07
599
1,000
401
166.9
Posta, telecomunicatii, radio-tv,
internet
20 01 08
5,894
6,500
606
110.3
Materiale și prestări de servicii cu
caracter functional
20 01 09
17,836
22,000
4,164
123.3
Alte bunuri și servicii pentru
întreținere și functionare
20 01 30
7,225
10,000
2,775
138.4
Reparatii curente
20 02
14,981
25,014
10,033
167.0
Hrana
20 03
435
610
175
140.2
Hrana pentru oameni
20 03 01
435
600
165
137.9
Hrana pentru animale
20 03 02
10
10
Medicamente și materiale sanitare
20 04
150
452
302
301.3
Medicamente
20 04 01
7
20
13
285.7
Materiale sanitare
20 04 02
13
22
9
169.2
Reactivi
20 04 03
130
400
270
307.7
Dezinfectant
20 04 04
10
10
Bunuri de natura obiectelor de
inventar
20 05
3,597
4,898
1,301
136.2
Uniforme și echipament
20 05 01
297
600
303
202.0
Lenjerie de pat
20 05 02
33
60
27
181.8
Alte obiecte de inventar
20 05 30
3,267
4,238
971
129.7
Deplasari, detasari, transferari
20 06
3,514
4,306
792
122.5
Deplasari interne, detasari,transfe-
rari
20 06 01
2,832
3,306
474
116.7
Deplasari în strainatate
20 06 02
682
1,000
318
146.6
Materiale de laborator
20 09
3,635
5,000
1,365
137.6
Cercetare-dezvoltare
20 10
200
200
Cărți, publicatii și materiale
documentare
20 11
205
410
205
200.0
Consultanță și expertiza
20 12
1,286
2,500
1,214
194.4
Pregatire profesionala
20 13
827
1,300
473
157.2
Protectia muncii
20 14
496
800
304
161.3
Studii și cercetari
20 16
728
2,600
1,872
357.1
Meteorologie
20 21
0
0
0
Finantarea acțiunilor din domeniul
apelor
20 22
10,000
20,000
10,000
200.0
Prevenirea și combaterea inundațiilor
și ingheturilor (stoc aparare)
20 23
5,270
1,003
-4,267
19.0
Comisioane și alte costuri aferente
imprumuturilor
20 24
26
1
-25
3.8
Comisioane și alte costuri aferente
imprumuturilor externe
20 24 01
26
1
-25
3.8
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare
derivate din acțiuni în reprezentarea
intereselor statului
20 25
300
800
500
266.7
Alte cheltuieli
20 30
46,492
81,558
35,066
175.4
Reclame și publicitate
20 30 01
801
1,400
599
174.8
Protocol și reprezentare
20 30 02
413
800
387
193.7
Prime de asigurare non-viața
20 30 03
510
1,750
1,240
343.1
Chirii
20 30 04
354
650
296
183.6
Prestări servicii pentru transmiterea
drepturilor
20 30 06
0
0
Fondul conducătorilor instituțiilor
publice
20 30 07
500
500
Executarea silita a creanțelor
bugetare
20 30 09
0
182
182
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
20 30 30
44,414
76,276
31,862
171.7
DOBANZI
30
0
100
100
Dobanzi aferente plăților externe
30 02
0
100
100
Dobanzi aferente creditelor externe
contractate de ord de credite
30 02 02
100
100
CHELTUIELI DE CAPITAL - PLATI
70
735,222
676,136
-59,086
92.0
ACTIVE NEFINANCIARE
71
735,222
676,136
-41,586
94.3
Plati din credite externe
12,989
140,048
127,059
1078.2
Plati din alocatii bugetare pentru
investitii
651,242
501,754
-149,488
77.0
Plati din alte surse
47,022
1,237
-45,785
2.6
Plati din surse proprii pentru
investitii
23,969
33,097
9,128
138.1
Active fixe din care:
71 01
735,222
693,636
-41,586
94.3
Constructii
71 01 01
720,197
670,036
-50,161
93.0
Masini, echipamente și mijloace
de transport
71 01 02
10,779
9,000
-1,779
83.5
Mobilier, aparatura birotica și
alte active corporale
71 01 03
2,032
5,980
3,948
294.3
Alte active fixe
71 01 30
2,214
8,620
6,406
389.3
Reparatii capitale
73.03
0
0
0
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.