HG nr. 1352/2009
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OG nr. 19/2009 29 august 2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 În temeiul art. 108 din Constitu…
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , al art. 47 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, ce nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: -------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar, Mihai Constantin Șeitan secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 18 noiembrie 2009. Nr. 1.352
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10 Cod unic de înregistrare: R 1589932 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2009 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rând
Rectificat
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 11 + rd. 16)
1
645.716,07
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
622.966,87
a) producția vândută
3
574.719,90
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
Subvenții cf. O.U.G. nr. 147/2007 aprobate prin O.G. nr. 19/2009 , din care:
5
9.687,00
c) venituri din subvenții aferente serviciilor prestate în perioada ian. -
apr. 2009
6
5.873,62
- subvenții aferente serviciilor prestate în perioada nov. - dec. 2008*)
7
3.813,38
d) venituri din subvenții aferente serv. prestate în perioada nov. - dec.
2009 ce se vor încasa în 2010 cf. O.M.T. nr. 67/2008 și O.M.E.F.
nr. 1.645/2008
8
3.813,38
e) producția imobilizată
9
100,00
f) alte venituri din exploatare, din care:
10
38.459,97
- alte venituri din subvenții de primit, cf. O.U.G nr. 147/2008 , O.M.T.
nr. 67/2008 și O.M.E.F. nr. 1645/2008 , încasate în 2009, dar aferente
serviciilor prestate în 2008
10a
2
Venituri financiare - total, din care:
11
22.749,20
a) venituri din interese de participare
12
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
7.499,20
d) alte venituri financiare
15
15.250,00
3
Venituri extraordinare
16
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + rd. 53 + rd. 56)
17
621.058,79
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
18
612.168,77
a) cheltuieli materiale
19
5.533,93
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
20
4.626,65
c) cheltuieli privind mărfurile
21
d) cheltuieli cu personalul, din care:
22
405.439,09
- salarii, din care:
23
263.147,31
- adaos risc profesional
23a
18.830,11
- contracte de mandat
24
69,92
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
25
88.762,49
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
26
65.151,72
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
27
1.581,84
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
28
16.451,14
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
29
53.459,37
- sume aferente pens. anticipate/anticipate parțial/caz boală/cf. Legii
nr. 95/2008 /relocărilor/plecărilor voluntare/adaos variabil
30
45.532,57
- sume aferente fondului de participare la profit 2008
31
962,09
- sume plătite cf. Hot. Judecăt.
32
527,80
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal , cu modif. și complet, ulterioare, din care:
33
4.886,34
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modif. și complet.
ulterioare
34
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modif. și complet. ulterioare
35
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
36
1.021,32
- tichete de masă
37
529,25
- tichete de vacanță
38
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
39
48.371,23
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
40
148.197,87
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care;
41
112.146,08
- cheltuieli de protocol, din care:
42
232,17
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modif. și complet.
ulterioare
43
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
44
40,05
- tichete cadou pentru chelt. de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006 , cu modif. și complet. ulterioare
45
- tichete cadou pentru campanii de marketing, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modif. și complet. ulterioare
46
- cheltuieli cu sponsorizarea
47
352,89
- chelt. cu deplasări externe
48
1.378,06
- contribuții EUROCONTROL
49
39.048,15
- alte cheltuieli, din care:
50
36.051,79
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
51
- redevența din concesionarea bunurilor publice
52
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
53
8.890,02
- cheltuieli privind dobânzile
54
- alte cheltuieli financiare
55
8.890,02
3
Cheltuieli extraordinare
56
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
24.657,28
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
58
3.747,91
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
59
20.909,37
1
Rezerve legale
60
1.232,86
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
61
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
62
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
63
5
Alte repartizări prevăzute de lege (regularizare an 2007 reprezentând
impozit pe profit regularizat din amortizare fiscală)
64
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64
65
19.676,51
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
66
1.967,65
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
67
9.838,25
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
68
7.870,61
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
56.825,50
1
Surse proprii
70
56.825,50
2
Alocații de la buget
71
3
Credite bancare
72
- interne
73
- externe
74
4
Alte surse
75
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
76
56.825,50
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
77
56.825,50
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
78
VIII.
REZERVE, din care:
79
9.103,47
1
Rezerve legale
80
1.232,86
2
Rezerve statutare
81
3
Alte rezerve
82
7.870,61
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
83
1
Venituri totale
84
645.716,07
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
85
621.058,79
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
86
1.673
4
Nr. mediu de salariați total
87
1.699
5
Fond de salarii din care:
88
263.147,31
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
89
263.140,07
b) alte cheltuieli cu personalul
90
7,24
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)
91
12.906,62
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 -
în prețuri curente)
92
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 -
în prețuri comparabile)
93
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. total
zboruri/persoană)
94
319,54
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
totale) * 1000] = (rd. 17/rd. 1) * 1000
95
961,81
11
Plăți restante - total
96
- prețuri curente
97
- prețuri comparabile
98
12
Creanțe restante - total
99
14.577,28
- prețuri curente
100
14.577,28
- prețuri comparabile
101
14.577,28
Indicator fizic = numar total de zboruri
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanța Cod unic de înregistrare: 11087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2009 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rând
Rectificat
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 21 + rd. 10 + rd. 15)
1
37.920,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
36.920,00
a) producția vândută
3
36.600,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
320,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
1.000,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
890,00
d) alte venituri financiare
14
110,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
37.519,92
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
37.509,92
a) cheltuieli materiale
18
1.450,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.510,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.355,84
- salarii
22
8.728,45
- contracte de mandat
23
80,30
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.409,19
- cheltuieli privind contribuției la asigurări sociale
25
1.832,22
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
44,04
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
532,93
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.137,89
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
174,57
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
142,60
- tichete de masă
33
790,00
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
5.902,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
15.292,08
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
14.194,08
- cheltuieli de protocol, din care:
38
8,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
93,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
11,00
- alte cheltuieli, din care:
44
1.098,00
- taxă ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
1.098,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
10,00
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
10,00
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
400,08
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
60,81
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
339,27
1
Rezerve legale
54
20,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56. 57 și 58
59
319,27
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
60
31,93
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
61
159,63
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
62
127,71
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
34.075,00
1
Surse proprii
64
8.298,00
2
Alocații de la buget
65
25.777,00
- investiții
65a
10.369,00
- programe din FEDER
65b
15.408,00
3
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
34.075,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
71
34.075,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
19.919,60
1
Rezerve legale
76
852,89
2
Rezerve statutare
77
3
Alte rezerve
78
19.066,71
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
37.920,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
37.519,92
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
430,00
4
Nr. mediu de salariați total
83
430,00
5
Fond de salarii, din care:
84
8.728,45
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
85
8.594,00
b) alte cheltuieli cu personalul
86
134,45
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
1.665,50
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 -
în prețuri curente)
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 -
în prețuri comparabile)
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
90
493,93
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
91
989,45
11
Plăți restante - total
92
403,04
- prețuri curente
93
403,04
- prețuri comparabile
94
403,04
12
Creanțe restante - total
95
2.200,00
- prețuri curente
96
2.200,00
- prețuri comparabile
97
2.200,00
Indicator fizic - "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Șos. Portului nr. 1, Giurgiu Cod unic de înregistrare: 1284717 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2009 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rând
Rectificat
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
22.882,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
22.847,00
a) producția vândută
3
9.047,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri. cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
13.800,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
35,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
15,00
d) alte venituri financiare
14
10,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
18.054,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
18.034,00
a) cheltuieli materiale
18
1.550,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.500,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.590,46
- salarii
22
4.854,00
- contracte de mandat
23
80,30
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.286.31
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.005,23
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
24,67
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
256,41
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
369,85
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare din care:
29
49,00
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
67,38
- tichete de masă
33
253,47
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.300,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
7.093,54
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
167,00
- cheltuieli de protocol din care:
38
37,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
110,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
20,00
- alte cheltuieli, din care:
44
6.926,54
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
47,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
20,00
- cheltuieli privind dobânzile
48
10,00
- alte cheltuieli financiare
49
10,00
3
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
4.828,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
772,48
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
4.055,22
1
Rezerve legale
54
241,40
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
3.814,12
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
60
381,41
8
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
61
1.907,06
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
62
1.525,65
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
9.240,00
1
Surse proprii
64
6.560,00
2
Alocații de la buget, total din care:
65
1.521,00
- Programe FEDR
65a
1.146,00
- Alte facilități și instrumente postaderare
65b
375,00
3
Credite bancare
66
1.159,00
- interne
67
1.159,00
- externe
68
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
9.240,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
71
8.081,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
1.159,00
- interne
73
1.159,00
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.767,05
1
Rezerve legale
76
241,40
2
Rezerve statutare
77
3
Alte rezerve
78
1.525,65
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
22.882,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
18.054,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
185,00
4
Număr mediu de salariați total
83
185,00
5
Fond de salarii, din care:
84
4.854,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
85
4.842,00
b) alte cheltuieli cu personalul
86
12,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
2.181,08
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83 - în prețuri curente)
88
123.686,49
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83 - în prețuri comparabile)
89
123.686,49
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice pe persoană)
90
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
91
789,00
11
Plăți restante - total
92
30,44
- prețuri curente
93
30,44
- prețuri comparabile
94
30,44
12
Creanțe restante - total
95
394,55
- prețuri curente
96
394,55
- prețuri comparabile
97
394,55
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34 Cod unic de înregistrare: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2009 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rând
Rectificat
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
16.684,50
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
16.654,50
a) producția vândută
3
9.681,50
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
6.373,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
6.373,00
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
600,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
30,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
30,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
16.635,03
1
Cheltuieli dc exploatare - total, din care:
17
16.615,03
a) cheltuieli materiale
18
389,37
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
460,89
e) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.087,54
- salarii
22
3.633,40
- contracte de mandat
23
80,30
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.031,21
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
778,68
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
27,85
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
224,68
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
342,63
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
33,43
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
22,00
- tichete de masă, alocații de hrană
33
287,20
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
690,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
9.987,23
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
9.530,03
- cheltuieli de protocol, din care:
38
30,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
14,73
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
2,00
- cheltuieli de întreținere și reparații terți, din care:
44
8.689,72
- acoperite din transferuri, subvenții
45
3.125,00
- acoperite din credit BEI
46
3.248,00
- alte cheltuieli, din care:
47
457,20
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
48
- redevența din concesionarea bunurilor publice
49
84,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
50
20,00
- cheltuieli privind dobânzile
51
15,00
- alte cheltuieli financiare
52
5,00
3
Cheltuieli extraordinare
53
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
54
49,47
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
55
11,76
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
56
37,71
1
Rezerve legale
57
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
58
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
59
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
60
5
Alte repartizări prevăzute de lege
61
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 și 61
62
37,71
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
63
3,77
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar dc stat
64
18,86
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
65
15,08
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
66
5.128,96
1
Surse proprii
67
761,96
2
Alocații de la buget - total, din care:
68
4.367,00
- investiții
68a
3.517,00
- Program FEDR
68b
850,00
3
Credite bancare
69
- interne
70
- externe
71
4
Alte surse
72
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
73
5.128,96
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
74
5.128,96
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
75
- interne
76
- externe
77
VIII.
REZERVE, din care:
78
2.348,22
1
Rezerve legale
79
212,37
2
Rezerve statutare
80
3
Alte rezerve
81
2.135,85
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
82
1
Venituri totale
83
16.684,50
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
84
16.635,03
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
85
138
4
Nr. mediu de salariați total
86
138
5
Fond de salarii, din care:
87
3.633,40
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
88
3.485,00
b) alte cheltuieli cu personalul
89
148,40
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
90
2.104,47
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 -
în prețuri curente)
91
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 -
în prețuri comparabile)
92
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
93
32,27
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
94
997,03
11
Plăți restante - total
95
- prețuri curente
96
- prețuri comparabile
97
12
Creanțe restante - total
98
594,39
- prețuri curente
99
594,39
- prețuri comparabile
100
594,39
Indicator fizic - numar nave prestări servicii
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2009 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rând
Rectificat
2009
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I+II) din care:
1
249.582,00
I.
VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18)
2
225.860,00
1
Venituri din expl. - total, din care:
3
223.860,00
a) producția vândută
4
202.018,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
6
1.414,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
1.414,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
d) producția imobilizată
9
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
20.428,00
- venituri din exploatare
11
5.586,00
- alte venituri din exploatare
12
14.842,00
2
Venituri financiare - total, din care:
13
2.000,00
a) venituri din interese de participare
14
30,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
15
c) venituri din dobânzi
16
500,00
d) alte venituri financiare
17
1.470,00
3
Venituri extraordinare
18
II.
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
23.722,00
a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare
internațională
20
b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și
comisioane, credite externe, din care:
21
23.722,00
- rambursări de credite externe
22
15.659,00
- plăți de dobânzi și comisioane
23
8.063,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)
24
235.578,00
III.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59)
25
211.856,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
26
206.108,00
a) cheltuieli materiale
27
10.000,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
28
28.714,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
59.294,00
- salarii
31
42.900,00
- contracte de mandat
32
80,30
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
33
11.754,70
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
34
9.304,70
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
35
215,00
- cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate
36
2.235,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
37
4.559,00
- cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
38
858,00
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
50,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
40
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
41
2.300,00
- tichete de masă
42
1.401,00
- tichete de vacanță
43
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
44
35.126,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
45
72.974,00
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
46
67.410,00
- chelt. de protocol, din care:
47
226,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
48
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
49
450,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
50
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
51
- cheltuieli cu sponsorizarea
52
480,00
- alte cheltuieli, din care:
53
5.564,00
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
54
- redevență din concesionarea bunurilor publice
55
3.100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
56
5.748,00
- cheltuieli privind dobânzile
57
5.048,00
- alte cheltuieli financiare
58
700.00
3
Cheltuieli extraordinare
59
IV.
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
60
23.722,00
- transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională
61
- rate, plăți dobânzi și comisioane, din care:
62
23.722,00
- rambursări de credite externe
63
15.659,00
- plăți de dobânzi și comisioane
64
8.063,00
V.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
65
14.004,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
66
2.129,00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
67
11.875,00
1
Rezerve legale
68
700,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
69
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
70
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
71
4.000,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
72
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 și 73
73
7.175,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
74
717,00
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
75
3.588,00
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
76
2.870,00
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
77
89.536,00
1
Surse proprii
78
23.154,00
2
Alocații de la buget - total, din care;
79
46.382,00
- investiții
80
4.883,00
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR
81
41.499,00
3
Credite bancare:
82
20.000,00
- interne
83
20.000,00
- externe
84
4
Alte surse
85
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
86
89.536,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente Investițiilor în
curs la finele anului
87
68.157,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
88
21.379,00
- interne BRD
89
6.400,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC
90
4.312,00
- externe BERD
91
10.667,00
X.
REZERVE, din care:
92
700,00
1
Rezerve legale
93
700,00
2
Rezerve statutare
94
3
Alte rezerve
95
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1
Venituri totale
97
225.860,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
98
211.856,00
3
Număr prognozat de personal la finele anului
99
1.072
4
Număr mediu de salariați total
100
1.072
5
Fond de salarii, din care:
101
42.900,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
102
42.661,00
b) alte cheltuieli cu personalul
103
239,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
104
3.316,31
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101)
- în prețuri curente
105
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101)
- în prețuri comparabile
106
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană) - întreținere infrastructură mii mp
107
16,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri
totale) x 1000] (rd. 25/rd. 2) x 1000
108
938,00
11
Plăți restante - total
109
- prețuri curente
110
- prețuri comparabile
111
12
Creanțe restante - total
112
11.523,00
- prețuri curente
113
11.523,00
- prețuri comparabile
114
11.523,00
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară ------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.