Ordinul nr. 971/2008
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- HG nr. 381/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
- HG nr. 386/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în baza Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ale companiilor, societăților naționale și societăților comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-4 se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale companiilor, societăților naționale și societăților comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât cu aprobarea ministrului economiei și finanțelor și a ministrului muncii familiei și egalității de șanse. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societățile naționale și societățile comerciale pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
880.895
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
880.655
a) producția vândută
3
730.894
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
47.651
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
7.060
e) alte venituri din exploatare
9
95.050
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
240
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
240
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
880.409
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
879.239
a) cheltuieli materiale
18
394.479
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.215
c) cheltuieli privind mărfurile
20
34.026
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
175.675
- salarii
22
115.010
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
151
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
36.015
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
28.241
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.440
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
6.334
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
24.499
- cotă de energie
28a
8.210
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
7.809
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
6.181
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
274
- tichete de masă
33
8.206
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
72.657
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
196.187
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
126.546
- cheltuieli de protocol, din care:
37
50
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
500
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
69.641
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.170
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.120
- alte cheltuieli financiare
48
50
3.
Cheltuieli extraordinare
49
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
486
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
52
486
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
486
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic în exercițiului financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
110.879
1.
Surse proprii
62
72.657
2.
Alocații de la buget
63
33.218
3.
Credite bancare
64
0
- interne
65
0
- externe
66
0
4.
Alte surse
67
5.004
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
110.879
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
69
62.479
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
48.400
- interne
71
48.400
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
880.895
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
880.409
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
4.050
4.
Număr mediu de salariați total
81
4.050
5.
Fond de salarii, din care:
82
115.010
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
114.780
b) alte cheltuieli cu personalul
84
230
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.362
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
218
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
87
218
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
88
0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
999
11.
Plăți restante - total
90
23.020
- prețuri curente
91
23.020
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
92
23.020
12.
Creanțe restante - total
93
9.880
- prețuri curente
94
9.880
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
95
9.880
Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROELECTRICA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.143.763
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.143.763
a) producția vândută
3
2.113.743
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
30.020
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
30.020
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
2.113.763
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.058.763
a) cheltuieli materiale
18
20.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
368.000
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
403.420
- salarii
22
248.349
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
646
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
92.249
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
65.519
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
5.952
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
20.778
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
62.176
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28a
48.530
- cheltuieli sociale prevăzute în art. 21, al. (3), lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
2.506
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
31
830
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
1.676
- tichete de masă
33
9.464
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
670.756
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
596.587
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
531.112
- cheltuieli de protocol, din care:
37
450
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
300
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
850
- alte cheltuieli, din care:
43
65.475
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
55.000
- cheltuieli privind dobânzile
47
10.716
- alte cheltuieli financiare
48
44.284
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
30.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
4.800
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
52
25.200
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
7.000
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
59
12.600
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
5.600
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1.107.500
1.
Surse proprii
62
750.000
2.
Alocații de la buget
63
7.500
3.
Credite bancare
64
350.000
- interne
65
- externe
66
350.000
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
1.107.500
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
69
907.500
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
200.000
- interne
71
- externe
72
200.000
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.500
1.
Rezerve legale
74
1.500
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
2.143.763
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
2.113.763
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
5.250
4.
Număr mediu de salariați total
81
5.250
5.
Fond de salarii, din care:
82
248.349
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
247.804
b) alte cheltuieli cu personalul
84
545
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
85
3.933
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
408
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii MW/persoane)
88
5.491
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
986
11.
Plăți restante - total
90
139.256
- prețuri curente
91
139.256
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
92
139.256
12.
Creanțe restanțe - total
93
45.062
- prețuri curente
94
45.062
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
95
45.062
Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "ICEMENERG" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
19.020
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
18.970
a) producția vândută
3
18.480
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
490
2.
Venituri financiare - total, din care
10
50
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
50
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
18.620
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
18.620
a) cheltuieli materiale
18
1.750
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
300
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.605
- salarii
22
6.879
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
304
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.868
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.401
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
72
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
395
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
554
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
134
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
50
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
370
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
1.000
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.965
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
5.965
- cheltuieli de protocol, din care
37
8
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
40
20
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
41
20
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
0
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
400
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
61
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
339
1.
Rezerve legale
53
20,0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
32
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat
59
160
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
128
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1.500
1.
Surse proprii
62
1.000
2.
Alocații de la buget
63
500
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
1.500
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
69
1.500
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
20
1.
Rezerve legale
74
20
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
19.020
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
18.620
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
212
4.
Număr mediu de salariați total
81
212
5.
Fond de salarii, din care:
82
6.879
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
6.599
b) alte cheltuieli cu personalul
84
280
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.594
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
90
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii din activitatea de cercetare pe total personal
mediu lei/pers
88
35
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
979
11.
Plăți restante - total
90
927
- prețuri curente
91
927
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
92
927
12.
Creanțe restante - total
93
251,8
- prețuri curente
94
251,8
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
95
251,8
Anexa 4 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "NUCLEARELECTRICA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.367.939
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.365.939
a) producția vândută
3
1.182.676
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
181.163
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.100
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2.000
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2.000
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
1.353.243
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.223.076
a) cheltuieli materiale
18
156.786
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
30.616
c) cheltuieli privind mărfurile
20
181.163
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
233.548
- salarii
22
170.085
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
382
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
57.453
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
44.611
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
2.060
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
10.782
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
5.628
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
3.402
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
1.819
- tichete de masă
33
400
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
326.500
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
294.463
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
224.463
- cheltuieli de protocol, din care
37
250
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
1.500
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
50
- alte cheltuieli, din care:
43
70.000
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
130.167
- cheltuieli privind dobânzile
47
130.167
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
14.696
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
2.351
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
52
12.345
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
11.111
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
1.235
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
503.994
1.
Surse proprii
62
313.464
2.
Alocații de la buget
63
190.530
3.
Credite bancare
64
0
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
503.994
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
69
338.965
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
165.029
- interne
71
- externe
72
165.029
VIII.
REZERVE, din care:
73
0
1.
Rezerve legale
74
0
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
1.367.939
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
1.353.243
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
2.316
4.
Număr mediu de salariați total
81
2.316
5.
Fond de salarii, din care:
82
170.085
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
169.435
b) alte cheltuieli cu personalul
84
650
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
6.097
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
591
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(MWh/persoană)
88
4.383
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
989
11.
Plăți restante - total
90
193.000
- prețuri curente
91
193.000
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
92
193.000
12.
Creanțe restante - total
93
20.000
- prețuri curente
94
20.000
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
95
20.000
___________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.