Ordinul nr. 959/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- HG nr. 134/2007 7 februarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile …
În temeiul prevederilor
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale
art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Hotărârii Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 și 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 381/536/172/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007, se abrogă.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 5
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
p. Ministrul transporturilor, Radian Doru Tufă Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ
"C.F.R. MARFĂ" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI CONSOLIDAT RECTIFICAT PE ANUL 2007
*Font 9*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2007
APROBAT
2007
RECTIFICAT
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+11+16)
1
2.071.646,00
2.081.004,00
9.358,00
100,45
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
2.064.836,00
2.074.194,00
9.358,00
100,45
a) producția vândută
3
2.026.208,00
2.026.412,00
204,00
100,01
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
2.938,00
7.852,00
4.914,00
267,26
c) venituri din sub-
venții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) variația stocurilor
6
1.810,00
4.030,00
2.220,00
222,65
d) producția imobili-
zată
7
e) alte venituri din
exploatare, din care:
8
33.880,00
35.900,00
2.020,00
105,96
- venituri din sub-
venții de exploatare
aferente altor
venituri
9
- alte venituri din
exploatare
10
33.880,00
35.900,00
2.020,00
105,96
2
Venituri financiare -
total, din care:
11
6.800,00
6.800,00
0,00
100,00
a) venituri din inte-
rese de participare
12
520,00
520,00
0,00
100,00
b) venituri din alte
investiții financiare
și creanțe care fac
parte din activele
imobilizate
13
c) venituri din
dobânzi
14
5.000,00
4.950,00
-50,00
99,00
d) alte venituri
financiare
15
1.280,00
1.330,00
50,00
103,91
3
Venituri extraordinare
16
10,00
10,00
0,00
100,00
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.18+45+49)
17
2.065.090,00
2.074.448,00
9.358,00
100,45
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
18
2.011.560,00
2.020.903,00
9.343,00
100,46
a) cheltuieli
materiale
19
300.292,00
300.767,00
475,00
100,16
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia și
apa)
20
133.317,00
133.317,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind
mărfurile
21
2.743,00
7.446,28
4.703,28
271,46
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
22
662.691,33
681.908,49
19.217,16
102,90
- salarii
23
459.182,00
476.891,00
17.709,00
103,86
- cheltuieli cu asigu-
rările și protecția
socială, din care:
24
149.604,19
149.225,00
-379,19
99,75
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale
25
112.869,63
111.073,72
-1.795,91
98,41
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări pt. șomaj
26
9.183,64
9.537,82
354,18
103,86
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
27
27.550,92
28.613,46
1.062,54
103,86
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
28
53.905,14
55.792,49
1.887,35
103,50
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
29
15.928,14
17.786,49
1.858,35
111,67
- cheltuieli sociale
2%, din care:
29a
9.183,64
9.537,82
354,18
103,86
1 - tichete de creșă
(cf. art. 3 din L 193/
2006)
29
a1
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art.
2 din L 193/2006)
29
a2
- fd. accidente de
muncă și boli profe-
sionale
29b
5.596,54
7.056,43
1.459,89
126,09
- fd. garantare
creanțe salariați
29c
1.147,96
1.192,24
44,28
103,86
- tichete de masă
30
37.977,00
38.006,00
29,00
100,08
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale și necorporale
31
66.100,00
66.140,00
40,00
100,06
f) ajustarea valorii
activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
33
846.416,67
831.324,23
-15.092,44
98,22
- cheltuieli cu pres-
tațiile externe, din
care:
34
413.063,67
405.971,23
-7.092,44
98,28
- cheltuieli de proto-
col, din care:
35
150,00
150,00
0,00
100,00
- tichete de cadou
pentru protocol (art.2
L 193/2006)
35a
- cheltuieli de recla-
mă și publicitate, din
care:
36
618,00
618,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă și pu-
blicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
36a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței, promo-
varea pe piețe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
36b
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
37
50,00
50,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli,
din care:
38
433.353,00
425.353,00
-8.000,00
98,15
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
39
- redevența din conce-
sionarea bunurilor
publice
40
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară CN(TUI)
41
272.020,00
272.020,00
0,00
100,00
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară alți
operatori
42
2.900,00
2.900,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu alte
prestații CNCFR și
filiale CN din care:
43
110.000,00
110.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu alte
prest. ce nu intră în
calcul TUI
44
65.000,00
65.000,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
45
53.520,00
53.535,00
15,00
100,03
a) ajustări de valoare
priv. imob. financ. și
investițiile financ.
deținute ca active
circulante
46
1.870,00
1.870,00
0,00
100,00
b) cheltuieli privind
dobânzile
47
50.250,00
50.305,00
55,00
100,11
c) alte cheltuieli
financiare
48
1.400,00
1.360,00
-40,00
97,14
3
Cheltuieli extraordi-
nare
49
10,00
10,00
0,00
100,00
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)*
50
6.556,00
6.556,00
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
51
327,80
327,80
0,00
100,00
- fond de rezervă
52
327,80
327,80
0,00
100,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
53
VI
IMPOZIT PE PROFIT
54
996,51
996,51
0,00
100,00
VII
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
55
5.559,49
5.559,49
0,00
100,00
1
Rezerve legale
56
327,80
327,80
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenți
57
5.231,69
5.231,69
0,00
100,00
3
Alte rezerve reprezen-
tând facilități fis-
cale prevăzute de lege
58
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din împru-
muturi externe, precum
și pentru Constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plății dobân-
zilor, comisioanelor
și altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
59
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege
60
6
Participarea salaria-
ților la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la ni-
velul agentului
economic.În exercițiul
financiar de referință
61
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăților naționale,
companiilor naționale
și societăților cu
capital integral sau
majoritar de stat
62
8
Profitul nerepartizat
pe destinațiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursa proprie de
finanțare
63
VIII
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din
care:
64
128.997,00
129.087,00
90,00
100,07
1
Surse proprii
65
63.050,00
63.140,00
90,00
100,14
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
28.947,00
28.947,00
0,00
100,00
- interne
68
- externe (BERD, BIRD,
IRS)
69
28.947,00
28.947,00
0,00
100,00
4
Alte surse(Eurobonduri) 70
37.000,00
37.000,00
0,00
100,00
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
71
128.997,00
129.087,00
90,00
100,07
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
72
100.050,00
100.140,00
90,00
100,09
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
73
28.947,00
28.947,00
0,00
100,00
- interne
74
- externe
75
28.947,00
28.947,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
76
327,80
327,80
0,00
100,00
1
Rezerve legale
77
327,80
327,80
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.071.646,00
2.081.004,00
9.358,00
100,45
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
82
2.065.090,00
2.074.448,00
9.358,00
100,45
3
Nr. prognozat de per-
sonal la finele anului
83
22.995
22.995
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal
total
84
22.898
22.898
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din
care:
85
459.182,00
476.891,00
17.709,00
103,86
a) fond de salarii
aferent posturilor
blocate
86
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
87
141,00
141,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
88
30,60
30,60
0,00
100,00
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
89
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
90
458.368,00
476.073,00
17.705,00
103,86
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
91
e) alte cheltuieli cu
personalul
92
673,00
677,00
4,00
100,59
6
Câștigul mediu lunar
pe salariat
93
1.668,22
1.732,66
64,44
103,86
7
Productivitatea muncii
pe total personal**
mediu diu (mii lei/
persoană)(rd.81/rd.84)
- în prețuri curente
94
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.81/rd.84) - în
prețuri comparabile
95
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/pers)
-tone km import/nr.
personal
-osii km import/nr.
personal
96
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale [(cheltuieli to-
tale/venituri totale)
x 1000] = (rd.17/rd.1)
x 1000
97
996,84
996,84
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
98
152.009,67
149.298,40
-2.711,27
98,22
- prețuri curente
99
152.009,67
149.298,40
-2.711,27
98,22
- prețuri comparabile
(rd. 99 x indicele de
creștere a
prețurilor
prognozat)
100
12
Creanțe restante -
total
101
170.437,61
170.437,61
0,00
100,00
- prețuri curente
102
170.437,61
170.437,61
0,00
100,00
- prețuri comparabile
(rd.102 x indicele de
creștere a
prețurilor
prognozat)
103
________
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filială conform
**) Productivitatea muncii în unități fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic având în vedere specificul activității.
Anexa 1 A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ "CFR MARFĂ" SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
*Font 9*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2007
APROBAT
2007
RECTIFICAT
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.16)
1
2.043.850,00
2.043.850,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
2.037.250,00
2.037.250,00
0,00
100,00
a) producția vândută
3
2.002.360,00
2.002.360,00
0,00
100,00
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
400,00
400,00
0,00
100,00
c) venituri din sub-
venții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) variația stocurilor
6
710,00
710,00
0,00
100,00
e) producția imobili-
zată
7
f) alte venituri din
exploatare, din care:
8
33.780,00
33.780,00
0,00
100,00
- venituri din sub-
venții de exploatare
aferente altor
venituri
9
- alte venituri din
exploatare
10
33.780,00
33.780,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare -
total, din care:
11
6.600,00
6.600,00
0,00
100,00
a) venituri din inte-
rese de participare
12
520,00
520,00
0,00
100,00
b) venituri din alte
investiții financiare
și creanțe care fac
parte din activele
imobilizate
13
c) venituri din
dobânzi
14
4.800,00
4.800,00
0,00
100,00
d) alte venituri
financiare
15
1.280,00
1.280,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
16
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.18+45+49)
17
2.037.350,00
2.037.350,00
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
18
1.984.380,00
1.984.380,00
0,00
100,00
a) cheltuieli
materiale
19
266.475,00
266.475,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia și
apa)
20
127.000,00
127.000,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind
mărfurile
21
400,00
400,00
0,00
100,00
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
22
573.698,48
589.112,12
15.413,64
102,69
- salarii
23
396.364,00
411.307,00
14.943,00
103,77
- cheltuieli cu asigu-
rările și protecția
socială, din care:
24
132.147,75
131.001,28
-1.146,47
99,13
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale
25
100.438,63
98.096,72
-2.341,91
97,67
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări pt. șomaj
26
7.927,28
8.226,14
298,86
103,77
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
27
23.781,84
24.678,42
896,58
103,77
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
28
45.186,73
46.803,84
1.617,11
103,58
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
29
13.436,73
15.053,84
1.617,11
112,03
- cheltuieli sociale
2%, din care:
29a
7.927,28
8.226,14
298,86
103,77
1 - tichete de creșă
(cf. art. 3 din L 193/
2006)
29
a1
2- tichete cadou pt.
ch. sociale (cf. art.
2 din L 193/2006)
29
a2
- fd. accidente de
muncă și boli profe-
sionale
29b
4.518,54
5.799,43
1.280,89
128,35
- fd. garantare
creanțe salariați
29c
990,91
1.028,27
37,36
103,77
- tichete de masă
30
31.750,00
31.750,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale și necorporale
31
63.000,00
63.000,00
0,00
100,00
f) ajustarea valorii
activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
33
953.806,52
938.392,88
-15.413,64
98,38
- cheltuieli cu pres-
tațiile externe,
din care:
34
531.531,52
516.117,88
-15.413,64
97,10
- cheltuieli de proto-
col, din care:
35
130,00
130,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
protocol (cf. art. 2
din L 193/2006)
35a
- cheltuieli de recla-
mă și publicitate, din
care:
36
520,00
520,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă și pu-
blicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
36a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței, promo-
varea pe piețe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
36b
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
37
50,00
50,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli,
din care:
38
422.275,00
422.275,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
39
- redevența din conce-
sionarea bunurilor
publice
40
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară CN(TUI)
41
272.020,00
272.020,00
0,00
100,00
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară alți
operatori
42
2.900,00
2.900,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu alte
prestații CNCFR și
filiale CN din care:
43
110.000,00
110.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu alte
prest. ce nu intră în
calcul TUI
44
65.000,00
65.000,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
45
52.970,00
52.970,00
0,00
100,00
a) ajustări de valoare
priv. imob. financ. și
investițiile financ.
deținute ca active
circulante
46
1.870,00
1.870,00
0,00
100,00
b) cheltuieli privind
dobânzile
47
50.000,00
50.000,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli
financiare
48
1.100,00
1.100,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordi-
nare
49
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
50
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
51
325,00
325,00
0,00
100,00
- fond de rezervă
52
325,00
325,00
0,00
100,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
53
6.175,11
VI
IMPOZIT PE PROFIT
54
988,00
988,00
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
55
6.500,00
5.512,00
-988,00
84,80
1
Rezerve legale
56
325,00
325,00
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenți
57
6.175,00
5.187,00
-988,00
84,00
3
Alte rezerve reprezen-
tând facilități fis-
cale prevăzute de lege
58
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din împru-
muturi externe, precum
și pentru Constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plății dobân-
zilor, comisioanelor
și altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
59
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege
60
6
Participarea salaria-
ților la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la ni-
velul agentului
ec.
În exercițiul
financiar de referință
61
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăților naționale,
companiilor naționale
și societăților cu
capital integral sau
majoritar de stat
62
8
Profitul nerepartizat
pe destinațiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursa proprie de
finanțare
63
VIII
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din
care:
64
125.947,00
125.947,00
0,00
100,00
1
Surse proprii
65
60.000,00
88.947,00
28.947,00
148,25
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
28.947,00
-28.947,00
0,00
- interne
68
- externe (BERD, BIRD,
IRS)
69
28.947,00
-28.947,00
0,00
4
Alte surse
70
37.000,00
37.000,00
0,00
100,00
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
71
125.947,00
154.894,00
28.947,00
122,98
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
72
97.000,00
125.947,00
28.947,00
129,84
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
73
28.947,00
28.947,00
0,00
100,00
- interne
74
- externe
75
28.947,00
28.947,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
76
325,00
325,00
0,00
100,00
1
Rezerve legale
77
325,00
325,00
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.043.850,00
2.043.850,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
82
2.037.350,00
2.037.350,00
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de per-
sonal la finele anului
83
19.200
19.200
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal
total
84
19.200
19.200
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din
care:
85
396.364,00
411.307,00
14.943,00
103,77
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
86
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
87
141,00
141,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
88
30,60
30,60
0,00
100,00
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
89
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
90
395.814,00
410.757,00
14.943,00
103,78
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
91
e) alte cheltuieli cu
personalul
92
409,00
409,00
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar
pe salariat
93
1.718,03
1.718,89
64,86
103,78
7
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd81/rd84)-
în prețuri curente
94
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.81/rd.84)-
- în prețuri compara-
bile
95
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/pers)
- tone km import/nr.
personal
- osii km import/nr.
personal
96
152.820,26
11.489,33
11.925,92
436,59
103,80
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale [(cheltuieli to-
tale/venituri totale)
x 1000]
97
996,82
996,82
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
98
144.056,31
144.056,31
0,00
100,00
- prețuri curente
99
144.056,31
144.056,31
0,00
100,00
- prețuri comparabile
(rd. 99 x indicele de
creștere a
prețurilor
prognozat)
100
12
Creanțe restante -
total
101
168.922,68
168.922,68
0,00
100,00
- prețuri curente
102
168.922,68
168.922,68
0,00
100,00
- prețuri comparabile
(rd.102 x indicele de
creștere a
prețurilor
prognozat)
103
Indicator fizic = parcursul vagoanelor din import
______________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.