Ordinul nr. 2168/2007
pentru modificarea anexelor nr. 1 și 9 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- Ordinul nr. 1547/2007 8 februarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naționa…
Are ca temei 2
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- HG nr. 386/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Articolul I
Anexele nr. 1 și 9 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian București, 23 noiembrie 2007. Nr. 2.168
Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.547/2007 ) MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECANICĂ FINĂ - CEFIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 - mii lei
Indicatori
Nr.
rd.
Ordin nr.
1547/2007
BVC
rectificat
% (col.2/
col.1*100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
15.800,00
16.600,00
105,1
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
15.770,00
16.560,00
105,0
a) Venituri din activitatea de bază*)
3
15.740,00
16.460,00
104,6
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
30,00
100,00
333,3
2. VENITURI FINANCIARE
5
30,00
40,00
133,3
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
15.520,00
16.220,00
104,5
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
15.492,00
16.190,00
104,5
a) Bunuri și servicii
9
3.000,00
3.000,00
100,0
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
9.556,00
9.738,46
101,9
- cheltuieli cu salariile
11
6.907,94
7.077,46
102,5
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
1.327,55
1.330,00
100,2
- contribuții de asigurări de șomaj
13
136,16
138,00
101,4
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
414,48
416,00
100,4
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
94,98
98,00
103,2
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
57,87
60,00
103,7
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
17,02
19,00
111,6
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
600,00
600,00
100,0
- deplasări, detașări
20
260,0
260,00
100,0
- tichete de masă
21
340,00
340,00
100,0
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
650,00
1.400,00
215,4
d) Cheltuieli de protocol
23
5,60
7,60
135,7
e) Cheltuieli de reclamă și
publicitate
24
4,00
4,00
100,0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
50,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
139,00
142,00
102,2
- tichete de creșă
27
- tichete cadou
28
75,00
80,00
106,7
h) Alte cheltuieli
29
2.137,40
1.847,94
86,5
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
28,00
30,00
107,1
- cheltuieli privind dobânzile
31
1,00
2,00
200,0
- alte cheltuieli financiare
32
27,00
28,00
103,7
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
280,00
380,00
135,7
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
44,80
60,80
135,7
V. REZULTATUL NET
36
235,20
319,20
135,7
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
235,20
319,20
135,7
a) pentru cointeresarea personalului
39
47,04
63,84
135,7
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistrației centrale coordonator
40
141,12
191,52
135,7
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinanțarea
proiectelor
41
47,04
63,84
135,7
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI-
ȚIILOR, din care:
42
995,00
1.572,00
158,0
1. Surse proprii
43
610,00
610,00
100,0
2. Alocații de la bugetul de stat
pentru investiții
44
115,00
82,00
71,3
3. Credite bancare pentru investiții
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
270,00
880,00
325,9
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIȚII, din care:
49
995,00
1.572,00
158,0
1. Investiții, inclusiv investiții
în curs la finele anului
50
995,00
1.572,00
158,0
2. Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiții
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 1)
54
15.800,00
16.600,00
105,1
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
15.520,00
16.220,00
104,5
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
(brut)
56
280,00
380,00
135,7
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care:
57
193
194
100,5
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
150
156
104,0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoană)
59
2.911,00
2.954,00
101,5
6. Câștigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
3.160,50
3.208,00
101,5
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
1,80
2,34
129,9
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
81,71
85,36
104,5
9. Rata rentabilitatii financiare
(rd.38 x 100 /capital propriu)
63
16,20
16,20
100,0
10. Plăți restante - total
64
334,50
334,50
100,0
11. Creanțe de încasat
65
2.185,00
2.185,00
100,0
--------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării /Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programme nucleu, sunt în suma de 13.909 mii lei, incheiate la data de 20 octombrie 2007, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 221 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 100,0 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 136 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general
Anexa 2 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.547/2007 ) MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - INSEMEX BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1547/2007
BVC
Rectifi-
cat
Diferențe
%
A
0
1
2
3
4=2/1x100
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
7.930,85
9.542,05
1.611,20
120,3
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
7.888,80
9.500,00
1.611,20
120,4
a) Venituri din activitatea de bază*)
3
7.873,80
9.485,00
1.611,20
120,5
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
4
15,00
15,00
0,00
100,0
2
VENITURI FINANCIARE
5
42,05
42,05
0,00
100,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE:
7
7.380,85
8.872,05
1.491,20
120,2
1
Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
7.310,01
8.801,21
1.491,20
120,4
a)
Bunuri și servicii
9
1.920,10
2.304,12
384,02
120,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
4.182,71
4.863,32
680,61
116,3
-
cheltuieli cu salariile
11
2.809,44
3.334,89
525,45
118,7
-
contribuții de asigurări sociale
de stat
12
528,34
633
104,41
119,8
-
contribuția de asigurări pt. șomaj
13
54,19
64,89
10,70
119,7
-
contribuții de asigurări sociale de
de sănătate
14
168,57
200,69
32,12
119,1
-
contribuții de asigurări pentru acci-
dente de muncă și boli profesionale
15
38,63
30,73
-7,90
79,5
-
contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
23,03
27,85
4,55
119,8
-
contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
17
6,83
8,11
1,28
118,7
-
contribuții la fondul de pensii
facultative
18
-
alte cheltuieli de personal, din care:
19
553,68
563,68
10,00
101,8
-
deplasări, detașări
20
344,33
354,33
10,00
102,9
- tichete de masă
21
209,35
209,35
0,00
100,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
700,00
861,00
161,00
123,0
d)
Cheltuieli de protocol
23
11,00
12,00
1,00
109,1
e)
Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
3,40
3,40
0,00
100,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
25
10,00
10,00
0,00
100,0
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 lit.
c) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal, din care:
26
79,35
79,35
0,00
100,0
-
tichete de creșă
27
-
tichete cadou
28
79,35
79,35
0,00
100,0
h)
Alte cheltuieli
29
403,45
668,02
264,57
165,6
2
Cheltuieli financiare, din care:
30
70,84
70,84
0,00
100,0
-
cheltuieli privind dobanzile
31
-
alte cheltuieli financiare
32
70,84
70,84
0,00
100,0
3
Cheltuieli extraordinare
33
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
550,00
670,00
120,00
121,8
IV
IMPOZIT PE PROFIT
35
88,00
107,20
19,20
121,8
V
REZULTATUL NET
36
462,00
562,80
100,80
121,8
VI
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
37
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/
2003, cu modificările și completările
ulterioare), din care:
38
462,00
562,80
100,80
121,8
a)
pentru cointeresarea personalului
39
92,40
112,56
20,16
121,8
b)
pentru finanțarea dezvoltării institu-
tului național, în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale
acestuia, aprobat de organul adminis-
trației publice centrale coordonator
40
277,20
337,68
60,48
121,8
c)
pentru desfășurarea activității curente
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
41
92,40
112,56
20,16
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
42
2.375,00
2.375,00
0,00
100,0
1
Surse proprii
43
1.003,70
1.003,70
0,00
100,0
2
Alocații de la bugetul de stat pentru
investiții
44
201,00
201,00
0,00
100,0
3
Credite bancare pentru investiții
45
- interne
46
- externe
47
4
Alte surse
48
1.170,30
1.170,30
0,00
100,0
IX
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIȚII, din care:
49
2.375,00
2.375,00
0,00
100,0
1
Investiții, inclusiv investiții în
curs la finele anului
50
2.375,00
2.375,00
0,00
100,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
51
- interne
52
- externe
53
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale (rd. 1)
54
7.930,85
9.542,05
1.611,20
120,3
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
7.380,85
8.872,05
1.491,20
120,2
3
Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
550,00
670,00
120,00
121,8
4
Nr. mediu de personal, total institut,
din care:
57
120
125
5,00
104,2
- număr mediu personal de cercetare -
dezvoltare
58
80
84
4,00
105,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total
institut**) (lei/ persoana)
59
1.826,64
2.106,11
279,47
115,3
6
Câștig mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
60
2.097,22
2.418,09
320,87
115,3
7
Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*)100)
61
7,45
7,55
0,10
101,3
8
Productivitatea muncii pe total
personal (mii lei/ pers.) (rd.2/rd.57)
62
65,74
76,00
10,26
115,6
9
Rata rentabilității financiare
(rd. 38*)100/capital propriu)
63
9,33
9,33
0,00
100,0
10
Plăți restante
64
114,00
114,00
0,00
100,0
11
Creanțe de incasat
65
2.470,00
2.470,00
0,00
100,0
------ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/ Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4375,82 mii lei, încheiate pâna la data de 31 decembrie 2007 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 150 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și: - suma de 100 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - suma de 111 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.