HG nr. 1337/2009
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
În conformitate cu prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
în temeiul
art. 108 din Constituția României, republicată , al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al
Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificările și completările ulterioare, al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009
cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin
Legea nr. 227/2009 , cu modificările și completările ulterioare, și al
Ordonanței Guvernului nr. 19/2009
cu privire la rectificarea bugetului de stat, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: ──────────────── Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar, Mihai Constantin Șeitan, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 11 noiembrie 2009. Nr. 1.337.
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI "METROREX" - S.A.
Sediu: București, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38
Cod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 8*
INDICATOR
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
639.024,40
I.
VENITURI TOTALE (rd. 3 + 10 + 15)
2
612.056,40
1.
Venituri din exploatare - total, din care (rd. 4 + 5 + 6a + 8 + 9):
3
601.556,40
a) producția vândută
4
142.950,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
6
299.614,57
- subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:
6a
324.343.00
- subvenții pentru mentenanța mat. rulant (col. 5 prestații 2008, ce se plătesc
în 2009) - contract ALSTOM
6a1
24.728.43
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
158.991,83
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (compensarea
reducerilor 50% pentru elevi și studenți, a gratuităților ptr. revoluționari și
veterani de război)
9a
8.000,00
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pentru investiții)
9b
68.640,00
- venituri din alte surse
9c
82.351,83
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10.500,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
10.500,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
16
26.968,00
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX
17
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe APEX
18
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf.
contract ALSTOM
19
18.573,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe ptr.
repar. REM cf. contract ALSTOM
20
8.395,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
21
639.024,40
II.
CHELTUIELI TOTALE: (rd. 23 + 53 + 56)
22
612.056,40
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
23
602.256,40
a) cheltuieli materiale
24
9.798,40
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
46.573,29
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
27
284.576,96
- salarii
28
195.281,02
- contracte de mandat
29
80,30
- cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială, din care:
30
73.651,22
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
31
62.515,62
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj
32
976,81
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
33
10.158,79
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
34
15.564,42
- cheltuieli sociale prevăzute prin
privind
Codul fiscal , cu
modificările și completările ulterioare, din care:
35
2.783,94
- tichete de creșă potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
36
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
37
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
38
4.395,62
- tichete de masă
39
8.384,86
- tichete de vacanță
40
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
41
68.640,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
42
192.667,75
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
43
192.667,75
- cheltuieli de protocol, din care:
44
3,60
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
45
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
46
0
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
47
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
48
- cheltuieli cu sponsorizarea
49
- alte cheltuieli, din care:
50
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
51
- redevența din concesionarea bunurilor publice
52
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
53
9.800,00
- cheltuieli privind dobânzile
54
- alte cheltuieli financiare
55
9.800,00
3.
Cheltuieli extraordinare
56
III.
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
57
26.968,00
- rambursări credite externe APEX
58
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX
59
- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
60
18.573,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe ptr. repar. REM cf.
contract ALSTOM
61
8.395,00
IV.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
62
0
V.
IMPOZIT PE PROFIT
63
VI.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
64
1.
Rezerve legale
65
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
66
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
67
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare ptr. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și ptr. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
68
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 65, 66, 67, 68 și 69
70
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
71
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
72
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
73
VII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
74
246.641,00
1.
Surse proprii
75
68.640,00
2.
Alocații de la buget - total, din care:
76
176.939,00
- Investiții ale agenților economici cu capital de stat
77
83.319,00
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
78
93.620,00
3.
Credite bancare (intrări de credite externe)
79
1.062,00
- interne
80
- externe
81
1.062,00
4.
Alte surse
82
VIII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
83
246.641,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs
la finele anului
84
246.641,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
85
- interne
86
- externe
87
IX.
SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI
COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care:
88
161,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
89
0
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI)
90
161,00
X.
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI
DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care:
91
161,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
92
0
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI)
93
161,00
XI.
REZERVE, din care:
94
1.
Rezerve legale
95
2.
Rezerve statutare
96
3.
Alte rezerve
97
XII.
DATE DE FUNDAMENTARE:
98
1.
Venituri totale
99
612.056,40
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
100
612.056,40
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
101
4.255
4.
Nr. mediu de personal total
102
4.223
5.
Fond de salarii, din care:
103
195.281,02
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
104
195.259,02
b) alte cheltuieli cu personalul
105
22,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
106
3.853,19
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 99/102 -
în prețuri curente)
107
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 99/102 -
în prețuri comparabile)
108
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de exploatare a
metroului[(nr. de tren km convenționali)/nr. mediu de personal]
109
930,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000] = (rd. 22/rd. 2) x 1000
110
1.000,00
11.
Plăți restante - total
111
38.027,00
- prețuri curente
112
38.027,00
- prețuri comparabile
113
38.027,00
12.
Creanțe restante - total
114
11.289,00
- prețuri curente
115
11.289,00
- prețuri comparabile
116
11.289,00
Indicator fizic = nr. de tren km convenționali.
___________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.