Ordinul nr. 1547/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
prezumat în vigoare 3 acte modificatoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 3
- Ordinul nr. 2168/2007 23 noiembrie 2007 (prevederi anume) pentru modificarea anexelor nr. 1 și 9 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. …
- Ordinul nr. 2501/2007 31 decembrie 2007 (prevederi anume) privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 1.547/…
- Ordinul nr. 2506/2007 31 decembrie 2007 (prevederi anume) privind modificarea anexelor nr. 6 și 8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr.…
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Legea nr. 292/2002 15 mai 2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale insti…
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
În baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităților de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările ulterioare, în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei și comerțului emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, prevăzute în anexele nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii
Articolul 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei și comerțului, Varujan Vosganian București, 8 februarie 2007. Nr. 1.547
Anexa 1 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - I.N.C.D.M.F. București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
Indicatori
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
% (col.2/
col.1*100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
11.950,00
15.800,00
132,2
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
11.922,00
15.770,00
132,3
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
11.900,00
15.740,00
132,3
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
22,00
30,00
136,4
2. VENITURI FINANCIARE
5
28,00
30,00
107,1
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
11.740,00
15.520,00
132,2
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
11.714,00
15.492,00
132,3
a) Bunuri și servicii
9
2.200,00
3.000,00
136,4
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7.398,00
9.556,00
129,2
- cheltuieli cu salariile
11
5.310,00
6.907,94
130,1
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
1.049,00
1.327,55
126,6
- contribuții de asigurări de șomaj
13
159,00
136,16
85,6
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
372,00
414,48
111,4
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
73,00
94,98
130,1
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
40,00
57,87
144,7
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
17,02
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
395,00
600,00
151,9
- deplasari, detasari
20
90,0
260,00
288,9
- tichete de masa
21
305,00
340,00
111,5
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
560,00
650,00
116,1
d) Cheltuieli de protocol
23
4,20
5,60
133,3
e) Cheltuieli de reclama și
publicitate
24
2,80
4,00
142,9
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
106,00
139,00
131,1
- tichete de crese
27
- tichete cadou
28
75,00
h) Alte cheltuieli
29
1.443,00
2.137,40
148,1
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
26,00
28,00
107,7
- cheltuieli privind dobanzile
31
1,00
1,00
100,0
- alte cheltuieli financiare
32
25,00
27,00
108,0
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
210,00
280,00
133,3
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
33,60
44,80
133,3
V. REZULTATUL NET
36
176,40
235,20
133,3
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
176,40
235,20
133,3
a) pentru cointeresarea personalului
39
35,28
47,04
133,3
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu
planul de investitii și dotari ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistratiei centrale coordonator
40
105,84
141,12
133,3
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
35,28
47,04
133,3
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
1.733,00
995,00
57,4
1. Surse proprii
43
550,00
610,00
110,9
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
933,00
115,00
12,3
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
250,00
270,00
108,0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII, din care:
49
1.733,00
995,00
57,4
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
1.733,00
995,00
57,4
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 1)
54
11.950,00
15.800,00
132,2
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
11.740,00
15.520,00
132,2
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
(brut)
56
210,00
280,00
133,3
4. Numar mediu de personal, total
institut, din care:
57
176
193
109,7
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
133
150
112,8
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
2.417,00
2.911,00
120,4
6. Câștigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
2.625,00
3.160,50
120,4
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
1,79
1,80
100,9
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
67,74
81,71
120,6
9. Rata rentabilitatii financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
16,03
16,20
101,1
10. Plati restante - total
64
352,00
334,50
95,0
11. Creante de incasat
65
2.300,00
2.185,00
95,2
--------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii /Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programme nucleu, sunt în suma de 12.112,0 mii lei, incheiate la data de 31.12.2006, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 40,0 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 100,0 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 101,0 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului general;
Anexa 2 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
Indicatori
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
% (col.2/
col.1*100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
16.424,00
18.455,00
112,4
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
16.352,00
18.430,00
112,7
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
15.848,00
17.677,00
111,5
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
504,00
753,00
149,4
2. VENITURI FINANCIARE
5
72,00
25,00
34,7
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
15.274,32
17.115,88
112,1
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
15.216,32
16.936,88
111,3
a) Bunuri și servicii
9
6.062,53
6.544,77
108,0
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
8.176,99
9.293,19
113,7
- cheltuieli cu salariile
11
6.075,00
6.662,38
109,7
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
1.199,81
1.281,81
106,8
- contribuții de asigurări de șomaj
13
151,87
131,47
86,6
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
425,25
399,74
94,0
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
83,53
91,61
109,7
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
45,56
55,87
122,6
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
16,43
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
195,97
653,88
333,7
- deplasari, detasari
20
195,97
216,30
110,4
- tichete de masa
21
437,58
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
754,00
870,00
115,4
d) Cheltuieli de protocol
23
22,99
26,78
116,5
e) Cheltuieli de reclama și
publicitate
24
3,00
4,00
133,3
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
11,21
33,66
300,3
- tichete de crese
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
185,60
164,48
88,6
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
58,00
179,00
308,6
- cheltuieli privind dobanzile
31
10,00
105,00
1.050,0
- alte cheltuieli financiare
32
48,00
74,00
154,2
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
1.149,68
1.339,12
116,5
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
183,95
214,26
116,5
V. REZULTATUL NET
36
965,73
1.124,86
116,5
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
965,73
1.124,86
116,5
a) pentru cointeresarea personalului
39
193,15
224,97
116,5
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu
planul de investitii și dotari ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistratiei centrale coordonator
40
579,44
674,92
116,5
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
193,15
224,97
116,5
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
1.729,89
2.809,93
162,4
1. Surse proprii
43
423,57
1.484,93
350,6
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
633,00
115,00
18,2
3. Credite bancare pentru investitii
45
1.000,00
- interne
46
- externe
47
1.000,00
4. Alte surse
48
673,32
210,00
31,2
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII, din care:
49
1.729,89
2.809,93
162,4
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
1.729,89
2.809,93
162,4
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 1)
54
16.424,00
18.455,00
112,4
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
15.274,32
17.115,88
112,1
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
(brut)
56
1.149,68
1.339,12
116,5
4. Numar mediu de personal, total
institut, din care:
57
310
314
101,3
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
164
165
100,6
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
1.593,18
1.725,58
108,3
6. Câștigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
1.993,63
2.159,31
108,3
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
7,53
7,82
103,9
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
52,75
58,69
111,3
9. Rata rentabilitatii financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
83,08
86,79
104,5
10. Plati restante - total
64
396,00
250,00
63,1
11. Creante de incasat
65
3.174,26
3.015,55
95,0
--------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii /Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programme nucleu, sunt în suma de 5.558,0 mii lei, incheiate la data de 22.01.2007, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 535,0 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 89,0 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 92,1 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului general;
Anexa 3 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
Indicatori
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
% (col.2/
col.1*100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
7.540,00
8.600,00
114,1
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
7.538,00
8.590,00
114,0
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
7.115,00
8.000,00
112,4
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
423,00
590,00
139,5
2. VENITURI FINANCIARE
5
2,00
10,00
500,0
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
8.630,00
8.500,00
98,5
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
8.629,00
8.450,00
97,9
a) Bunuri și servicii
9
545,00
1.000,00
183,5
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
5.158,00
5.789,18
112,2
- cheltuieli cu salariile
11
3.949,00
4.467,22
113,1
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
757,00
856,36
113,1
- contribuții de asigurări de șomaj
13
94,00
87,83
93,4
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
276,00
268,03
97,1
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
53,00
61,42
115,9
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
29,00
37,33
128,7
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
10,98
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
- deplasari, detasari
20
- tichete de masa
21
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
181,00
650,00
138,1
d) Cheltuieli de protocol
23
8,00
2,00
25,0
e) Cheltuieli de reclama și
publicitate
24
1,00
1,20
120,0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
27,00
89,34
330,9
- tichete de crese
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
2.709,00
1.318,28
48,7
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
1,00
50,00
5.000,0
- cheltuieli privind dobanzile
31
25,00
- alte cheltuieli financiare
32
1,00
25,00
2.500,0
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
-1.090,00
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
16,00
V. REZULTATUL NET
36
84,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
84,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
a) pentru cointeresarea personalului
39
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu
planul de investitii și dotari ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistratiei centrale coordonator
40
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
314,00
365,00
116,2
1. Surse proprii
43
181,00
250,00
138,1
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
133,00
115,00
86,5
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII, din care:
49
360,00
365,00
101,4
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
360,00
365,00
101,4
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 1)
54
7.540,00
8.600,00
114,1
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
8.630,00
8.520,00
98,5
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
(brut)
56
-1.090
100
-9,2
4. Numar mediu de personal, total
institut, din care:
57
235
250
106,4
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
186
201
108,1
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
1.347,00
1.441,29
107,0
6. Câștigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
1.374,00
1.470,18
107,0
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
-12,63
1,18
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
32,08
34,36
107,1
9. Rata rentabilitatii financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
10. Plati restante
64
5.100,00
4.500,00
88,2
11. Creante de incasat
65
3.059,00
1.400,00
45,8
--------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii /Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programme nucleu, sunt în suma de 1.552,0 mii lei, incheiate la data de 31.12.2006, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 235,0 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 75,65 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 85,0 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului general;
Anexa 4 Ministerul Economiri și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și Încercări de Materiale - ISIM BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
%
(col 2/col
1* 100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
5.638,00
6.765,00
120,0
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
5.618,00
6.763,00
120,4
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
5.518,00
6.643,00
120,4
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
100,00
120,00
120,0
2. VENITURI FINANCIARE
5
20,00
20,00
10,0
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
5.104,00
6.124,00
120,0
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
4.972,00
5.979,00
120,3
a) Bunuri și servicii
9
722,00
866,00
119,9
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
2.704,63
3.775,75
139,6
- cheltuieli cu salariile
11
1.673,04
1.993,65
119,2
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
312,06
369,55
118,4
- contribuții de asigurări de șomaj
13
39,50
37,90
96,0
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
117,11
119,62
102,1
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
21,73
27,41
126,2
- contribuții pentru concedii și
indemnizatii
16
12,55
16,95
135,0
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
473,79
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
65,80
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
528,64
671,08
126,9
- deplasari, detasari
20
306,88
405,08
132,0
- tichete de masa
21
221,76
266,00
119,9
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
290,00
319,00
110,0
d) Cheltuieli de protocol
23
2,40
3,50
145,8
e) Cheltuieli de reclama și
publicitate
24
8,40
9,24
110,0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
1,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
33,46
39,87
119,2
- tichete de crese
27
4,00
- tichete cadou
28
35,87
h) Alte cheltuieli
29
1.211,11
964,64
79,6
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
132,00
145,00
109,8
- cheltuieli privind dobanzile
31
132,00
145,00
109,8
- alte cheltuieli financiare
32
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
534,00
641,00
120,0
IV IMPOZIT PE PROFIT
35
85,44
102,56
120,0
V. REZULTATUL NET
36
448,56
538,44
120,0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 ), cu modifi-
carile și completările ulterioare),
din care:
38
448,56
538,44
120,0
a) pentru cointeresarea personalului
39
89,71
107,69
120,0
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, național în conformi-
tate cu planul de investitii și dato-
rile acestuia, aprobat de organul
administrației publice centrale
coordonator
40
269,14
323,06
120,0
c) pentru desfășurarea activității
curente inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
89,71
107,69
120,0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
462,60
712,60
154,0
1. Surse proprii
43
290,00
558,00
192,4
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
133,00
115,00
86,5
3. Credite bancare pentru investitii
45
39,60
39,60
100,0
- interne
46
39,60
39,60
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII din care:
49
462,60
712,60
154,0
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
429,60
706,60
164,5
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
33,00
6,00
18,2
- interne
52
33,00
6,00
18,2
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.1)
54
5.638,00
6.765,00
120,0
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
5.104,00
6.124,00
120,0
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
534
641
120,0
4. Numar mediu personal, total
institut, din care:
57
106
106
100,0
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
70
70
100,0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
1.200,80
1.444,56
120,3
6. Castig mediu lunar pe personal
de cercetare-dezvoltare
60
1.362,85
1.639,51
120,3
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100)
61
10,46
10,48
100,2
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
53,00
63,80
120,4
9. Rata rentabilitatii financiare
(rd.38 * 100/capital propriu)
63
27,32
31,09
113,8
10. Plati restante
64
600,16
564,00
94,0
11. Creante de incasat
65
767,12
728,76
95,0
__________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 3827,0 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2006 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 34,0 mii lei
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Adminstratie și drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și: - suma de 98,5 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 75,0 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general
Anexa 5 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
%
(col 2/col
1* 100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
8.350,00
11.200,00
134,1
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
8.345,25
11.195,00
134,1
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
7.817,54
10.600,00
135,6
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
527,71
595,00
112,8
2. VENITURI FINANCIARE
5
4,75
5,00
105,3
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
7.750,00
10.330,00
133,3
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
7.730,85
10.310,00
133,4
a) Bunuri și servicii
9
863,96
1.100,00
127,3
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
3.765,11
4.762,73
126,5
- cheltuieli cu salariile
11
2.584,87
3.376,21
130,6
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
584,67
646,57
110,6
- contribuții de asigurări de șomaj
13
56,29
66,31
117,8
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
181,96
202,57
111,3
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
34,74
46,42
133,6
- contribuții pentru concedii și
indemnizatii
16
18,97
28,18
148,6
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
1,47
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
323,51
395,00
122,1
- deplasari, detasari
20
131,90
195,00
147,8
- tichete de masa
21
191,61
200,00
104,4
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
650,56
780,00
119,9
d) Cheltuieli de protocol
23
10,66
17,40
163,2
e) Cheltuieli de reclama și
publicitate
24
2,22
6,70
301,8
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
3,26
9,00
276,1
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
8,37
68,00
812,4
- tichete de crese
27
- tichete cadou
28
40,00
h) Alte cheltuieli
29
2.426,71
3.566,17
147,0
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
19,15
20,00
104,4
- cheltuieli privind dobanzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
19,15
20,00
104,4
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
600,00
870,00
145,0
IV IMPOZIT PE PROFIT
35
96,00
139,20
145,0
V. REZULTATUL NET
36
504,00
730,80
145,0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 ), cu modifi-
carile și completările ulterioare),
din care:
38
504,00
730,80
145,0
a) pentru cointeresarea personalului
39
100,80
146,16
145,0
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, național în conformi-
tate cu planul de investitii și dato-
rile acestuia, aprobat de organul
administrației publice centrale
coordonator
40
302,40
438,48
145,0
c) pentru desfășurarea activității
curente inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
100,80
146,16
145,0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
783,56
895,00
114,2
1. Surse proprii
43
650,56
780,00
119,9
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
133,00
115,00
86,5
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII din care:
49
783,56
895,00
114,2
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
783,56
895,00
114,2
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.1)
54
8.350,00
11.200,00
134,1
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
7.750,00
10.330,00
133,3
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
600,00
870,00
145,0
4. Numar mediu personal, total
institut, din care:
57
135
137
101,5
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
109
109
100,0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
1.527,60
1.981,45
129,7
6. Castig mediu lunar pe persona
de cercetare-dezvoltare
60
1.726,19
2.238,87
129,7
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100)
61
7,74
8,42
108,8
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
61,82
81,72
132,2
9. Rata rentabilitatii financiare
(rd.38 * 100/capital propriu)
63
46,93
68,04
145,0
10. Plati restante
64
11. Creante de incasat
65
__________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 6000 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2006
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Adminstratie și drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și: - suma de 60,48 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 82,00 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general
Anexa 6 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
%
(col2/col
1* 100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
1
14.000,00
15.000,00
107,1
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
13.939,44
14.900,00
106,9
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
13.514,44
14.350,00
106,2
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
425,00
550,00
129,4
2. VENITURI FINANCIARE
5
60,56
100,00
165,1
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
12.800,00
13.700,00
107,0
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
12.770,00
13.630,00
106,7
a) Bunuri și servicii
9
650,00
700,00
107,7
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
6.010,82
6.262,76
104,2
- cheltuieli cu salariile
11
4.232,60
4.421,93
104,5
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
830,83
845,32
101,7
- contribuții de asigurări de șomaj
13
40,49
86,70
214,1
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
300,64
265,32
88,3
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
58,04
60,80
104,8
- contribuții pentru concedii și
indemnizatii
16
31,65
36,85
116,4
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
10,84
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
516,57
535,00
103,6
- deplasari, detasari
20
205,99
210,00
101,9
- tichete de masa
21
310,58
325,00
104,6
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
517,83
650,00
125,5
d) Cheltuieli de protocol
23
17,77
26,00
146,3
e) Cheltuieli de reclama și
publicitate
24
2,10
4,00
190,5
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
11,85
88,44
746,3
- tichete de crese
27
- tichete cadou
28
4,00
88,44
2.211,0
h) Alte cheltuieli
29
5.559,63
5.898,80
106,1
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
30,00
70,00
133,3
- cheltuieli privind dobanzile
31
7,0
- alte cheltuieli financiare
32
30,00
70,00
233,3
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
1.200,00
1.300,00
108,3
IV IMPOZIT PE PROFIT
35
192,00
208,00
108,3
V. REZULTATUL NET
36
1.008,00
1.092,00
108,3
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 ), cu modifi-
carile și completările ulterioare),
din care:
38
1.008,00
1.092,00
108,3
a) pentru cointeresarea personalului
39
201,60
218,40
108,3
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, național în conformi-
tate cu planul de investitii și dato-
rile acestuia, aprobat de organul
administrației publice centrale
coordonator
40
604,80
655,20
108,3
c) pentru desfășurarea activității
curente inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
201,60
218,40
108,3
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
1.570,00
1.165,00
74,2
1. Surse proprii
43
1.437,00
1.050,00
73,1
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
133,00
115,00
86,5
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII din care:
49
1.570,00
1.165,00
74,2
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
1.570,00
1.165,00
74,2
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.1)
54
14.000,00
15.000,00
107,1
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
12.800,00
13.700,00
107,0
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
1.200,00
1.300,00
108,0
4. Numar mediu personal, total
institut, din care:
57
195
192
98,5
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
150
150
100,0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
1.748,60
1.857,75
106,2
6. Castig mediu lunar pe personal
de cercetare-dezvoltare
60
1.751,10
1.859,67
106,2
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100)
61
9,38
9,49
101,2
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
71,48
77,60
108,6
9. Rata rentabilitatii financiare
(rd.38 * 100/capital propriu)
63
39,75
42,51
106,9
10. Plati restante
64
11. Creante de incasat
65
2.914,61
1.100,00
37,7
__________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 7249,68,0 mii lei, incheiate până la data de 20.01.2007 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 532,5 mii lei
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Adminstratie și drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și: - suma de 86,94 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 77,03 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general
Anexa 7 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an
2006
Prevederi
an
2007
%
(col2/col
1*)100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
7.151,00
9.279,00
129,8
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
7.150,00
9.274,00
129,7
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
6.471,00
8.000,00
123,6
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
4
679,00
1.274,00
187,6
2
VENITURI FINANCIARE
5
1,00
5,00
500,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE:
7
7.051,00
8.979,00
127,3
1
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
8
6.936,00
8.854,00
127,7
a)
Bunuri și servicii
9
2.312,00
3.435,42
148,6
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
3.565,34
4.108,72
115,2
-
cheltuieli cu salariile
11
2.300,00
2.740,00
119,1
-
contribuții de asigurări sociale de stat
12
542,21
514,80
94,9
-
contribuția de asigurări pt. șomaj
13
54,76
52,80
96,4
-
contribuția de asigurări sociale de sănătate
14
161,00
164,40
102,1
-
contribuții de asigurări pentru accidente
de muncă și boli profesionale
15
30,13
37,68
125,0
-
contribuții pentru concedii și indemnizatii
16
17,24
22,44
130,2
-
contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
17
6,60
-
contribuții la fondul de pensii facultative
18
20,00
-
alte cheltuieli de personal, din care:
19
460,00
550,00
119,6
-
deplasari, detasari
20
310,00
350,00
112,9
- tichete de masa
21
150,00
200,00
133,3
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
și provizioanele
22
115,00
150,00
130,4
d)
Cheltuieli de protocol
23
6,00
6,00
100,0
e)
Cheltuieli de reclama și publicitate
24
6,00
10,00
166,7
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
25
10,00
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 lit. c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
din care:
26
45,00
54,80
121,8
-
tichete de crese
27
5,00
-
tichete cadou
28
49,80
h)
Alte cheltuieli
29
886,66
1.079,06
121,7
2
Cheltuieli financiare, din care:
30
115,00
125,00
108,7
-
cheltuieli privind dobanzile
31
100,00
100,00
100,0
-
alte cheltuieli financiare
32
15,00
25,00
166,7
3
Cheltuieli extraordinare
33
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
100,00
300,00
300,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
35
16,00
48,00
300,0
V
REZULTATUL NET
36
84,00
252,00
300,0
VI
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENTI
37
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin
Legea nr. 324/2003 , cu modificările și
completările ulterioare), din care:
38
84,00
252,00
300,0
a)
pentru cointeresarea personalului
39
16,80
50,40
300,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului
național, în conformitate cu planul de în-
vestitii și dotari ale acestuia, aprobat de
organul administrației publice centrale
coordonator
40
50,40
151,20
300,0
c)
pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
41
16,80
50,40
300,0
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care:
42
333,00
495,00
148,6
1
Surse proprii
43
200,00
380,00
190,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru
investitii
44
133,00
115,00
86,5
3
Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4
Alte surse
48
IX
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII,
din care:
49
333,00
495,00
148,6
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
50
333,00
495,00
148,6
2
Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale (rd. 1)
54
7.151,00
9.279,00
129,8
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
7.051,00
8.979,00
127,3
3
Rezultate (+/-) (rd, 54 - rd. 55)
56
100,00
300,00
300,0
4
Nr. mediu de personal, total institut
din care:
57
88
95
108,0
- numar mediu personal de cercetare -
dezvoltare
58
65
70
107,7
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total
institut**) (lei/ persoana)
59
2.019,16
2.250,89
111,5
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-
dezvoltare
60
2.161,00
2.409,52
111,5
7
Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*)100)
61
1,42
3,34
235,6
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/ pers.) (rd. 2/rd. 57)
62
81,25
97,62
120,1
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 38*)100/capital propriu)
63
24,30
25,70
105,8
10
Plati restante
64
250,00
0,0
11
Creante de incasat
65
320,00
0,0
----
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/ Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 6574,2 mii lei, incheiate până la data de 16.01.2007 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 200 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie și drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și: - suma de 100,0 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 101,0 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general
Anexa 8 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an
2006
Prevederi
an
2007
%
(col2/col
1*)100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
6.733,00
8.600,00
127,7
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
6.731,00
8.600,00
127,8
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
6.522,00
8.461,00
129,7
b)
Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
4
209,00
139,00
66,5
2
VENITURI FINANCIARE
5
2,00
0,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE:
7
6.426,00
8.300,00
129,2
1
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
8
6.371,00
8.250,00
129,5
a)
Bunuri și servicii
9
2.434,00
4.006,20
164,6
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
3.027,00
3.858,40
127,5
-
cheltuieli cu salariile
11
2.108,00
2.670,23
126,7
-
contribuții de asigurări sociale de stat
12
402,00
503,63
125,3
-
contribuția de asigurări de șomaj
13
39,00
51,65
132,4
-
contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
147,00
160,21
109,0
-
contribuții de asigurări pentru accidente
de muncă și boli profesionale
15
28,00
36,72
131,1
-
contribuții pentru concedii și indemnizatii
16
15,00
21,95
146,4
-
contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
17
7,00
-
contribuții la fondul de pensii facultative
18
-
alte cheltuieli de personal, din care:
19
288,00
407,00
141,3
-
deplasari, detasari
20
152,00
260,00
171,1
- tichete de masa
21
136,00
147,00
108,1
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
și provizioanele
22
482,00
287,00
59,5
d)
Cheltuieli de protocol
23
11,00
0,80
7,3
e)
Cheltuieli de reclama și publicitate
24
10,00
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 lit. c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
din care:
26
26,00
50,31
193,5
-
tichete de crese
27
-
tichete cadou
28
17,00
25,00
h)
Alte cheltuieli
29
391,00
37,29
9,5
2
Cheltuieli financiare, din care:
30
55,00
50,00
90,9
-
cheltuieli privind dobanzile
31
50,00
50,00
100,0
-
alte cheltuieli financiare
32
5,00
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
33
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
307,00
300,00
97,7
IV
IMPOZIT PE PROFIT
35
49,12
48,00
97,7
V
REZULTATUL NET
36
257,88
252,00
97,7
VI
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENTI
37
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin
Legea nr. 324/2003 , cu modificările și
completările ulterioare), din care:
38
257,88
252,00
97,7
a)
pentru cointeresarea personalului
39
51,58
50,40
97,7
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului
național, în conformitate cu planul de în-
vestitii și dotari ale acestuia, aprobat de
organul administrației publice centrale
coordonator
40
154,73
151,20
97,7
c)
pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
41
51,58
50,40
97,7
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care:
42
1.084,00
981,00
90,5
1
Surse proprii
43
8,00
30,00
375,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru
investitii
44
136,00
115,00
84,6
3
Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4
Alte surse
48
940,00
836,00
88,9
IX
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII,
din care:
49
1.084,00
981,00
90,5
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
50
1.084,00
981,00
90,5
2
Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale (rd. 1)
54
6.733,00
8.600,00
127,7
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
6.426,00
8.300,00
129,2
3
Rezultate (+/-) (rd, 54 - rd. 55)
56
307,00
300,00
97,7
4
Nr. mediu de personal, total institut
din care:
57
85
85
100,0
- numar mediu personal de cercetare -
dezvoltare
58
55
56
101,8
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total
institut**) (lei/ persoana)
59
1.935,00
2.466,00
127,4
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-
dezvoltare
60
2.182,00
2.779,87
127,4
7
Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*)100)
61
4,78
3,61
75,7
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/ pers.) (rd. 2/rd. 57)
62
79,19
101,18
127,8
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 38*)100/capital propriu)
63
14,80
3,14
21,2
10
Plati restante
64
20,00
19,00
95,0
11
Creante de incasat
65
1.101,00
300,00
27,2
----
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/ Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 8150 mii lei, incheiate până la data de 16.01.2007 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 467 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie și drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și: - suma de 87,5 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 97 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general
Anexa 9 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare - INSEMEX Petroșani BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an
2006
Prevederi
an
2007
%
(col2/col
1*)100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
6.717,49
7.930,85
118,1
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
6.677,45
7.888,80
118,1
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
6.665,45
7.873,80
118,1
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
4
12,00
15,00
125,0
2
VENITURI FINANCIARE
5
40,04
42,05
105,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE:
7
6.217,49
7.380,85
118,7
1
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
8
6.150,02
7.310,01
118,9
a)
Bunuri și servicii
9
1.672,12
1.920,10
114,8
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
3.609,00
4.182,71
115,9
-
cheltuieli cu salariile
11
2.385,85
2.809,44
117,8
-
contribuții de asigurări sociale de stat
12
450,91
528,34
117,2
-
contribuția de asigurări pt. șomaj
13
57,07
54,19
95,0
-
contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
167,00
168,57
100,9
-
contribuții de asigurări pentru accidente
de muncă și boli profesionale
15
31,39
38,63
123,1
-
contribuții pentru concedii și indemnizatii
16
22,00
23,03
104,7
-
contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
17
6,83
-
contribuții la fondul de pensii facultative
18
-
alte cheltuieli de personal, din care:
19
494,78
553,68
111,9
-
deplasari, detasari
20
315,90
344,33
109,0
- tichete de masa
21
178,88
209,35
117,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
și provizioanele
22
460,00
700,00
152,2
d)
Cheltuieli de protocol
23
16,51
11,00
66,6
e)
Cheltuieli de reclama și publicitate
24
2,40
3,40
141,7
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
25
3,30
10,00
303,0
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 lit. c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
din care:
26
62,28
79,35
127,4
-
tichete de crese
27
-
tichete cadou
28
79,35
h)
Alte cheltuieli
29
324,41
403,45
124,4
2
Cheltuieli financiare, din care:
30
67,47
70,84
105,0
-
cheltuieli privind dobanzile
31
-
alte cheltuieli financiare
32
67,47
70,84
105,0
3
Cheltuieli extraordinare
33
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
500,00
550,00
110,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
35
80,00
88,00
110,0
V
REZULTATUL NET
36
420,00
462,00
110,0
VI
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENTI
37
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin
Legea nr. 324/2003 , cu modificările și
completările ulterioare), din care:
38
420,00
462,00
110,0
a)
pentru cointeresarea personalului
39
84,00
92,40
110,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului
național, în conformitate cu planul de în-
vestitii și dotari ale acestuia, aprobat de
organul administrației publice centrale
coordonator
40
252,00
277,20
110,0
c)
pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
41
84,00
92,40
110,0
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care:
42
1.867,52
2.375,00
127,2
1
Surse proprii
43
1.867,52
1.003,70
53,7
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru
investitii
44
201,00
3
Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4
Alte surse
48
1.170,30
IX
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII,
din care:
49
1.867,52
2.375,00
127,2
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
50
1.867,52
2.375,00
127,2
2
Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale (rd. 1)
54
6.717,49
7.930,85
118,1
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
6.217,49
7.380,85
118,7
3
Rezultate (+/-) (rd, 54 - rd. 55)
56
500,00
550,00
110,0
4
Nr. mediu de personal, total institut,
din care:
57
117
120
102,6
- numar mediu personal de cercetare -
dezvoltare
58
78
80
102,6
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total
institut**) (lei/ persoana)
59
1.588,38
1.826,64
115,0
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-
dezvoltare
60
1.823,67
2.097,22
115,0
7
Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*)100)
61
8,04
7,45
92,7
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/ pers.) (rd. 2/rd. 57)
62
57,07
65,74
115,2
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 38*)100/capital propriu)
63
8,49
9,33
109,9
10
Plati restante
64
120,00
114,00
95,0
11
Creante de incasat
65
2.600,00
2.470,00
95,0
----
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/ Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 3665,01 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2007 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 7 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie și drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și: - suma de 100 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 101 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.