Ordinul nr. 975/2007
pentru modificarea anexelor nr. 10, 11, 12 și 13 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 1.560/2007 , la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 350/2007 și la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 2
- Ordinul nr. 1560/2007 13 februarie 2007 (prevederi anume) privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, soci…
- Ordinul nr. 350/2007 2 martie 2007 (prevederi anume) privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, soci…
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- HG nr. 381/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
- HG nr. 386/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în baza Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul I
Anexele nr. 10, 11, 12 și 13 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 1.560/2007 , la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 350/2007 și la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007 ) ------------------------------------------------ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 al Companiei Naționale "Transelectrica" *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1560/350/
145/2007
BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
2520.318,53
2.588.368,00
68.049,47
102,7
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2471.372,36
2.559.683,00
88.310,64
103,6
a) producția vândută
3
2436.372,36
2.514.683,00
78.310,64
103,2
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizătă
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
35.000,00
45.000,00
10.000,00
128,6
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
35.000,00
45.000,00
10.000,00
128,6
2
Venituri financiare - total, din care:
10
48.946,17
28.685,00
-20261,17
58,6
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
9.026,19
15.509,00
6.482,81
171,8
d) alte venituri financiare
14
39.919,98
13.176,00
-26743,98
33,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd.42 + rd.45)
16
2450.318,53
2.513.368,00
63.049,47
102,6
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2366.150,94
2.470.752,36
104601,42
104,4
a) cheltuieli materiale
18
1771.415,63
1.861.679,15
90.263,52
105,1
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și
apa)
19
2.550,00
2.549,85
-0,15
100,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
107.342,19
110.320,47
2.978,28
102,8
- salarii
22
75.381,08
79.826,83
4.445,75
105,9
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
23.368,14
23.389,26
21,12
100,1
-cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
16.206,93
16.803,55
596,62
103,7
-cheltuieli privind contribuția la
asigurări pt. șomaj
25
1.884,53
1.796,10
-88,43
95,3
-cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
26
5.276,68
4.789,61
-487,07
90,8
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
8.592,97
7.104,38
-1.488,59
82,7
- sume aferente participării salariaților
la profit
27a
3.255,00
2.618,04
-636,96
80,4
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
1.290,71
439,08
-851,63
34,0
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
10,00
-10,00
0,0
- tichete cadou
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
867,00
-867,00
0,0
- tichete de masă
29
4.047,26
4.047,26
0,00
100,0
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
185.000,00
200.000,00
15.000,00
108,1
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
299.843,13
296.202,89
-3.640,24
98,8
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societații, din care:
33
297.401,41
292.965,76
-4.435,65
98,5
- cheltuieli de protocol, din care:
34
300,00
450,00
150,00
150,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de
protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
750,00
850,00
100,00
113,3
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama
și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
60,00
410,00
350,00
683,3
- alte cheltuieli, din care:
37
2.441,72
3.237,13
795,41
132,6
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
835,12
843,26
8,14
101,0
- cheltuieli social-culturale
40
1.507,62
2.097,70
590,08
139,1
- transferuri și/sau subvenții
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
84.167,59
42.615,64
-41551,95
50,6
- cheltuieli privind dobânzile
43
48.772,18
39.814,62
-8.957,56
81,6
- alte cheltuieli financiare
44
35.395,41
2.801,02
-32594,39
7,9
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
70.000,00
75.000,00
5.000,00
107,1
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
3.500,00
3.750,00
250,00
107,1
- fond de rezervă
48
3.500,00
3.750,00
250,00
107,1
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
10.640,00
11.655,44
1.015,44
109,5
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
59.360,00
63.344,56
3.984.56
106,7
1
Rezerve legale
52
3.500,00
3.750,00
250,00
107,1
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercițiul financiar de referință
57
5.586,00
5.959,46
373,46
106,7
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
58
27.930,00
29.797,28
1.867,28
106,7
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
22.344,00
23.837,82
1.493,82
106,7
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
571.852,85
637.962,69
66.109,84
111,6
1
Surse proprii
61
357.661,15
441.846,00
84.184,85
123,5
2
Alocații de la buget
62
11.325,00
11.325,00
0,00
100,0
3
Credite bancare
63
186.466,70
168.391,69
-18075,01
90,3
- interne
64
- externe
65
186.466,70
168.391,69
-18075,01
90,3
4
Alte surse
66
16.400,00
16.400,00
0,00
100,0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
542.310,00
479.630,00
-62680,00
88,4
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
455.715,52
401.797,18
-53918,34
88,2
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
69
86.594,48
77.832,82
-8.761,66
89,9
- interne
70
5.000,00
5.000,00
- externe
71
86.594,48
72.832,82
-13761,66
84,1
X
REZERVE, din care:
72
3.500,00
3.750,00
250,00
107,1
1
Rezerve legale
73
3.500,00
3.750,00
250,00
107,1
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
2520.318,53
2.588.368,00
68.049,47
102,7
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
2450.318,53
2.513.368,00
63.049,47
102,6
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
2.210
2.210
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
80
2.210
2.210
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
81
75.381,08
79.826,83
4.445,75
105,9
a) fond salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
131,19
131,19
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
33,52
33,52
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
30,61
30,61
0,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
86
75.008,50
79.465,50
4.457,00
105,9
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
241,39
230,14
-11,25
95,3
6
Caștigul mediu lunar pe salariat*)
89
2.828,37
2.996,44
168,07
105,9
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
1.140,42
1,171,21
30,79
102,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile
91
1.140,42
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu(MWh/pers.)
92
25.950,230
29.072,000
3.121,77
112,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) =
(rd. 77/rd.76)
93
972,23
971,02
-1,20
x
Diferența
%
11
Plati restante - total
94
907,00
907,00
0,00
100,0
- prețuri curente
95
907,00
907,00
0,00
100,0
- prețuri comparabile(rd.95 x indicele
de creștere a prețurilor prognozate)
96
12
Creanțe restante - total
97
10.757,00
112.984,88
102227,88
1050,3
- prețuri curente
98
10.757,00
112.984,88
102227,88
1050,3
- prețuri comparabile(rd.98 x indicele
de creștere a prețurilor prognozate)
99
------------
*) Caștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
Anexa 2 (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007 ) ------------------------------------------------ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 al Societății Comerciale "Hidroelectrica - S.A." *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1560/350/
145/2007
BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
*100
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
1855.829,00
1.959.672,00
103.843,00
105,6
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1855.829,00
1.945.527,00
89.698,00
104,8
a) producția vândută
3
1843.379,00
1.926.601,00
83.222,00
104,5
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
12.450,00
18.926,00
6.476,00
152,0
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
12.450,00
18.926,00
6.476,00
152,0
2
Venituri financiare - total, din care:
10
0,00
14.145,00
14.145,00
a) venituri din interese de participare
11
578,00
578,00
b) venituri din alte investiți financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3.681,00
3.681,00
d) alte venituri financiare
14
9.886,00
9.886,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
1845.829,00
1.939.672,00
93.843,00
105,1
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1824.649,00
1.898.531,00
73.882,00
104,0
a) cheltuieli materiale
18
22.000,00
18.461,00
-3.539,00
83,9
b) alte cheltuieli din afară (energie și apă)
19
271.014,00
300,542,00
29.528,00
110,9
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
239.751,95
277.625,21
37.873,26
115,8
- salarii
22
169.950,72
198.776,21
28.825,49
117,0
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
54.384,23
63.629,00
9.244,77
117,0
- contribuții la asigurări sociale
24
39.088,67
45.734,00
6.645,33
117,0
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
3.399,01
3.977,00
577,99
117,0
-contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
11.896,55
13.918,00
2.021,45
117,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
15.417,00
15.220,00
-197,00
98,7
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
6.317,00
6.120,00
-197,00
96,9
- tichete de creșa(cf. art. 3 din
28a
360,00
-360,00
0,0
- tichete cadou (cf. art. 2 din
28b
5.000,00
5.000,00
0,00
100,0
- tichete de masă
29
9.100,00
9.100,00
0,00
100,0
e) amortizări și provizioane pentru deprecierea
imobilizărilor corporale și necorporale
30
750.000,00
730.000,00
-20.000,00
97,3
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
541.883,05
571.902,79
30.019,74
105,5
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care
33
467.825,00
508.977,00
41.152,00
108,8
- cheltuieli de protocol
34
200,00
400,00
200,00
200,0
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
850,00
200,00
200,00
23,5
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
600,00
800,00
200,00
133,3
- alte cheltuieli, din care:
37
74.058,05
62.925,79
-11.132,26
85,0
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli social-culturale
40
3.399,01
3.975,52
576,51
117,0
- transferuri sau subvenții
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
21.180,00
41.141,00
19.961,00
194,2
a) cheltuieli privind dobânzile
43
10.500,00
38.925,00
28.425,00
370,7
b) alte cheltuieli financiare
44
10.680,00
2.216,00
-8.464,00
20,7
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
10.000,00
20.000,00
10.000,00
200,0
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
5.592,00
7.830,00
2.238,00
140,0
- fond de rezervă
48
- rezerva constituită cf. prevederilor Legii
48a
5.592,00
7.830,00
2.238,00
140,0
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
4.408,00
12.170,00
7.762,00
276,1
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
10.000,00
20.000,00
10.000,00
200,0
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
4.408,00
12.170,00
7.762,00
276,1
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
5.592,00
7.830,00
2.238,00
140,0
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referință
57
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naționale, companiilor națio-
nale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
1305.001,00
1.100.000,00
-205.001,00
84,3
1
Surse proprii, din care:
61
755.000,00
750.000,00
-5.000,00
99,3
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
0,00
0,00
2
Alocații de la buget
62
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,0
3
Credite bancare
63
545.001,00
350.000,00
-195.001,00
64,2
- interne
64
- externe
65
545.001,00
350.000,00
-195.001,00
64,2
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
1305.001,00
1.100.000,00
-205.001,00
84,3
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
1105.001,00
1.050.000,00
-55.001,00
95,0
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
69
200.000,00
50.000,00
-150.000,00
25,0
- interne
70
- externe
71
200.000,00
50.000,00
-150.000,00
25,0
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
1855.829,00
1.959.672,00
103.843,00
105,6
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
1845.829,00
1.939.672,00
93.843,00
105,1
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
5.250
5.350
100,00
101,9
4
Nr. mediu de personal total
79
5.250
5.250
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
80
169.950,72
198.776,21
28.825,49
117,0
a) fondul salarii aferent posturilor blocate
81
0,00
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
131,19
131,19
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
33,52
33,52
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
30,61
30,61
0,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
85
169.578,14
198.244,62
28.666,48
116,9
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
86
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
87
241,39
400,40
159,01
165,9
6
Caștigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoană/luna)
88
2.691,72
3.146,74
455,02
116,9
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.76/rd.79x1000) -
în prețuri curente
89
353,49
373,27
19,78
105,6
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.76/rd.79) -
în prețuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (mii hMW/pers)
91
3.575
4.290
715,00
120,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale x 1000 =
(rd. 77/rd. 76)
92
995
990
4,82
x
Ordin
1560/350/
145/
2007
BVC
rectificat
Diferențe
%
11
Plăți restante - total
93
146.584,86
146.584,86
0,00
100,0
- prețuri curente
94
146.584,86
146.584,86
0,00
100,0
- prețuri comparabile
95
146,584,86
146.584,86
0,00
100,0
12
Creanțe restante - total
96
47.433,33
47.433,33
0,00
100,0
- prețuri curente
97
47.433,33
47.433,33
0,00
100,0
- prețuri comparabile
98
47.433,33
47.433,33
0,00
100,0
------------
*) Caștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
Anexa 3 (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007 ) ------------------------------------------------ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 al Societății Naționale "Nuclearelectrica" *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1560/350/
145/2007
BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
895.601,69
895.601,69
0,00
100,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
891.540,64
891.540,64
0,00
100,0
a) producția vândută
3
855.740,00
855.740,00
0,00
100,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizătă
6
33.700,64
33.700,64
0,00
100,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
2.100,00
2.100,00
0,00
100,0
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
2.100,00
2.100,00
0,00
100,0
2
Venituri financiare - total, din care:
10
4.061,05
4.061,05
0,00
100,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3.000,00
3.000,00
0,00
100,0
d) alte venituri financiare
14
1.061,05
1.061,05
0,00
100,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd.42 + rd.45)
16
886.197,55
886.197,55
0,00
100,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
878.367,30
832.451,61
-45915,69
94,8
a) cheltuieli materiale
18
131.860,21
131.860,21
0,00
100,0
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și
apa)
19
15.307,69
15.307,69
0,00
100,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
154.320,05
183.232,09
28.912,05
118,7
- salarii
22
119.374,28
132.868,06
13.493,78
111,3
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
32.469,81
46.238,08
13.768,27
142,4
-cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
21.726,12
35.608,64
13.882,52
163,9
-cheltuieli privind contribuția la
asigurări pt. șomaj
25
2.387,49
2.657,36
269,87
111,3
-cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
26
8.356,20
7.972,08
-384,12
95,4
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.475,95
4.125,95
1.650,00
166,6
-sume brute aferente plaților compensatorii
27a
1.650,00
1.650,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
1.675,95
1.675,95
0,00
100,0
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
- tichete cadou
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- tichete de masă
29
800,00
800,00
0,00
100,0
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
256.850,00
221.850,00
-35000,00
86,4
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
320.029,35
280.201,62
-39827,75
87,6
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societații, din care:
33
317.680,98
277.544,26
-40136,72
87,4
- cheltuieli de protocol, din care:
34
113,02
188,08
75,06
166,4
- tichete cadou pentru cheltuieli de
protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
1.500,00
1.500,00
0,00
100,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
40,00
40,00
- alte cheltuieli, din care:
37
2.348,37
2.657,36
308,97
113,2
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli social-culturale
40
2.387,49
2.657,36
269,88
111,3
- transferuri și/sau subvenții
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
7.830,25
53.745,94
45.915,69
686,4
- cheltuieli privind dobânzile
43
6.830,25
52.745,94
45.915,69
772,2
- alte cheltuieli financiare
44
1.000,00
1.000,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli extraordinare
45
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
9.404,14
9.404,14
0,00
100,0
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
200,00
200,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
9.404,14
9.204,14
-200.00
97,9
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
9.404,14
9.204,14
-200.00
97,9
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referință
57
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
776.474,00
858.401,00
81.927,00
110,6
1
Surse proprii
61
212.850,00
292.571,00
79.721,00
137,5
2
Alocații de la buget
62
289.370,00
392.330,00
102960,00
135,6
3
Credite bancare
63
274.254,00
173.500,00
-100754,00 63,3
- interne
64
221.304,00
128.000,00
-93304,00
57,8
- externe
65
52.950,00
45.500,00
-7.450,00
85,9
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
776.474,00
858.401,00
81.927,00
110,6
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
562.757,00
689.855,00
127098,00
122,6
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
69
213.717,00
168.546,00
-45171,00
78,9
- interne
70
28.903,40
18.000,00
-10903,40
62,3
- externe
71
184.813,60
150.546,00
-34267,60
81,5
X
REZERVE, din care:
72
0,00
0,00
0,00
1
Rezerve legale
73
0,00
0,00
0,00
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
895.601,69
895.601,69
0,00
100,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
886.197,55
886.197,55
0,00
100,0
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
2.330
2.330
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
80
2.330
2.330
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
81
119.374,28
132.868,06
13.493,78
111,3
a) fond salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
131,19
131,19
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
33,52
33,52
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
30,61
30,61
0,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
86
119.001,70
132.495,48
13.493,78
111,3
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
241,39
241,39
0,00
100,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
89
4.256,14
4.738,75
482,61
111,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
384,38
384,38
0,00
100,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu(MWh/pers.)
92
3,288
3,288
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) =
(rd. 77/rd.76)
93
989,50
989,50
0,00
100,0
Diferența
%
11
Plăți restante - total
94
202.859,00
202.859,00
0,00
100,0
- prețuri curente
95
202 859,00
202 859,00
0,00
100,0
- prețuri comparabile(rd.95 x indicele
de creștere a prețurilor prognozate)
96
12
Creanțe restante - total
97
20.538,00
20.538,00
0,00
100,0
- prețuri curente
98
20.538,00
20.538,00
0,00
100,0
- prețuri comparabile(rd.98 x indicele
de creștere a prețurilor prognozate)
99
------------
*) Caștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
Anexa 4 (Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007 ) ------------------------------------------------ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 al Regiei Autonome pentru Activități Nucleare *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1560/350/
145/2007
BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
*100
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
638.271,00
680.339,99
42.068,99
106,6
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
637.551,00
679.354,98
41.803,98
106,6
a) producția vândută
3
583.121,00
574.334,51
-8.786,49
98,5
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
9.920,00
52.727,81
42.807,81
531,5
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
21 350,00
31.358,00
10.008,00
146,9
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizătă
6
5.450,00
7.097,00
1.647,00
130,2
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
17.710,00
13.837,66
-3.872,34
78,1
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
17.710,00
13.837,66
-3.872,34
78,1
2
Venituri financiare - total, din care:
10
720,00
985,01
265,01
136,8
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
720,00
985,01
265,01
136,8
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd.42 + rd.45)
16
637.602,09
679.741,99
42.139,90
106,6
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
637.456,09
678.165,06
40.708,97
106,4
a) cheltuieli materiale
18
360.166,51
338.464,53
-21701,98
94,0
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și
apa)
19
5.230,35
5.394,88
164,53
103,1
c) cheltuieli privind mărfurile
20
7.350,00
45.606,98
38.256,98
620,5
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
143.343,67
142.810,41
-533,26
99,6
- salarii
22
98.382,72
98.382,72
0,00
100,0
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
33.253,35
33.009,61
-243,74
99,3
-cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
24.398,91
24.893,03
494,12
102,0
-cheltuieli privind contribuția la
asigurări pt. șomaj
25
1.967,65
2.213,61
245,96
112,5
-cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
26
6.886,79
5.902,97
-983,82
85,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
11.707,60
11.418,08
-289,52
97,5
-sume brute aferente participării salariaților
la profit
27a
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
753,20
379,08
-374,12
50,3
- sume nete aferente plăților
compensatorii
28a
- cotă energie
28b
3.110,40
3.402,00
291,60
109,4
- tichete de masă
29
7.844,00
7.637,00
-207,00
97,4
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
34.677,29
44.601,60
9.924,31
128,6
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
86.688,26
101.286,66
14.598,40
116,8
- cheltuieli cu prestațiile externe
din care:
33
77.234,42
88.549,55
11.315,13
114,7
- cheltuieli de protocol, din care:
34
3,10
11,96
8,86
385,8
- tichete cadou pentru cheltuieli de
protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
300,00
350,00
50,00
116,7
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
9.453,84
12.737,11
3.283,27
134,7
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli social-culturale
40
1.967,65
5.338,00
3.370,35
271,3
- transferuri și/sau subvenții
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
146,00
1.576,93
1.430,93
1080,1
- cheltuieli privind dobânzile
43
136,00
1.437,77
1.301,77
1057,2
- alte cheltuieli financiare
44
10,00
139,16
129,16
1391,6
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
668,91
598,00
-70,91
89,4
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
668,91
598,00
-70,91
89,4
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
668,91
598,00
-70,91
89,4
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
668,91
598,00
-70,91
89,4
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referință
57
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
72.382,29
351.320,46
278938,17
485,4
1
Surse proprii
61
36.027,29
44.892,46
8.865,17
124,6
2
Alocații de la buget
62
35.795,00
51.295,00
15.500,00
143,3
3
Credite bancare
63
130.000,00
130000,00
- interne
64
0,00
130.000,00
130000,00
- externe
65
4
Alte surse
66
560,00
125.133,00
124573,00
22345,2
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
72.382,29
351.320,46
278938,17
485,4
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
72.382,29
351.320,46
278938,17
485,4
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
638.271,00
680.339,99
42.068,99
106,6
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
637.602,09
679.741,99
42.139,90
106,6
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
2.890
4.050
1.160,00
140,1
4
Nr. mediu de personal total
80
4.050
4.050
0
100,0
5
Fond de salarii, din care:
81
98.382,72
98.382,72
0,00
100,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
131,19
131,19
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
33,52
33,52
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
30,61
30,61
0,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
86
98.010,14
98.010,14
0,00
100,0
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
241,39
241,39
0,00
100,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
89
2.016,67
2.016,67
0,00
100,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
157,60
167,99
10,39
106,6
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu(MWh/pers.)
92
497,00
497,00
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) =
(rd. 77/rd.76)
93
999
999,12
0,17
X
%
11
Plăți restante - total
94
20.100,19
20.100,19
0,00
100,0
- prețuri curente
95
20.100,19
20.100,19
0,00
100,0
- prețuri comparabile(rd.95 x indicele
de creștere a prețurilor prognozate)
96
20.100,19
20.100,19
0,00
100,0
12
Creanțe restante - total
97
10.796,75
10.796,75
0,00
100,0
- prețuri curente
98
10.796,75
10.796,75
0,00
100,0
- prețuri comparabile(rd.98 x indicele
de creștere a prețurilor prognozate)
99
10.796,75
10.796,75
0,00
100,0
--------------
*) Caștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii. -------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.