HG nr. 1696/2008
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu completările ulterioare, și al Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-4
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Theodora Bertzi, secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian București, 17 decembrie 2008. Nr. 1.696
Anexa 1 *Font 8* MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.
Șos. București-Ploiești, nr. 40, sector 1, București
CUI: 3026110
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Actualizat
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
51.858,23
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
51.557,23
a) producția vândută
3
42.054,23
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
8.200,00
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
8.200,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
301,00
a) venituri din interese de participare
11
200,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
80,00
d) alte venituri financiare
14
21,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
51.858,23
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
45.225,23
a) cheltuieli materiale
18
3.982,32
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.712,93
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.128,63
- salarii
22
6.277,72
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
191,60
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.714,37
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.261,52
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
64,69
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
388,16
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
944,94
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
129,39
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
120,55
- tichete de masă
33
695,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
30.401,35
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
27.901,35
- cheltuieli de protocol, din care:
37
80,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
200,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
2.500,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6.633,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.895,00
- alte cheltuieli financiare
48
738,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
66.032,31
1.
Surse proprii
62
6.207,31
2.
Alocații de la buget
63
40.712,00
3.
Credite bancare
64
19.113,00
- interne
65
19.113,00
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
66.032,31
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
46.919,31
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
19.113,00
- interne
71
19.113,00
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
51.858,23
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
51.858,23
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
225
4.
Nr. mediu de salariați total
81
225
5.
Fond de salarii, din care:
82
6.277,72
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
83
5.989,01
b) alte cheltuieli cu personalul
84
288,71
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
2.228,05
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 -
în prețuri curente)
86
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană) (rd. 78/81 -
în prețuri comparabile)
87
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
88
148,83
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000,00
12.
Plăți restante
90
4.780,00
- prețuri curente
91
4.780,00
- prețuri comparabile
92
4.780,00
13.
Creanțe restante
93
2.100,00
- prețuri curente
94
2.100,00
- prețuri comparabile
95
2.100,00
Indicator fizic = curse comerciale
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI" S.A. CALEA BUCUREȘTILOR NR. 224E COD UNIC DE ÎNREGISTRARE R6222650 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
ACTUALIZAT
0
1
2
4
5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
307.341,40
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
287.226,30
a) producția vândută
3
261.060,30
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
4.766,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din
care:
5
- subvenții cf. prevederi legale în vigoare
6
- transferuri cf. prevederi legate în vigoare
7
d) producția imobilizată
3
e) alte venituri din exploatare
9
21.400,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
20.115,10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
3.405,00
13
2.650,10
d) alte venituri financiare
14
14.060,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
284.315,75
1.
Cheltuieli de exploatare total, din care:
17
279.315,75
a) cheltuieli materiale, din care:
18
23.733,69
- pt. Consiliul OACI
18a
5,40
b) alte cheltuieli externe (energia și apă)
19
9.124,68
c) cheltuieli privind mărfurile
20
3.260,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
48.313,34
- salarii
22
35.305,38
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
191,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
9.530,78
- contribuții la asigurări sociale (19,5% + 0,85%)
25
7.223,51
- ajutor de șomaj (1%)
26
354,96
- contribuția la asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
1.952,30
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.286,18
- cheltuieli sociale (2%), din care:
29
677,96
- tichete de creșă
30
54,00
- tichete cadou
31
128,50
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
32
305,27
- fonduri pt. accidente de muncă și boli profesionale (0,61%)
32a
216,53
- fond garantare plată creanțe salariale cf. Legii nr. 200/2006 (0,25%)
32b
88,74
- tichete de masă
33
1.876,81
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
f) ajustarea valorii activelor circulante
34a
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
194.884,04
- chelt. privind prestațiile externe, din care:
36
109.858,55
- cheltuieli de protocol, din care:
37
470,71
- pt AIHCB
37a
460,51
- pt. consiliul OACI
37b
10,20
- tichete cadou pt. protocol
38
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
38a
272,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
1.708,91
- tichete cadou pt. ch. de recl. și publicitate
40
- tichete cadou pt. campanii de marketing
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
550,00
- alte cheltuieli, din care:
43
85.025,49
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
43a
32,40
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
800,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
5.000,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
45
5.000,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
50
23.025,65
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
50a
4.386,03
- fond de rezervă
50b
981,03
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
2.982,34
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
20.043,31
1.
Rezerve legale
53
981,03
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
58
1.906,23
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
59
9.531,14
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la punctul 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
7.624,91
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
345.487,39
1.
Surse proprii
62
97.175,64
2.
Alocații de la buget
63
30.935,00
- pentru rambursări credite externe
63a
24.840,00
- plăți dobânzi, comisioane pt. credite externe
63b
6.095,00
3.
Credite bancare:
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
217.376,75
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
345.487,39
1.
Chelt. aferente investițiilor inclusiv cele aferente investițiilor în curs
la finele anului
69
304.712,39
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
40.775,00
- interne
71
9.840,00
- externe
72
30.935,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
14.508,73
1.
Rezerve legale
74
14.508,73
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
307.341,40
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
284.315,75
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
855
4.
Nr. mediu de salariați total
81
855
5.
Fond de salarii, din care:
82
35.305,38
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
83
34.962,38
b) alte cheltuieli cu personalul
84
343,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
85
3.411,63
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri
curente
86
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri
comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unit.
fizice/persoană)
88
4.948,31
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri
totale x 1000) = rd. 16/rd. 1 x 1000
89
925,08
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
12.
Creanțe restante - total
93
1.340,00
- prețuri curente
94
1.340,00
- prețuri comparabile
95
1.340,00
Indicator fizic: pasageri deserviți
Anexa 3 *Font 8* MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM S.A. OTOPENI, str. CALEA BUCUREȘTILOR, NR. 224F Cod unic de înregistrare: RO 477647 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Actualizat
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (RD. 2 + 10 + 15)
1
1.402.593,11
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.236.595,24
a) producția vândută
3
1.181.782,64
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
96,71
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
4.645,01
e) alte venituri din exploatare
9
50.070,88
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
139.907,87
a) venituri din interese de participare
11
7.566,10
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
26.090,00
d) alte venituri financiare
14
106.251,77
3.
Venituri extraordinare
15
26.090,00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
1.385.085,30
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.229.054,18
a) cheltuieli materiale
18
383.809,69
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.087,20
c) cheltuieli privind mărfurile
20
100,77
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
189.419,90
- salarii
22
138.162,41
- contracte de mandat
23
182,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
42.050,94
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
33.202,66
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.273,92
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
7.574,36
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.024,55
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
2.766,89
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
3.324,67
- tichete de masă
33
2.932,99
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
168.064,48
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
485.572,14
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
485.572,14
- cheltuieli de protocol, din care:
37
350,16
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
5.026,65
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevență din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
135.855,33
- cheltuieli privind dobânzile
47
38.041,33
- alte cheltuieli financiare
48
97.814,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
20.175,79
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
17.507,80
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
17.507,80
1.
Rezerve legale
53
875,39
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
16.632,41
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
176.642,41
1.
Surse proprii
62
84.563,41
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
92.079,00
- interne
65
- externe
66
92.079,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru:
67
72.050,63
- Rambursări de credite externe (garantate de M.F.)
68
52.608,45
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
69
19.442,18
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane - BEI
70
20.028,36
- Rambursări de credite externe
71
12.919,55
- Plăți dobânzi și comisioane aferente
72
7.108,82
Rambursări credite interne
73
- Rambursări de credite interne (BRD)
74
- Plăți dobânzi și comisioane
75
4.
Alte surse
76
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
77
164.588,83
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
78
72.509,83
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
79
92.079,00
- interne
80
- externe
81
92.079,00
Rambursări credite și dobânzi din credit BEI
82
20.028,36
- Rambursări de credite externe
83
12.919,55
- Plăți dobânzi și comisioane
84
7.108,82
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
85
72.050,63
- Rambursări de credite externe (garantate de M.F.)
86
52.608,45
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
87
19.442,18
Rambursări credite interne
88
- Rambursări de credite interne (BRD)
89
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
90
VIII.
REZERVE, din care:
91
1.
Rezerve legale
92
2.
Rezerve statutare
93
3.
Alte rezerve
94
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1.
Venituri totale
96
1.402.593,11
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
1.385.085,30
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
2.450
4.
Nr. mediu de salariați total
99
2.450
5.
Fond de salarii, din care:
100
138.162,41
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
101
136.622,21
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc.)
102
1.540,20
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
103
4.648,91
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 96/99 - în prețuri curente)
104
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 96/99 - în prețuri comparabile)
105
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
106
71,04
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
107
987,52
12.
Plăți restante
108
24.998,00
- prețuri curente
109
24.998,00
- prețuri comparabile
110
24.998,00
13.
Creanțe restante
111
38.037,39
- prețuri curente
112
38.037,39
- prețuri comparabile
113
38.037,39
Indicator fizic = numar de pasageri transportați la clasa business
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. Str. Ecluzei, nr. 1, Agigea, Constanța Cod unic de înregistrare: 11087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Actualizat
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
37.033,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
36.410,00
a) producția vândută
3
36.198,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
212,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
623,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
615,00
d) alte venituri financiare
14
8,0
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
36.734,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
36.734,00
a) cheltuieli materiale
18
1.641,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apă)
19
2.852,21
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.873,75
- salarii
22
9.110,00
- contracte de mandat
23
183,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.495,17
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.812,13
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj
26
92,93
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
590,10
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.085,58
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal
29
185,86
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 Legii nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fond. de salarii
32
95,72
- tichete de masă
33
804,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp. și necorp.
34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
19.367,04
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
12.737,04
- cheltuieli de protocol, din care:
37
5,28
- tichete de cadou pt. Protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli cu reclamă și publicitate, din care:
39
119,90
- tichete de cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, prom. pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizare
42
8,03
- alte cheltuieli, din care:
43
6.630,00
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
995,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6,00
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit sau pierdere)
50
293,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
44,54
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
248,46
1.
Rezerve legale
53
14,65
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
58
23,38
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
59
116,91
8.
Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanț.
60
93,52
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
28.784,80
1.
Surse proprii
62
9.404,80
2.
Alocații de la buget
63
7.900,00
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse (fonduri nerambursabile) - Programe FEDR
67
11.480,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
28.784,80
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv investiții în curs la finele
anului
69
28.784,80
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
108,17
1.
Rezerve legale
74
14,65
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
93,52
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
37.033,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
36.740,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
431
4.
Nr. mediu de personal total
81
431
5.
Fond de salarii, din care:
82
9.110,00
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
83
8.630,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
480,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
85
1.672,48
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în
prețuri curente
86
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în
prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total pers. mediu
88
6.719.727
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
992,09
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
92
12.
Creanțe restante - total
93
458,00
- prețuri curente
94
458,00
- prețuri comparabile
95
458,00
indicator fizic = (tone capacitate x km/persoaneă) -----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.