HG nr. 903/2009
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-15*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-15 se aprobă de Ministerul Economiei
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii
Articolul 3
Anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 26 iunie 2009, se abrogă. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, Adriean Videanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Marian Sârbu p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat București, 5 august 2009. Nr. 903
Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Națională a Sării - S.A. București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
220.616
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
219.696
a) producția vândută
3
189.713
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
12.420
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
4.310
e) alte venituri din exploatare
9
13.253
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
920
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
353
d) alte venituri financiare
14
567
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
218.116
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
216.641
a) cheltuieli materiale
18
37.947
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
10.214
c) cheltuieli privind mărfurile
20
9.723
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
85.308
- salarii
22
61.513
- contracte de mandat
23
192
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
16.877
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
13.237
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
434
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
3.207
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.725
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
1.226
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
31
273
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
2.300
- tichete de masă
33
3.000
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
10.900
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
62.549
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
47.500
- cheltuieli de protocol, din care:
38
50
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
94
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
40
- alte cheltuieli, din care:
44
15.049
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
570
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
1.900
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
1.475
- cheltuieli privind dobânzile
48
96
- alte cheltuieli financiare
49
1.380
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
2.500
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
380
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
2.120
1,
Rezerve legale
54
125
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
1.995
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
200
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
998
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
797
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
11.441
1.
Surse proprii
64
11.441
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
11.441
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
11.441
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
125
1.
Rezerve legale, din care:
76
125
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
220.616
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
218.116
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.127
4.
Număr mediu de salariați total
83
2.064
5.
Fond de salarii, din care:
84
61.513
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
61.504
b) alte cheltuieli cu personalul
86
9
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.483
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
107
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (mii mc/nr. pers)
90
1.391
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
988,7
11.
Plăți restante - total
92
4.720
- prețuri curente
93
4.720
- prețuri comparabile
94
4.720
12.
Creanțe restanțe - total
95
10.013
- prețuri curente
96
10.013
- prețuri comparabile
97
10.013
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
43.785
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
43.515
a) producția vândută
3
25.390
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
32
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
16.000
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
16.000
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.093
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
270
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
270
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
43.770
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
43.477
a) cheltuieli materiale
18
21.448
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.300
c) cheltuieli privind mărfurile
20
32
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.691
- salarii
22
8.415
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.905
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.421
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
43
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
441
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
291
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal , cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
291
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
3.000
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
2.006
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
37
506
- cheltuieli de protocol, din care:
38
2,0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
25
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
25
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
1.500
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
293
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
293
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
15
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
2,3
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
12,7
1,
Rezerve legale
54
0,8
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
12,2
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
1,2
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
6,0
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
4,8
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
10.066
1.
Surse proprii
64
400
2.
Alocații de la buget
65
9.666
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
10.066
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
10.066
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0,8
1.
Rezerve legale, din care:
76
0,8
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
43.785
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
43.770
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
680
4.
Număr mediu de salariați total
83
680
5.
Fond de salarii, din care:
84
8.415
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
8.407
b) alte cheltuieli cu personalul
86
8
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
87
1.030
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
64
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (to/pers)
90
8,82
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
999,7
11.
Plăți restante
92
4.350
- prețuri curente
93
4.350
- prețuri comparabile
94
4.350
12.
Creanțe restanțe
95
3.480
- prețuri comparabile
96
3.480
- prețuri comparabile
97
3.480
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială ICEM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
6.050
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
6.040
a) producția vândută
3
6.010
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
25
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
5.805
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
5.799
a) cheltuieli materiale
18
200
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
400
c) cheltuieli privind mărfurile
20
5
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.258
- salarii
22
3.087
- contracte de mandat
23
86
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
843
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
662
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
16
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
165
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
242
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
40
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
31
40
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
27
- tichete de masă
33
175
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
470
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
466
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
466
- cheltuieli de protocol, din care:
38
4
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
6
- cheltuieli privind dobânzile
48
2
- alte cheltuieli financiare
49
4
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
245
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
37
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
208
1.
Rezerve legale
54
12
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
0
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
196
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
20
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
98
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
78
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
470
1.
Surse proprii
64
470
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
470
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
470
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
12
1.
Rezerve legale, din care:
76
12
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
6.050
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
5.805
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
131
4.
Număr mediu de salariați total
83
131
5.
Fond de salarii, din care:
84
3.087
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
2.936
b) alte cheltuieli cu personalul
86
151
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
1.868
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
46
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
46
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
959,5
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restanțe - total
95
141
- prețuri curente
96
141
- prețuri comparabile
97
141
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 4 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială EUROTEST - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.850
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.850
a) producția vândută
3
1.850
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
1.845
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.845
a) cheltuieli materiale
18
33
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
397
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
971
- salarii
22
711
- contracte de mandat
23
68
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
153
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
118
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
5
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
30
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
39
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
16
- tichete de masă
33
23
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
35
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
409
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
250
- cheltuieli de protocol, din care:
38
4
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
39
4
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
4,2
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
159
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
5
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
1
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
4
1.
Rezerve legale
54
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
4
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
2
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
2
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
935
1.
Surse proprii
64
35
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
900
- interne
67
900
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
935
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
815
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
120
- interne
73
- externe
74
120
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.850
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.845
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
20
4.
Număr mediu de salariați total
83
20
5.
Fond de salarii, din care:
84
711
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
706
b) alte cheltuieli cu personalul
86
5
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.943
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
93
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
93
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
997
11.
Plăți restante - total
92
388
- prețuri curente
93
388
- prețuri comparabile
94
388
12.
Creanțe restanțe - total
95
62
- prețuri curente
96
62
- prețuri comparabile
97
62
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 5 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
35.831
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
35.579
a) producția vândută
3
29.720
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
70
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
5.789
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor
venituri (cf. OUG nr. 95/2002 )
9a
4.219
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
252
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
12
d) alte venituri financiare
14
240
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
35.824
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
35.764
a) cheltuieli materiale
18
8.910
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.563
c) cheltuieli privind mărfurile
20
14
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
18.962
- salarii
22
14.584
- contracte de mandat
23
81
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
4.069
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
3.072
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
110
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
887
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
228
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
150
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
78
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
35
911
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
5.404
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
649
- cheltuieli de protocol, din care:
38
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
4
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
4.755
- transferuri și/sau subvenții cf. OUG nr. 95/2002
44a
4.219
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
60
- cheltuieli privind dobânzile
48
60
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
7
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
1
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
6
1.
Rezerve legale
54
0,4
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
5,6
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
2,8
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
2,8
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
911
1.
Surse proprii
64
911
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
911
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
911
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
5,9
1.
Rezerve legale
76
5,9
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
31.612
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale proprii
81
31.605
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
668
4.
Număr mediu de salariați total
83
568
- Număr personal conf. OUG nr. 95/2002
100
5.
Fond de salarii, din care:
84
14.584
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
14.579
b) alte cheltuieli cu personalul
86
5
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.139
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
56
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
56
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu(piese, ansamble, subansamble/pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(C38 cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
999,8
11.
Plăți restante - total
92
26.492
- prețuri curente
93
26.492
- prețuri comparabile
94
26.492
12.
Creanțe restanțe - total
95
574
- prețuri curente
96
574
- prețuri comparabile
97
574
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 6 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
6.218
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
6.214
a) producția vândută
3
5.645
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
539
e) alte venituri din exploatare
9
30
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
4
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3,0
d) alte venituri financiare
14
0,52
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
6.168
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
6.160
a) cheltuieli materiale
18
284
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
56
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.334
- salarii
22
3.088
- contracte de mandat
23
128
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
859
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
648
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
16
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
195
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
259
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
64
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
31
31,20
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
14,3
- tichete de masă
33
180
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
210
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
1.276
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
1.244
- cheltuieli de protocol, din care:
38
18
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
14,49
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
0
- alte cheltuieli, din care:
44
32
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
7,81
- cheltuieli privind dobânzile
48
5,31
- alte cheltuieli financiare
49
2,50
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
8
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
42
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
42
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
168
1.
Surse proprii
64
168
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
168
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
168
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
42
1.
Rezerve legale, din care:
76
42
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
6.218
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
6.168
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
104
4.
Număr mediu de salariați total
83
104
5.
Fond de salarii, din care:
84
3.088
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
2.984
b) alte cheltuieli cu personalul
86
105
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.391
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
60
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (mii mc/nr. pers)
90
1.923
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
992
11.
Plăți restante - total
92
119
- prețuri curente
93
119
- prețuri comparabile
94
119
12.
Creanțe restanțe - total
95
495
- prețuri curente
96
495
- prețuri comparabile
97
495
___________
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 7 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propunere
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
14.650
1.
Venituri din exploatare mai puțin venituri nerepetabile
aferente anilor 2004-2008, din care:
2
13.650
a) producția vândută
3
12.350
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, nete din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
300
e) alte venituri din exploatare
9
1.000
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.000
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1.000
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
10.226
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
10.226
a) cheltuieli materiale
18
900
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
320
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.114
- salarii
22
3.214
- contracte de mandat
23
200
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
955
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
753
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
25
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
176
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
745
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal , cu modificările și completările
din care:
29
64
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
31
64
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
47
- tichete de masă
33
230
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
500
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
3.392
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
1.195
- cheltuieli de protocol, din care:
38
26
- tichete cadou pentru potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
0.3
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
9,0
- alte cheltuieli, din care:
44
2.197
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
397
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
1.800
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
4.424
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
52
708
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
3.716
1,
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
3.716
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
179
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
1.858
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
1.679
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.200
1.
Surse proprii
64
1.200
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.200
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
1.200
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
X.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale, din care:
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri din exploatare mai puțin venituri nerambursabile
aferente anilor 2004-2008, din care:
80
13.650
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
10.226
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
150
4.
Număr mediu de salariați total
83
150
5.
Fond de salarii, din care:
84
3.214
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
3.183
b) alte cheltuieli cu personalul
86
31
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.768
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
91
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (mii litri/pers)
90
8.333
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
749,1
11.
Plăți restante
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restanțe
95
1.860
- prețuri curente
96
1.860
- prețuri comparabile
97
1.860
___________
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 8 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comecială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București - aparat central BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.210.911
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
975.298
a) producția vândută
3
848.629
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
126.669
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
235.613
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
55.300
d) alte venituri financiare
14
180.313
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.006.536
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
957.006
a) cheltuieli materiale
18
811.876
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
489
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
27.425
- salarii
22
14.054
- contracte de mandat
23
1.878
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
4.660
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
3.657
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
88
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
915
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.833
- sume aferente comisie de privatizare
28a
1.555
- cota energie electrică
28b
256
- litigii de muncă
28c
3.360
- cheltuieli sociale prevăzute prin
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
133
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
299
- tichete de masă
33
362
- tichete de vacanță
34
868
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
2.100
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
115.116
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
27.107
- cheltuieli de protocol, din care:
38
857
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
1.837
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
382
- alte cheltuieli, din care:
44
88.009
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
49.530
- cheltuieli privind dobânzile
48
48.330
- alte cheltuieli financiare
49
1.200
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
204.375
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
52
31.065
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
173.310
1,
Rezerve legale
54
10.219
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
163.091
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
81.546
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
81.546
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
55.999
1.
Surse proprii
64
55.999
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
55.999
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
51.751
Investiții financiare
71a
4.248
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
X.
REZERVE, din care:
75
10.219
1.
Rezerve legale
76
10.219
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.210.911
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.006.536
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
241
4.
Număr mediu de salariați total, în condiții comparabile
83
241
5.
Fond de salarii, în condiții comparabile, din care:
84
14.054
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
13.734
b) alte cheltuieli cu personalul
88
320
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
87
4.749
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
5.025
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (lei/1000MWh/pers)
90
100
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
831
11.
Plăți restante - total
92
32.351
- prețuri curente
93
32.351
- prețuri comparabile
94
32.351
12.
Creanțe restanțe - total
95
22.216
- prețuri curente
96
22.216
- prețuri comparabile
97
22.216
___________
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 9 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
BVC 2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.417.871
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.408.455
a) producția vândută
3
1.397.768
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
888
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
9.799
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor
venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
1.736
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
9.416
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
7.680
d) alte venituri financiare
14
1.736
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
1.044.398
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.025.943
a) cheltuieli materiale
18
284.588
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.383
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
287.573
- salarii
22
172.233
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
397
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
44.003
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
32.699
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
863
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
10.441
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
70.941
- cota gaze
28a
49.513
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 al.(3) lit.c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
3.445
- tichete de creșă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006 ,
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
736
- tichete de masă
33
8.852
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
90.716
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
357.683
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
182.907
- cheltuieli de protocol, din care:
38
833
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol(cf.art.2 din
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
1.809
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi(cf.art.2
din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
3.718
- alte cheltuieli, din care:
44
170.624
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
139.535
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
18.455
- cheltuieli privind dobânzile
48
18.005
- alte cheltuieli financiare
49
450
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
373.473
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
59.596
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
313.877
1.
Rezerve legale
54
1.000
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
312.877
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
9.055
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
156.439
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
147.384
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
396.677
1.
Surse proprii
64
241.219
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
0
- externe
68
4.
Alte surse(vânzări acțiuni la oferta publică și Fondul
Proprietatea)
69
155.458
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
396.677
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
327.954
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
68.723
- interne
73
68.723
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.000
1.
Rezerve legale
76
1.000
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri din exploatare
80
1.408.455
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.044.398
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
5.130
4.
Număr mediu de salariați total
83
5.113
5.
Fond de salarii, din care:
84
172.233
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
171.792
b) alte cheltuieli cu personalul
86
441
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.800
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
275
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
275
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
737
11.
Plăți restante - total
92
3.123
- prețuri curente
93
3.123
- prețuri comparabile
94
3.123
12.
Creanțe restanțe - total
95
139.414
- prețuri curente
96
139.414
- prețuri comparabile
97
139.414
___________
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 10 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
PROGRAMAT
AN 2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
387.086
VENITURI TOTALE în condiții de comparabilitate
1a
387.086
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
368.463
Venituri din exploatare-total în condiții de comparabilitate
2a
368.463
a) producția vândută
3
338.474
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
200
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
0
d) producția imobilizată
8
0
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
29.789
- din încasări proprii anului 2008 și nerepetabile în anul
2009
0
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
18.623
a) venituri din interese de participare
11
0
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
0
c) venituri din dobânzi
13
12.000
d) alte venituri financiare
14
6.623
3.
Venituri extraordinare
15
0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
376.386
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
366.653
a) cheltuieli materiale
18
8.306
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
13.200
c) cheltuieli privind mărfurile
20
180
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
104.403
- salarii
22
69.728
- contracte de mandat
23
298
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
21.032
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
15.973
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
558
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
4.501
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
13.345
- cheltuieli sociale prevăzute prin
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
4.535
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
31
3.244
- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fond de
solidaritate cu persoanele cu handicap)
32
237
- tichete de masă
33
4.386
- tichete de vacanță
34
0
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
33.856
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
206.708
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
128.708
- cheltuieli de protocol, din care:
38
200
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
39
0
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
416
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 ) cu modificările și completările ulterioare
42
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
440
- alte cheltuieli, din care:
44
78.000
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
0
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
25.000
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
9.733
a) cheltuieli privind dobânzile
48
5.800
b) alte cheltuieli financiare
49
3.933
3.
Cheltuieli extraordinare
50
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
10.700
REZULTATUL BRUT în condiții de comparabilitate
51a
10.700
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
2.199
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
8.501
1.
Rezerve legale
54
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
57
0
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
0
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
8.501
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
850
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
4.250
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
3.400
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
60.000
1.
Surse proprii
64
7.600
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
10.400
● interne
67
10.400
● externe
68
0
4.
Alte surse (cf. HG. nr. 1116/2002 )
69
42.000
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
60.000
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
38.700
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
21.300
● interne
73
0
● externe
74
21.300
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
0
3.
Alte rezerve
78
0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
387.086
Venituri totale în condiții de comparabilitate
80a
387.086
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
376.386
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.250
4.
Număr mediu de salariați total
83
2.250
5.
Fond de salarii, din care:
84
69.728
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
69.271
b) alte cheltuieli cu personalul
86
458
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
2.566
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
172
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
condiții de comparabilitate
88a
172
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu -(ml reparații la conducte/personal mediu)
90
28
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
972
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - fară
influența dosarelor juridice aferente perioadelor anterioare
91a
972
11.
Plăți restante
92
0
- prețuri curente
93
0
- prețuri comparabile
94
X
12.
Creanțe restanțe
95
1.012
- prețuri curente
96
1.012
- prețuri comparabile
97
1.012
___________
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 11 MINISTERUL ECONOMIEI Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
808.437
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
808.046
a) producția vândută
3
721.928
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
30.219
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
0
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
55.899
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
391
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
135
d) alte venituri financiare
14
256
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 1 + rd. 47 + rd. 50)
16
807.749
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
806.528
a) cheltuieli materiale
18
353.421
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.827
c) cheltuieli privind mărfurile
20
27.234
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
184.536
- salarii
22
116.337
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
36.024
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
28.639
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
931
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
6.454
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
32.095
- cota de energie
28a
8.515
- sume nete aferente plăților compensatorii
28b
4.651
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
10.265
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
31
8.847
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
430
- tichete de masă
33
8.234
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
83.742
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
150.768
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
37
131.699
- cheltuieli de protocol, din care:
38
64
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
470
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
19.069
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
1.221
- cheltuieli privind dobânzile
48
1.171
- alte cheltuieli financiare
49
50
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
688
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
688
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
129.096
1.
Surse proprii
64
83.742
2.
Alocații de la buget
65
21.500
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
23.854
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
129.096
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
77.539
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
51.557
- interne
73
51.557
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
808.437
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
807.749
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
3.789
4.
Număr mediu de salariați total
83
3.952
5.
Fond de salarii, din care:
84
116.337
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
116.331
b) alte cheltuieli cu personalul
86
6
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.453
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
205
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoane)
90
70,9
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1) x 1000
91
999
11.
Plăți restante - total
92
101.741
- prețuri curente
93
101.741
- prețuri comparabile
94
101.653
12.
Creanțe restanțe - total
95
12.052
- prețuri curente
96
12.052
- prețuri comparabile
97
12.052
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 12 MINISTERUL ECONOMIEI Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propunere
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
913.265
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
913.265
a) producția vândută
3
566.516
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
703
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
293.160
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
281.057
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
12.103
d) producția imobilizată
8
26.036
e) alte venituri din exploatare
9
26.850
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
913.265
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
913.265
a) cheltuieli materiale
18
88.942
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
68.005
c) cheltuieli privind mărfurile
20
587
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
533.458
- salarii
22
369.279
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
131.889
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
110.831
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.847
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
19.211
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
32.210
- sume aferente restructurării și privatizării, inclusiv
administrator special
28a
9.046
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
15.180
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
7.984
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
33.500
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
188.773
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
46.244
- cheltuieli de protocol, din care:
38
110
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
23
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
142.529
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
988
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
11.330
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
0
- alte cheltuieli financiare
49
0
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
33.500
1.
Surse proprii
64
33.500
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
33.500
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
33.500
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
0
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
913.265
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
913.265
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
10.537
4.
Număr mediu de salariați total
83
10.843
5.
Fond de salarii, din care:
84
369.279
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
369.269
b) alte cheltuieli cu personalul
86
10
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
2.838
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
88
84,2
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
89
84,2
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoana)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
3.061.736
- prețuri comparabile
94
3.061.736
12.
Creanțe restanțe - total
95
- prețuri curente
96
31.932
- prețuri comparabile
97
31.932
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 13 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială IAR - S.A. Brașov BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propunere
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
134.917
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
131.645
a) producția vândută
3
126.645
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
5.000
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3.272
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
386
d) alte venituri financiare
14
2.886
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
134.118
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
116.777
a) cheltuieli materiale
18
79.188
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.735
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
26.397
- salarii
22
19.232
- contracte de mandat
23
211
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
5.233
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
4.124
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
97
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
1.012
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.721
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
385
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
164
- tichete de masă
33
1.172
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.350
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.106
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
3.966
- cheltuieli de protocol, din care:
38
16
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
167
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
30
- alte cheltuieli, din care:
44
140
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
17.341
- cheltuieli privind dobânzile
48
4.935
- alte cheltuieli financiare
49
12.406
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
799
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
52
122
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
678
1.
Rezerve legale
54
40
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
638
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
64
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
319
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
255
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.800
1.
Surse proprii
64
1.800
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.800
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
1.800
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
X.
REZERVE, din care:
75
40
1.
Rezerve legale
76
40
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
134.917
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
134.118
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
560
4.
Număr mediu de salariați total
83
702
5.
Fond de salarii, din care:
84
19.232
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
19.227
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
86
b) alte cheltuieli cu personalul
88
5
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.282
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
192
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
192
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
994
11.
Plăți restante - total
92
14.374
- prețuri curente
93
14.374
- prețuri comparabile
94
14.374
12.
Creanțe restanțe - total
95
1.052
- prețuri curente
96
1.052
- prețuri comparabile
97
1.052
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 14 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.490
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.415
a) producția vândută
3
2.172
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
25
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
60
e) alte venituri din exploatare
9
158
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
75
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
15
d) alte venituri financiare
14
60
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
2.490
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.463
a) cheltuieli materiale
18
1.117
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
350
c) cheltuieli privind mărfurile
20
40
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
734
- salarii
22
510
- contracte de mandat
23
59
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
154
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
122
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
29
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
10
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
10
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
60
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
162
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
2
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
2
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
2
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
160
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
27
- cheltuieli privind dobânzile
48
2
- alte cheltuieli financiare
49
25
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
60
1.
Surse proprii
64
60
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
60
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
60
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
2.490
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
2.490
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
40
4.
Număr mediu de salariați total
83
27
5.
Fond de salarii, din care:
84
510
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
443
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
86
b) alte cheltuieli cu personalul
86
66
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
1.368
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
88
92
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
89
92
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
158.569
- prețuri curente
93
158.569
- prețuri comparabile
94
158.569
12.
Creanțe restanțe - total
95
- prețuri curente
96
- prețuri comparabile
97
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 15 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propunere
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
84.664
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
83.164
a) producția vândută
3
74.564
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
150
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
8.450
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.500
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1.500
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
84.486
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
84.486
a) cheltuieli materiale
18
67.731
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.468
c) cheltuieli privind mărfurile
20
42
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.176
- salarii
22
5.912
- contracte de mandat
23
143
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.651
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.255
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
30
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
366
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
470
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
102
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
41
- tichete de masă
33
327
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
2.040
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
30
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
30
- cheltuieli de protocol, din care:
38
30
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
0
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
177
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
27
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
151
1.
Rezerve legale
54
9
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
143
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
14
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
71
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
57
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
7.300
1.
Surse proprii
64
7.300
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
7.300
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
7.300
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
9
1.
Rezerve legale
76
9
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
84.664
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
84.486
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
180
4.
Număr mediu de salariați total
83
179
5.
Fond de salarii, din care:
84
5.912
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
5.862
b) alte cheltuieli cu personalul
86
50
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
2.729
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
473
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(abur 16 ata - Gcal/nr.pers)
90
1.471
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
997,9
11.
Plăți restante
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restanțe
95
19.105
- prețuri curente
96
19.105
- prețuri comparabile
97
19.105
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA. ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.